Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	929,107	953,436	874,263	860,837	831,723	780,854	752,745	717,192	703,860	607,491	558,330	552,502	533,218	589,474	456,568	394,031	366,146	376,376	335,250	312,931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	122,067	156,086	60,878	41,859	44,836	50,908	56,310	54,968	79,833	26,497	16,719	19,538	23,652	25,398	70,380	33,078	11,495	9,931	15,894	18,895
1. Tiền	37,567	23,586	44,878	30,859	5,836	12,908	10,310	9,968	6,833	6,497	6,719	19,538	15,652	21,398	51,380	26,078	11,495	9,931	15,894	18,895
2. Các khoản tương đương tiền	84,500	132,500	16,000	11,000	39,000	38,000	46,000	45,000	73,000	20,000	10,000		8,000	4,000	19,000	7,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				5,000			10,000	10,000							7,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				5,000			10,000	10,000							7,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	379,026	373,923	371,551	362,889	323,379	304,526	267,914	298,800	244,455	272,468	249,408	264,108	264,887	351,805	199,379	184,333	180,327	192,364	173,808	170,546
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	308,411	289,002	319,610	298,021	294,179	251,912	240,671	240,912	219,485	227,726	211,060	216,457	211,180	204,561	145,954	140,744	144,369	145,265	129,139	147,866
2. Trả trước cho người bán	62,940	62,912	48,406	55,778	26,698	49,585	24,115	38,409	23,498	35,238	35,170	41,148	31,659	131,418	44,373	41,130	32,790	44,609	41,111	19,265
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,767	22,140	3,666	9,221	3,228	3,753	3,853	19,928	1,921	10,035	3,709	6,817	22,048	15,825	9,053	2,458	3,262	2,585	3,652	3,830
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,093	-131	-131	-131	-725	-725	-725	-449	-449	-531	-531	-315					-94	-94	-94	-415
IV. Tổng hàng tồn kho	424,211	419,769	437,105	446,270	457,944	421,992	411,247	347,820	373,096	299,679	281,589	257,022	231,405	207,438	175,540	173,277	171,653	171,272	141,289	120,633
1. Hàng tồn kho	426,890	419,839	437,728	446,270	457,944	425,147	416,114	348,686	374,165	302,275	284,184	260,868	231,405	207,438	175,540	173,277	171,653	171,272	141,289	120,633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,679	-70	-622			-3,155	-4,867	-866	-1,069	-2,596	-2,596	-3,846
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,804	3,657	4,728	4,819	5,565	3,428	7,274	5,605	6,476	8,846	10,615	11,835	13,275	4,832	4,268	3,343	2,671	2,808	4,258	2,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,804	3,657	4,001	3,372	4,283	2,515	3,578	2,466	3,575	3,470	3,332	3,465	4,148	3,650	2,842	2,455	2,507	2,243	3,169	1,510
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			712	1,444	1,279	909	3,691	3,138	2,900	5,355	7,279	8,345	9,118	1,182	1,420	820	163	459	1,006	1,296
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			15	2	2	5	5	2	2	22	3	25	9		7	68		107	83	50
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	651,559	500,717	475,377	443,170	450,804	420,641	428,448	415,896	376,698	380,516	378,825	371,676	363,846	252,648	256,081	255,221	251,283	252,738	256,737	261,180
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,112	3,520	3,542	3,557	3,577	3,174	3,213	3,017	3,006	2,977	2,942	2,937	2,302	2,302	2,271	2,295	2,295	2,245	2,239	2,167
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,112	3,520	3,542	3,557	3,577	3,174	3,213	3,017	3,006	2,977	2,942	2,937	2,302	2,302	2,271	2,295	2,295	2,245	2,239	2,167
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	418,493	402,782	395,827	364,182	386,583	365,103	373,058	363,061	329,250	335,983	314,286	323,371	330,290	221,978	230,273	236,875	232,696	234,552	238,094	242,824
1. Tài sản cố định hữu hình	387,936	388,062	380,936	349,120	358,104	350,258	358,054	348,269	314,249	320,773	298,868	307,744	314,454	205,933	214,029	220,423	216,037	218,056	221,487	226,725
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	30,557	14,720	14,891	15,062	28,479	14,845	15,004	14,792	15,001	15,210	15,419	15,627	15,836	16,045	16,244	16,451	16,659	16,496	16,607	16,099
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	145,785	34,535	17,240	17,806	17,121	19,420	19,643	17,301	11,144	11,318	31,809	30,391	15,648	12,803	6,883			238	238	509
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	145,785	34,535	17,240	17,806	17,121	19,420	19,643	17,301	11,144	11,318	31,809	30,391	15,648	12,803	6,883			238	238	509
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	84,168	59,879	58,768	57,625	43,523	32,944	32,534	32,518	33,299	30,238	29,789	14,977	15,605	15,564	16,654	15,051	16,292	15,703	16,165	15,680
1. Chi phí trả trước dài hạn	84,168	59,879	58,768	57,625	43,523	32,944	32,534	32,518	33,299	30,238	29,789	14,977	15,605	15,564	16,654	15,051	16,292	15,703	16,165	15,680
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,580,666	1,454,153	1,349,640	1,304,006	1,282,527	1,201,495	1,181,194	1,133,089	1,080,558	988,007	937,156	924,179	897,064	842,121	712,649	649,252	617,429	629,113	591,987	574,111
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	380,173	315,247	309,822	283,022	308,003	271,233	321,092	283,976	289,844	252,405	275,181	286,910	306,845	289,374	222,159	148,298	162,941	206,685	198,446	194,087
I. Nợ ngắn hạn	344,374	277,179	285,250	251,966	276,952	231,900	279,786	235,404	241,252	201,763	221,443	219,091	240,180	218,561	201,351	121,448	136,084	170,204	162,012	149,966
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	45,707	31,137	43,542	50,068	41,695	45,963	64,856	69,254	57,981	52,589	63,462	76,767	84,916	84,847	63,580	59,706	69,784	80,278	77,695	73,382
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	51,485	67,733	40,954	85,960	80,170	81,640	76,180	57,948	62,517	49,288	52,683	62,871	46,918	61,046	38,912	25,877	12,720	36,336	29,687	44,043
4. Người mua trả tiền trước	51,325	44,299	45,575	31,357	32,615	29,525	25,021	17,999	19,609	17,826	14,754	15,107	15,796	14,678	12,369	9,541	5,684	9,604	6,409	7,586
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,877	20,712	17,392	14,375	17,710	9,022	6,650	5,741	4,019	12,486	11,945	5,174	9,310	8,379	1,088	119	8,660	5,837	3,676	537
6. Phải trả người lao động	118,639	37,560	46,315	34,643	65,146	24,330	38,510	22,962	54,676	24,239	29,831	18,378	34,869	14,365	12,998	9,536	19,505	9,047	12,019	10,483
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	71	955	107	755	1,012	729	791	2,750	893	979	2,022	4,422	15,103	1,376	1,224	1,255	1,213	2,016	2,067	2,238
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,497	41,076	41,215	8,038	11,717	13,671	24,622	22,209	4,802	17,425	14,933	14,915	17,101	17,632	54,420	3,305	5,868	11,172	14,399	3,586
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								15,000	15,000	5,000	5,000	5,500
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	30,774	33,707	50,150	26,769	26,886	27,021	43,156	21,542	21,756	21,932	26,813	15,957	16,166	16,238	16,760	12,109	12,650	15,914	16,060	8,110
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	35,798	38,068	24,573	31,056	31,052	39,333	41,306	48,572	48,592	50,642	53,738	67,819	66,665	70,814	20,808	26,850	26,857	36,481	36,434	44,121
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	522	422	203	136	132	142	138	153	138	138	151	121	117	95	89	229	234	250	203	130
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	35,277	37,177	23,900	30,450	30,450	37,000	37,000	43,450	43,485	48,230	50,080	63,375	65,225	69,270	19,270	25,172	25,172	32,931	32,931	40,691
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		470	470	470	470	2,192	4,168	4,969	4,969	2,274	3,507	4,323	1,323	1,449	1,449	1,449	1,451	3,300	3,300	3,300
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,200,493	1,138,905	1,039,818	1,020,984	974,524	930,261	860,101	849,112	790,714	735,602	661,975	637,269	590,219	552,747	490,490	500,954	454,488	422,428	393,541	380,024
I. Vốn chủ sở hữu	1,200,493	1,138,905	1,039,818	1,020,984	974,524	930,261	860,101	849,112	790,714	735,602	661,975	637,154	590,216	552,948	490,691	500,965	454,499	423,023	394,136	380,618
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	324,581	324,581	324,581	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	162,290	121,718	121,718	121,718	121,718
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	9,442	5,473	5,473	5,473	5,473
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	94,353	67,288	67,288	67,288	67,288	42,985
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	772,117	710,529	611,441	754,898	708,438	664,175	594,015	583,026	524,628	469,516	395,889	371,068	324,130	286,862	224,605	261,945	260,021	228,544	199,657	210,443
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác												114	3	-201	-201	-11	-11	-595	-595	-595
1. Nguồn kinh phí												114	3	-201	-201	-11	-11	-595	-595	-595
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,580,666	1,454,153	1,349,640	1,304,006	1,282,527	1,201,495	1,181,194	1,133,089	1,080,558	988,007	937,156	924,179	897,064	842,121	712,649	649,252	617,429	629,113	591,987	574,111

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (dtp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x