Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	474,964	528,619	519,315	504,276	511,510	518,667	593,305	476,299	657,639	758,857	820,762	712,600	781,518	826,211	726,137	688,940	980,417	779,787	986,517	969,610
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	86,492	128,349	53,565	63,193	89,293	96,822	60,748	53,491	122,812	155,177	20,177	121,845	137,520	284,832	227,403	173,086	105,336	215,093	175,171	180,887
1. Tiền	2,692	3,349	3,565	3,193	1,293	6,822	748	2,491	1,812	19,177	2,177	1,845	2,020	4,532	1,403	3,086	2,336	593	1,841	487
2. Các khoản tương đương tiền	83,800	125,000	50,000	60,000	88,000	90,000	60,000	51,000	121,000	136,000	18,000	120,000	135,500	280,300	226,000	170,000	103,000	214,500	173,330	180,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	177,000	190,000	165,000	200,000	200,000	160,000	175,000	170,000	255,000	244,000	305,000	313,000	257,650	222,650	272,650	352,650	302,650	322,650	380,650	402,650
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	177,000	190,000	165,000	200,000	200,000	160,000	175,000	170,000	255,000	244,000	305,000	313,000	257,650	222,650	272,650	352,650	302,650	322,650	380,650	402,650
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,492	56,199	144,252	70,356	50,837	84,359	170,776	64,562	83,993	172,002	302,352	139,486	253,605	186,671	98,244	28,768	450,451	106,524	317,813	273,090
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	49,373	52,379	132,754	8,314	48,643	80,531	167,438	53,190	51,212	154,756	293,991	88,446	244,049	179,770	83,768	13,005	425,273	86,696	290,279	256,841
2. Trả trước cho người bán	25	17	9,638					25		7,898					8,755	8,779		9,496	9,496
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,094	3,803	1,861	62,042	2,194	3,829	3,339	11,347	32,781	9,348	8,361	51,040	9,555	6,901	5,721	6,984	25,178	10,333	18,039	16,249
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	140,300	143,117	143,481	151,425	151,006	156,260	161,145	163,376	166,546	165,738	169,713	107,293	106,484	107,774	104,031	106,522	106,516	105,121	105,540	109,234
1. Hàng tồn kho	140,300	143,117	143,481	151,425	151,006	156,260	161,145	163,376	166,546	165,738	169,713	107,293	106,484	107,774	104,031	106,522	106,516	105,121	105,540	109,234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,680	10,955	13,017	19,301	20,373	21,225	25,636	24,870	29,287	21,940	23,520	30,976	26,259	24,285	23,809	27,915	15,465	30,399	7,343	3,749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	822	521	782	512	802	2,180	3,332	391	576	361	159	165	407	135	127	172	569	167	159	151
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	28	3,366	3,566	12,917	12,464	12,786	15,941	17,298	20,761	20,168	21,789	25,196	18,139	22,753	22,185	26,169	11,440	26,901	3,692
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,829	7,068	8,668	5,873	7,108	6,259	6,363	7,181	7,950	1,411	1,572	5,615	7,713	1,397	1,498	1,573	3,456	3,331	3,492	3,598
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	747,677	775,554	716,041	731,067	745,875	761,567	778,348	792,093	802,702	817,436	729,197	803,464	814,092	864,567	932,658	941,499	939,628	921,740	874,194	878,336
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	185,925	199,125	205,090	218,553	231,917	249,452	263,209	276,994	286,168	292,056	297,610	311,098	324,619	319,773	260,779	271,129	267,904	252,272	262,742	259,457
1. Tài sản cố định hữu hình	184,936	197,984	203,794	217,103	230,313	247,693	261,295	274,926	283,941	289,649	295,024	308,330	321,665	317,920	258,820	269,065	265,734	249,997	260,362	256,971
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	989	1,141	1,295	1,450	1,605	1,759	1,914	2,069	2,227	2,407	2,586	2,768	2,954	1,853	1,958	2,064	2,170	2,275	2,381	2,486
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		37,685	1,990	1,990	1,990	1,990	3,319	3,319	3,319	9,318	3,319	3,319	3,319	2,851	62,747	62,762	62,762	62,762	3,277	3,277
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		37,685	1,990	1,990	1,990	1,990	3,319	3,319	3,319	9,318	3,319	3,319	3,319	2,851	62,747	62,762	62,762	62,762	3,277	3,277
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	499,078	477,491	447,251	447,251	447,251	447,251	447,251	447,251	447,251	447,251	357,251	415,251	415,251	468,251	533,251	541,251	541,251	537,205	537,205	543,027
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	225,577	203,990	173,750	173,750	173,750	173,750	173,750	173,750	173,750	173,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501	273,501
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-4,046	-4,046	-6,224
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												58,000	58,000	111,000	176,000	184,000	184,000	184,000	184,000	192,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	62,675	61,254	61,710	63,274	64,716	62,874	64,568	64,528	65,964	68,811	71,016	73,797	70,903	73,692	75,881	66,357	67,711	69,501	70,970	72,575
1. Chi phí trả trước dài hạn	473	942	1,390	2,843	4,285	5,694	7,168	8,630	10,065	12,006	14,742	17,494	14,601	16,482	18,802	9,206	10,336	11,510	12,948	14,342
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	62,202	60,311	60,320	60,431	60,431	57,180	57,400	55,898	55,898	56,805	56,275	56,302	56,302	57,210	57,080	57,152	57,375	57,991	58,022	58,233
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,222,641	1,304,174	1,235,356	1,235,343	1,257,385	1,280,235	1,371,653	1,268,392	1,460,341	1,576,293	1,549,958	1,516,065	1,595,610	1,690,778	1,658,795	1,630,439	1,920,045	1,701,526	1,860,711	1,847,946
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	147,462	231,142	170,811	160,968	201,607	238,699	327,222	217,053	257,714	362,998	275,924	258,522	345,761	429,534	389,793	367,182	645,350	511,976	622,860	606,458
I. Nợ ngắn hạn	100,057	157,487	95,432	70,458	111,296	116,378	206,649	72,516	111,077	195,409	111,321	69,205	145,435	228,472	175,124	116,529	391,323	231,798	327,227	283,736
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47,404	49,104	50,253	45,255	45,155	48,929	48,229	48,179	48,879	64,205	47,029	47,329	45,443	40,145	45,093	47,567	48,241	48,416	52,615	52,665
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,157	56,212	2,079	1,993	39,059	17,257	116,208	1,106	6,655	13,571	28,689	2,275	79,034	45,783	50,581	58,020	171,906	34,232	8,318	4,838
4. Người mua trả tiền trước																	2,764
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				51		37		468						15,000			21,116	2,321		12,408
6. Phải trả người lao động	27,896	5,383	3,550	1,292	9,985	166	1,361	1,228		1,440	163	169	6,500	169	172	169	134,780	190	190	974
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	418	1,303	562	1,348	529	1,666	623	1,866	10,599	2,069	17,375	10,605	839	20,381	60,837	2,787		65,200	249,724	201,070
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn									698
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,935	7,482	7,597	7,488	8,427	7,573	7,762	8,168	36,729	78,723	6,372	6,480	7,512	96,589	6,316	6,216	7,437	72,226	5,675	5,746
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		28,933	19,289	9,644		29,662	19,775	9,887		24,951
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,247	9,071	12,102	3,387	8,141	11,088	12,691	1,614	7,518	10,449	11,693	2,348	6,108	10,405	12,125	1,771	5,078	9,212	10,706	6,035
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	47,404	73,655	75,380	90,511	90,311	122,322	120,572	144,537	146,636	167,589	164,603	189,317	200,325	201,062	214,669	250,653	254,027	280,178	295,634	322,722
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	47,404	73,655	75,380	90,511	90,311	122,322	120,572	144,537	146,636	167,589	164,603	189,317	200,325	201,062	214,669	250,653	254,027	280,178	295,634	322,722
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,075,180	1,073,031	1,064,545	1,074,375	1,055,778	1,041,535	1,044,431	1,051,339	1,202,627	1,213,294	1,274,034	1,257,542	1,249,849	1,261,244	1,269,002	1,263,258	1,274,696	1,189,551	1,237,850	1,241,488
I. Vốn chủ sở hữu	1,075,180	1,073,031	1,064,545	1,074,375	1,055,778	1,041,535	1,044,431	1,051,339	1,202,627	1,213,294	1,274,034	1,257,542	1,249,849	1,261,244	1,269,002	1,263,258	1,274,696	1,189,551	1,237,850	1,241,488
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856	604,856
2. Thặng dư vốn cổ phần	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	156,891	156,891	156,891	144,046	144,046	144,046	144,046	122,500	122,500	244,007	244,007	244,007	244,007	244,007	244,007	222,693	222,693	222,693	222,693	217,213
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,794	19,973	19,973	19,973	19,973	19,973	19,973	19,973
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	286,078	283,930	275,443	298,118	279,522	265,279	268,174	296,629	447,917	337,078	397,817	381,326	373,633	384,848	392,606	408,176	419,614	334,469	382,768	391,886
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,222,641	1,304,174	1,235,356	1,235,343	1,257,385	1,280,235	1,371,653	1,268,392	1,460,341	1,576,293	1,549,958	1,516,065	1,595,610	1,690,778	1,658,795	1,630,439	1,920,045	1,701,526	1,860,711	1,847,946

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (btp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x