Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,806,150	3,797,956	3,552,619	3,058,857	2,641,239	2,559,201	2,438,824	2,321,950	2,131,923	2,398,061	1,966,125	1,660,105	1,877,031	2,207,319	2,372,843	2,218,161	2,140,949	2,260,988	1,980,618	1,433,457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,159,214	1,454,683	1,472,056	1,529,273	1,077,461	532,731	315,214	641,275	492,003	56,454	224,385	448,579	585,329	505,722	874,594	789,746	769,592	500,334	604,209	498,518
1. Tiền	477,362	426,771	391,906	130,523	91,861	99,101	93,714	133,281	41,433	56,454	46,785	155,122	290,135	192,133	245,807	182,811	380,655	118,678	69,831	299,623
2. Các khoản tương đương tiền	681,852	1,027,912	1,080,150	1,398,750	985,600	433,630	221,500	507,993	450,571		177,600	293,457	295,195	313,589	628,787	606,936	388,937	381,657	534,378	198,895
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,055,925	316,613	176,471	129,263	140,043	154,363	171,863	139,317	274,017	288,627	71,627	11,069	11,069	10,978	10,369	9,532	24,785	24,769	9,516	9,539
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh					140,043
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,055,925	316,613	176,471	129,263		154,363	171,863	139,317	274,017	288,627	71,627	11,069	11,069	10,978	10,369	9,532	24,785	24,769	9,516	9,539
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	559,290	1,249,009	562,432	682,337	370,481	1,036,599	444,393	543,551	279,655	708,535	279,547	297,890	279,866	609,284	431,170	504,070	368,058	686,931	352,546	315,611
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	534,216	1,221,593	544,419	663,282	356,928	1,025,904	422,414	500,197	247,893	661,742	257,817	260,060	240,048	520,636	348,906	371,249	301,090	585,044	306,973	322,819
2. Trả trước cho người bán	12,721	19,840	11,585	13,366	9,388	7,227	14,902	30,692	23,357	38,817	15,577	30,703	33,417	96,514	90,396	148,048	82,590	116,493	55,060	8,623
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,353	7,577	6,428	5,690	4,165	3,468	7,077	12,662	8,405	7,976	6,153	7,127	6,401	9,920	9,655	2,560	2,165	3,182	21,387	15,044
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi														-17,786	-17,786	-17,786	-17,786	-17,786	-30,874	-30,874
IV. Tổng hàng tồn kho	884,713	652,594	1,277,382	661,121	1,001,948	774,284	1,453,254	941,364	999,827	1,241,752	1,285,520	824,985	929,079	1,003,885	1,000,674	857,103	940,772	1,008,436	975,887	579,047
1. Hàng tồn kho	884,713	652,594	1,277,382	661,121	1,001,948	774,284	1,453,254	941,364	999,827	1,241,752	1,285,520	824,985	929,079	1,003,885	1,000,674	857,103	940,772	1,008,436	975,887	579,047
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	147,008	125,057	64,278	56,862	51,306	61,224	54,101	56,444	86,421	102,695	105,047	77,582	71,688	77,450	56,036	57,709	37,742	40,517	38,459	30,742
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	21,064	18,558	12,688	15,444	21,324	16,298	12,374	22,312	47,669	45,061	56,834	20,166	24,421	21,238	12,304	14,993	8,163	8,400	10,001	9,792
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	125,944	106,499	51,591	41,418	29,982	44,926	41,727	34,132	38,752	57,634	48,213	57,416	47,267	56,212	43,732	42,653	29,359	32,118	28,458	20,950
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																63	220
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,061,089	1,042,881	1,060,943	1,104,164	1,133,649	1,147,728	1,163,527	1,181,219	1,212,466	1,196,819	1,234,699	1,154,987	1,111,369	950,557	752,863	567,315	549,639	452,920	547,236	532,759
I. Các khoản phải thu dài hạn																4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	696,200	711,475	714,662	747,184	768,061	785,958	805,883	820,504	848,375	860,845	836,182	712,256	418,633	401,349	365,542	256,730	262,969	274,381	293,069	309,392
1. Tài sản cố định hữu hình	692,368	707,757	710,906	743,360	764,369	782,202	802,049	818,193	846,053	858,668	833,955	709,924	416,196	399,378	364,792	255,915	262,098	273,662	292,332	308,638
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,832	3,718	3,756	3,824	3,692	3,756	3,834	2,311	2,322	2,176	2,228	2,332	2,436	1,971	750	815	871	719	737	755
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	29,810	45,574	63,057	90,282	90,685	82,040	81,811	82,013	78,934	49,059	110,986	187,667	445,523	272,005	298,355	213,093	188,183	53,334	82,617	43,018
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	29,810	45,574	63,057	90,282	90,685	82,040	81,811	82,013	78,934	49,059	110,986	187,667	445,523	272,005	298,355	213,093	188,183	53,334	82,617	43,018
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	335,079	285,832	283,224	266,698	274,903	279,729	275,832	278,702	285,156	286,915	287,530	255,064	247,214	277,203	88,965	93,292	94,286	121,004	167,349	176,148
1. Chi phí trả trước dài hạn	302,994	269,988	271,238	255,647	265,452	269,230	270,349	274,189	280,442	283,159	285,777	249,956	242,324	273,243	86,485	89,044	89,855	118,354	161,915	170,674
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	32,086	15,845	11,987	11,052	9,451	10,499	5,483	4,513	4,714	3,757	1,753	5,108	4,890	3,960	2,480	4,248	4,432	2,650	5,434	5,474
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,867,240	4,840,837	4,613,562	4,163,020	3,774,889	3,706,929	3,602,351	3,503,170	3,344,389	3,594,880	3,200,824	2,815,092	2,988,400	3,157,876	3,125,705	2,785,476	2,690,588	2,713,907	2,527,853	1,966,216
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,222,207	2,361,320	2,245,925	1,691,182	1,308,985	1,428,236	1,418,463	1,211,822	1,110,332	1,449,587	1,145,147	692,371	873,854	1,122,361	1,170,020	817,442	713,996	1,169,383	1,046,958	682,982
I. Nợ ngắn hạn	2,750,989	2,350,271	2,234,733	1,679,647	1,297,240	1,416,738	1,406,849	1,201,425	1,100,010	1,439,808	1,135,277	682,239	863,663	1,112,317	1,159,881	807,500	704,063	1,159,173	1,036,721	672,594
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,527,741	1,757,874	1,703,205	1,309,302	901,581	1,069,812	1,093,482	778,303	824,122	1,151,923	885,928	433,809	515,492	798,176	929,533	567,726	414,755	806,852	854,004	507,229
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	113,225	186,934	226,897	147,347	118,100	103,272	135,575	294,742	94,383	136,316	108,904	87,018	62,941	152,913	85,201	95,931	92,284	258,042	99,506	82,939
4. Người mua trả tiền trước	6,825	5,260	24,191	269	15,134	3,698	5,805	4,067	2,793	3,998	10,903	7,691	20,515	5,957	11,025	486	15	2,227	2,688	384
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,581	1,420	1,276	4,758	4,196	11,411	2,521	1,541	7,166	5,279	3,937	2,162	8,270	6,658	982	3,292	7,127	3,421	2,009	831
6. Phải trả người lao động	84,541	51,827	56,912	57,475	96,887	57,016	53,756	61,692	71,048	49,633	45,895	35,645	146,079	40,833	62,474	40,183	120,234	44,150	39,841	26,915
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	396,739	283,186	159,460	134,110	114,814	122,800	66,886	45,532	44,909	36,242	17,459	50,805	53,228	45,830	31,223	49,969	61,688	34,508	27,490	42,701
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,299	2,676	1,517	4,880	596	2,313	2,017	2,183	363	950	5,661	5,934	27,246	28,906	5,212	13,298	5,805	6,589	6,639	6,746
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	600,038	61,092	61,275	21,505	45,932	46,415	46,806	13,365	55,225	55,468	56,590	59,175	29,891	33,044	34,229	36,615	2,156	3,384	4,544	4,850
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,219	11,049	11,192	11,535	11,746	11,498	11,615	10,397	10,322	9,779	9,870	10,132	10,191	10,044	10,140	9,942	9,933	10,210	10,238	10,387
1. Phải trả người bán dài hạn					885
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	880	880	880	880		885	935	935	835	835	835	835	835	835	835	885	735	735	735	735
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	10,339	10,169	10,312	10,655	10,861	10,613	10,680	9,462	9,487	8,944	9,035	9,297	9,356	9,209	9,305	9,057	9,198	9,475	9,503	9,652
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,645,032	2,479,516	2,367,637	2,471,838	2,465,903	2,278,693	2,183,888	2,291,347	2,234,057	2,145,293	2,055,677	2,122,721	2,114,546	2,035,515	1,955,685	1,968,034	1,976,592	1,544,524	1,480,895	1,283,234
I. Vốn chủ sở hữu	2,645,032	2,479,516	2,367,637	2,471,838	2,465,903	2,278,693	2,183,888	2,291,347	2,234,057	2,145,293	2,055,677	2,122,721	2,114,546	2,035,515	1,955,685	1,968,034	1,976,592	1,544,524	1,480,895	1,283,234
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	653,889	588,500	588,500	588,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,681	593,680	593,685	337,410	337,410	337,723
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	37,304	37,304	37,304
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,064,744	906,277	809,113	917,942	920,131	810,040	730,412	830,865	781,082	698,749	617,174	679,535	674,857	598,943	522,027	538,825	534,139	429,396	372,898	302,264
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	295,415	288,365	273,650	306,326	298,203	221,082	205,906	212,912	205,405	198,974	190,933	195,616	192,119	189,002	186,088	181,639	194,878	189,218	182,087	54,746
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,867,240	4,840,837	4,613,562	4,163,020	3,774,889	3,706,929	3,602,351	3,503,170	3,344,389	3,594,880	3,200,824	2,815,092	2,988,400	3,157,876	3,125,705	2,785,476	2,690,588	2,713,907	2,527,853	1,966,216

CTCP Thực phẩm Sao Ta (fmc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x