Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	33,070	19,366	26,726	28,470	33,563	17,050	30,396	34,827	36,968	25,883	36,795	34,661	43,297	12,365	23,703	25,637	48,875	10,547	22,334	21,656
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	33,070	19,366	26,726	28,470	33,563	17,050	30,396	34,827	36,968	25,883	36,795	34,661	43,297	12,365	23,703	25,637	48,875	10,547	22,334	21,656
4. Giá vốn hàng bán	14,089	10,959	11,289	11,450	14,252	10,622	12,028	12,711	13,500	12,277	12,962	11,890	16,651	9,007	11,055	10,681	17,717	9,936	10,489	9,327
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	18,981	8,407	15,437	17,020	19,311	6,428	18,368	22,116	23,467	13,606	23,833	22,772	26,645	3,357	12,647	14,956	31,158	612	11,845	12,329
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	35	56	69	106	107	142	116	69	50	36	5	2	1	44	20		1	1	85
7. Chi phí tài chính	74	243	410	551	791	838	990	1,195	1,371	1,518	1,678	1,837	1,876	2,002	2,280	2,413	2,664	2,773	2,968	3,138
-Trong đó: Chi phí lãi vay	74	243	410	551	791	838	990	1,195	1,371	1,518	1,678	1,837	1,876	2,002	2,280		2,664	2,773	2,968	3,138
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,655	1,010	980	1,024	1,705	1,085	988	970	1,529	1,114	1,124	934	1,505	760	1,038	1,043	1,638	961	907	1,019
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	17,276	7,190	14,103	15,513	16,922	4,613	16,533	20,067	20,636	11,024	21,067	20,006	23,266	597	9,374	11,521	26,856	-3,121	7,971	8,257
12. Thu nhập khác					4						2				3					3
13. Chi phí khác		2	42	9				10		3	9		11	103						5
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)		-2	-42	-9	4			-10		-3	-7		-11	-103	3					-2
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	17,276	7,188	14,061	15,504	16,925	4,613	16,533	20,057	20,636	11,021	21,060	20,006	23,254	494	9,377	11,521	26,856	-3,121	7,971	8,255
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	878	368	713	785	859	238	834	1,012	1,041	559	1,060	1,009	1,174	35	475	585	599		404	423
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	878	368	713	785	859	238	834	1,012	1,041	559	1,060	1,009	1,174	35	475	585	599		404	423
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,399	6,819	13,348	14,718	16,066	4,375	15,699	19,045	19,594	10,462	20,001	18,997	22,081	459	8,902	10,936	26,257	-3,121	7,567	7,832
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,399	6,819	13,348	14,718	16,066	4,375	15,699	19,045	19,594	10,462	20,001	18,997	22,081	459	8,902	10,936	26,257	-3,121	7,567	7,832

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37,868	18,207	26,466	30,333	48,738	27,423	37,797	39,924	37,620	27,255	31,096	31,712	36,392	10,263	19,244	31,933	45,184	6,943	23,870	19,589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,156	5,991	3,834	11,292	32,157	17,134	12,890	15,412	942	1,018	13,856	2,545	16,436	1,715	577	1,713	14,903	1,568	1,230	4,208
1. Tiền	15,656	491	1,834	2,792	15,157	2,634	1,890	13,912	942	1,018	13,856	2,545	16,436	1,715	577	1,713	14,903	1,568	1,230	4,208
2. Các khoản tương đương tiền	5,500	5,500	2,000	8,500	17,000	14,500	11,000	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn									6,000	9,000		8,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									6,000	9,000		8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,856	11,218	21,652	18,098	15,825	9,449	24,232	23,823	30,068	16,724	16,864	20,852	19,597	8,295	18,466	29,987	30,004	4,955	22,452	15,161
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,676	10,988	21,376	17,869	15,744	9,018	23,094	22,482	29,913	16,426	16,550	20,366	18,997	7,761	18,218	28,201	28,144	3,108	17,136	14,794
2. Trả trước cho người bán	152	165	214	173	55	354	88	197	131	217	250	211	488	455	171	286	340	340	2,272	225
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	28	65	62	56	26	77	1,049	1,144	24	81	64	276	112	80	76	1,500	1,521	1,507	3,044	142
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	728	787	903	905	717	734	579	590	460	360	284	226	234	152	134	134	134	134	152	152
1. Hàng tồn kho	728	787	903	905	717	734	579	590	460	360	284	226	234	152	134	134	134	134	152	152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	127	211	78	38	39	106	96	99	150	153	92	89	126	101	67	99	143	286	37	68
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	127	211	78	38	39	106	96	99	150	153	92	89	126	101	67	99	143	132	37	68
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																		154
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	166,023	170,965	175,857	180,721	185,863	189,945	194,764	199,473	204,303	208,926	213,651	218,835	223,663	228,765	233,906	237,200	241,954	245,322	246,344	251,466
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	164,094	168,940	173,805	178,295	183,213	188,132	193,051	197,980	202,919	199,444	204,610	209,743	214,914	220,116	225,324	230,531	235,615	240,818	246,022	251,225
1. Tài sản cố định hữu hình	164,000	168,846	173,711	178,201	183,119	188,038	192,957	197,886	202,825	199,350	204,516	209,649	214,820	220,022	225,230	230,437	235,521	240,724	245,928	251,131
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				148	111	111	111	5	5	8,413	8,413	8,413	8,413	8,394	8,346	6,471	6,151	4,279	63	8
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				148	111	111	111	5	5	8,413	8,413	8,413	8,413	8,394	8,346	6,471	6,151	4,279	63	8
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,929	2,024	2,052	2,279	2,539	1,701	1,602	1,488	1,379	1,069	629	679	336	255	236	198	188	224	259	233
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,929	2,024	2,052	2,279	2,539	1,701	1,602	1,488	1,379	1,069	629	679	336	255	236	198	188	224	259	233
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	203,891	189,171	202,323	211,054	234,602	217,368	232,561	239,397	241,923	236,181	244,747	250,547	260,055	239,028	253,150	269,134	287,138	252,265	270,214	271,055
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	17,306	16,421	25,590	29,345	56,809	42,080	47,421	53,753	64,522	64,119	72,346	75,762	93,465	84,839	99,419	106,841	119,579	109,036	118,463	126,871
I. Nợ ngắn hạn	17,306	16,421	25,590	29,345	56,809	35,820	34,918	35,006	39,532	32,885	34,869	32,042	43,501	28,631	36,968	38,147	46,891	30,292	33,663	36,015
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		6,259	12,498	18,746	31,233	24,974	24,974	24,974	24,974	25,274	25,274	25,274	25,724	24,974	24,974	25,974	30,424	24,224	25,446	28,180
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,427	1,332	2,323	1,954	1,809	1,110	2,511	2,472	2,846	1,737	2,752	1,863	1,823	519	1,868	2,813	4,959	3,436	2,482	1,338
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,109	3,515	3,830	2,362	5,265	3,423	4,256	3,102	5,079	4,583	4,904	2,193	4,651	2,022	5,467	5,379	7,977	1,352	3,141	2,491
6. Phải trả người lao động	1,744	604	430	400	1,743	533	439	429	1,567	480	947	375	1,193	427	373	397	1,143	418	370	379
7. Chi phí phải trả ngắn hạn													2			1	87
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	501	528	505	470	11,227	484	576	587	1,539	529	494	427	7,874	372	2,615	1,793	208	272	1,553	2,497
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,525	4,182	6,005	5,413	5,531	5,295	2,161	3,443	3,527	283	497	1,911	2,232	317	1,671	1,790	2,092	589	671	1,131
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						6,259	12,503	18,746	24,990	31,233	37,477	43,720	49,964	56,207	62,451	68,694	72,688	78,744	84,800	90,856
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						6,259	12,503		24,990	31,233	37,477	43,720	49,964	56,207	62,451	68,694	72,688	78,744	84,800	90,856
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ								18,746
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	186,585	172,750	176,733	181,709	177,793	175,288	185,140	185,644	177,401	172,062	172,402	174,785	166,590	154,190	153,731	162,292	167,559	143,229	151,751	144,184
I. Vốn chủ sở hữu	186,585	172,750	176,733	181,709	177,793	175,288	185,140	185,644	177,401	172,062	172,402	174,785	166,590	154,190	153,731	162,292	167,559	143,229	151,751	144,184
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,606	15,041	15,041	15,041	15,041	12,282	12,282	12,282	12,282	8,829	8,829	8,829	8,829	6,711	6,711	6,711	6,711	4,784	4,784	4,784
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60,959	49,688	53,671	58,647	54,731	54,985	64,837	65,341	57,099	55,212	55,552	57,935	49,740	39,459	39,000	47,561	52,828	30,425	38,947	31,380
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	203,891	189,171	202,323	211,054	234,602	217,368	232,561	239,397	241,923	236,181	244,747	250,547	260,055	239,028	253,150	269,134	287,138	252,265	270,214	271,055

CTCP Thủy điện Nước Trong (nth)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x