Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	4,656,091	4,176,053	4,426,974	3,417,903	3,450,680	3,418,429	3,186,935	3,544,118	3,734,684	3,302,467	3,123,697	3,245,719	3,560,184
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	796,256	605,411	897,035	771,439	1,016,566	878,634	813,703	1,017,951	1,272,104	738,052	673,419	625,147	1,171,279
1. Tiền	328,206	211,411	476,035	158,239	531,619	341,707	312,426	398,301	608,954	315,902	253,784	173,605	558,283
2. Các khoản tương đương tiền	468,050	394,000	421,000	613,200	484,947	536,927	501,277	619,650	663,150	422,150	419,635	451,542	612,996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	63,902	63,902	71,452	69,452	69,452	70,573	71,742	76,008	379,608	378,808	274,073	329,561	204,826
1. Chứng khoán kinh doanh	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	63,697	63,697	71,247	69,247	69,247	70,367	71,536	75,802	379,402	378,602	273,867	329,356	204,621
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,418,700	1,261,240	1,236,268	1,094,010	1,097,062	989,637	930,728	1,052,592	878,940	873,410	903,837	864,695	751,355
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	922,055	591,840	551,806	615,296	647,042	580,491	485,614	467,392	488,945	370,744	548,011	506,659	543,891
2. Trả trước cho người bán	442,777	607,923	655,567	403,586	385,667	333,101	362,545	486,674	330,793	390,311	174,586	155,070	59,421
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	31,300	31,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	31,300	55,800	55,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	29,660	30,177	27,596	73,829	63,053	74,745	81,269	97,226	57,901	111,575	150,460	147,686	93,563
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,092									-520	-520	-520	-520
IV. Tổng hàng tồn kho	2,211,082	2,127,584	2,114,870	1,354,946	1,155,008	1,356,484	1,258,055	1,286,589	1,105,693	1,220,002	1,183,443	1,343,448	1,359,555
1. Hàng tồn kho	2,211,082	2,127,584	2,114,870	1,354,946	1,155,008	1,356,484	1,258,055	1,286,589	1,105,693	1,220,002	1,183,443	1,343,448	1,359,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	166,151	117,915	107,349	128,056	112,593	123,102	112,707	110,978	98,340	92,196	88,925	82,868	73,169
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,250	2,463	2,677	2,115	2,354	3,239	4,894	3,656	4,954	3,890	4,362	4,117	7,491
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	94,015	56,928	53,356	80,249	68,061	86,042	79,271	75,088	92,292	87,190	78,531	76,158	64,183
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	70,886	58,524	51,316	45,691	42,178	33,821	28,542	32,234	1,093	1,117	6,032	2,593	1,495
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,469,725	3,033,525	2,884,975	2,883,223	2,957,201	2,940,676	2,958,071	2,911,882	2,963,526	2,954,569	2,897,234	2,711,527	2,589,507
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,864	2,864	32,902	32,906	32,018	37,018	35,045
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			30,000	30,000	30,000	35,000	35,000
5. Phải thu dài hạn khác	2,864	2,864	2,902	2,906	2,018	2,018	45
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,102,414	2,095,746	2,105,851	2,163,452	2,197,476	2,233,401	2,269,672	2,295,217	2,323,540	2,340,751	2,366,988	2,397,164	2,410,714
1. Tài sản cố định hữu hình	2,058,116	2,051,115	2,060,935	2,120,799	2,191,234	2,227,339	2,263,518	2,289,382	2,317,613	2,338,566	2,365,283	2,395,359	2,408,890
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	44,298	44,630	44,915	42,653	6,242	6,062	6,154	5,835	5,927	2,186	1,705	1,805	1,824
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,167,535	751,285	581,716	530,220	561,934	504,716	486,978	457,445	476,961	466,571	410,316	201,686	56,688
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,167,535	751,285	581,716	530,220	561,934	504,716	486,978	457,445	476,961	466,571	410,316	201,686	56,688
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	71,336	63,734	58,470	11,049	11,049	11,049	13,049	13,049	13,049	13,049	3,059	3,059	3,059
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	60,587	52,985	47,421	759
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	759	759	759		759	759	759	759	759	759	759	759	759
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,990	9,990	10,290	10,290	10,290	10,290	12,290	12,290	12,290	12,290	2,300	2,300	2,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	125,575	119,896	106,037	145,595	154,724	154,493	153,327	146,171	149,975	134,198	116,871	109,617	106,176
1. Chi phí trả trước dài hạn	73,231	67,611	54,047	100,523	109,942	109,612	108,489	101,524	105,949	90,885	74,074	67,126	64,152
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	52,344	52,285	51,990	45,073	44,782	44,881	44,838	44,648	44,026	43,313	42,797	42,491	42,025
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại													12,870
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,125,816	7,209,578	7,311,949	6,301,125	6,407,881	6,359,105	6,145,006	6,456,001	6,698,210	6,257,036	6,020,931	5,957,246	6,149,691
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,201,760	4,404,606	4,601,089	3,602,485	3,796,205	3,853,152	3,661,281	4,005,948	4,342,224	3,982,101	3,776,712	3,686,459	3,932,094
I. Nợ ngắn hạn	2,477,134	1,840,132	2,138,594	2,280,562	2,471,595	2,444,861	2,236,185	2,567,263	2,880,790	2,379,463	2,186,116	2,060,092	2,263,235
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,064,627	1,009,813	925,021	1,042,771	1,143,535	937,265	812,840	892,949	1,079,741	892,174	998,653	962,438	1,044,325
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	513,963	187,209	207,044	313,896	415,234	357,549	284,892	208,994	381,756	310,653	292,080	221,232	357,755
4. Người mua trả tiền trước	638,894	524,612	869,751	803,888	732,641	1,043,134	954,687	1,364,625	1,267,315	1,027,912	703,035	717,184	665,336
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	50,903	44,217	28,207	19,456	50,137	40,430	26,149	14,753	44,801	20,198	16,728	17,440	45,870
6. Phải trả người lao động	34,590	9,092	8,773	15,917	47,701	16,678	15,371	14,111	44,628	13,855	13,029	12,890	41,074
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	24,480	31,101	1,111	11,845	33,440	17,112	44,682	20,634	12,949	85,777	68,357	79,619	42,914
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	151			271	361	264	527	271
11. Phải trả ngắn hạn khác	130,613	14,734	78,359	48,955	28,517	11,506	74,770	28,198	30,958	9,792	73,542	24,284	43,711
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	18,913	19,353	20,328	23,564	20,028	20,923	22,267	22,729	18,642	19,101	20,692	25,004	22,250
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,724,626	2,564,474	2,462,495	1,321,923	1,324,611	1,408,291	1,425,097	1,438,684	1,461,434	1,602,638	1,590,596	1,626,367	1,668,859
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	757					507	507	507	1,347	1,558	1,558		51,057
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,723,185	2,563,790	2,461,811	1,321,149	1,323,836	1,406,649	1,423,455	1,437,042	1,458,590	1,600,396	1,588,353	1,625,683	1,617,118
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				90	90	451	451	451	812
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,924,056	2,804,972	2,710,860	2,698,640	2,611,675	2,505,953	2,483,725	2,450,053	2,355,986	2,274,935	2,244,219	2,270,787	2,217,597
I. Vốn chủ sở hữu	2,924,056	2,804,972	2,710,860	2,698,640	2,611,675	2,505,953	2,483,725	2,450,053	2,355,986	2,274,935	2,244,219	2,270,787	2,217,597
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,007,990	1,007,990	1,007,990	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996	629,996
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,732	17,732	17,732	17,732	17,732	17,732	17,732	17,732	-19,423	-19,423	-19,423	-19,423	-19,423
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986	46,986
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,153,425	1,036,172	964,082	1,333,970	1,271,055	1,173,700	1,153,923	1,117,885	1,158,234	1,068,541	1,036,918	1,064,644	992,758
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	697,924	696,092	674,070	669,957	645,907	637,540	635,089	637,454	540,194	548,837	549,744	548,585	567,281
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,125,816	7,209,578	7,311,949	6,301,125	6,407,881	6,359,105	6,145,006	6,456,001	6,698,210	6,257,036	6,020,931	5,957,246	6,149,691

CTCP Đạt Phương (dpg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x