Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	154,658	156,958	148,276	143,462	150,294	149,530	138,959	130,655	142,915	144,853	129,841	125,653	138,554	138,751	124,598	121,288	130,130	140,347	122,053	118,069
4. Giá vốn hàng bán	119,947	110,471	107,626	102,500	113,570	100,971	102,029	92,602	98,539	99,496	94,682	87,703	88,298	98,911	90,518	86,327	96,300	93,293	85,640	84,816
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	34,711	46,487	40,650	40,962	36,724	48,559	36,931	38,053	44,376	45,358	35,159	37,951	50,256	39,841	34,080	34,961	33,830	47,054	36,414	33,252
6. Doanh thu hoạt động tài chính	75	23	15	13	4,320	17	139	1,144	11	1,737	6	6	6	6,520	4,910	1,379	3,113	2,180	-590	3,508
7. Chi phí tài chính	3,228	4,473	8,939	7,003	3,664	6,079	4,207	3,933	7,166	3,859	6,379	6,042	13,704	3,111	3,659	3,140	4,055	3,166	4,171	3,155
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,228	3,050	3,479	3,114	3,664	3,208	4,207	3,933	4,470	3,859	5,021	4,774	13,704	3,111	3,659	3,140	4,055	3,166	4,171	3,155
9. Chi phí bán hàng	6,318	5,288	5,952	5,381	6,056	5,448	5,733	5,592	5,583	5,559	5,208	5,411	5,436	5,259	5,028	5,078	5,325	5,486	5,056	5,090
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,661	14,017	18,270	12,930	19,452	14,469	17,638	15,150	16,430	14,760	16,240	13,459	15,844	14,656	18,314	13,637	17,744	15,068	12,707	12,576
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	15,579	22,732	7,503	15,660	11,872	22,581	9,492	14,523	15,208	22,915	7,339	13,045	15,279	23,335	11,989	14,484	9,819	25,513	13,888	15,939
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	16,000	22,438	7,245	15,654	11,822	22,771	9,628	14,171	15,008	21,921	7,189	13,041	16,893	23,651	11,589	14,484	9,788	25,506	13,961	15,941
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	12,554	17,913	5,592	12,457	9,263	18,049	7,626	11,191	11,225	17,349	5,620	10,375	13,374	18,842	9,182	11,517	7,743	20,380	11,143	12,711
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	12,554	17,913	5,592	12,457	9,263	18,049	7,626	11,191	11,225	17,349	5,620	10,375	13,374	18,842	9,182	11,517	7,743	20,380	11,143	12,711

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	73,493	82,665	85,809	80,291	68,742	85,479	79,132	69,867	70,210	70,987	71,435	67,123	68,546	69,201	68,253	66,304	57,274	59,871	62,371	56,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,140	18,000	18,800	19,168	10,193	16,537	14,245	8,905	12,182	7,087	5,494	3,012	3,596	4,993	7,283	4,067	1,294	6,198	7,151	5,711
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,192	20,129	22,385	21,986	20,586	24,869	23,385	22,649	19,456	22,432	24,369	23,685	22,344	20,842	21,171	23,865	17,185	20,882	21,803	17,379
IV. Tổng hàng tồn kho	38,960	42,604	42,827	37,417	35,974	42,957	38,759	36,820	37,492	39,776	39,751	38,554	41,371	41,258	37,673	36,711	36,030	32,790	33,417	33,361
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,201	1,932	1,797	1,720	1,989	1,115	2,742	1,494	1,081	1,693	1,821	1,872	1,235	2,108	2,127	1,661	2,765
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	838,498	805,441	809,488	822,441	841,792	843,494	862,407	862,447	882,981	885,333	889,525	904,662	917,742	900,684	889,187	884,262	904,696	886,583	897,297	903,335
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	755,896	765,698	769,906	779,950	794,843	778,671	791,425	809,894	833,241	829,739	838,330	848,591	868,210	860,955	823,384	831,751	857,174	856,225	870,841	887,883
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	41,273	5,421	5,662	11,320	11,617	28,707	30,296	8,408	3,838	16,758	11,811	17,207	12,265	20,342	50,900	42,930	39,081	21,412	18,008	6,929
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	41,329	34,322	33,920	31,171	35,333	36,115	40,686	44,146	45,902	38,836	39,384	38,863	37,267	19,387	14,903	9,581	8,441	8,945	8,448	8,522
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	911,991	888,107	895,296	902,733	910,534	928,972	941,540	932,314	953,191	956,320	960,961	971,785	986,288	969,886	957,440	950,566	961,969	946,453	959,667	959,786
A. Nợ phải trả	438,134	426,804	426,082	432,091	452,264	479,965	485,333	481,248	513,317	513,955	535,945	527,510	552,388	537,198	511,646	511,734	534,625	517,258	527,286	538,547
I. Nợ ngắn hạn	159,967	101,592	88,813	98,307	103,724	112,398	113,274	115,961	132,168	128,662	136,270	130,604	147,848	135,742	103,349	92,034	110,885	92,475	90,450	106,712
II. Nợ dài hạn	278,168	325,213	337,269	333,783	348,540	367,566	372,059	365,288	381,148	385,293	399,675	396,905	404,540	401,456	408,297	419,700	423,740	424,783	436,836	431,835
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	473,856	461,302	469,214	470,642	458,271	449,007	456,207	451,065	439,874	442,365	425,016	444,275	433,900	432,687	445,794	438,832	427,344	429,195	432,382	421,239
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	911,991	888,107	895,296	902,733	910,534	928,972	941,540	932,314	953,191	956,320	960,961	971,785	986,288	969,886	957,440	950,566	961,969	946,453	959,667	959,786

CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (hdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x