Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	447,719	344,473	65,519	66,829	68,396	60,200	63,408	121,730	87,802	132,713	121,245	92,902	95,695	107,972	116,396	66,815	73,411	70,025	46,236	50,355
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,591	5,829	1,720	8,869	2,215	1,195	2,306	1,000	793	1,541	465	994	1,047	887	1,462	1,572	459	613	881	805
1. Tiền	7,590	5,829	1,720	8,869	2,215	1,195	2,306	1,000	793	1,541	465	994	1,047	887	1,462	1,572	459	613	881	805
2. Các khoản tương đương tiền	1
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,776	5,941
1. Chứng khoán kinh doanh	6,061	5,941
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-285
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	54,118	332,667	63,000	55,936	59,970	52,848	47,962	107,213	74,584	106,717	104,324	78,258	81,004	92,734	100,642	44,521	51,508	38,306	25,280	30,227
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,787	3,143	4,395	2,205	3,400	13,237	30,219	76,439	41,527	78,143	73,628	51,415	60,124	74,522	85,484	27,611	39,638	35,199	21,563	29,705
2. Trả trước cho người bán	9,671	271,404	791	1,918	58	663	1,439	9,373	1,656	707	654	730	7,938	1,308	630	2,006	3,957	683	637	798
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					12,700	40,150	17,150	22,600	32,600	20,600	30,600	26,300	12,500	8,490	8,490	8,490	8,490
6. Phải thu ngắn hạn khác	43,847	59,307	59,000	53,000	44,999	-16	341	-13	-13	8,454	629	1,000	1,629	9,600	7,226	7,600	610	3,610	4,266	912
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187	-1,187
IV. Tổng hàng tồn kho	375,652		737	2,017	5,595	6,102	13,116	13,518	12,405	24,370	16,368	13,630	13,625	14,260	14,260	20,736	20,959	29,713	19,677	19,227
1. Hàng tồn kho	375,652		760	2,017	5,595	6,102	13,116	13,518	12,405	24,370	16,368	13,630	13,625	14,260	14,260	20,736	20,959	29,713	19,677	19,227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-23
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,583	35	63	7	615	56	24		20	84	88	20	20	92	31	-14	485	1,393	399	95
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	131	30	57		608				20	20		20	20	92		-17	241	241	395	95
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,446			7	7	56	24			63	87				31	3	53	961	3
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5	5	5							1	1						191	191
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	28,483	8,505	8,521	12,391	23,145	31,429	31,945	32,261	33,152	36,089	35,713	36,563	36,153	35,760	36,034	36,955	37,400	43,846	43,669	44,738
I. Các khoản phải thu dài hạn									628	628		628				628	628	628		628
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									628	628		628				628	628	628		628
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	902			3,552	3,845	4,521	5,116	5,352	5,589	5,825	6,058	6,300	6,518	6,760	7,001	7,327	7,772	8,217	8,663	9,109
1. Tài sản cố định hữu hình	902			3,552	3,845	4,521	5,116	5,352	5,589	5,825	6,058	6,300	6,518	6,760	7,001	7,327	7,772	8,217	8,663	9,109
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									635	635	635	635	635
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									635	635	635	635	635
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25,000	8,390	8,390	8,390	19,300	26,300	26,300	26,300	26,300	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	35,000	35,000	35,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh									26,300	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	35,000	35,000	35,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	25,000	8,390	8,390	8,390	19,300	26,300	26,300	26,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,581	115	131	450		608	529	608			20				33				5
1. Chi phí trả trước dài hạn	138	115	131	450		608	529	608			20				33				5
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	2,442
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	476,202	352,978	74,039	79,220	91,540	91,629	95,353	153,991	120,954	168,801	156,958	129,466	131,848	143,732	152,430	103,770	110,811	113,871	89,905	95,092
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	126,958	10,027	2,072	8,076	20,071	19,712	23,982	83,025	50,238	97,949	86,299	59,265	61,700	73,619	82,359	34,275	40,672	46,615	22,352	26,634
I. Nợ ngắn hạn	6,881	10,027	2,072	8,076	20,071	19,712	23,982	83,025	50,238	97,949	86,299	59,265	61,700	73,619	82,359	34,275	40,672	46,615	22,352	26,634
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,941	2,941			15,000	16,300	16,300	16,297	14,942	19,979	16,345	16,355	16,355	1,365	1,365	1,365	1,585	2,146	2,146	2,596
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,731	676	687	635	1,747	1,663	6,798	65,868	34,592	70,989	64,343	42,140	44,717	71,414	79,794	32,400	38,355	43,450	19,366	22,646
4. Người mua trả tiền trước		2,400	670	6,823	2,897	613	142	324		6,640	4,978									14
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,588	277	423	360	207	1,031	322	415	460	205	257	265	238	236	837	22	251	251	132	356
6. Phải trả người lao động	277	395	20	18		2	20	4	4	4	1	4	4	1	1
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	66	85	30											116	116	116			116	116
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						-120		-120		-120	120	240	120	240		120	221	502	239	269
11. Phải trả ngắn hạn khác	38	3,013	2		-19	-17	159	-4		12	15	22	26	8	6	13	19	26	113	398
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	120,076
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	120,076
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	349,244	342,951	71,968	71,144	71,469	71,917	71,371	70,966	70,716	70,853	70,658	70,200	70,148	70,113	70,071	69,495	70,139	67,255	67,553	68,458
I. Vốn chủ sở hữu	349,244	342,951	71,968	71,144	71,469	71,917	71,371	70,966	70,716	70,853	70,658	70,200	70,148	70,113	70,071	69,495	70,139	67,255	67,553	68,458
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	333,350	333,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,609	9,313	10,329	9,506	9,831	10,279	9,733	9,328	9,077	9,215	9,020	8,562	8,510	8,475	8,432	7,857	8,501	5,617	5,915	6,820
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	997
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	476,202	352,978	74,039	79,220	91,540	91,629	95,353	153,991	120,954	168,801	156,958	129,466	131,848	143,732	152,430	103,770	110,811	113,871	89,905	95,092

CTCP Đầu tư Ego Việt Nam (hkt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x