Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,793,332	1,975,119	1,751,808	1,895,627	1,381,712	2,059,776	1,805,008	1,690,854	1,458,484	1,518,074	1,386,756	1,525,969	2,118,417	1,928,410	1,349,981	1,532,760	1,316,250	1,867,223	1,497,737	1,550,984
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	86,365	406,053	473,549	175,400	163,718	860,529	580,960	214,931	229,105	264,609	260,888	321,666	333,840	650,155	271,051	285,690	255,817	476,305	168,382	44,619
1. Tiền	46,702	95,553	75,431	90,585	99,909	682,323	356,155	93,225	71,900	89,404	67,188	99,366	201,809	60,355	81,051	178,090	147,442	469,705	88,382	43,619
2. Các khoản tương đương tiền	39,662	310,500	398,118	84,815	63,809	178,206	224,806	121,706	157,206	175,206	193,700	222,300	132,031	589,800	190,000	107,600	108,375	6,600	80,000	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	335,163	378,500	236,500	233,000	239,400	239,996	233,228	233,228	233,228	222,572	235,875	177,850	490,780	45,605	6,575	5,775
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	335,163	378,500	236,500	233,000	239,400	239,996	233,228	233,228	233,228	222,572	235,875	177,850	490,780	45,605	6,575	5,775
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,279,926	1,099,570	914,018	1,324,423	823,296	801,146	817,687	1,078,786	829,254	827,222	684,399	811,219	749,953	752,478	822,542	1,014,679	772,078	739,030	910,676	1,286,076
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	826,139	758,438	677,666	929,656	414,936	393,249	420,362	706,046	473,902	424,790	335,199	410,783	359,179	428,333	339,776	386,853	314,406	275,573	254,505	305,567
2. Trả trước cho người bán	239,092	119,805	22,414	24,000	20,529	25,733	21,831	26,825	15,966	183,372	24,630	73,749	74,565	20,452	147,547	225,973	33,448	93,157	164,761	545,669
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	22,420	22,420	25,420	196,320	242,320	234,320	229,320	224,320	229,320	62,420	244,747	249,747	256,147	204,426	235,926	223,176	253,176	219,176	176,176	140,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	232,197	199,724	189,336	175,265	146,329	148,554	146,883	122,304	110,775	157,249	80,431	77,376	60,498	99,675	99,701	179,306	171,677	151,404	315,513	295,120
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-39,923	-818	-818	-818	-818	-709	-709	-709	-709	-609	-609	-436	-436	-408	-408	-629	-629	-280	-280	-280
IV. Tổng hàng tồn kho	46,145	62,960	105,104	116,979	118,823	125,784	126,714	129,484	126,615	154,391	153,916	153,799	155,076	153,143	155,463	154,115	146,324	149,719	153,580	152,336
1. Hàng tồn kho	46,145	99,709	141,853	153,728	155,572	162,533	163,463	129,484	126,615	154,391	153,916	153,799	155,076	153,143	155,463	154,115	146,324	149,719	153,580	152,336
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-36,749	-36,749	-36,749	-36,749	-36,749	-36,749
V. Tài sản ngắn hạn khác	45,734	28,036	22,636	45,825	36,475	32,321	46,419	34,425	40,282	49,279	51,678	61,435	388,768	327,029	94,350	72,501	142,031	502,169	265,098	67,954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,565	8,922	7,413	30,046	21,465	18,901	24,970	8,282	10,893	18,440	13,241	14,652	9,580	15,083	17,867	21,432	9,967	8,085	7,301	8,422
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	34,679	18,643	14,585	15,353	14,876	13,287	21,154	25,394	28,789	30,742	38,040	46,191	378,359	311,451	75,277	49,911	130,412	493,121	256,759	58,493
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	490	471	638	425	134	133	295	750	601	97	396	592	828	495	1,161	1,158	1,233	963	1,039	1,024
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ																	421
5. Tài sản ngắn hạn khác															46					15
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	13,317,556	13,272,834	13,433,656	13,811,390	13,790,652	13,965,674	14,258,696	14,462,003	14,673,887	14,817,533	14,942,740	14,972,045	14,999,737	14,228,584	11,322,671	11,066,732	11,156,428	10,692,621	8,237,639	6,133,431
I. Các khoản phải thu dài hạn	54,323	100,577	168,558	232,852	29,388	35,732	32,392	24,611	40,706	39,945	2,101	2,171	2,242	2,284	2,366	2,435	9,125	17,352	17,571	17,607
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	24,083	83,953	143,823	203,693
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn						5,000	10,000	15,000	20,000	25,000
5. Phải thu dài hạn khác	30,240	19,171	24,887	29,311	29,540	30,884	22,543	9,762	20,858	15,097	2,252	2,323	2,393	2,435	2,518	2,586	9,277	17,504	17,723	18,450
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-2,547	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-843
II. Tài sản cố định	12,506,296	12,701,094	12,897,653	13,096,705	13,295,051	13,474,507	13,733,261	13,907,933	14,067,797	14,250,770	14,385,076	9,806,035	9,965,494	10,121,073	10,216,204	10,345,530	10,504,253	5,062,747	5,170,415	5,258,118
1. Tài sản cố định hữu hình	12,431,886	12,617,883	12,812,938	13,010,483	13,207,321	13,384,672	13,641,241	13,860,975	14,019,492	14,201,116	14,334,172	9,753,781	9,911,888	10,071,167	10,166,640	10,294,855	10,456,815	5,021,348	5,127,980	5,214,614
2. Tài sản cố định thuê tài chính	54,172	62,681	63,891	65,100	66,309	67,519	68,728	22,713	23,107	23,500	23,894	24,287	24,681	25,074	25,468	25,862	26,256	26,650	27,044	27,438
3. Tài sản cố định vô hình	20,238	20,530	20,824	21,122	21,421	22,317	23,292	24,245	25,198	26,154	27,011	27,967	28,925	24,832	24,096	24,813	21,182	14,749	15,391	16,066
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	666,225	381,390	278,925	269,441	268,370	270,039	285,181	324,927	358,894	319,251	350,545	4,998,267	4,876,666	3,957,502	945,668	563,726	489,354	5,468,836	2,996,964	808,598
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	666,225	381,390	278,925	269,441	268,370	270,039	285,181	324,927	358,894	319,251	350,545	4,998,267	4,876,666	3,957,502	945,668	563,726	489,354	5,468,836	2,996,964	808,598
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	57,612	54,284	53,658	176,968	173,517	160,768	170,617	167,596	168,150	156,976	165,384	118,025	112,950	101,645	108,657	103,352	100,122	87,417
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	54,485	54,284	53,658	176,968	173,517	160,768	165,497	167,596	168,150	156,976	165,384	118,025	112,950	101,645	108,657	103,352	100,122	93,800
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,127
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-6,383
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							5,120
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	33,101	35,490	34,862	35,425	24,326	24,628	37,245	36,937	38,340	50,590	39,635	47,546	41,617	44,867	48,119	49,586	51,026	53,275	49,251	45,224
1. Chi phí trả trước dài hạn	19,439	21,539	20,588	23,344	24,326	24,628	31,861	27,456	29,859	37,281	21,143	29,563	28,312	35,102	36,734	39,703	42,661	48,720	43,551	38,809
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,662	13,950	14,274	12,081			5,384	9,481	8,480	13,310	18,492	17,982	13,306	9,765	11,384	9,883	8,365	4,555	5,700	6,415
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại													768	1,213	1,658	2,103	2,549	2,994	3,439	3,884
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,110,888	15,247,952	15,185,463	15,707,018	15,172,364	16,025,449	16,063,705	16,152,858	16,132,371	16,335,607	16,329,496	16,498,013	17,118,154	16,156,994	12,672,652	12,599,491	12,472,678	12,559,844	9,735,376	7,684,415
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,613,176	8,674,762	8,688,615	9,329,804	9,409,067	10,203,205	10,193,402	10,259,620	10,365,049	10,662,315	10,617,867	10,764,968	11,488,419	11,262,660	8,734,060	8,691,671	8,734,985	9,022,988	6,331,996	4,348,050
I. Nợ ngắn hạn	884,098	950,488	689,069	829,890	785,160	1,278,206	1,563,146	1,692,726	1,679,164	1,507,857	1,004,523	1,527,927	2,070,603	3,587,368	1,734,701	881,426	1,005,555	2,974,201	1,782,531	1,087,590
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	615,911	614,409	474,942	568,624	596,947	973,370	1,314,662	1,371,500	1,414,512	1,188,212	695,656	617,739	662,988	628,954	603,969	458,441	407,691	459,495	460,742	673,597
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,805	48,497	11,873	50,738	32,284	90,323	78,851	115,159	74,936	91,914	99,188	724,885	1,224,607	2,788,232	953,704	243,235	439,935	2,344,668	1,229,838	334,803
4. Người mua trả tiền trước	1,438	1,505	1,981	3,725	1,491	1,438	1,438	1,438	1,930	1,438	1,437	2,366	2,367	3,912	70,837	2,797	2,866	1,560	1,437	1,731
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	74,426	92,667	71,157	81,966	47,951	43,782	29,884	26,647	58,181	43,076	26,579	26,894	47,193	55,200	33,659	31,220	65,532	40,613	22,269	19,814
6. Phải trả người lao động	12,318	348	389	3	785	3	7	37	638	4,791	3	4	941	4,256	3	3	342	33	37	17
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	48,246	89,380	28,679	51,313	24,318	81,284	48,813	105,861	50,008	83,080	91,913	92,689	62,577	48,006	27,740	104,416	31,770	59,457	24,654	19,866
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	468	93	135	178	93	136	164	170	118	193	263	333	260	224	179	195	212	196	212	229
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,749	29,661	29,130	8,119	9,480	31,347	31,457	8,996	9,956	50,772	39,741	13,469	8,650	16,647	11,755	11,124	16,730	31,384	11,209	10,331
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	104,737	73,928	70,783	65,225	71,811	56,523	57,870	62,917	68,886	44,381	49,743	49,548	61,021	41,936	32,856	29,996	40,476	36,796	32,134	27,203
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,729,079	7,724,274	7,999,546	8,499,914	8,623,908	8,925,000	8,630,256	8,566,894	8,685,885	9,154,459	9,613,344	9,237,041	9,417,816	7,675,292	6,999,359	7,810,245	7,729,431	6,048,787	4,549,465	3,260,460
1. Phải trả người bán dài hạn										96,043	143,488	142,988	151,310	519,933	378,121	1,151,383	1,030,866
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	41	15	15	15	15	15			1,400	48,200					12
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,726,997	7,722,219	7,997,492	8,497,876	8,596,079	8,913,417	8,628,009	8,564,548	8,681,996	9,007,917	9,467,551	9,091,674	9,264,097	7,151,759	6,617,861	6,655,467	6,695,140	6,045,332	4,545,980	3,256,945
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					25,605	9,334
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,890	1,890	1,890	1,873	1,931	1,946	1,956	2,008	2,066	2,031	2,031	2,075	2,075	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	150	150	150	150	277	289	291	339	423	266	269	271	273	296	32	35	37	39	42	44
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ										1	5	33	61	89	116	144	172	200	227	255
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,497,712	6,573,190	6,496,848	6,377,214	5,763,296	5,822,244	5,870,302	5,893,238	5,767,322	5,673,292	5,711,629	5,733,045	5,629,735	4,894,334	3,938,592	3,907,820	3,737,693	3,536,856	3,403,380	3,336,365
I. Vốn chủ sở hữu	6,497,712	6,573,190	6,496,848	6,377,214	5,763,296	5,822,244	5,870,302	5,893,238	5,767,322	5,673,292	5,711,629	5,733,045	5,629,735	4,894,334	3,938,592	3,907,820	3,737,693	3,536,856	3,403,380	3,336,365
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,148,044	4,225,084	4,225,084	4,225,084	4,225,084	4,225,084	4,054,494	4,054,494	4,054,494	4,054,494	3,861,369	3,861,369	3,861,369	3,219,369	3,219,369	3,037,155	3,037,155	3,037,155	2,711,752	2,711,752
2. Thặng dư vốn cổ phần	14,463	20,590	20,590	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,730	20,730	25,866	37,606	37,606	37,853	37,853	37,853	38,179	38,206
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	96,180	96,180	96,180	96,180	96,180	96,180	96,232	96,354	96,354	96,354	96,354	96,354	98,024	97,164	91,556	94,241	94,241	92,106	88,861	87,319
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	705,959	666,487	595,534	467,684	81,883	72,216	265,523	267,835	178,508	154,385	345,427	365,674	292,431	298,596	188,804	346,145	208,327	154,729	289,908	231,505
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,533,066	1,564,849	1,559,460	1,567,566	1,339,449	1,408,064	1,433,353	1,453,854	1,417,266	1,347,358	1,387,749	1,388,918	1,352,046	1,241,600	401,258	392,426	360,117	215,013	274,680	267,583
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15,110,888	15,247,952	15,185,463	15,707,018	15,172,364	16,025,449	16,063,705	16,152,858	16,132,371	16,335,607	16,329,496	16,498,013	17,118,154	16,156,994	12,672,652	12,599,491	12,472,678	12,559,844	9,735,376	7,684,415

CTCP Điện Gia Lai (geg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x