Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,824,744	1,814,143	1,740,424	1,931,506	1,841,282	1,913,174	1,657,143	1,686,591	1,452,789	1,559,554	1,518,878	1,460,961	1,340,989	1,292,263	1,193,470	1,153,763	1,006,965	1,046,188	921,480	918,090
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	44,794	27,116	68,721	51,886	32,039	21,242	39,825	20,662	27,685	23,090	17,286	12,957	24,019	46,949	18,543	33,181	61,972	87,266	44,797	72,726
1. Tiền	44,794	27,116	68,721	51,886	32,039	21,242	39,825	20,662	27,685	23,090	17,286	12,957	24,019	46,949	18,543	33,181	61,972	87,266	44,797	72,726
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	391,739	405,230	446,894	449,434	345,816	384,841	415,130	438,885	313,239	396,806	350,511	346,720	259,371	249,850	261,636	300,074	202,818	234,332	226,272	205,730
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	387,709	398,891	442,369	445,811	338,550	377,302	412,978	435,511	311,890	354,039	313,563	344,820	257,308	247,141	257,703	262,158	192,709	224,731	223,952	203,623
2. Trả trước cho người bán	2,339	3,534	2,284	1,106	4,677	6,483	1,349	2,390	993	41,533	36,114	1,101	1,284	1,623	3,105	37,372	8,102	7,605	1,455	1,673
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,691	2,804	2,241	2,517	2,589	1,056	803	984	355	1,234	834	798	779	1,086	827	544	2,006	1,996	865	434
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,336,957	1,320,155	1,168,576	1,360,360	1,391,722	1,441,278	1,166,976	1,195,587	1,094,837	1,124,490	1,136,640	1,084,276	1,026,571	967,893	901,741	810,944	734,665	714,446	643,994	633,183
1. Hàng tồn kho	1,336,957	1,320,155	1,168,576	1,360,360	1,391,722	1,441,278	1,166,976	1,195,587	1,094,837		1,136,640	1,084,276	1,026,571	967,893	901,741	810,944	734,665	714,446	643,994	633,183
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										1,124,490
V. Tài sản ngắn hạn khác	51,255	61,642	56,233	69,825	71,705	65,812	35,212	31,456	17,028	15,169	14,441	17,009	31,028	27,571	11,550	9,565	7,511	10,144	6,418	6,450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,795	10,556	12,108	9,067	12,579	8,063	8,850	3,987	7,346	4,658	7,907	9,347	11,986	12,780	4,607	4,730	7,511	10,144	6,418	6,450
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	39,460	51,086	44,126	60,758	59,126	57,749	26,362	26,564	8,760	10,510	6,534	7,662	19,041	14,791	6,943	4,834
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								905	921
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	97,968	103,867	114,492	121,687	113,994	127,224	139,485	117,417	114,004	30,509	35,095	39,242	44,124	50,949	60,992	36,466	43,204	49,219	60,870	71,148
I. Các khoản phải thu dài hạn	8	8				1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500	1,500	1,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8	8				1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500	1,500	1,500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	88,693	100,381	111,099	118,275	110,499	119,622	131,850	19,798	24,862	27,178	30,641	34,257	37,665	42,912	51,430	24,728	31,033	37,010	45,245	52,292
1. Tài sản cố định hữu hình	85,416	96,858	107,306	114,166	106,876	115,779	127,788	15,516	20,344	22,957	26,789	30,268	33,502	38,575	46,920	20,040	26,575	32,415	40,474	47,610
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,277	3,523	3,793	4,109	3,623	3,843	4,062	4,282	4,518	4,221	3,852	3,989	4,163	4,336	4,510	4,688	4,458	4,594	4,772	4,682
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,136	120			105			90,059	87,548	614	614	11	11			699	255	255	1	174
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,136	120			105			90,059	87,548	614	614	11	11			699	255	255	1	174
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,000	3,229	3,229	3,229	3,229	6,000	6,000	6,000											2,131	3,664
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			3,229	5,552
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-2,771	-2,771	-2,771	-2,771														-1,098	-1,888
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	132	129	163	183	160	92	125	50	83	1,207	2,330	3,464	4,938	6,527	8,063	9,539	10,417	11,955	13,493	15,018
1. Chi phí trả trước dài hạn	132	129	163	183	160	92	125	50	83	1,207	2,330	3,464	4,938	6,527	8,063	9,539	10,417	11,955	13,493	15,018
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,922,712	1,918,010	1,854,916	2,053,192	1,955,276	2,040,399	1,796,628	1,804,008	1,566,793	1,590,063	1,553,973	1,500,204	1,385,113	1,343,212	1,254,463	1,190,229	1,050,169	1,095,407	982,350	989,238
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	959,670	1,007,482	995,559	1,142,053	1,045,472	1,157,840	959,515	924,952	691,196	758,459	759,116	669,486	543,472	552,060	504,385	391,267	276,178	334,433	258,601	235,356
I. Nợ ngắn hạn	943,655	989,077	975,773	1,121,217	1,024,695	1,156,083	959,009	924,446	690,690	757,953	758,610	668,980	542,966	551,554	503,879	390,761	275,672	333,927	258,095	234,850
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	597,868	395,598	360,438	633,724	645,046	421,018	380,877	467,864	310,377	375,202	355,821	303,899	273,980	176,897	203,141	130,888	111,754	90,566	22,771	12,022
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	271,400	481,595	438,827	419,792	323,457	580,313	390,057	332,216	324,172	289,523	273,406	279,237	207,098	285,689	190,803	189,565	111,294	149,242	129,248	154,926
4. Người mua trả tiền trước		78										948				9	19
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20,524	13,886	9,630	10,227	14,186	11,848	11,032	10,693	11,616	17,481	15,043	7,153	9,625	10,928	9,000	6,377	12,072	9,945	10,537	9,461
6. Phải trả người lao động	26,154	37,291	50,817	34,627	29,269	32,723	43,371	35,890	27,132	28,842	36,926	31,537	37,331	25,275	37,547	28,941	26,061	23,877	23,594	17,487
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,757	291	213	432	458	252	243	506	524	406	701	295	295	339	228	184	133	124	7	11
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,555	225	65,589	48	49	49	45	48	46	76	45	48	67	123	445	45	344	43	344	44
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		30,485	18,226	12,000		89,366	111,432	68,949		24,563	52,079	32,525		29,071	38,093	23,000		42,021	52,329	33,466
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	18,397	29,628	32,033	10,367	12,230	20,515	21,952	8,281	16,822	21,859	24,588	13,340	14,570	23,233	24,622	11,752	13,995	18,109	19,264	7,433
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,015	18,406	19,786	20,836	20,777	1,757	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		1,866	1,859	1,831	1,772	1,757	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	555
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	15,459	16,540	17,928	19,005	19,005
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	963,042	910,527	859,357	911,139	909,804	882,558	837,114	879,056	875,597	831,605	794,857	830,718	841,641	791,151	750,078	798,962	773,991	760,974	723,750	753,882
I. Vốn chủ sở hữu	963,042	910,527	859,357	911,139	909,804	882,558	837,114	879,056	875,597	831,605	794,857	830,718	841,641	791,151	750,078	798,962	773,991	760,974	723,750	753,882
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076
2. Thặng dư vốn cổ phần	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	368,900	368,900	368,900	343,870	343,870	343,870	343,870	323,139	323,139	323,139	323,139	289,097	289,097	289,097	289,097	259,463	259,463	259,463	259,463	222,584
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267,219	214,704	163,533	240,346	239,010	211,765	166,320	228,994	225,536	181,543	144,795	214,697	225,620	175,131	134,058	212,575	187,605	174,587	137,364	204,374
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,922,712	1,918,010	1,854,916	2,053,192	1,955,276	2,040,399	1,796,628	1,804,008	1,566,793	1,590,063	1,553,973	1,500,204	1,385,113	1,343,212	1,254,463	1,190,229	1,050,169	1,095,407	982,350	989,238

CTCP Cát Lợi (clc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x