Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	430,379	398,873	391,956	354,489	369,259	332,791	321,771	313,495	334,881	300,322	304,629	227,405	262,539	275,531	295,929	233,547	214,086	210,140	251,973	216,313
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	430,379	398,873	391,956	354,489	369,259	332,791	321,771	313,495	334,881	300,322	304,629	227,405	262,539	275,531	295,929	233,547	214,086	210,140	251,973	216,313
4. Giá vốn hàng bán	276,862	249,390	244,836	212,539	241,228	204,771	203,551	189,180	213,274	181,811	197,813	145,509	181,981	178,195	186,452	155,670	156,566	147,888	170,462	149,393
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	153,517	149,482	147,121	141,950	128,031	128,020	118,220	124,315	121,607	118,511	106,815	81,895	80,558	97,336	109,476	77,877	57,520	62,252	81,511	66,920
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,793	5,894	14,254	2,733	10,246	2,386	10,234	2,341	9,549	2,370	12,186	1,730	6,404	1,981	6,522	882	3,497	1,677	5,094	767
7. Chi phí tài chính	1,444	1,084	1,716	1,087	1,864	1,566	1,961	1,692	2,490	2,266	3,014	3,111	3,750	3,181	4,062	3,311	3,485	2,822	3,425	2,822
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,444	1,075	1,697	1,080	1,846	1,563	1,946	1,684	2,486	2,266	3,014	3,111	3,747	3,181	4,062	3,311	3,454	2,822	3,425	2,822
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	9,233	5,256	3,602	3,944	7,385	3,638	3,904	7,349	7,996	5,815	4,525	2,899	9,682	3,550	3,469	2,945	6,614	2,822	3,282	5,757
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,024	14,775	15,632	15,746	18,428	14,471	15,126	13,176	16,216	14,696	10,310	12,011	17,665	13,068	12,301	12,377	11,893	11,181	13,651	11,370
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	146,608	134,261	140,426	123,905	110,598	110,732	107,462	104,438	104,453	98,104	101,152	65,604	55,865	79,518	96,167	60,126	39,026	47,103	66,248	47,738
12. Thu nhập khác	-15,917	144	16,229	63	540	73	240	203	70	1,078	296	63	321	128	181	268	486	124	127	91
13. Chi phí khác	37	70	-3	14	459	4	24	145		2,358	50	8	304		95		352		3
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-15,954	74	16,232	49	81	69	216	59	70	-1,281	246	55	17	128	86	267	134	124	123	91
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	130,653	134,335	156,657	123,954	110,680	110,801	107,678	104,497	104,523	96,824	101,398	65,659	55,882	79,646	96,252	60,394	39,160	47,227	66,371	47,829
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26,719	26,343	31,196	24,806	23,735	20,733	22,352	19,494	24,064	16,345	20,787	12,268	14,836	12,220	20,635	10,330	8,151	9,226	12,977	9,453
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	26,719	26,343	31,196	24,806	23,735	20,733	22,352	19,494	24,064	16,345	20,787	12,268	14,836	12,220	20,635	10,330	8,151	9,226	12,977	9,453
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	103,934	107,992	125,462	99,148	86,945	90,068	85,326	85,003	80,459	80,479	80,611	53,391	41,046	67,426	75,617	50,063	31,009	38,002	53,395	38,375
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	103,934	107,992	125,462	99,148	86,945	90,068	85,326	85,003	80,459	80,479	80,611	53,391	41,046	67,426	75,617	50,063	31,009	38,002	53,395	38,375

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,103,482	1,070,723	1,098,253	963,902	843,072	877,385	811,441	682,202	627,952	626,879	574,232	471,929	467,451	502,956	498,958	447,345	378,415	380,748	426,302	348,953
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	120,910	233,809	310,118	250,011	278,050	317,496	256,200	184,178	182,785	197,781	257,172	236,453	230,685	267,034	215,124	231,916	184,598	214,994	205,579	185,254
1. Tiền	74,910	75,209	113,118	107,011	50,050	70,496	109,200	72,178	70,785	65,781	63,172	46,453	40,685	61,039	74,129	80,921	48,603	63,981	64,566	44,241
2. Các khoản tương đương tiền	46,000	158,600	197,000	143,000	228,000	247,000	147,000	112,000	112,000	132,000	194,000	190,000	190,000	205,995	140,995	150,995	135,995	151,013	141,013	141,013
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	778,900	646,500	600,500	521,700	412,700	367,700	362,100	317,100	290,000	285,000	155,000	105,000	125,000	95,125	130,000	90,000	90,000	55,000	70,000	20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	778,900	646,500	600,500	521,700	412,700	367,700	362,100	317,100	290,000	285,000	155,000	105,000	125,000	95,125	130,000	90,000	90,000	55,000	70,000	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	194,798	184,914	181,374	189,475	150,153	188,274	187,071	178,928	150,581	140,758	160,707	128,611	109,238	139,751	152,323	124,487	102,731	109,211	149,947	142,783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	182,793	175,491	171,413	183,632	144,100	179,458	177,555	176,651	144,909	136,346	148,012	121,789	105,153	133,028	145,212	118,003	99,896	105,522	132,327	133,431
2. Trả trước cho người bán	4,534	6,837	4,140	5,590	1,542	8,283	4,849	2,642	2,708	3,941	6,772	4,815	2,466	7,220	5,415	7,186	2,675	3,090	18,379	10,491
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,200	5,123	8,358	2,776	7,036	3,049	7,182	2,005	5,334	2,852	8,303	4,416	4,028	1,939	4,132	1,710	2,572	2,956	1,598	1,203
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,729	-2,536	-2,536	-2,524	-2,524	-2,516	-2,516	-2,370	-2,370	-2,381	-2,381	-2,410	-2,410	-2,436	-2,436	-2,412	-2,412	-2,358	-2,358	-2,342
IV. Tổng hàng tồn kho	1,184	1,645	1,815	1,258	1,741	1,222	738	547	811	826	835	1,064	1,477	919	1,270	592	597	599	535	578
1. Hàng tồn kho	1,184	1,645	1,815	1,258	1,741	1,222	738	547	811	826	835	1,064	1,477	919	1,270	592	597	599	535	578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,691	3,854	4,445	1,458	428	2,692	5,332	1,449	3,775	2,514	518	801	1,051	126	240	349	489	944	241	339
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	693	398	529	779	398	390	744	1,109	1,145	223	518	801	1,051	126	240	349	489	148	228	339
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																		795
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6,998	3,456	3,916	678	30	2,302	4,588	340	2,630	2,291									13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	740,371	705,000	688,496	695,207	705,740	711,386	720,194	730,664	731,354	741,395	754,603	757,549	770,752	767,617	756,198	760,797	763,433	768,342	699,823	694,468
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	334,457	337,289	335,800	345,149	356,244	360,034	370,297	377,064	389,114	398,665	411,907	369,396	383,297	388,551	402,293	415,918	425,978	356,289	362,762	366,132
1. Tài sản cố định hữu hình	330,735	334,070	332,533	341,835	352,882	358,032	368,125	374,696	386,638	396,122	409,174	366,475	380,186	385,243	398,783	412,243	422,098	352,442	358,837	362,030
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,723	3,219	3,267	3,315	3,362	2,002	2,172	2,368	2,476	2,543	2,732	2,922	3,111	3,308	3,509	3,676	3,880	3,847	3,925	4,102
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	292,055	253,428	238,201	235,186	234,224	235,792	234,082	237,390	234,033	233,739	233,706	278,785	277,691	268,906	243,348	233,924	226,101	300,795	225,568	216,468
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	292,055	253,428	238,201	235,186	234,224	235,792	234,082	237,390	234,033	233,739	233,706	278,785	277,691	268,906	243,348	233,924	226,101	300,795	225,568	216,468
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165	15,165
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	42,894	43,318	43,530	43,907	44,306	44,595	44,851	45,244	45,642	46,425	46,426	46,803	47,200	47,595	47,991	48,390	48,789	48,694	48,928	49,302
1. Chi phí trả trước dài hạn	42,894	43,318	43,530	43,907	44,306	44,595	44,851	45,244	45,642	46,425	46,426	46,803	47,200	47,595	47,991	48,390	48,789	48,694	48,928	49,302
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,843,853	1,775,723	1,786,749	1,659,109	1,548,811	1,588,771	1,531,636	1,412,866	1,359,306	1,368,273	1,328,835	1,229,478	1,238,204	1,270,573	1,255,156	1,208,142	1,141,848	1,149,090	1,126,125	1,043,420
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	358,779	394,582	513,601	394,323	308,985	435,890	468,823	327,400	358,479	403,453	444,494	348,146	410,303	446,675	498,683	461,040	417,026	455,278	470,315	384,177
I. Nợ ngắn hạn	309,524	335,037	454,116	324,549	239,211	359,539	392,472	239,169	276,090	303,578	344,619	230,762	292,919	311,033	363,041	307,140	280,526	310,645	347,412	255,066
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	70,580	15,926	57,806	53,456	23,456	62,853	61,401	27,024	72,995	32,797	35,767	45,001	91,367	56,637	95,751	94,098	89,408	74,485	87,978	93,888
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	119,145	142,676	132,913	108,645	91,128	120,452	108,433	95,895	80,652	108,645	125,653	86,895	97,472	105,549	95,927	91,302	97,236	103,397	92,124	81,316
4. Người mua trả tiền trước	1,034	762	498	950	644	594	853	446	601	263	320	690	930	837	871	1,530	1,168	406	661	801
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	34,443	73,505	73,709	31,380	27,135	61,481	29,983	24,649	20,992	57,327	44,862	19,177	16,995	48,588	25,986	16,185	11,225	39,343	35,842	14,608
6. Phải trả người lao động	18,594	28,625	24,755	17,449	31,197	27,683	24,141	15,077	27,095	22,312	21,018	13,928	23,920	23,820	21,949	14,206	23,256	23,103	19,522	12,544
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,162	12,702	16,626	10,087	8,029	9,672	8,366	13,641	11,194	5,068	6,356	4,125	5,583	5,257	5,375	4,928	6,247	2,978	14,264	4,364
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,074	5,628	9	4,451	4	4,077	137	4,244	1,096	3,872	1,641	5,593		5,108	1,554	5,484	1,032	4,827	1,899	5,763
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,499	5,452	97,499	46,942	4,727	4,364	89,567	5,447	4,785	4,379	35,890	4,279	5,130	4,259	50,611	33,384	5,534	6,696	41,931	5,954
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	17,788	7,362	3,419	21,019	16,019	23,705	23,902	19,960	14,960	24,286	24,286	19,450	14,450	18,754	19,680	18,433	13,433	21,340	18,340	15,750
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	32,204	42,399	46,881	30,169	36,871	44,658	45,687	32,786	41,719	44,629	48,827	31,624	36,024	42,224	45,335	27,590	31,989	34,072	34,851	20,079
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	49,255	59,545	59,485	69,775	69,775	76,351	76,351	88,231	82,389	99,875	99,875	117,384	117,384	135,642	135,642	153,900	136,500	144,633	122,903	129,111
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	24,630	24,630	24,570	24,570	24,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	20,190	20,190
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	24,625	34,915	34,915	45,205	45,205	56,781	56,781	68,661	62,819	80,255	80,255	97,764	97,764	116,022	116,022	134,280	116,880	125,013	102,713	108,921
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,485,075	1,381,141	1,273,148	1,264,786	1,239,826	1,152,881	1,062,813	1,085,465	1,000,826	964,820	884,341	881,333	827,901	823,899	756,473	747,102	724,821	693,812	655,811	659,243
I. Vốn chủ sở hữu	1,485,075	1,381,141	1,273,148	1,264,786	1,239,826	1,152,881	1,062,813	1,085,465	1,000,826	964,820	884,341	881,333	827,901	823,899	756,473	747,102	724,821	693,812	655,811	659,243
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	555,658	555,658	370,439	370,439	370,439	370,439	370,439	370,439	370,439	370,439	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220	185,220
2. Thặng dư vốn cổ phần	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435	74,435
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	474,519	299,986	485,205	485,205	485,245	346,375	346,375	346,375	346,521	228,565	413,785	413,785	413,769	320,133	320,133	320,133	320,133	255,821	255,821	255,821
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	380,463	451,062	343,069	334,707	309,707	361,632	271,564	294,216	209,432	291,381	210,902	207,893	154,478	244,111	176,685	167,315	145,034	178,338	140,336	143,768
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,843,853	1,775,723	1,786,749	1,659,109	1,548,811	1,588,771	1,531,636	1,412,866	1,359,306	1,368,273	1,328,835	1,229,478	1,238,204	1,270,573	1,255,156	1,208,142	1,141,848	1,149,090	1,126,125	1,043,420

CTCP Cảng Đồng Nai (pdn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x