Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	307,201	338,089	696,446	517,339	389,993	428,531	389,817	378,216	385,980	426,686	534,547	563,097	575,439	548,746	586,314	714,427	861,452	1,054,342	1,172,641	1,217,848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	51,495	37,934	240,601	221,998	73,622	75,184	47,404	60,392	29,232	16,013	57,201	73,882	16,724	42,615	54,237	134,748	17,643	28,953	151,692	80,732
1. Tiền	21,495	27,934	220,601	21,998	8,622	10,184	7,404	20,392	29,232	6,013	27,201	23,882	16,724	12,615	24,237	9,748	17,643	28,953	74,692	15,732
2. Các khoản tương đương tiền	30,000	10,000	20,000	200,000	65,000	65,000	40,000	40,000		10,000	30,000	50,000		30,000	30,000	125,000			77,000	65,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,000	62,500	62,500	32,500	23,500				90,000	130,000	200,000	210,000	280,000	250,000	270,000	320,000	537,000	712,000	732,000	857,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,000	62,500	62,500	32,500	23,500				90,000	130,000	200,000	210,000	280,000	250,000	270,000	320,000	537,000	712,000	732,000	857,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	77,503	98,199	226,186	74,485	63,671	48,365	67,727	67,778	50,990	84,625	63,811	79,461	95,755	55,739	75,105	102,264	176,665	134,888	89,526	82,949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,906	34,270	201,125	44,872	39,445	12,130	17,040	20,685	10,168	13,149	28,662	33,843	70,478	27,088	39,992	54,519	83,645	85,932	44,250	37,514
2. Trả trước cho người bán	36,725	49,227	8,935	9,272	3,823	12,368	19,654	19,543	8,456	17,765	2,549	9,660	8,946	15,364	20,164	30,701	52,076	6,789	11,323	19,726
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,714	18,581	20,006	24,063	24,124	26,463	33,628	29,926	34,741	56,086	34,974	38,048	18,420	14,944	16,606	18,701	42,601	43,697	35,482	27,238
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,842	-3,880	-3,880	-3,721	-3,721	-2,596	-2,596	-2,375	-2,375	-2,375	-2,375	-2,090	-2,090	-1,657	-1,657	-1,657	-1,657	-1,529	-1,529	-1,529
IV. Tổng hàng tồn kho	135,477	138,646	165,455	165,613	187,305	239,467	205,495	179,674	153,405	135,904	148,701	145,433	130,312	140,948	128,528	106,688	93,991	145,924	170,685	169,201
1. Hàng tồn kho	135,477	138,646	165,455	165,613	187,305	239,467	205,495	179,674	153,405	135,904	148,701	145,433	130,312	140,948	128,528	106,688	93,991	145,924	170,685	169,201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,726	810	1,703	22,743	41,895	65,516	69,192	70,372	62,353	60,144	64,834	54,320	52,649	59,444	58,443	50,727	36,153	32,577	28,737	27,966
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4	234	1,703	4,604	2,204	2,534	4,286	6,475	162	3,101	5,807	80	89	1,834	3,626	426	256	1,414	1,930	1,889
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,669	525		15,322	38,506	60,764	62,826	62,057	60,201	56,105	56,997	53,132	51,961	55,669	53,668	50,301	35,897	31,163	26,807	25,252
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	53	51		2,817	1,185	2,218	2,079	1,840	1,991	939	2,030	1,108	598	1,941	1,150					825
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,094,690	1,061,430	839,660	1,123,530	1,126,273	1,157,967	1,169,712	1,183,121	1,172,853	1,120,056	1,118,440	1,094,472	1,097,946	1,111,187	1,086,232	1,069,561	924,560	858,680	743,986	759,090
I. Các khoản phải thu dài hạn	42,783	42,783	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	49,260	49,260	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528	17,528
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551	-6,551
II. Tài sản cố định	78,091	79,047	80,041	81,038	82,073	82,268	83,191	83,956	13,665	7,309	7,629	7,922	8,131	8,454	6,341	6,550	6,830	7,091	7,378	7,764
1. Tài sản cố định hữu hình	55,500	56,293	57,123	57,957	58,827	58,858	59,617	60,219	13,575	7,214	7,529	7,816	8,020	8,338	6,220	6,496	6,774	7,033	7,319	7,703
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	22,590	22,754	22,918	23,082	23,246	23,410	23,573	23,737	90	95	100	105	110	116	121	55	56	58	60	62
III. Bất động sản đầu tư	404,005	381,296	361,109	367,529	343,164	337,768	344,246	350,399	356,127	359,391	359,328	336,992	343,018	339,250	278,401	183,265	172,210	175,620	167,562	171,252
- Nguyên giá	738,972	709,298	682,456	682,054	650,651	648,719	648,247	647,411	646,310	642,697	635,752	606,752	606,256	596,068	528,915	428,328	412,634	411,705	399,215	398,720
- Giá trị hao mòn lũy kế	-334,967	-328,002	-321,347	-314,525	-307,487	-310,951	-304,001	-297,012	-290,184	-283,306	-276,424	-269,760	-263,238	-256,818	-250,514	-245,063	-240,424	-236,085	-231,653	-227,468
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,195	20,601	19,341	20,170	17,632	1,679	1,488	1,633	65,594	71,831	65,055	58,601	45,874	38,536	93,966	168,922	142,313	135,442	129,358	97,464
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,195	20,601	19,341	20,170	17,632	1,679	1,488	1,633	65,594	71,831	65,055	58,601	45,874	38,536	93,966	168,922	142,313	135,442	129,358	97,464
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	307,804	302,461	87,961	114,711	84,711	83,845	83,845	83,744	83,744	85,255	85,255	85,580	90,816	111,084	91,084	91,084	91,084	90,839	89,829	129,403
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	214,500	214,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	97,450	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	90,190	90,190
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,146	-3,239	-3,239	-6,489	-6,489	-7,355	-7,355	-7,456	-7,456	-5,945	-5,945	-5,620	-384	-116	-116	-116	-116	-361	-361	-787
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				30,000										20,000						40,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	233,812	235,242	280,156	529,031	587,641	641,355	645,891	652,337	642,672	585,218	590,121	594,326	599,055	602,812	605,388	608,688	501,071	438,636	338,807	342,155
1. Chi phí trả trước dài hạn	231,116	233,418	275,158	523,783	582,408	636,350	640,898	647,310	637,587	579,855	584,345	588,524	593,485	596,572	599,234	601,999	494,277	421,681	321,863	325,186
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,696	1,824	4,998	5,248	5,234	5,006	4,993	5,026	5,085	5,363	5,776	5,802	5,571	6,240	6,154	6,689	6,795	16,955	16,944	16,969
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,401,891	1,399,519	1,536,106	1,640,870	1,516,266	1,586,498	1,559,529	1,561,337	1,558,833	1,546,742	1,652,987	1,657,569	1,673,385	1,659,933	1,672,545	1,783,988	1,786,012	1,913,022	1,916,626	1,976,938
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	679,858	681,580	828,359	885,762	769,467	652,578	628,077	623,729	622,546	630,744	731,916	646,702	667,246	665,559	674,559	680,860	689,017	855,269	899,184	960,436
I. Nợ ngắn hạn	103,069	98,048	237,924	288,559	245,890	122,898	92,327	82,349	74,972	77,107	172,912	81,643	96,398	88,851	91,755	92,080	94,204	254,680	292,386	347,594
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,728	1,712	2,949	3,695	12,041	3,153	4,206	3,689	5,256	3,813	7,509	4,470	15,991	10,884	10,341	4,036	2,191	3,387	2,886	3,000
4. Người mua trả tiền trước	6,845	6,215	70,379	156,415	95	95	95	784	95	95	95	105	95	95	2,487	95	95	35,536	130,693	192,032
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,604	1,814	78,085	2,609	19,855	1,067	38	1,050			31	1,035	2,912	1,016		2,966	2,761	38,535	17,462	11,917
6. Phải trả người lao động	29,407	33,045	18,000	1,853	12,945	760	1,909	1,900	4,056	1,135	1,152	1,171	4,794	1,207	1,215	1,499	4,689	7,680	5,974	6,456
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,736	9,760	21,098	27,327	28,132	25,801	25,643	25,765	25,718	27,094	29,288	29,461	31,005	30,949	31,089	33,506	35,133	85,200	84,969	85,466
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	27,928	38,312	37,175	37,178	101,184	72,646	37,418	36,271	26,503	35,424	34,557	34,544	24,940	33,824	34,080	34,079	25,662	70,004	33,817	33,834
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,151	7,189	6,701	46,334	51,371	14,728	17,390	6,853	4,169	3,352	93,347	2,545	2,653	2,545	2,551	2,230	2,229	1,511	1,302	1,119
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	671		3,537	13,148	20,267	4,649	5,628	6,036	9,174	6,194	6,933	8,312	14,009	8,331	9,992	13,669	21,444	12,826	15,282	13,769
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	576,789	583,532	590,434	597,203	523,577	529,680	535,750	541,380	547,574	553,637	559,003	565,059	570,847	576,708	582,805	588,781	594,813	600,589	606,798	612,842
1. Phải trả người bán dài hạn		583,476
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	576,734		590,379	597,148	523,521	529,624	535,694	541,324	547,518	553,581	558,948	565,003	570,791	576,652	582,749	588,725	594,757	600,534	606,742	612,786
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	722,033	717,939	707,747	755,107	746,799	933,920	931,452	937,608	936,287	915,998	921,071	1,010,867	1,006,139	994,374	997,986	1,103,128	1,096,996	1,057,752	1,017,443	1,016,503
I. Vốn chủ sở hữu	722,033	717,939	707,747	755,107	746,799	933,920	931,452	937,608	936,287	915,998	921,071	1,010,867	1,006,139	994,374	997,986	1,103,128	1,096,996	1,057,752	1,017,443	1,016,503
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048	303,048
2. Thặng dư vốn cổ phần	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279	69,279
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	138,659	102,496	102,496	102,496	102,496	89,265	89,265	89,265	89,216	85,402	85,402	85,402	86,274	82,825	82,825	82,825	82,825	46,418	46,418	46,418
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675	16,675
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	195,779	227,848	217,657	265,017	256,708	457,061	454,592	460,749	459,477	443,002	448,074	537,870	532,271	523,955	527,567	632,709	626,576	623,741	583,431	582,491
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,401,891	1,399,519	1,536,106	1,640,870	1,516,266	1,586,498	1,559,529	1,561,337	1,558,833	1,546,742	1,652,987	1,657,569	1,673,385	1,659,933	1,672,545	1,783,988	1,786,012	1,913,022	1,916,626	1,976,938

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (d2d)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x