Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	662,335	480,584	586,076	614,641	525,478	408,875	501,070	454,438	573,194	492,235	597,681	586,401	628,228	483,249	387,810	450,949	395,360	193,529	311,515	316,940
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	253,128	218,192	295,448	384,378	197,905	211,608	280,638	249,655	113,251	256,184	376,708	289,936	251,256	185,466	128,186	314,514	91,039	13,558	159,631	264,564
1. Tiền	2,128	7,192	7,448	49,378	10,905	21,608	75,638	34,655	10,251	6,184	8,708	44,936	116,256	60,466	7,186	8,514	5,039	11,558	6,631	31,564
2. Các khoản tương đương tiền	251,000	211,000	288,000	335,000	187,000	190,000	205,000	215,000	103,000	250,000	368,000	245,000	135,000	125,000	121,000	306,000	86,000	2,000	153,000	233,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,125	70,125	10,000	20,000	20,000	125	30,000	30,000	30,000				20,000	50,000	60,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120,125	70,125	10,000	20,000	20,000	125	30,000	30,000	30,000				20,000	50,000	60,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	284,524	187,702	275,398	205,035	303,007	191,613	184,595	168,858	424,298	220,433	205,848	281,704	342,556	238,911	190,849	128,343	296,992	170,588	142,354	43,614
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	282,191	184,238	271,563	203,005	301,657	187,943	178,896	163,854	419,444	215,825	201,501	274,766	337,087	233,997	187,195	126,715	296,194	169,359	140,633	41,098
2. Trả trước cho người bán	67	1,696	2,139	711	445	2,540	3,637	3,439	3,826	2,386	2,526	2,749	2,288	3,073	2,023	502	436	814	366	1,522
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,266	1,767	1,695	1,320	906	1,131	2,062	1,564	1,028	2,221	1,821	4,189	3,181	1,841	1,631	1,126	361	415	1,355	995
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	3,671	4,052	4,471	4,360	4,208	5,019	5,065	5,261	4,980	14,543	14,034	13,641	13,611	7,829	7,335	7,005	6,619	8,628	8,372	7,581
1. Hàng tồn kho	3,671	4,052	4,471	4,360	4,208	5,019	5,065	5,261	4,980	14,543	14,034	13,641	13,611	7,829	7,335	7,005	6,619	8,628	8,372	7,581
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	887	513	760	868	359	509	773	665	666	1,075	1,092	1,120	805	1,044	1,441	1,087	710	756	1,157	1,181
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	887	513	760	599	359	509	773	665	666	1,075	1,092	1,120	805	1,044	1,441	1,087	710	756	1,150	360
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				813
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				269															8	8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,954,481	2,007,568	2,055,620	2,114,514	2,170,764	2,223,570	2,272,327	2,331,135	2,394,667	2,445,624	2,504,019	2,567,740	2,631,473	2,694,310	2,746,508	2,814,246	2,877,344	2,936,472	2,989,937	3,027,352
I. Các khoản phải thu dài hạn				125	125	125	125
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				125	125	125	125
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,923,345	1,977,070	2,027,401	2,069,061	2,124,168	2,180,071	2,236,000	2,291,943	2,348,117	2,402,584	2,458,800	2,514,700	2,570,621	2,624,628	2,680,652	2,737,014	2,793,241	2,849,286	2,905,419	2,960,824
1. Tài sản cố định hữu hình	1,921,876	1,976,961	2,027,245	2,068,856	2,123,913	2,179,752	2,235,758	2,291,649	2,347,772	2,402,186	2,458,350	2,514,198	2,570,066	2,624,371	2,680,369	2,736,707	2,793,106	2,849,132	2,905,230	2,960,584
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,470	109	157	204	255	318	242	294	346	398	450	502	555	258	283	308	135	155	189	240
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,020	3,062	20	15,256	13,091	11,934	2,544	416	416	416		72			336	158	158	189	141	7,863
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn										416
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,020	3,062	20	15,256	13,091	11,934	2,544	416	416			72			336	158	158	189	141	7,863
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			125	125	125
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			125	125	125
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,116	27,436	28,074	29,947	33,256	31,441	33,659	38,776	46,133	42,624	45,219	52,968	60,852	69,682	65,520	77,074	83,945	86,997	84,377	58,666
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,100	11,345	11,853	13,625	16,923	13,456	15,714	20,247	27,680	29,323	31,846	39,591	47,422	51,920	47,139	58,641	65,363	59,582	56,840	27,764
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			27,536
3. Tài sản dài hạn khác	15,015	16,092	16,221	16,322	16,333	17,985	17,944	18,529	18,454	13,302	13,373	13,377	13,430	17,761	18,381	18,433	18,582	27,414		30,902
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,616,816	2,488,152	2,641,697	2,729,154	2,696,242	2,632,445	2,773,397	2,785,573	2,967,861	2,937,859	3,101,700	3,154,141	3,259,700	3,177,559	3,134,317	3,265,195	3,272,703	3,130,001	3,301,452	3,344,292
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	507,012	535,411	590,740	768,700	708,351	831,624	778,153	820,482	1,028,342	1,064,103	1,245,579	1,049,184	1,280,829	1,196,890	1,247,941	1,303,569	1,381,946	1,462,788	1,450,817	1,519,550
I. Nợ ngắn hạn	200,486	208,767	244,597	402,234	321,562	392,403	286,808	277,014	432,750	416,085	545,438	296,920	476,442	300,076	299,004	302,513	328,762	357,178	293,083	309,693
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	80,470	112,578	145,202	177,002	208,802	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	208,796	253,796	208,796	235,296
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,105	21,083	20,836	22,172	23,596	29,442	22,154	21,756	24,882	23,787	21,720	22,774	26,961	24,933	25,143	30,243	32,428	29,114	30,894	26,015
4. Người mua trả tiền trước	320	328	577	423	423	429	305	180	180	1,846	1,771	1,940	169	260	260	260	260	260	260	260
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	38,666	30,687	29,621	17,643	40,290	20,730	9,037	6,371	38,995	14,987	14,709	25,547	44,765	28,858	26,280	21,244	41,137	25,594	9,531	8,439
6. Phải trả người lao động	17,881	1,636	3,266	2,771	10,006	7,268	5,701	3,335	6,810	4,181	4,553	3,394	32,172	4,072	3,938	3,696	16,444	13,968	9,518	5,865
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,363	2,967	2,942	2,898	3,051	3,305	3,541	3,570	4,376	4,070	5,656	4,972	4,554	5,222	5,575	5,602	4,779	4,867	6,391	5,274
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,905	33,889	32,607	179,326	32,571	118,308	31,456	33,006	148,694	156,647	282,406	29,497	159,025	26,906	26,979	24,400	24,918	28,021	23,738	24,835
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,776	5,599	9,546		2,824	4,123	5,818		17	1,771	5,826			1,029	2,033	8,272		1,558	3,955	3,709
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	306,526	326,643	346,143	366,466	386,790	439,221	491,345	543,468	595,591	648,018	700,141	752,264	804,388	896,814	948,937	1,001,057	1,053,184	1,105,610	1,157,734	1,209,857
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	306,526	326,643	346,143	366,466	386,790	439,221	491,345	543,468	595,591	648,018	700,141	752,264	804,388	896,814	948,937	1,001,057	1,053,184	1,105,610	1,157,734	1,209,857
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,109,804	1,952,741	2,050,957	1,960,454	1,987,891	1,800,821	1,995,244	1,965,090	1,939,520	1,873,756	1,856,122	2,104,957	1,978,871	1,980,669	1,886,376	1,961,625	1,890,758	1,667,213	1,850,635	1,824,743
I. Vốn chủ sở hữu	2,109,804	1,952,741	2,050,957	1,960,454	1,987,891	1,800,821	1,995,244	1,965,090	1,939,520	1,873,756	1,856,122	2,104,957	1,978,871	1,980,669	1,886,376	1,961,625	1,890,758	1,667,213	1,850,635	1,824,743
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,576,581	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127	1,469,127
2. Thặng dư vốn cổ phần	-152
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển		87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643	87,643
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019	33,019
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	533,376	362,952	461,168	370,665	398,102	211,032	405,455	375,301	349,731	283,967	266,333	515,168	389,082	390,880	296,587	371,836	300,969	77,424	260,846	234,954
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,616,816	2,488,152	2,641,697	2,729,154	2,696,242	2,632,445	2,773,397	2,785,573	2,967,861	2,937,859	3,101,700	3,154,141	3,259,700	3,177,559	3,134,317	3,265,195	3,272,703	3,130,001	3,301,452	3,344,292

CTCP Thủy điện Miền Trung (chp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x