Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	128,876	130,518	154,620	120,065	125,221	125,568	140,707	136,913	146,456	150,534	167,568	137,448	134,141	125,438	118,416	115,176	108,035	134,901	107,233	207,423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,432	30,550	62,517	55,769	58,519	59,887	67,083	77,832	81,315	87,690	90,790	73,578	88,701	67,325	58,522	58,936	54,542	35,445	33,697	152,647
1. Tiền	12,432	15,550	47,517	40,769	28,519	29,887	37,083	47,832	51,315	57,690	70,790	73,578	88,701	67,325	33,522	58,936	54,542	35,445	8,697	152,647
2. Các khoản tương đương tiền	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000				25,000				25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	33,961	43,051	39,054	33,304	13,891	31,371	35,154	24,981	11,908	33,669	34,941	32,512	16,307	30,708	34,489	31,224	20,719	65,470	34,645	21,101
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,247	34,669	32,834	29,673	10,742	23,876	34,106	24,082	9,859	30,320	33,460	30,136	11,541	29,098	33,290	29,333	18,639	60,443	29,690	15,533
2. Trả trước cho người bán	4,756	6,737	3,802	1,973	2,461	6,234	1,248	1,741	1,355	3,719	1,572	3,307	1,190	1,421	1,521	2,320	2,453	5,788	5,788	6,254
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,638	5,196	5,970	5,044	5,419	5,166	3,706	3,028	4,564	3,298	3,576	2,271	6,755	3,480	2,969	2,712	2,767	2,417	2,344	2,357
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,680	-3,551	-3,551	-3,386	-4,730	-3,906	-3,906	-3,870	-3,870	-3,668	-3,668	-3,202	-3,179	-3,292	-3,292	-3,141	-3,141	-3,177	-3,177	-3,043
IV. Tổng hàng tồn kho	42,053	36,898	33,332	13,193	32,346	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511
1. Hàng tồn kho	42,053	36,898	33,332	13,193	32,346	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,431	7,020	6,717	4,800	7,465	4,490	4,934	6,677	8,246	2,869	4,584	3,434	4,193	1,601	2,705	1,836	3,084	987	3,197	4,164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,617	7,020	6,717	4,800	7,050	4,490	4,934	5,533	4,541	2,838	4,584	3,432	3,738	1,601	2,705	1,836	3,084	906	1,842	2,193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,415				414			1,144	1,763	31			455					65	1,355	639
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	399								1,942			2						17		1,331
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	211,729	183,160	181,218	176,954	169,077	154,023	150,290	155,901	161,996	143,841	144,569	146,591	153,545	147,772	150,788	153,018	158,117	159,990	165,094	164,789
I. Các khoản phải thu dài hạn	332	332	332	332	332	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	332	332	332	332	332	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	172,060	150,632	156,024	152,865	158,643	145,054	141,283	143,888	152,068	128,582	128,639	131,187	137,435	127,824	128,815	126,378	131,917	134,219	138,592	142,419
1. Tài sản cố định hữu hình	166,786	147,204	152,435	148,744	153,991	142,178	138,888	140,981	148,599	126,618	126,567	129,103	135,069	125,877	126,559	123,813	129,043	131,022	137,844	141,636
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,274	3,427	3,589	4,121	4,653	2,877	2,394	2,907	3,469	1,964	2,072	2,084	2,366	1,947	2,256	2,565	2,874	3,196	748	783
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,413	8,425	8,574	8,308	5,907	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,413	8,425	8,574	8,308	5,907	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	32,924	23,771	16,288	15,448	4,195	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839
1. Chi phí trả trước dài hạn	32,924	23,771	16,288	15,448	4,195	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	340,605	313,678	335,838	297,019	294,298	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	152,992	141,377	169,443	108,047	106,029	105,796	121,762	111,000	131,804	104,889	118,287	92,974	112,408	103,483	105,215	94,878	96,140	134,694	108,058	197,419
I. Nợ ngắn hạn	152,134	139,733	167,799	103,992	101,946	99,330	115,322	102,041	122,754	93,520	106,713	78,871	97,999	86,810	88,615	75,791	77,105	113,158	86,529	173,217
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,169	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	4,032	4,943	3,707	4,943	3,965	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	64,707	17,383	67,440	46,971	53,658	54,395	47,975	50,573	75,646	43,917	50,569	40,958	62,435	53,700	46,297	48,912	46,237	78,283	52,240	151,234
4. Người mua trả tiền trước	776	903	1,225	1,582	513	867	772	541	552	712	707	679	632	741	973	957	2,548	4,600	4,600	4,810
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,814	3,937	7,231	2,416	6,109	2,937	5,410	3,038	1,046	1,767	7,424	4,473	2,235	2,889	3,927	12,547	6,180	3,649	5,086	4,438
6. Phải trả người lao động	13,077	13,755	10,582	5,275	12,915	5,389	9,522	4,405	17,336	11,712	10,616	5,394	11,526	6,628	5,216	4,310	12,025	11,052	7,664	4,283
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,057	35,076	8		283		8,147	1,053	25	3,296	3,782	3,803	31	1,344	1,448	1,053	38	969	1,325
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn															2,811
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,650	62,469	72,916	43,163	21,519	29,651	36,086	37,317	20,530	25,239	25,727	19,527	14,587	15,795	21,041	3,998	3,536	9,163	8,947	3,643
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,884	2,502	3,455	879	2,005	2,384	2,468	1,407	2,677	2,845	2,946	332	1,610	1,747	1,958	307	1,598	1,735	1,723	1,102
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	858	1,644	1,644	4,055	4,083	6,466	6,439	8,959	9,050	11,370	11,574	14,103	14,409	16,673	16,600	19,087	19,036	21,536	21,529	24,201
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	560	648	649	588	616	528	501	549	640	488	693	751	1,057	849	776	792	741	770	763	963
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	299	996	996	3,467	3,467	5,938	5,938	8,410	8,410	10,881	10,881	13,352	13,352	15,824	15,824	18,295	18,295	20,766	20,766	23,238
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	187,613	172,301	166,395	188,972	188,269	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793
I. Vốn chủ sở hữu	187,613	172,301	166,395	188,972	188,269	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	52,343	52,343	52,343	44,006	44,006	44,006	44,006	41,177	41,177	41,177	41,177	40,382	40,382	40,382	40,382	38,471	38,471	38,471	38,471	38,031
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,270	24,958	19,051	49,967	49,263	34,790	30,229	45,637	40,471	53,309	57,673	55,683	39,896	34,345	28,607	39,844	36,541	26,726	30,797	41,762
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	340,605	313,678	335,838	297,019	294,298	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211

CTCP Cấp nước Gia Định (gdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x