Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	242,225	63,954	99,918	100,016	144,618	106,377	187,207	106,203	191,743	106,846	132,961	101,024	125,784	122,961	125,102	105,070	113,228	97,825	113,198	92,773
4. Giá vốn hàng bán	208,306	51,664	52,211	49,433	62,870	58,499	108,099	57,324	121,890	57,466	58,548	53,854	58,527	59,514	57,780	54,163	57,306	51,057	52,504	48,806
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	33,919	12,290	47,706	50,583	81,749	47,879	79,109	48,880	69,853	49,380	74,413	47,170	67,257	63,447	67,322	50,907	55,922	46,768	60,694	43,967
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,425	9,839	25,935	108,295	4,534	18,322	2,097	1,981	8,096	19,447	2,175	94,173	21,930	524	1,273	295	101,297	94	416	86,827
7. Chi phí tài chính	22,873	15,757	14,709	6,190	18,183	1,278	20,797	4,859	26,233	4,801	11,891	5,535	10,190	4,709	12,990	4,685	17,198	7,072	8,086	7,728
-Trong đó: Chi phí lãi vay	11,630	11,182	6,404	1,512	2,152	1,193	2,049	3,932	5,452	4,649	6,254	3,379	6,194	3,622	7,218	4,367	6,824	6,453	8,724	7,041
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,921	3,643	2,933	4,247	4,085	3,098	2,814	4,198	4,141	2,903	3,320	3,875	2,348	2,263	2,208	3,458	2,222	12,593	2,267	2,821
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,550	2,729	56,000	148,441	64,014	61,825	57,595	41,804	47,575	61,124	61,378	131,934	76,649	56,999	53,397	43,059	137,799	27,196	50,757	120,245
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,567	2,796	56,057	148,083	63,883	61,891	57,662	41,870	47,772	60,936	61,437	132,017	76,757	57,239	53,799	43,156	137,967	27,195	50,848	120,379
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,359	3,142	52,617	143,765	57,590	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,359	3,142	52,617	143,765	57,590	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	443,027	615,957	823,149	626,419	657,458	758,263	748,625	959,132	505,344	492,138	457,474	643,200	296,607	248,228	276,133	454,600	245,245	97,556	97,339	255,325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	136,549	54,602	137,587	80,848	263,929	327,303	355,441	511,934	110,009	75,175	86,961	268,089	33,520	74,807	110,748	303,471	86,108	27,702	64,027	17,109
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27,483	221,178	203,577	112,650	156,900	90,000	10,000		40,000	34,000	28,000	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	266,431	169,358	312,464	304,647	156,450	294,563	336,045	355,181	351,183	321,097	281,344	290,564	195,255	161,337	151,789	97,327	100,700	42,401	7,334	210,837
IV. Tổng hàng tồn kho	11,845	165,061	164,763	123,769	77,253	45,813	44,067	85,580	2,056	60,508	60,082	60,641	60,564	2,007	4,359	40,325	40,883	7,589	7,395	7,469
V. Tài sản ngắn hạn khác	719	5,757	4,758	4,504	2,926	584	3,072	6,437	2,096	1,358	1,086	3,905	7,268	10,076	9,237	13,477	17,554	19,864	18,582	19,910
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,953,089	2,808,086	2,481,068	2,506,698	2,366,201	2,183,360	2,188,131	2,073,888	2,098,123	2,043,104	2,043,130	2,080,087	2,107,823	2,132,327	2,151,537	2,129,555	2,160,352	2,179,755	2,202,774	2,182,729
I. Các khoản phải thu dài hạn	123,940
II. Tài sản cố định	586,769	612,108	640,048	667,780	695,853	541,524	576,999	613,298	649,691	615,120	651,512	688,097	724,551	752,958	789,216	820,453	856,632	735,067	766,226	796,602
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,076	14,869	11,707	9,531	7,478	167,600	158,919	62,919	59,982	65,149	56,909	55,877	52,822	46,038	43,172	6,148	5,681	151,180	142,348	119,380
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,220,888	2,180,717	1,828,703	1,829,058	1,662,385	1,473,587	1,451,399	1,396,776	1,387,438	1,361,467	1,333,152	1,334,170	1,328,170	1,332,061	1,318,061	1,301,749	1,296,749	1,292,112	1,292,112	1,263,562
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	417	392	609	329	484	649	814	894	1,012	1,369	1,557	1,943	2,279	1,270	1,089	1,206	1,290	1,396	2,088	3,185
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,396,116	3,424,043	3,304,217	3,133,117	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054
A. Nợ phải trả	811,301	849,586	759,974	641,491	505,444	480,999	533,492	681,696	566,831	402,101	424,081	701,977	363,612	413,653	515,177	722,770	558,007	446,352	495,049	681,291
I. Nợ ngắn hạn	266,428	256,016	315,457	388,347	238,256	208,685	314,928	450,390	514,512	335,530	343,257	588,148	249,783	250,262	351,786	509,874	345,111	203,593	252,290	388,708
II. Nợ dài hạn	544,873	593,570	444,517	253,144	267,188	272,314	218,564	231,306	52,319	66,571	80,824	113,829	113,829	163,391	163,391	212,896	212,896	242,759	242,759	292,583
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,584,815	2,574,457	2,544,243	2,491,626	2,518,214	2,460,624	2,403,264	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,076,523	2,021,309	2,040,817	1,966,902	1,912,494	1,861,385	1,847,590	1,830,958	1,805,063	1,756,763
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,396,116	3,424,043	3,304,217	3,133,117	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x