Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	637,155	559,835	556,374	584,805	615,467	573,159	611,672	585,582	538,355	437,847	473,761	508,930	514,275	369,937	427,290	340,913	352,349	358,708	414,726	422,057
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,497	6,038	6,954	3,897	7,621	10,241	4,572	2,613	6,164	1,939	4,091	3,513	2,634	5,389	3,792	1,970	1,601	1,630	780	1,955
1. Tiền	7,497	6,038	6,954	3,897	7,621	10,241	4,572	2,613	6,164	1,939	4,091	3,513	2,634	5,389	3,792	1,970	1,601	1,630	780	1,955
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	304,800	332,152	320,427	389,676	364,251	323,237	348,609	314,536	272,423	303,855	296,350	404,885	379,457	236,188	279,410	227,188	238,465	198,752	225,089	217,966
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	317,286	342,687	331,418	399,018	371,202	330,021	360,261	322,476	280,798	312,832	305,749	413,378	386,255	243,680	288,784	231,201	265,751	226,316	232,842	232,763
2. Trả trước cho người bán	146	2,045	1,131	156	4,344	5,342	146	2,314	3,414	3,041	2,727	3,662	5,387	4,822	2,505	871	4,103	4,001	4,450	948
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				146
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,574	21,688	22,038	24,442	22,113	20,948	21,621	22,923	21,166	20,962	20,568	20,505	20,523	20,622	20,816	27,634	1,104	1,087	20,554	16,901
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-34,206	-34,268	-34,160	-33,939	-33,408	-33,074	-33,419	-33,177	-32,954	-32,981	-32,693	-32,660	-32,708	-32,935	-32,694	-32,518	-32,494	-32,652	-32,757	-32,792
IV. Tổng hàng tồn kho	315,881	211,085	215,179	170,415	234,819	228,169	247,945	253,183	245,810	129,141	168,747	96,557	127,636	125,662	135,669	105,027	103,769	155,269	183,861	195,230
1. Hàng tồn kho	320,161	215,271	219,439	174,705	239,149	229,972	249,809	255,047	247,683	129,965	169,582	97,396	127,728	125,754	135,773	105,132	103,873	155,374	183,966	195,349
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,280	-4,186	-4,260	-4,290	-4,330	-1,804	-1,863	-1,864	-1,873	-824	-835	-839	-92	-93	-104	-105	-105	-105	-105	-120
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,977	10,560	13,814	20,817	8,776	11,511	10,546	15,249	13,959	2,911	4,572	3,975	4,549	2,698	8,418	6,728	8,514	3,057	4,996	6,906
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,788	10,449	13,764	20,253	8,776	11,511	10,509	8,116	2,009	1,849	2,391	3,313	4,149	2,661	4,758	6,709	7,940	3,057	4,964	5,635
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,472	111	50	564			37	7,112	11,373	81	699			37	3,234	19			32	1,161
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	718							22	576	981	1,482	662	400		426		574			109
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	97,223	93,078	98,967	109,685	122,536	116,149	136,601	142,509	147,781	145,827	143,415	156,183	150,493	154,350	155,642	169,656	198,804	178,822	177,561	180,405
I. Các khoản phải thu dài hạn																	19,291	19,291
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																	19,291	19,291
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	74,818	72,564	78,453	88,255	98,025	99,808	116,801	122,202	128,274	130,668	129,500	139,806	135,388	140,784	141,982	152,193	161,184	144,669	162,672	164,097
1. Tài sản cố định hữu hình	74,818	72,564	78,453	88,255	98,025	99,808	116,801	122,202	128,274	130,642	129,441	139,552	135,049	140,303	141,359	151,415	160,276	143,612	161,464	162,889
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình										26	58	254	339	481	623	778	908	1,058	1,208	1,208
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															52				101
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang															52				101
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	22,404	20,514	20,514	21,430	24,512	16,341	19,801	20,307	19,508	15,159	13,915	16,376	15,105	13,566	13,608	17,463	18,328	14,861	14,789	16,308
1. Chi phí trả trước dài hạn	22,404	20,396	20,395	21,311	24,512	16,341	19,801	20,307	19,508	15,159	13,915	16,376	15,105	13,566	13,608	17,463	18,328	14,861	14,789	16,308
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		118	118	118
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	734,378	652,914	655,340	694,490	738,003	689,308	748,274	728,091	686,136	583,674	617,176	665,113	664,768	524,287	582,932	510,569	551,152	537,530	592,287	602,462
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	662,638	585,405	592,161	622,214	669,536	622,597	686,301	658,611	619,690	519,992	556,143	598,562	599,796	461,551	523,423	443,596	486,716	476,208	532,796	538,206
I. Nợ ngắn hạn	648,091	574,329	579,372	607,213	652,322	603,948	665,449	635,546	594,413	498,114	531,715	581,353	578,098	439,476	501,656	419,593	463,667	453,988	509,419	513,673
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	34,469	16,376	9,051	34,051	8,851	27,834	103,616	141,446	56,085	104,664	113,843	181,771	179,856	202,127	179,103	190,088	171,544	205,878	233,736	252,072
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	444,994	486,978	499,022	520,753	561,798	512,418	498,184	458,684	489,287	342,187	362,008	355,984	350,027	177,377	250,237	186,247	228,137	188,458	234,253	231,444
4. Người mua trả tiền trước	6,655	28		56	76	8,166	8,142		4,658		2	2	39	1,088	5,268	12,041	331	2,916	112	103
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	898	4,608	1,959	1,967	5,134	3,413	2,597	912	1,570	3,016	715	2,282	2,090	1,921	825	2,852	8,912	6,153	3,029	569
6. Phải trả người lao động	43,015	22,168	21,120	10,206	38,616	20,433	18,295	26,446	37,190	31,734	28,311	29,322	30,414	35,425	40,249	22,133	29,001	21,867	16,054	16,718
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	53	657	1,038	141	7	1,100	1,113	43	81			4,701	174	10,905	15,034	268	14,964	1,288	618	398
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn			715				27
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	79,730	703	837	821	383	924	3,252	745	609	925	5,026	1,948	9,090	5,403	5,393	1,451	1,457	1,812	5,751	1,459
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	36,569	37,568	39,172	39,056	35,805	26,056	26,056	6,952	3,827	13,748	19,348	4,761	5,480	2,682	2,682	4,340	8,590	23,848	13,886	10,835
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,707	5,243	6,458	161	1,653	3,604	4,166	317	1,106	1,841	2,462	583	928	2,547	2,865	173	731	1,767	1,980	75
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,547	11,076	12,789	15,001	17,214	18,649	20,852	23,065	25,277	21,878	24,428	17,209	21,698	22,074	21,767	24,003	23,049	22,220	23,377	24,533
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,547	11,076	12,789	15,001	17,214	17,031	19,103	21,175	23,247	19,706	22,115	14,755	19,582	20,018	19,570	21,664	20,569	19,599	20,615	21,629
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn						138	269	410	551	692	833	974	1,115	1,256	1,398	1,539	1,680	1,821	1,962	2,103
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ						1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,000	800	800	800	800	800	800	800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	71,740	67,509	63,180	72,276	68,467	66,710	61,973	69,480	66,446	63,682	61,033	66,550	64,972	62,736	59,509	66,973	64,437	61,322	59,491	64,256
I. Vốn chủ sở hữu	71,649	67,418	62,734	72,276	68,467	66,267	61,834	69,341	66,098	63,045	59,927	65,250	63,672	60,816	58,309	65,773	63,237	60,122	58,291	63,648
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,583	6,583	6,583	6,583	6,583	6,583	6,583	5,480	5,480	5,480	5,480	4,129	4,129	4,129	4,129	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,092	13,861	9,177	18,719	14,910	12,710	8,277	16,887	13,644	10,591	7,474	14,147	12,569	9,713	7,206	15,816	13,280	10,165	8,334	13,691
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	91	91	446			443	139	139	348	637	1,105	1,300	1,300	1,920	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	608
1. Nguồn kinh phí	91	91	446			443	139	139	348	637	1,105	1,300	1,300	1,920	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	608
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	734,378	652,914	655,340	694,490	738,003	689,308	748,274	728,091	686,136	583,674	617,176	665,113	664,768	524,287	582,932	510,569	551,152	537,530	592,287	602,462

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (ctt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x