Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	193,178	239,563	185,952	134,657	232,917	255,995	162,657	112,064	219,237	228,469	209,588	196,680	268,619	333,806	232,008	235,970	236,793	202,002	158,598	150,949
4. Giá vốn hàng bán	107,081	96,043	94,717	53,744	109,145	86,746	75,813	52,510	101,822	82,624	75,043	56,775	89,819	95,161	73,261	72,676	94,031	79,388	55,892	54,568
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	86,097	143,520	91,235	80,913	123,772	169,249	86,844	59,553	117,415	145,844	134,545	139,905	178,800	238,646	158,747	163,294	142,762	122,614	102,706	96,381
6. Doanh thu hoạt động tài chính	18,515	4,153	12,302	617	21,333	7,008	4,942	4,698	28,048	19,977	31,503	7,783	14,879	12,163	11,844	11,110	21,730	1,024	10,998	1,784
7. Chi phí tài chính	4,610	4,806	4,969	5,126	5,686	6,000	6,185	6,676	7,432	8,376	9,462	9,911	8,676	8,793	8,924	8,849	9,000	8,798	8,065	7,167
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,610	4,806	4,969	5,126	5,686	6,000	6,185	6,676	7,432	8,376	9,462	9,911	8,676	8,793	8,924	8,849	9,000	8,798	8,065	7,167
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,690	15,649	17,294	12,485	19,757	11,199	13,999	12,132	35,345	15,287	13,442	11,429	15,442	25,569	10,037	15,945	30,196	9,089	10,604	8,467
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	88,993	132,078	100,068	63,920	129,912	161,091	88,940	45,443	112,298	139,133	157,218	126,348	176,833	216,446	164,432	149,610	142,069	105,750	103,014	82,531
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	89,405	132,078	100,068	63,920	129,964	161,091	88,940	45,443	112,385	139,403	157,218	126,361	176,833	220,841	164,668	149,610	142,416	105,760	103,014	82,531
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	75,681	108,848	85,444	52,117	109,207	131,698	74,897	39,248	94,289	115,822	131,649	104,333	144,749	177,121	138,395	122,476	120,963	86,569	86,583	68,940
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,614	106,634	84,275	51,181	107,620	130,032	74,302	38,297	92,315	114,936	130,679	102,979	143,030	174,741	137,291	120,964	118,283	84,421	85,418	68,237

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,189,806	1,108,115	1,040,258	914,114	944,077	950,650	777,710	720,147	1,019,942	1,254,095	1,180,926	1,146,568	1,117,186	1,030,690	907,022	888,866	751,958	653,912	593,934	840,045
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	159,762	97,562	194,500	70,850	107,539	46,431	107,259	112,001	78,052	266,751	216,476	52,336	30,382	90,284	144,834	135,198	91,051	68,689	28,046	40,854
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	767,800	759,300	535,600	432,000	455,000	283,000	228,000	180,500	246,500	380,000	424,000	653,500	752,000	524,500	396,500	427,500	433,000	320,500	346,500	586,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	258,380	245,640	304,833	407,180	379,015	617,693	439,333	425,424	693,054	603,600	536,586	437,191	331,649	413,225	363,160	323,418	223,964	261,712	215,311	205,792
IV. Tổng hàng tồn kho	691	1,925	1,928	1,306	563	989	1,013	918	728	2,318	2,944	2,674	2,650	2,253	2,060	1,773	2,843	1,919	3,166	2,887
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,172	3,688	3,397	2,778	1,959	2,537	2,105	1,304	1,609	1,428	920	867	505	428	468	978	1,099	1,093	911	4,512
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,058,263	1,001,643	1,029,061	1,055,601	1,080,735	1,073,948	1,085,181	1,100,161	1,129,570	1,139,691	1,156,911	1,155,289	1,176,834	1,189,030	1,207,600	1,218,347	1,237,846	1,238,379	1,259,353	1,217,749
I. Các khoản phải thu dài hạn	955	905	905	895	895	895	899	854	854	854	854	854	854	854	854
II. Tài sản cố định	727,730	683,607	705,608	729,927	754,957	763,618	770,538	792,957	816,546	806,425	829,043	846,702	868,890	883,212	901,148	923,251	945,941	961,908	987,385	913,635
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,258	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634			20,370	11,361	7,100	6,945	2,739	2,645	4,758	1,943	4,703	4,597	80,384
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	314,859	304,214	309,354	310,559	310,559	295,549	298,516	291,178	296,178	296,566	299,592	285,518	285,518	288,246	288,246	275,443	275,443	258,670	258,670	214,692
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,460	11,283	11,561	12,586	12,690	12,252	13,595	15,171	15,992	15,475	16,061	15,115	14,628	13,978	14,707	14,894	14,518	13,098	8,701	9,038
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,248,068	2,109,758	2,069,319	1,969,715	2,024,811	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794
A. Nợ phải trả	556,002	423,373	407,782	377,693	485,010	468,003	437,995	471,581	848,532	538,825	598,697	510,577	603,407	617,556	689,580	583,872	584,796	608,046	654,404	531,907
I. Nợ ngắn hạn	328,443	182,414	154,030	97,835	204,894	174,417	131,695	139,354	493,358	191,787	245,446	142,613	222,729	226,400	283,489	164,563	152,006	172,959	206,230	121,522
II. Nợ dài hạn	227,559	240,958	253,751	279,858	280,116	293,586	306,300	332,227	355,174	347,038	353,251	367,964	380,678	391,156	406,091	419,308	432,790	435,087	448,174	410,385
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,692,067	1,686,385	1,661,538	1,592,022	1,539,801	1,556,595	1,424,896	1,348,727	1,300,980	1,854,961	1,739,140	1,791,280	1,690,613	1,602,164	1,425,043	1,523,341	1,405,008	1,284,245	1,198,883	1,525,887
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,248,068	2,109,758	2,069,319	1,969,715	2,024,811	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794

CTCP Thủy điện Thác Mơ (tmp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x