Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	854,040	1,070,306	748,324	443,211	672,861	886,530	700,107	448,618	564,978	687,319	496,638	516,355	374,293	266,931	442,040	343,002	157,696	113,969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	854,040	1,070,306	748,324	443,211	672,861	886,530	700,107	448,618	564,978	687,319	496,638	516,355	374,293	266,931	442,040	343,002	157,696	113,969
4. Giá vốn hàng bán	315,161	333,977	285,717	213,984	219,835	288,078	279,802	256,319	269,893	299,978	238,695	235,374	195,408	175,160	176,102	162,240	103,966	102,445
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	538,879	736,330	462,607	229,227	453,026	598,453	420,305	192,300	295,085	387,341	257,944	280,980	178,885	91,771	265,937	180,762	53,730	11,524
6. Doanh thu hoạt động tài chính	83,451	50,008	35,534	45,962	51,778	40,248	25,071	33,748	27,104	24,268	22,481	9,032	9,683	19,356	27,453	9,712	1,259	360
7. Chi phí tài chính	35,254	35,242	33,030	8,621	8,154	-17,622	412	76,879	33,124	49,649	48,194	73,311	74,294	67,520	71,537	85,709
-Trong đó: Chi phí lãi vay	35,254	35,242	33,030	8,621	14,364	15,048	17,282	38,438	29,613	35,680	48,062	73,260	74,294	67,520	71,537	85,709
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	20,660	20,074	24,752	-7,525	7,479	11,909	-13,092	9,712	-371		20	10	51
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	53,667	68,331	58,559	32,063	33,329	33,366	36,746	31,238	21,747	47,979	22,837	20,488	15,380	12,368	9,697	8,868	13,882	8,147
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	554,070	702,838	431,304	226,980	470,800	634,865	395,126	127,643	266,948	313,981	209,414	196,224	98,944	31,238	212,157	95,897	41,107	3,737
12. Thu nhập khác	370	4,630	368	59	84	16	53	879	515	1,872	974	12,539	3,247	77	409	265	305	4
13. Chi phí khác			1,475				9	22	451	2,125	1,146	11,394	2,715		575	228	299	3
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	370	4,630	-1,107	59	84	16	45	857	64	-253	-172	1,145	532	77	-166	36	6	1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	554,440	707,468	430,196	227,039	470,884	634,882	395,170	128,500	267,012	313,728	209,242	197,369	99,477	31,316	211,991	95,933	41,113	3,738
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	94,214	127,262	70,154	43,692	89,475	120,664	74,221	19,104	54,741	71,902	48,494	48,056	24,865	7,693	37,130	26,861	11,512	1,047
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	43	130	130	130	130	130	-150	-299	14	-367	-36	-678		-20
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	94,257	127,393	70,284	43,823	89,605	120,794	74,071	18,805	54,755	71,535	48,458	47,378	24,865	7,674	37,130	26,861	11,512	1,047
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	460,183	580,075	359,912	183,216	381,279	514,087	321,100	109,695	212,257	242,193	160,784	149,991	74,612	23,642	174,861	69,072	29,602	2,691
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5,198	6,721	6,695	4,694	6,220	6,932	6,950	6,058	3,278	2,866	4,394	3,597
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	454,984	573,354	353,217	178,523	375,058	507,155	314,149	103,637	208,979	239,327	156,390	146,394	74,612	23,642	174,861	69,072	29,602	2,691

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,015,615	1,117,550	750,996	881,339	1,140,621	1,046,164	677,300	514,433	715,984	674,324	484,557	385,456	288,653	187,569	266,848	402,874	218,371	117,311	48,520
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	78,052	30,392	91,051	64,341	30,575	75,153	101,587	78,710	157,626	188,495	212,873	199,517	31,204	1,876	108,966	4,788	66,056	43,504	3,753
1. Tiền	10,052	6,472	5,291	2,441	916	2,862	64,777	4,448	21,381	4,824	5,161	4,724	3,265	1,376	73,966	4,788	66,056	43,504	3,753
2. Các khoản tương đương tiền	68,000	23,920	85,760	61,900	29,659	72,291	36,809	74,262	136,245	183,672	207,712	194,793	27,939	500	35,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	246,500	752,000	433,000	674,000	832,500	715,143	436,678	262,277	441,353	257,385	115,848	36,429	44,318	119,126	138,981	178,701
1. Chứng khoán kinh doanh										257,385	115,848	36,429	44,318	119,126	138,981	178,701
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	246,500	752,000	433,000	674,000	832,500	715,143	436,678	262,277	441,353
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	688,726	331,536	223,943	130,497	274,155	252,765	129,205	162,763	104,533	174,411	103,093	139,393	205,773	60,429	12,616	214,597	148,285	65,912	39,255
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	636,444	285,404	184,644	89,945	227,801	209,715	88,443	125,268	63,903	133,772	63,554	87,703	191,544	38,407	5,526	213,622	1,115		96
2. Trả trước cho người bán	1,136	1,481	1,181	2,435	3,360	2,178	1,843	2,488	2,860	8,928	6,022	19,962	3,167	441	274	165		80	250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	146,634	65,644	38,563
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				203	203	203	203	203	203
6. Phải thu ngắn hạn khác	51,147	44,652	46,189	45,985	51,010	48,888	47,043	43,131	45,895	47,885	33,599	32,121	11,455	21,580	6,816	809	536	188	347
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-8,071	-8,071	-8,219	-8,219	-8,327	-8,327	-8,327	-16,175	-82	-393	-393
IV. Tổng hàng tồn kho	728	2,650	1,903	2,496	2,729	2,807	9,463	10,225	9,706	49,891	49,144	5,662	5,966	5,110	5,107	4,410	3,985	4,658	5,444
1. Hàng tồn kho	728	2,650	1,903	2,496	2,729	2,807	9,463	10,225	9,706	49,891	49,144	5,662	5,966	5,110	5,107	4,410	3,985	4,658	5,444
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,609	972	1,099	10,005	662	296	367	458	2,767	4,142	3,599	4,454	1,392	1,029	1,178	378	44	3,237	67
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	831	212	156	261	226	118	190	19	75	92	199	161	161	152
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				9,739	437	177	177	439	2,691	3,482	2,956	3,657	827	477
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	778	760	943	5														3,187
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										568	444	636	404	400	1,178	378	44	49	67
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,129,570	1,176,834	1,238,786	1,145,462	635,760	649,769	670,044	784,095	929,605	919,122	972,209	1,080,575	1,034,692	1,133,199	1,225,368	1,191,085	1,272,824	1,335,968	334,796
I. Các khoản phải thu dài hạn	854	854			203	406	609	812	1,015
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					203	406		812	1,015
5. Phải thu dài hạn khác	854	854					609
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	816,546	868,890	945,941	934,362	423,499	451,630	517,162	636,498	760,992	583,118	712,567	850,904	794,322	923,054	1,051,996	1,169,945	1,271,624	1,335,118	317,075
1. Tài sản cố định hữu hình	803,674	856,979	934,379	918,854	407,344	435,000	499,936	618,677	742,638	564,171	700,228	837,606	784,579	913,048	1,041,990	1,169,945	1,271,624	1,335,118	317,075
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,871	11,911	11,563	15,509	16,154	16,630	17,225	17,821	18,354	18,947	12,339	13,299	9,743	10,006	10,006
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		6,945	1,943	2,869	5,505	1,724	1,533	1,297	1,129	167,194	100,644	64,113	39,313	17,870	88	362	1,200	719	17,721
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		6,945	1,943	2,869	5,505	1,724	1,533	1,297	1,129
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	296,178	285,518	275,443	198,692	195,916	185,819	141,240	139,428	162,537	167,609	158,178	164,736	200,913	190,968	172,858	20,778
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	145,318	134,658	124,583	47,832	45,056	41,169	29,260	44,318	18,301	8,498	6,098	2,678	2,481	2,400	1,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	173,080	152,080	162,058	198,432	188,568	171,458	20,778
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-6,210	-38,880	-55,750	-17,309	-13,969
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									10,684
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,992	14,628	15,458	9,539	10,637	10,190	9,500	6,059	3,933	1,201	820	822	144	1,307	426			131
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,999	12,281	11,927	5,319	6,101	5,224	4,403	1,952	125	125	125	125	125	1,089				131
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	771	813	944	1,074	1,205	1,335	1,466	1,388	1,076	1,076	695	698	20	20
3. Tài sản dài hạn khác	2,222	1,533	2,587	3,146	3,332	3,630	3,631	2,719	2,732					198	426
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,145,185	2,294,385	1,989,782	2,026,801	1,776,381	1,695,933	1,347,343	1,298,528	1,645,589	1,593,447	1,456,765	1,466,031	1,323,345	1,320,767	1,492,216	1,593,959	1,491,194	1,453,279	383,316
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	558,304	606,437	587,918	464,015	275,250	350,572	289,670	321,492	551,136	527,327	483,743	535,111	512,383	539,582	639,829	813,674	22,928	12,193	24,648
I. Nợ ngắn hạn	225,872	225,760	155,127	125,324	148,925	201,908	118,949	133,326	174,366	181,880	248,974	204,348	174,516	124,091	146,685	242,857	22,755	12,083	22,821
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57,854	54,854	43,262	3,000	20,710	22,015	22,015	14,015	74,278	44,348	117,336	95,124	77,624	77,624	77,624	77,624
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	28,633	39,553	30,507	63,491	20,217	18,686	6,288	17,202	24,252	22,872	27,301	22,206	11,897	5,586	846	893	3,327	3,539	4,707
4. Người mua trả tiền trước				240	924	1,004	2,190	216	18	97	18	923	717	228	1,220	228		498	498
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	70,915	79,039	36,879	26,181	69,090	108,908	43,177	13,001	15,368	43,581	47,524	39,935	50,000	6,489	41,413	10,101	12,837	784	2,236
6. Phải trả người lao động	19,745	28,605	25,158	16,799	19,026	30,999	24,019	21,784	19,949	28,526	18,744	16,108	9,334	11,722	5,619	4,030	4,561	3,783	2,834
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,677	2,711	4,189	1,005	3,126	3,462	3,683	268	7,887	13,255	14,094	12,290	15,895	15,306	15,779	30,006	1,200	719	6,840
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																			3,876
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,422	12,958	12,314	9,780	10,168	13,685	13,094	57,527	20,470	21,065	16,955	13,202	6,256	5,078	3,941	118,178	279	651	363
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	30,627	8,039	2,819	4,827	5,664	3,149	4,482	9,313	12,143	8,137	7,002	4,559	2,794	2,059	243	1,797	551	2,109	1,467
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	332,432	380,678	432,790	338,691	126,326	148,664	170,721	188,166	376,770	345,447	234,770	330,762	337,866	415,490	493,144	570,817	173	110	1,827
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	311,874	359,978	413,710	332,365	120,000	140,710	162,710	184,710	373,050	343,376	234,738	330,762	337,866	415,490	493,114	570,738
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả								72	59	46	32
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm										2,025					30	78	173	110	1,827
10. Dự phòng phải trả dài hạn			2,518	2,606	2,606	2,746	2,803	1,895	1,917
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	20,559	20,700	16,562	3,720	3,720	5,208	5,208	1,488	1,743
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,586,881	1,687,947	1,401,865	1,562,786	1,501,130	1,345,362	1,057,673	977,036	1,094,454	1,066,120	973,022	930,920	810,962	781,186	852,387	780,285	1,468,266	1,441,087	358,668
I. Vốn chủ sở hữu	1,586,881	1,687,947	1,401,865	1,562,786	1,501,130	1,345,362	1,057,673	977,036	1,094,454	1,066,120	973,022	930,920	810,962	781,186	852,387	780,285	1,468,266	1,441,087	358,568
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1,437,898	1,437,846	348,864
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	254,130	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	5,905	4,797
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái										-171	-171
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,553	294,485	235,522	178,254	129,487	39,836	6,661	92,005	71,797	29,226	47	25,948	17,601	12,058	7,058	3,692	88	140	165
9. Quỹ dự phòng tài chính											24,251	17,107	13,354	12,197	3,454	10,542	3,638	678	409
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	589,754	594,234	365,373	583,719	567,282	500,094	245,730	86,197	227,641	245,211	156,605	147,082	75,210	56,931	141,876	66,051	26,641	2,422
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản																			9,130
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	39,443	42,774	44,515	44,359	47,906	48,977	48,828	42,379	38,562	35,399	35,835	34,878
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																			100
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định																			100
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,145,185	2,294,385	1,989,782	2,026,801	1,776,381	1,695,933	1,347,343	1,298,528	1,645,589	1,593,447	1,456,765	1,466,031	1,323,345	1,320,767	1,492,216	1,593,959	1,491,194	1,453,279	383,316

CTCP Thủy điện Thác Mơ (tmp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x