Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	597,245	797,410	824,648	573,406	563,404	778,072	642,161	456,189	463,837	850,991	762,865	464,012	427,154	727,201	619,678	396,954	396,895	510,540	480,065	427,684
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	435,968	133,451	41,343	86,770	222,438	197,916	101,631	119,038	193,464	229,520	151,612	59,257	196,910	251,119	168,250	93,774	172,615	145,189	19,024	17,874
1. Tiền	18,612	33,451	31,343	17,770	13,438	57,916	11,631	19,768	13,464	20,220	11,612	9,257	16,910	18,119	15,250	16,774	20,615	11,189	13,024	12,874
2. Các khoản tương đương tiền	417,356	100,000	10,000	69,000	209,000	140,000	90,000	99,270	180,000	209,300	140,000	50,000	180,000	233,000	153,000	77,000	152,000	134,000	6,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,188	94,610	104,610	218,303	208,303	6	6	6	6	21	21	28	28	19	19	15	10,015	17	17	20,013
1. Chứng khoán kinh doanh	97	97	97	97	97	97	97	97	97	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-91	-92	-92	-94	-94	-91	-91	-91	-91	-98	-98	-91	-91	-100	-100	-104	-104	-102	-102	-106
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,182	94,605	104,605	218,300	208,300												10,000			20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,386	417,331	400,597	37,517	31,636	438,990	298,318	58,682	84,642	457,651	317,717	86,630	91,081	317,427	287,425	75,344	60,959	238,915	242,804	63,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,990	415,887	404,837	40,748	27,608	441,148	307,960	64,063	72,962	456,419	317,851	77,398	78,533	319,913	293,539	81,659	62,760	245,233	253,760	65,610
2. Trả trước cho người bán	10,754	12,032	10,865	13,209	20,788	9,940	8,283	11,411	26,119	15,398	15,537	11,625	22,483	19,987	12,071	11,215	15,533	6,140	7,248	9,656
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,992	8,787	4,270	3,113	2,793	9,655	3,826	3,414	5,768	7,827	13,063	16,671	9,130	8,341	9,063	7,348	7,545	7,234	7,486	7,085
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,351	-19,375	-19,375	-19,553	-19,553	-21,752	-21,752	-20,207	-20,207	-21,994	-28,734	-19,064	-19,064	-30,814	-27,248	-24,878	-24,878	-19,692	-25,690	-19,217
IV. Tổng hàng tồn kho	98,762	147,618	270,860	211,763	95,035	136,081	229,666	257,591	170,647	158,859	278,758	307,382	129,930	154,862	153,803	210,976	144,708	118,765	199,208	285,941
1. Hàng tồn kho	113,678	160,741	283,982	225,913	109,173	162,100	255,685	283,159	196,215	184,595	304,494	328,589	151,137	176,185	175,127	224,356	158,088	130,386	210,828	294,181
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-14,916	-13,122	-13,122	-14,150	-14,137	-26,019	-26,019	-25,568	-25,568	-25,736	-25,736	-21,207	-21,207	-21,323	-21,323	-13,379	-13,379	-11,620	-11,620	-8,241
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,940	4,400	7,237	19,052	5,992	5,079	12,540	20,873	15,077	4,941	14,757	10,715	9,205	3,775	10,181	16,845	8,598	7,654	19,012	40,722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,544	3,770	6,733	18,319	5,932	4,939	12,394	20,200	13,990	3,242	14,127	9,963	8,496	3,662	10,097	16,399	8,333	7,567	18,667	39,420
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	190	300	173	718	53	133	89	657	109	284	161	353	107	108	78	406	75	78	329	1,100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	206	330	331	16	7	6	57	15	979	1,011	469	399	602	5	5	40	190	9	16	32
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										404										170
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	71,223	73,224	71,595	72,593	72,894	73,165	75,727	77,304	79,662	78,059	76,074	77,175	77,740	77,422	78,567	80,024	81,142	80,749	89,265	93,950
I. Các khoản phải thu dài hạn	42	157	342	497	382	497	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	268	226	226
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	42	157	342	497	382	497	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	268	226	226
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,923	6,336	5,139	3,594	3,815	4,002	4,282	4,561	4,654	4,809	2,334	2,478	2,462	22	77	132	312	633	999	1,366
1. Tài sản cố định hữu hình	5,923	6,336	5,139	3,594	3,815	4,002	4,282	4,561	4,654	4,809	2,334	2,478	2,462	22	77	132	312	633	999	1,366
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	42,750	43,622	44,495	45,367	46,240	47,112	47,985	48,857	49,730	50,602	51,474	52,347	53,219	54,092	54,964	55,837	56,709	57,582	58,454	59,326
- Nguyên giá	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245	87,245
- Giá trị hao mòn lũy kế	-44,495	-43,622	-42,750	-41,877	-41,005	-40,133	-39,260	-38,388	-37,515	-36,643	-35,770	-34,898	-34,025	-33,153	-32,281	-31,408	-30,536	-29,663	-28,791	-27,918
IV. Tài sản dở dang dài hạn																300	300	300	300	300
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																300	300	300	300	300
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	21,128	22,375	20,299	22,096	21,503	21,436	21,009	21,435	20,857	22,112	21,710	21,776	20,831	21,527	21,101	20,686	20,107	18,054	24,765	27,599
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	19,916	20,163	18,086	19,884	19,290	19,224	18,796	19,222	18,645	18,900	18,498	18,563	17,618	18,315	17,888	17,474	16,894	16,295	17,006	16,455
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	7,213	17,582
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-1,453	-1,453	-8,439
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,381	733	1,320	1,038	954	117	2,070	2,070	4,040	154	173	193	217	139	154	168	183	134	113	95
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,342	471	586	751	954	117	2,070	2,070	4,040	154	173	193	179	139	154	168	183	134	113
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	39	262	735	287									38
3. Tài sản dài hạn khác																				95
VII. Lợi thế thương mại													630	1,260	1,889	2,519	3,149	3,779	4,408	5,038
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	668,468	870,634	896,242	645,998	636,298	851,237	717,887	533,494	543,499	929,050	838,939	541,186	504,895	804,623	698,244	476,978	478,037	591,288	569,330	521,633
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	207,891	413,721	463,413	226,790	218,409	438,606	328,432	174,791	166,782	562,050	492,835	226,940	173,058	471,281	374,218	184,720	170,664	285,940	278,454	256,998
I. Nợ ngắn hạn	206,594	412,424	462,117	225,510	217,129	437,082	326,908	173,057	165,048	559,809	490,625	225,065	170,921	469,216	371,929	182,094	168,089	284,192	276,524	255,068
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,280	49,054	74,891	39,474	22,675	23,104	1,591				11,991		14,607	48,992	40,878	50,936	51,451	55,739	49,026	142,846
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,743	125,519	183,065	141,710	48,648	202,847	161,247	97,805	54,734	326,191	322,649	171,949	64,809	223,211	169,077	83,377	52,767	120,496	113,966	69,181
4. Người mua trả tiền trước	278	6,667	11,953	3,203	370	2,105	942	636	236	3,094	1,064	3,761	615	1,747	715	1,079	805	568	2,102	1,457
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,125	9,430	14,407	4,236	9,402	9,022	9,905	1,820	8,369	14,075	9,494	1,290	7,612	4,229	10,237	2,921	3,739	8,432	10,293	4,427
6. Phải trả người lao động	52,878	68,841	50,231	-2	57,688	49,762	33,443	673	47,595	35,600	41,832	1,606	29,312	20,997	20,214	25	16,605	19,484	14,819	-571
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	44,899	134,678	105,317	15,111	52,092	130,303	98,004	29,560	37,074	155,371	93,592	36,591	41,041	164,140	126,636	39,473	34,485	75,085	82,785	34,770
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	193	1,310	3,673	1,436	86	86	219		157	86	71	71	157	157	71	71
11. Phải trả ngắn hạn khác	521	1,282	1,960	3,134	5,411	8,268	9,294	29,921	2,299	20,104	3,626	2,507	3,749	3,134	940	919	792	2,409	855	413
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	24,677	15,642	16,621	17,207	20,757	11,584	12,263	12,643	14,584	5,288	6,306	7,290	9,020	2,609	3,161	3,292	7,444	1,979	2,678	2,545
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,297	1,297	1,297	1,280	1,280	1,524	1,524	1,734	1,734	2,240	2,211	1,875	2,136	2,064	2,289	2,626	2,575	1,748	1,930	1,930
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,297	1,297	1,297	1,280	1,280	1,280	1,280	1,212	1,212	1,179	1,150	1,262	1,524	1,351	1,576	1,621	1,570	1,748	1,930	1,930
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi						244
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							244	521	521	1,061	1,061	612	612	713	713	1,005	1,005
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	460,578	456,913	432,829	419,208	417,889	412,631	389,455	358,702	376,717	367,000	346,104	314,246	331,837	333,342	324,026	292,259	307,373	305,348	290,876	264,635
I. Vốn chủ sở hữu	460,578	456,913	432,829	419,208	417,889	412,631	389,455	358,702	376,717	367,000	346,104	314,246	331,837	333,342	324,026	292,259	307,373	305,348	290,876	264,635
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	187,387	180,529	180,529	152,869	152,714	145,651	145,651	145,651	118,364	111,466	111,466	111,466	98,722	94,116	94,116	94,116	84,085	80,596	80,081	80,081
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	33,897	30,468	30,468	30,468	30,468	26,992	26,992	26,992	26,992	23,543	23,543	23,543	23,543	21,240	21,240	21,240	21,240	19,238	19,238	19,238
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85,224	93,067	68,592	82,343	80,918	86,900	63,565	32,471	77,645	78,720	57,798	25,680	55,978	64,536	55,236	23,367	48,541	52,122	38,222	11,993
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,134	914	1,305	1,593	1,854	1,153	1,311	1,653	1,781	1,337	1,363	1,622	1,659	1,515	1,499	1,601	1,572	1,457	1,400	1,388
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	668,468	870,634	896,242	645,998	636,298	851,237	717,887	533,494	543,499	929,050	838,939	541,186	504,895	804,623	698,244	476,978	478,037	591,288	569,330	521,633

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (eid)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x