Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	506,113	544,406	532,574	478,916	417,024	385,643	345,772	286,246	197,002	150,556	101,919	19,296
4. Giá vốn hàng bán	361,615	286,791	291,757	229,984	209,911	181,540	162,450	101,632	62,323	49,660	37,432	3,963
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	144,498	257,615	240,817	248,932	207,114	204,103	183,322	184,614	134,680	100,896	64,487	15,332
6. Doanh thu hoạt động tài chính	149,494	26,933	123,892	24,022	188,633	20,407	72,354	74,072	22,430	12,815	5,254	1,791
7. Chi phí tài chính	59,529	45,116	48,460	32,574	40,084	33,266	37,937	55,644	75,795	51,566	31,978	4,007
-Trong đó: Chi phí lãi vay	30,728	9,326	19,734	21,401	29,669	33,256	41,624	51,620	77,151	50,065	30,393	3,987
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,744	14,195	14,238	10,277	9,390	8,910	6,741	6,646	5,968	4,006	2,390	1,733
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	218,719	225,238	302,010	230,103	346,272	182,335	210,998	196,396	75,347	58,139	35,373	11,383
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	218,502	225,306	302,162	230,951	336,122	182,779	211,294	197,173	75,894	57,774	35,385	11,383
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	209,882	204,408	283,450	220,391	328,619	172,956	203,768	189,997	75,894	57,774	35,385	11,383
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	209,882	204,408	283,450	220,391	328,619	172,956	203,768	189,997	75,894	57,774	35,385	11,383

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	443,027	657,458	505,344	296,607	245,059	202,376	542,930	141,359	425,502	131,323	254,164	128,911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	136,549	263,929	110,009	33,520	86,108	52,891	322,654	45,019	315,577	6,225	48,389	3,848
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27,483	156,900	40,000					8,000		5,000	102,000	83,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	266,431	156,450	351,183	195,255	100,700	118,796	191,161	76,034	93,661	113,913	42,457	5,158
IV. Tổng hàng tồn kho	11,845	77,253	2,056	60,564	40,883	7,416	4,928	1,133	837	3,396	52,901	161
V. Tài sản ngắn hạn khác	719	2,926	2,096	7,268	17,367	23,273	24,187	11,174	15,427	2,789	8,417	36,746
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,953,089	2,366,201	2,098,123	2,107,823	2,160,271	2,177,520	1,807,023	1,646,831	1,646,258	1,313,716	606,779	522,197
I. Các khoản phải thu dài hạn	123,940
II. Tài sản cố định	586,769	695,853	649,691	724,551	856,632	827,819	714,343	764,573	551,700	451,177	479,022	377,816
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,076	7,478	59,982	52,822	5,681	119,268	227,861	19,738	225,611	133,859
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,220,888	1,662,385	1,387,438	1,328,170	1,296,749	1,227,373	861,969	857,900	861,753	726,301	125,441	144,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	417	484	1,012	2,279	1,209	3,060	2,850	4,620	7,194	2,380	2,316	81
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,396,116	3,023,658	2,603,467	2,404,429	2,405,329	2,379,896	2,349,953	1,788,191	2,071,760	1,445,040	860,943	651,109
A. Nợ phải trả	811,301	505,444	566,831	363,612	558,614	724,504	773,845	679,176	1,327,251	1,041,203	556,263	414,939
I. Nợ ngắn hạn	266,428	238,256	514,512	249,783	345,718	424,845	292,850	254,553	831,714	634,139	199,405	124,207
II. Nợ dài hạn	544,873	267,188	52,319	113,829	212,896	299,659	480,996	424,623	495,536	407,065	356,858	290,733
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,584,815	2,518,214	2,036,636	2,040,817	1,846,716	1,655,392	1,576,108	1,109,015	744,509	403,836	304,680	236,170
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,396,116	3,023,658	2,603,467	2,404,429	2,405,329	2,379,896	2,349,953	1,788,191	2,071,760	1,445,040	860,943	651,109

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x