Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	598,749	456,321	471,747	576,216	636,083	1,279,065	1,369,431	1,289,812	1,548,813	1,436,887	703,557	946,938	1,026,235	786,623	883,275	1,009,691	987,611	772,625	808,822	867,852
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	57,545	17,223	16,077	61,245	19,235	12,285	16,115	10,051	11,714	13,559	6,718	7,821	18,392	25,061	21,190	12,697	19,008	27,652	9,825	8,808
1. Tiền	57,545	17,223	16,077	25,645	19,235	12,285	16,115	10,051	11,714	13,559	6,718	7,821	18,392	25,061	21,190	12,697	19,008	27,652	9,825	8,808
2. Các khoản tương đương tiền				35,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					45,600					5,000	5,000	5,000	86,000	86,000	86,000	95,000	95,000	95,000	112,000	107,000
1. Chứng khoán kinh doanh										5,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					45,600						5,000	5,000	86,000	86,000	86,000	95,000	95,000	95,000	112,000	107,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	482,113	372,388	386,306	452,854	510,963	1,189,031	1,281,280	1,211,144	1,441,271	1,325,859	570,659	802,156	795,489	556,022	634,425	763,827	737,066	529,742	571,424	631,386
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	178,127	58,802	68,380	81,850	127,567	96,792	97,012	119,011	120,525	123,437	65,850	193,121	279,966	165,260	179,567	139,859	212,549	149,098	177,561	253,436
2. Trả trước cho người bán	1,382	4,125	19,260	8,920	9,315	6,009	3,775	4,597	122,611	124,551	124,030	132,809	132,138	120,559	180,882	273,996	197,314	149,410	150,351	168,287
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	304,192	311,049	300,254	363,354	374,080	1,086,230	1,180,493	1,087,536	1,198,135	1,077,870	380,778	476,226	383,385	270,202	273,976	349,972	327,203	231,235	243,511	209,663
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,588	-1,588	-1,588	-1,271
IV. Tổng hàng tồn kho	51,277	65,285	67,803	61,237	59,954	75,895	71,599	67,527	95,268	91,489	118,712	129,726	125,465	118,507	138,655	134,054	134,630	118,466	112,950	115,874
1. Hàng tồn kho	51,277	65,285	67,803	61,237	59,954	75,895	71,599	67,527	95,268	91,489	118,712	129,726	125,465	118,507	138,655	134,054	134,630	118,466	112,950	115,874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,814	1,425	1,562	880	332	1,853	438	1,090	560	981	2,469	2,235	890	1,034	3,005	4,113	1,906	1,765	2,623	4,784
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,284	1,399	1,241	653	262	61	124	725	247	652	1,369	1,888	508	571	1,519	2,326	1,040	1,455	2,232	2,651
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	37	18	313	219	18	18	18	69	17	32	832	80	115	101	45	1,521	292	42	104	1,866
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6,492	8	8	8	53	1,774	296	296	296	296	267	267	267	362	1,441	267	574	267	287	267
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	389,628	391,554	394,886	337,630	314,103	322,550	236,077	329,808	202,315	294,727	299,837	214,012	216,509	323,406	328,363	401,194	257,932	275,984	283,678	280,419
I. Các khoản phải thu dài hạn	211,340	211,397	211,456	161,456	132,956	135,356	45,856	135,356	2,856	92,235	92,109	2,609	2,609	104,609	104,609	148,609	2,609	2,609	2,609	2,609
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	211,340	211,397	211,456	161,456	132,956	135,356	45,856	135,356	2,856	92,235	92,109	2,609	2,609	104,609	104,609	148,609	2,609	2,609	2,609	2,609
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	126,433	126,360	130,351	133,574	137,972	141,281	145,611	149,098	153,361	155,601	160,036	162,892	167,100	171,383	175,726	180,046	184,402	188,747	195,426	196,489
1. Tài sản cố định hữu hình	125,382	125,995	129,803	133,222	137,532	140,754	144,996	148,397	152,572	154,725	159,073	162,892	167,100	171,383	175,726	180,046	184,402	188,747	195,426	196,489
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,051	365	548	353	440	527	614	702	789	876	963
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		1,733	1,061			2,045										23,896	22,313	37,702	38,343	33,650
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1,733	1,061			2,045										23,896	22,313	37,702	38,343	33,650
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	51,855	52,063	52,018	42,599	43,174	43,867	44,611	45,354	46,097	46,891	47,691	48,511	46,799	47,414	48,028	48,642	48,608	46,926	47,300	47,671
1. Chi phí trả trước dài hạn	51,855	52,063	52,018	42,599	43,174	43,867	44,611	45,354	46,097	46,891	47,691	48,511	46,799	47,414	48,028	48,642	48,608	46,926	47,300	47,671
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	988,377	847,875	866,633	913,846	950,186	1,601,614	1,605,508	1,619,620	1,751,128	1,731,614	1,003,394	1,160,949	1,242,745	1,110,029	1,211,638	1,410,885	1,245,543	1,048,609	1,092,500	1,148,272
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	321,667	211,308	239,434	263,425	302,847	967,650	986,082	999,032	1,152,161	1,143,575	439,622	597,908	690,443	583,391	696,176	892,984	743,176	596,419	642,217	689,227
I. Nợ ngắn hạn	319,725	209,425	237,551	261,425	300,938	965,767	984,154	997,580	1,150,656	1,141,471	437,478	592,046	684,581	573,811	686,596	812,186	662,473	444,497	490,295	516,088
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	157,250	94,940	160,383	178,693	175,278	160,719	166,994	178,369	149,372	225,452	253,686	264,639	191,737	265,022	306,156	347,357	314,778	316,876	338,847	332,417
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,670	40,493	8,177	11,460	19,140	26,021	20,830	24,999	80,876	19,505	8,326	156,938	287,892	109,004	164,967	71,716	137,067	74,771	98,078	133,146
4. Người mua trả tiền trước	7,801	4,502	3,260	2,663	1,777	1,778	1,916	1,946	120,906	124,482	121,236	123,344	123,344	144,206	177,479	208,514	132,625	2,478	2,338	2,962
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,547	5,737	278	6,425	11,377	4,362	1,179	8,039	10,530	25,753	12,017	5,565	13,450	11,842	683	6,264	19,248	13,745	5,886	1,009
6. Phải trả người lao động	20,843	9,386	8,300	8,654	22,633	9,931	7,765	9,960	20,157	8,836	7,184	8,546	23,864	8,400	7,686	7,733	12,778	6,810	2,325	3,813
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	40,132	13,574	12,378	10,111	11,309	2,722	6,493	8,047	7,983	1,445	4,307	4,541	16,465	6,356	952	4,283	18,349	4,930	2,990	4,472
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,372	9,265	11,910	13,908	22,012	700	1,343	266	356	402	968	1,066	1,136	1,078	1,152	1,154	1,131	1,177	1,451	769
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,483	22,899	24,049	20,696	27,216	747,581	765,194	755,807	750,328	725,360	19,518	19,737	19,025	20,234	19,747	159,946	21,229	18,066	32,696	33,813
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,628	8,628	8,815	8,815	10,197	11,951	12,440	10,147	10,147	10,236	10,236	7,669	7,669	7,669	7,774	5,217	5,269	5,644	5,685	3,688
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,942	1,883	1,883	2,000	1,909	1,884	1,929	1,452	1,505	2,104	2,144	5,862	5,862	9,580	9,580	80,798	80,703	151,921	151,921	173,139
1. Phải trả người bán dài hạn																1,706
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,942	1,883	1,883	2,000	1,909	1,884	1,929	1,452	1,505	1,666	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706		1,611	1,611	1,611	1,611
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										438	438	4,156	4,156	7,874	7,874	79,092	79,092	150,310	150,310	171,528
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	666,710	636,567	627,199	650,421	647,339	633,964	619,426	620,588	598,967	588,039	563,772	563,041	552,301	526,638	515,462	517,901	502,367	452,190	450,284	459,044
I. Vốn chủ sở hữu	666,710	636,567	627,199	650,421	647,339	633,964	619,426	620,588	598,967	588,039	563,772	563,041	552,301	526,638	515,462	517,901	502,367	452,190	450,284	459,044
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250	164,250
2. Thặng dư vốn cổ phần	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503	33,503
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	413,176	413,176	413,176	392,786	392,786	392,786	392,786	345,689	345,689	345,689	345,689	295,542	295,542	295,542	295,542	245,873	245,873	245,873	245,873	225,233
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,125	21,982	12,614	56,226	53,145	39,769	25,232	73,490	51,870	40,941	16,674	66,090	55,350	29,687	18,512	70,619	55,085	4,908	3,001	32,403
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	988,377	847,875	866,633	913,846	950,186	1,601,614	1,605,508	1,619,620	1,751,128	1,731,614	1,003,394	1,160,949	1,242,745	1,110,029	1,211,638	1,410,885	1,245,543	1,048,609	1,092,500	1,148,272

CTCP Bánh kẹo Hải Hà (hhc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x