Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	791,441	703,246	699,327	650,649	612,887	635,954	621,066	621,316	579,127	587,188	559,409	542,991	528,132	566,788	571,992	578,193	494,788	453,520	445,032	429,769
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	125,494	42,416	32,148	22,011	13,948	25,656	26,019	26,490	28,594	17,692	17,648	11,448	8,896	16,521	31,081	60,544	24,177	16,971	14,991	21,686
1. Tiền	125,494	42,416	32,148	22,011	13,948	25,656	26,019	26,490	28,594	17,692	17,648	10,948	8,396	16,521	31,081	60,544	18,677	16,971	14,991	21,686
2. Các khoản tương đương tiền												500	500				5,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	51,948	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	13,599	13,098	6,098	6,098	1,098	959	959	959	959					2,061
1. Chứng khoán kinh doanh	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	959	959	959	959
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,850	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,501	12,000	5,000	5,000										2,061
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	248,657	281,373	272,487	274,049	261,892	259,823	279,673	278,325	239,342	256,709	247,018	246,400	231,734	248,388	246,626	252,384	198,236	205,803	205,498	206,939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	154,329	172,131	170,443	177,785	179,485	167,061	178,657	183,487	170,380	180,855	184,101	183,938	180,555	178,418	167,659	177,658	149,115	154,564	151,624	153,647
2. Trả trước cho người bán	34,596	40,987	36,067	27,888	21,196	25,537	36,060	26,198	12,601	12,295	8,138	12,788	11,450	18,934	24,630	22,074	9,768	10,386	13,445	10,820
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,333	72,908	70,630	72,752	65,586	71,661	69,393	72,989	60,710	67,912	59,187	53,943	43,997	54,762	58,062	56,378	43,080	42,831	42,407	44,449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,601	-4,653	-4,653	-4,375	-4,375	-4,436	-4,436	-4,349	-4,349	-4,353	-4,408	-4,269	-4,269	-3,726	-3,726	-3,726	-3,726	-1,978	-1,978	-1,978
IV. Tổng hàng tồn kho	341,451	348,072	362,405	325,116	308,381	322,212	282,979	287,262	290,486	293,243	280,706	271,255	272,282	286,183	280,852	254,851	258,984	221,758	214,058	189,077
1. Hàng tồn kho	341,451	348,072	362,405	325,116	308,381	322,212	282,979	287,262	290,486	293,243	280,706	271,255	272,282	286,183	280,852	254,851	258,984	221,758	214,058	189,077
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,892	25,288	26,189	23,375	22,568	22,166	18,797	16,140	14,608	13,446	12,939	12,928	14,261	14,737	12,474	10,413	13,391	8,988	10,484	10,006
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	703	2,079	1,369	783	522	1,661	1,967	1,334	593	580	346	400	636	602	60	619		823	1,840	2,858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	23,021	23,203	24,815	22,527	22,047	20,505	16,807	14,269	14,015	12,867	12,593	12,528	13,625	14,135	12,414	9,794	13,391	8,165	8,644	7,149
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	168	6	5	64			22	536
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	572,084	538,404	516,233	490,980	481,391	428,428	373,536	328,983	318,579	293,904	287,339	275,394	274,320	235,642	201,962	172,497	176,047	175,259	174,892	175,064
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,923	7,026	4,405	6,133	11,646	7,815	8,110	9,111	9,210	11,656	8,014	7,331	8,338	5,034	5,251	5,096	8,964	10,479	10,932	10,551
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,923	7,026	4,405	6,133	11,646	7,815	8,110	9,111	9,210	11,656	8,014	7,331	8,338	5,034	5,251	5,096	8,964	10,479	10,932	10,551
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	401,717	402,621	393,041	399,399	409,569	227,736	231,871	235,964	242,845	239,320	242,798	211,758	208,939	136,502	131,354	127,569	131,358	127,445	129,175	132,532
1. Tài sản cố định hữu hình	321,849	320,394	323,114	328,528	332,661	158,413	163,187	164,453	172,015	169,037	172,926	149,084	145,602	92,335	91,702	86,565	89,129	86,890	88,058	90,322
2. Tài sản cố định thuê tài chính	61,719	64,069	51,760	52,695	55,315	47,720	47,072	49,889	49,199	48,642	48,209	40,964	41,578	22,342	17,758	19,041	20,198	18,454	18,947	19,971
3. Tài sản cố định vô hình	18,148	18,158	18,167	18,176	21,594	21,603	21,612	21,622	21,631	21,640	21,662	21,711	21,759	21,825	21,894	21,963	22,032	22,100	22,169	22,238
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	125,438	100,798	95,135	62,335	37,628	170,626	111,334	61,726	44,025	21,599	10,311	31,346	32,049	74,070	46,881	25,206	20,259	19,215	16,711	12,214
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	125,438	100,798	95,135	62,335	37,628	170,626	111,334	61,726	44,025	21,599	10,311	31,346	32,049	74,070	46,881	25,206	20,259	19,215	16,711	12,214
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	22,131	22,269	22,269	19,076	16,697	12,587	12,587	12,587	10,310	10,310
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	17,131	13,938	11,559	6,921	6,921	6,921	4,643	4,643
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn												138	138	138	138	667	667	667	667	667
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,876	10,829	6,521	5,983	5,418	5,119	5,091	5,051	5,368	4,199	4,085	2,690	2,725	960	1,779	2,038	2,878	5,533	7,764	9,458
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,876	10,829	6,521	5,983	5,418	5,119	5,091	5,051	5,368	4,199	4,085	2,690	2,725	960	1,779	2,038	2,878	5,533	7,764	9,458
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,363,524	1,241,650	1,215,559	1,141,629	1,094,279	1,064,382	994,602	950,298	897,706	881,092	846,747	818,385	802,452	802,430	773,954	750,689	670,835	628,779	619,924	604,833
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	909,229	801,948	786,421	744,657	694,414	678,943	621,606	614,015	543,023	536,290	539,600	492,684	488,104	496,455	480,563	445,207	438,537	406,813	405,530	378,668
I. Nợ ngắn hạn	792,597	688,513	681,779	621,030	575,845	572,639	544,042	552,850	525,237	517,229	519,682	474,944	456,063	475,212	459,345	425,220	415,790	383,516	379,602	353,238
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	515,594	530,597	528,885	450,013	422,757	427,520	431,489	404,802	393,090	372,540	345,451	364,688	333,490	345,132	320,719	297,213	300,431	269,477	253,960	263,663
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	93,879	94,070	123,833	131,762	116,186	113,862	83,638	97,049	99,388	110,480	103,375	82,732	87,297	72,156	84,192	86,362	76,424	71,600	80,966	63,656
4. Người mua trả tiền trước	9,460	6,841	6,574	4,402	5,841	4,324	4,135	1,789	1,774	2,764	2,850	2,641	3,189	7,284	2,468	2,797	2,032	2,196	1,848	1,454
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,568	8,645	5,844	3,072	11,513	8,096	5,171	4,467	10,388	8,052	5,510	993	6,669	8,917	6,754	2,706	10,867	6,294	4,041	2,102
6. Phải trả người lao động																	3,337
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,571		521		1,014		489		824	465	2,119	1,704	1,375	17,724	20,884	15,336	987	11,000	4,261	5,719
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	47,759	3,363	249	313	380	448	530	598	611	410	463	238	123	134	135	109	128	127	121	137
11. Phải trả ngắn hạn khác	99,162	30,685	1,425	16,323	1,091	1,065	1,023	25,876	1,418	2,222	37,164	1,455	1,955	1,692	1,860	980	1,557	2,640	14,186	2,142
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,604	14,312	14,448		17,063	17,324	17,569	18,268	17,746	20,296	22,751	20,493	21,964	22,174	22,333	19,717	20,027	20,181	20,220	14,365
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	116,632	113,435	104,642	123,626	118,569	106,304	77,564	61,165	17,786	19,061	19,917	17,740	32,041	21,243	21,218	19,987	22,747	23,297	25,928	25,431
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	116,632	113,435	104,642	123,626	118,569	106,304	77,564	61,165	17,786	19,061	19,917	17,740	32,041	21,243	21,218	19,987	22,747	23,297	25,928	25,431
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	454,295	439,701	429,138	396,973	399,865	385,439	372,997	336,283	354,684	344,802	307,148	325,701	314,348	305,976	293,391	305,483	232,298	221,966	214,394	226,164
I. Vốn chủ sở hữu	454,295	439,701	429,138	396,973	399,865	385,439	372,997	336,283	354,684	344,802	307,148	325,701	314,348	305,976	293,391	305,483	232,298	221,966	214,394	226,164
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	266,153	266,153	266,153	231,439	231,439	231,439	231,439	206,645	206,645	206,645	179,692	179,692	179,692	179,692	179,692	179,692	128,352	128,352	128,352	128,352
2. Thặng dư vốn cổ phần	34,984	34,984	34,984	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	25,727	15,459	15,459	15,459	15,459
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	101,242	101,285	103,551	103,571	93,804	93,812	93,939	93,951	78,700	78,700	78,707	65,838	65,838	65,838	66,463	54,834	55,193	55,193	55,193	45,088
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51,916	37,280	24,450	36,236	48,895	34,461	21,892	9,961	43,612	33,731	23,022	54,444	43,090	34,718	21,509	45,230	33,295	22,963	15,390	37,266
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,363,524	1,241,650	1,215,559	1,141,629	1,094,279	1,064,382	994,602	950,298	897,706	881,092	846,747	818,385	802,452	802,430	773,954	750,689	670,835	628,779	619,924	604,833

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (agp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x