Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	67,056	75,710	70,040	64,255	68,145	72,902	69,041	67,622	67,966	71,004	66,200	64,972	64,892	70,522	70,124	60,563	61,627	69,071	65,415	57,480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	67,056	75,710	70,040	64,255	68,145	72,902	69,041	67,622	67,966	71,004	66,200	64,972	64,892	70,522	70,124	60,563	61,627	69,071	65,415	57,480
4. Giá vốn hàng bán	50,058	47,562	42,766	41,005	53,789	47,203	40,489	43,442	59,893	39,451	37,546	40,149	59,192	38,031	43,065	36,068	45,900	35,322	40,478	38,656
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	16,998	28,148	27,274	23,250	14,356	25,698	28,552	24,180	8,073	31,554	28,654	24,823	5,700	32,491	27,059	24,495	15,727	33,749	24,938	18,824
6. Doanh thu hoạt động tài chính	261	172	268	550	345	293	235	253	451	82	90	73	88	39	32	51	40	113	46	48
7. Chi phí tài chính	755	557	504	540	579	573	597	593	999	982	1,001	956	1,050	858	1,046	854	1,214	1,071	1,376	1,082
-Trong đó: Chi phí lãi vay	755	557	504	540	579	573	597	593	999	982	1,001	956	1,050	858	1,046	854	1,214	1,071	1,376	1,082
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	9,120	7,159	7,250	6,150	7,083	6,568	7,646	5,710	6,461	6,644	6,485	5,546	6,921	7,499	6,086	4,719	6,317	6,434	6,182	5,088
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,607	7,708	7,151	6,355	6,310	5,744	7,584	6,374	6,615	6,273	7,651	5,834	6,969	6,184	6,705	5,866	5,961	6,610	6,722	4,523
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-2,223	12,897	12,637	10,755	728	13,106	12,960	11,757	-5,551	17,737	13,608	12,560	-9,151	17,989	13,253	13,107	2,276	19,747	10,704	8,179
12. Thu nhập khác	2,207	386	447	379	426	405	384	327	528	386	382	354	377	426	346	308	1,394	415	359	333
13. Chi phí khác	658	641	595	396	1,159	374	347	463	1,315	360	433	525	519	391	246	393	720	356	283	283
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,549	-256	-148	-17	-733	31	37	-136	-788	26	-50	-171	-142	35	100	-85	674	59	76	51
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-674	12,641	12,489	10,738	-5	13,136	12,997	11,620	-6,338	17,762	13,557	12,389	-9,294	18,024	13,353	13,021	2,949	19,806	10,780	8,229
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	219	1,233	1,456	1,089	332	1,493	1,344	1,163	-723	1,740	1,403	1,464	-308	1,769	1,563	1,496	139	1,969	1,959	848
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	219	1,233	1,456	1,089	332	1,493	1,344	1,163	-723	1,740	1,403	1,464	-308	1,769	1,563	1,496	139	1,969	1,959	848
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-893	11,408	11,033	9,649	-337	11,644	11,652	10,457	-5,616	16,022	12,155	10,925	-8,986	16,255	11,790	11,526	2,810	17,837	8,821	7,382
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-893	11,408	11,033	9,649	-337	11,644	11,652	10,457	-5,616	16,022	12,155	10,925	-8,986	16,255	11,790	11,526	2,810	17,837	8,821	7,382

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	135,140	115,138	118,716	118,761	111,053	137,443	117,526	108,110	105,941	110,757	102,461	103,488
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,398	60,199	54,651	78,013	82,873	108,911	91,249	83,130	79,170	85,686	68,505	79,507
1. Tiền	19,298	27,099	24,651	22,913	14,773	43,911	33,249	35,130	32,170	54,186	64,505	75,507
2. Các khoản tương đương tiền	31,100	33,100	30,000	55,100	68,100	65,000	58,000	48,000	47,000	31,500	4,000	4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			9,600								5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			9,600								5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	63,890	32,539	29,693	20,637	11,299	7,278	8,820	5,998	4,957	5,320	7,487	4,919
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,961	2,449	2,476	2,208	2,247	2,966	3,025	3,143	2,150	1,771	1,447	1,292
2. Trả trước cho người bán	36,772	27,871	24,826	15,810	6,900	1,929	3,387	847	1,206	1,280	4,243	1,887
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,158	2,219	2,391	2,618	2,151	2,383	2,409	2,008	1,601	2,269	1,797	1,740
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	15,954	18,590	22,872	18,437	16,234	21,051	16,949	18,518	21,417	19,730	21,403	18,472
1. Hàng tồn kho	18,923	21,993	26,275	21,840	19,641	24,542	20,440	22,009	24,908	23,487	25,160	22,279
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,969	-3,403	-3,403	-3,403	-3,407	-3,491	-3,491	-3,491	-3,491	-3,757	-3,757	-3,807
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,898	3,810	1,900	1,673	647	202	509	464	397	20	66	590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,993								112
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		3,493	1,619	1,314					285			488
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	904	317	281	359	647	202	509	464		20	66	102
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	411,855	397,736	368,312	358,197	363,232	348,700	360,885	362,565	381,834	382,296	381,006	393,977
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	336,013	313,642	310,071	313,974	328,149	328,821	333,046	336,885	346,108	353,335	356,295	370,427
1. Tài sản cố định hữu hình	335,419	313,000	309,380	313,364	327,902	328,524	332,699	336,489	345,662	352,838	355,748	369,831
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	594	643	691	611	247	297	347	397	447	497	546	596
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	57,887	71,861	43,214	30,898	18,008	5,902	9,953	14,666	16,308	18,863	14,680	13,858
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	57,887	71,861	43,214	30,898	18,008	5,902	9,953	14,666	16,308	18,863	14,680	13,858
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,955	12,233	15,027	13,324	17,075	13,976	17,887	11,014	19,418	10,098	10,031	9,691
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,955	12,233	15,027	13,324	17,075	13,976	17,887	11,014	19,418	10,098	10,031	9,691
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	546,995	512,874	487,028	476,958	474,285	486,142	478,412	470,675	487,775	493,053	483,467	497,465
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	140,624	125,372	110,700	99,278	106,279	98,632	102,466	92,148	119,251	118,914	108,244	116,146
I. Nợ ngắn hạn	86,296	73,499	63,944	52,050	61,850	52,971	55,441	43,954	69,935	67,611	56,427	63,340
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,050	20,249	5,274	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	14,155	18,472	9,384	9,530
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,554	4,987	8,916	5,968	2,960	6,871	6,478	2,648	5,194	5,323	7,667	18,223
4. Người mua trả tiền trước	2,132	5,178	6,860	5,480	2,454	2,431	2,747	2,552	5,393	6,325	4,761	4,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,913	3,421	3,392	2,396	3,613	4,155	3,137	2,518	803	3,561	2,839	1,271
6. Phải trả người lao động	20,085	13,781	14,021	11,546	20,605	12,248	13,028	11,984	23,091	11,499	10,032	11,835
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,356				3,717		2,848	766	1,468	3,100	2,541	9
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										8,755
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,993	10,569	10,079	9,438	9,385	9,254	8,916	8,228	8,255		8,583	8,465
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,208	2,208	2,232	2,284	3,600	2,493	2,617	2,645	2,645	1,645	1,690	1,755
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	13,006	13,106	13,170	10,883	11,463	11,463	11,617	8,560	8,930	8,930	8,930	7,554
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	54,328	51,874	46,756	47,228	44,430	45,661	47,024	48,194	49,316	51,303	51,817	52,806
1. Phải trả người bán dài hạn										26,118
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	24,315	24,535	24,629	24,563	24,850	25,068	25,418	25,574	25,920		26,394	26,488
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	30,013	27,339	22,127	22,666	19,579	20,593	21,606	22,620	23,396	25,185	25,423	26,318
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	406,371	387,501	376,328	377,680	368,006	387,511	375,946	378,527	368,524	374,139	375,983	381,318
I. Vốn chủ sở hữu	406,371	387,501	376,328	377,680	368,006	387,511	375,946	378,527	368,524	374,139	375,983	381,318
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-845	-845	-845	-845	-845	-845	-845	-845	-845	-845	-85	-845
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,374	13,374	13,374	11,565	11,565	11,565	11,565	9,871	9,871	9,871	9,871	8,739
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,725	31,856	20,682	23,843	14,169	33,674	22,109	26,385	16,381	21,997	23,080	30,308
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	546,995	512,874	487,028	476,958	474,285	486,142	478,412	470,675	487,775	493,053	484,228	497,465

CTCP Cấp nước Nam Định (ndw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x