Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	3,675	21,293	28,731	8,624	5,042	31,118	30,501	5,959	4,371	31,933	31,348	12,172	4,252	29,245	57,129	8,933	4,994	29,166	53,479	21,760
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	125	20	66	114						58	71	5	89	223	58		47	136	26
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	3,550	21,273	28,665	8,509	5,042	31,118	30,501	5,959	4,371	31,875	31,277	12,167	4,163	29,023	57,072	8,933	4,947	29,030	53,453	21,760
4. Giá vốn hàng bán	2,442	11,512	17,455	4,763	2,166	19,707	19,063	2,985	1,929	20,084	20,105	9,178	-830	20,093	42,091	5,624	1,791	21,787	41,296	20,049
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,109	9,761	11,209	3,747	2,876	11,411	11,438	2,974	2,442	11,791	11,172	2,989	4,993	8,929	14,981	3,309	3,156	7,243	12,157	1,711
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,843	6,230	2,059	1,897	6,154	1,448	1,187	1,510	5,307	1,363	1,645	1,024	7,486	1,069	1,112	2,344	7,729	3,254	465	2,107
7. Chi phí tài chính	2,280	142	451	151	-24	218	472	209	335	385	122	501	2,396	911	-855	1,681	1,019	1,503	-1,157	1,176
-Trong đó: Chi phí lãi vay	111	113	219	109	213	275	246	164	255	295	324	343	1,701	359	-657	1,355	1,427	1,496	-1,022	1,175
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh			-108				1,691				-56				254				-107
9. Chi phí bán hàng	862	5,918	5,650	1,495	2,115	4,530	5,046	1,832	2,350	4,164	5,766	757	3,143	4,617	6,091	1,361	2,630	3,922	5,645	1,489
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	-414	3,552	3,441	972	347	2,783	2,242	752	-431	3,389	2,742	908	1,068	1,975	2,849	614	3,137	2,117	2,615	1,038
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,223	6,378	3,619	3,025	6,592	5,327	6,556	1,691	5,495	5,216	4,130	1,847	5,871	2,494	8,262	1,997	4,099	2,955	5,413	115
12. Thu nhập khác	5	14	191		5				5		2		100		-107	220	9	19	20
13. Chi phí khác	37	1							19				9		-135	179	47
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-33	13	191		5				-15		2		90		28	41	-38	19	20
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,191	6,391	3,810	3,025	6,596	5,327	6,556	1,691	5,481	5,216	4,132	1,847	5,962	2,494	8,290	2,038	4,061	2,974	5,433	115
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-131	1,140	490	539	1	872	469	55	721	721	475	247	482	483	1,001	181	-564	705	1,067	38
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại															2				61
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-131	1,140	489	539	1	872	468	55	721	721	474	247	482	483	1,003	181	-564	705	1,128	38
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,321	5,252	3,320	2,485	6,595	4,456	6,088	1,636	4,759	4,495	3,658	1,600	5,480	2,011	7,287	1,857	4,625	2,269	4,306	77
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2,296				3,292				1,409				2,348				-187
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,321	5,252	1,024	2,485	6,595	4,456	2,796	1,636	4,759	4,495	2,249	1,600	5,480	2,011	4,939	1,857	4,625	2,269	4,492	77

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	106,960	114,088	115,504	112,214	110,134	115,729	104,343	106,412	103,529	118,753	109,676	114,383	118,308	114,946	125,640	110,042	102,401	150,062	146,323	109,704
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,026	7,459	5,405	8,724	18,785	12,776	1,640	11,329	14,966	9,699	8,655	8,376	15,914	7,161	5,560	7,044	7,929	2,037	2,505	6,246
1. Tiền	2,026	7,459	5,405	8,724	2,785	7,776	1,640	9,329	11,466	5,699	6,655	6,376	8,074	5,321	3,720	5,204	7,929	2,037	2,505	6,246
2. Các khoản tương đương tiền	5,000				16,000	5,000		2,000	3,500	4,000	2,000	2,000	7,840	1,840	1,840	1,840
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	29,012	29,173	26,349	26,683	15,103	8,137	10,137	8,392	5,341	1,689	166	2,318	2,318	29	29	38			863	1,104
1. Chứng khoán kinh doanh	31,518	29,513	26,689	26,751	15,171	8,410	8,410	8,410	5,359	1,707	184	1,669	1,669	38	38	38			863	1,104
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,505	-340	-340	-67	-67	-274	-274	-18	-18	-18	-18	-351	-351	-10	-10
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							2,000					1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,819	59,771	61,125	53,130	61,086	80,332	70,474	66,720	65,128	88,053	80,412	82,787	81,402	98,054	104,983	82,481	81,614	137,921	130,303	78,956
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,465	36,175	30,961	17,485	17,595	40,060	34,293	21,250	26,840	51,211	43,654	40,874	41,773	61,170	68,317	44,986	45,646	71,846	64,170	40,603
2. Trả trước cho người bán	244	409	326	231	217	217	217	1,204	757	277	272	335	335	362	288	522	690	422	301	255
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	20,720	18,220	24,670	30,120	31,470	33,420	33,420	36,445	35,220	35,220	35,220	37,720	35,220	35,220	35,220	37,220	39,220	39,220	39,220	39,220
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,110	12,746	12,946	13,343	19,853	14,841	10,749	16,616	11,106	10,048	9,969	11,940	12,155	10,025	9,881	8,932	5,238	33,413	33,591	6,094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,720	-7,779	-7,779	-8,049	-8,049	-8,205	-8,205	-8,796	-8,796	-8,703	-8,703	-8,081	-8,081	-8,723	-8,723	-9,180	-9,180	-6,979	-6,979	-7,217
IV. Tổng hàng tồn kho	16,754	16,954	21,826	22,612	14,055	13,216	20,600	18,044	16,191	17,242	18,103	18,409	15,549	6,981	12,276	16,958	12,857	9,825	12,653	23,000
1. Hàng tồn kho	19,308	19,573	24,445	24,578	16,021	15,759	23,143	19,381	17,529	18,775	19,637	19,847	16,986	13,345	18,640	19,227	15,126	14,901	17,729	27,020
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,554	-2,619	-2,619	-1,966	-1,966	-2,543	-2,543	-1,338	-1,338	-1,534	-1,534	-1,438	-1,438	-6,364	-6,364	-2,269	-2,269	-5,076	-5,076	-4,020
V. Tài sản ngắn hạn khác	350	731	799	1,065	1,106	1,268	1,492	1,927	1,904	2,071	2,340	2,492	3,126	2,722	2,791	3,520		279		398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	108	357	247	266	127	99	133	276	140	151	239	94	491	153	59	536		279		396
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	242	374	551	799	978	1,168	1,357	1,650	1,763	1,919	2,100	2,399	2,635	2,570	2,732	1,452				2
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					1	1	1	1								1,532
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	74,098	77,960	76,583	75,955	70,784	74,885	80,542	77,279	78,451	69,834	78,510	78,482	79,584	78,676	82,375	82,670	49,318	15,918	24,649	54,853
I. Các khoản phải thu dài hạn			63	63	63	63	63	63	63	63	63			4,057	4,057	4,057	4,055	4,055	4,055	3,920
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			63	63	63	63	63	63	63	63	63			4,057	4,057	4,057	4,055	4,055	4,055	3,920
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	33,024	33,600	34,176	34,752	35,583	36,172	36,519	37,106	37,700	38,211	38,806	38,797	39,391	37,944	38,532	19,999	470	615	856	1,045
1. Tài sản cố định hữu hình	33,024	33,600	34,176	34,752	35,583	36,172	36,519	37,106	37,700	38,211	38,806	38,797	39,391	37,944	38,532	19,999	470	615	856	1,045
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																19,103
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																19,103
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,511	30,511	33,507	33,615	25,130	30,940	34,810	30,511	30,574	25,130	30,935	30,991	30,698	30,444	30,698	30,444	35,110	4,742	9,986	39,956
1. Đầu tư vào công ty con																	9,980
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	27,761	27,761	30,757	30,865	22,380	28,190	32,060	27,761	27,824	22,380	28,185	28,241	27,948	27,694	27,948	27,694	22,380	2,400	7,270	7,377
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	32,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-408	-34	-171
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,563	13,849	8,837	7,525	10,008	7,710	9,150	9,600	10,114	6,430	8,706	8,694	9,495	6,232	9,088	9,068	9,683	6,506	9,753	9,933
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,563	13,849	8,837	7,525	10,008	7,710	9,150	9,600	10,114	6,430	8,706	8,694	9,495	6,232	9,088	9,068	9,683	6,506	9,753	9,933
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	181,059	192,048	192,088	188,169	180,918	190,614	184,885	183,691	181,980	188,587	188,185	192,865	197,893	193,622	208,014	192,712	151,719	165,980	170,973	164,557
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	31,750	39,274	44,466	33,594	24,587	37,259	32,259	31,061	30,866	48,544	42,764	45,172	45,265	49,384	63,798	47,030	17,378	34,298	36,349	26,158
I. Nợ ngắn hạn	29,990	35,967	41,128	29,092	21,302	31,593	26,593	24,215	24,035	39,387	34,770	36,014	36,107	37,900	53,475	35,546	17,332	33,336	36,226	26,112
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,543	-1,903	4,873	1,746	1,759	1,846	3,358	3,271	2,328	2,107	2,328	1,746	2,328	582	5,991	3,108		2,264	7,739
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,669	16,353	14,660	10,761	7,119	6,516	6,817	5,989	8,585	13,881	13,196	18,140	22,572	18,884	27,035	20,996	10,327	15,222	13,673	17,717
4. Người mua trả tiền trước	619	1,241	1,629	3,057	1,229	1,229	1,643	1,677	4	4	1,001	2,063	771	30	1,223	2,513	915	134	658	1,558
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,384	1,387	1,000	834	337	1,290	445	44	942	1,367	736	264	1,350	1,217	1,243	229	263	1,730	1,168	100
6. Phải trả người lao động	3,006	9,972	5,072	6	3,006	7,167	3,902	6	3,006	8,396	4,867	6	3,234	7,598	6,314	115	3,568	8,666	5,945	603
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	551	3,576	5,267	3,077	938	4,497	5,529	1,537	1,380	4,279	6,584	4,374	1,569	1,852	4,107	2,975	1,034	3,110	6,690	4,142
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,953	5,076	8,361	9,354	6,646	8,686	4,529	11,472	7,438	9,058	5,760	9,221	4,012	7,370	7,156	5,406	984	1,955	94	1,841
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	265	265	265	258	269	361	369	218	352	293	299	203	273	368	405	204	241	255	259	150
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,759	3,307	3,338	4,502	3,285	5,666	5,666	6,846	6,830	9,157	7,995	9,157	9,157	11,485	10,323	11,485	46	962	123	46
1. Phải trả người bán dài hạn								16										916
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,713	3,261	3,292	4,456	3,239	5,620	5,620	6,783	6,783	9,111	7,947	9,111	9,111	11,439	10,275	11,439
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							1		1		1				2				77
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	149,309	152,774	147,622	154,575	156,330	153,355	152,626	152,630	151,115	140,043	145,421	147,693	152,628	144,238	144,216	145,682	134,341	131,682	134,624	138,399
I. Vốn chủ sở hữu	149,309	152,774	147,622	154,575	156,330	153,355	152,626	152,630	151,115	140,043	145,421	147,693	152,628	144,238	144,216	145,682	134,341	131,682	134,624	138,399
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195
2. Thặng dư vốn cổ phần	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,199	14,199	14,199	14,199	14,199	14,199	14,199	14,132	14,132	14,132	14,132	14,077	14,077	14,077	14,077	13,960	13,960	13,960	13,960	13,904
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,647	22,112	19,479	23,913	25,668	22,693	17,758	22,035	23,153	9,030	16,407	20,144	24,882	18,840	16,471	20,401	12,219	9,594	12,722	16,367
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	15,715	15,715	13,196	15,715	15,715	15,715	19,921	15,715	13,082	16,134	14,134	12,725	12,921	10,573	12,921	10,573	7,415	7,381	7,194	7,381
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	181,059	192,048	192,088	188,169	180,918	190,614	184,885	183,691	181,980	188,587	188,185	192,865	197,893	193,622	208,014	192,712	151,719	165,980	170,973	164,557

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x