Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	788,337	846,644	838,031	1,018,274	954,528	918,724	829,163	768,726	839,870	720,632	936,665	768,790	753,254	533,469	438,928	357,876	500,370	320,519	264,052	490,222
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,721	11,562	9,187	7,675	1,132	25,044	7,510	24,347	20,233	3,585	21,125	20,571	20,109	26,566	23,914	36,178	23,388	11,183	4,319	8,038
1. Tiền	13,721	11,562	9,187	7,675	1,132	25,044	7,510	24,347	20,233	3,585	21,125	20,571	20,109	26,566	23,914	36,178	23,388	11,183	4,319	8,038
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,040	3,709	26,138	7,748	7,457	16,405	16,912	7,311	6,233	8,747	9,179	5,782	4,981	6,568	7,188	5,939	5,298	8,055	4,774	4,777
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng							1	154	2	17	116	116	102	148	126	293	266	2,268	352	368
2. Trả trước cho người bán	4,082	3,659	26,240	3,373	3,089	12,185	12,542	1,867	1,829	4,734	4,697	1,974	1,816	2,575	3,938	833	1,537	1,474	658	347
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,695	1,787	1,636	6,112	6,106	5,956	6,106	7,027	6,139	5,793	6,162	5,488	4,861	5,680	4,959	5,347	3,574	4,314	3,765	4,063
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,737	-1,797	-1,797	-1,797	-1,797	-1,835	-1,835	-534	-80
IV. Tổng hàng tồn kho	767,907	828,590	787,729	966,101	903,157	853,802	790,421	723,431	792,947	685,702	873,472	712,717	675,556	476,913	396,138	305,563	444,680	277,679	250,438	476,108
1. Hàng tồn kho	773,575	840,762	820,475	976,018	903,157	853,802	790,421	723,431	792,947	700,617	888,388	712,717	675,556	476,913	396,138	305,563	444,680	277,679	250,438	476,108
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,669	-12,172	-32,746	-9,916						-14,916	-14,916
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,669	2,783	14,976	36,750	42,781	23,474	14,321	13,638	20,457	22,599	32,889	29,719	52,607	23,422	11,689	10,196	27,005	23,602	4,521	1,299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,413	1,527	8,398	15,824	24,171	4,413	5,095	9,630	14,550	20,939	9,577	18,736	28,924	6,945	1,505	10,139	16,040	23,599	4,521	1,299
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			5,322	19,669	17,354	17,803	6,262	2,970	943		21,964	10,114	21,895	12,630	6,204		10,799
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	2,963	1,037	4,964	1,660	1,348	869	1,788	3,847	3,980	57	166	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	920,787	945,171	975,915	995,399	1,021,624	1,110,829	1,091,562	1,093,628	1,120,878	1,142,466	1,176,427	1,200,384	1,232,991	1,283,268	1,272,939	1,311,688	1,332,142	1,362,351	1,414,175	1,432,984
I. Các khoản phải thu dài hạn	35,167	32,707	32,354	27,212	27,287	27,287	27,287	23,786	23,786	23,786	23,786	23,786	22,067	22,067	22,067	22,067	20,224	18,505	18,505	18,505
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	35,167	32,707	32,354	27,212	27,287	27,287	27,287	23,786	23,786	23,786	23,786	23,786	22,067	22,067	22,067	22,067	20,224	18,505	18,505	18,505
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	818,608	848,117	879,584	905,035	936,012	966,829	996,456	1,027,798	1,059,139	1,077,535	1,108,485	1,139,438	1,170,397	1,201,373	1,235,686	1,269,305	1,294,938	1,325,327	1,355,721	1,386,122
1. Tài sản cố định hữu hình	818,608	848,117	879,584	903,936	932,965	963,675	994,751	1,025,827	1,056,903	1,075,034	1,105,718	1,136,405	1,167,099	1,197,808	1,231,856	1,266,786	1,294,938	1,325,327	1,355,721	1,386,122
2. Tài sản cố định thuê tài chính				1,100	3,047	3,154	1,705	1,970	2,236	2,502	2,767	3,033	3,299	3,564		2,518
3. Tài sản cố định vô hình															3,830
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	38,007	36,752	36,752	36,752	34,652	58,324	6,680	153		180	180	363	353	42,593	510	4,697	240	240	17,357	3,963
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																		240
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,007	36,752	36,752	36,752	34,652	58,324	6,680	153		180	180	363	353	42,593	510	4,697	240		17,357	3,963
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	29,005	27,596	27,226	26,399	23,673	58,389	61,138	41,892	37,953	40,965	43,976	36,798	40,173	17,236	14,676	15,619	16,740	18,279	22,591	24,394
1. Chi phí trả trước dài hạn	29,005	27,596	27,226	26,399	23,673	58,389	61,138	41,892	37,953	40,965	43,976	36,798	40,173	17,236	14,676	15,619	16,740	18,279	22,591	24,394
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,709,124	1,791,816	1,813,946	2,013,672	1,976,152	2,029,554	1,920,724	1,862,354	1,960,748	1,863,098	2,113,092	1,969,174	1,986,245	1,816,738	1,711,867	1,669,564	1,832,512	1,682,870	1,678,227	1,923,206
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,637,139	1,714,716	1,719,656	1,787,030	1,689,094	1,643,537	1,495,366	1,422,735	1,522,080	1,440,372	1,673,695	1,513,157	1,543,969	1,338,417	1,234,297	1,207,411	1,395,071	1,291,328	1,366,746	1,765,052
I. Nợ ngắn hạn	1,580,310	1,601,803	1,611,196	1,619,408	1,521,302	1,431,347	1,275,837	1,155,201	1,261,014	1,145,663	1,378,702	1,171,636	1,200,542	917,951	818,045	715,623	905,068	697,403	772,822	1,079,680
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	609,609	555,424	611,232	546,703	614,560	671,564	650,182	490,207	557,182	571,110	605,546	548,209	618,018	554,625	553,631	428,343	489,951	358,175	379,990	312,104
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	898,736	807,786	599,363	896,130	795,429	712,875	581,214	534,919	392,548	461,641	558,029	536,331	518,945	325,626	210,262	132,459	348,087	162,109	295,090	574,405
4. Người mua trả tiền trước	515	167,597	340,689	119,838	50,136	48	1,142	2,470	275,199	2,016	166,290	2,440	504	1,209	1,311	2,339	1,935	2,482	2,104	57,733
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,761	17,055	9,871	7,411	8,887	7,400	6,118	10,861	14	8,015	1,174	332	11,112	2,283	599	21,111	11,121	39,898	41,901	37,587
6. Phải trả người lao động	18,291	19,486	8,960	11,046	17,068	9,554	7,407	6,967	13,824	16,309	16,393	12,660	27,790	11,758	13,901	7,352	35,073	25,000	19,360	4,383
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,371	2,075	9,485	8,494	5,115	2,678	8,590	2,960	6,710	2,567	7,056	15,889	8,788	4,310	21,938	11,871	9,876	22,534	27,764	15,776
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,590	29,127	29,715	27,161	26,998	23,828	16,758	95,631	11,575	79,066	18,629	50,264	13,828	16,273	14,123	103,294	9,025	87,205	6,612	77,691
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								7,591				4,390
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,438	3,253	1,881	2,625	3,109	3,400	4,426	3,596	3,961	4,939	5,585	1,121	1,557	1,866	2,280	8,853
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	56,828	112,913	108,460	167,622	167,793	212,190	219,529	267,533	261,066	294,709	294,993	341,521	343,427	420,466	416,253	491,788	490,003	593,924	593,924	685,372
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	56,828	112,913	108,460	167,622	167,793	212,190	219,529	267,533	261,066	294,709	294,993	341,521	343,427	420,466	416,253	491,788	490,003	593,924	593,924	685,372
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	71,985	77,099	94,290	226,643	287,058	386,017	425,358	439,620	438,668	422,726	439,397	456,016	442,276	478,320	477,570	462,153	437,442	391,542	311,480	158,154
I. Vốn chủ sở hữu	71,985	77,099	94,290	226,643	287,058	386,017	425,358	439,620	438,668	422,726	439,397	456,016	442,276	478,320	477,570	462,153	437,442	391,542	311,480	158,154
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064	430,064
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-358,078	-352,964	-335,774	-203,421	-143,006	-44,047	-4,705	9,556	8,605	-7,338	9,333	25,953	12,212	48,257	47,506	32,089	7,378	-38,521	-118,583	-271,910
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,709,124	1,791,816	1,813,946	2,013,672	1,976,152	2,029,554	1,920,724	1,862,354	1,960,748	1,863,098	2,113,092	1,969,174	1,986,245	1,816,738	1,711,867	1,669,564	1,832,512	1,682,870	1,678,227	1,923,206

CTCP Gang thép Cao Bằng (cbi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x