Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	167,461	152,572	139,155	139,117	111,605	107,446	94,012	72,243	73,913	76,180	55,614	83,368	60,646	81,073	101,783	145,581	147,259	144,648	133,464	120,218
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,354	26,484	41,126	28,688	28,592	24,391	23,996	47,351	41,655	35,682	22,235	24,940	28,813	32,755	44,026	86,313	81,544	83,825	66,133	62,813
1. Tiền	22,854	12,484	30,126	8,688	22,092	16,891	11,496	15,851	9,855	13,382	8,935	10,940	15,803	19,516	15,876	15,512	16,394	22,060	14,124	21,013
2. Các khoản tương đương tiền	9,500	14,000	11,000	20,000	6,500	7,500	12,500	31,500	31,800	22,300	13,300	14,000	13,010	13,240	28,150	70,801	65,150	61,765	52,009	41,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	116,404	103,877	75,370	90,664	66,123	68,134	52,725	14,836	12,597	19,095	11,658	13,059	10,753	15,031	22,136	23,077	23,255	17,499	21,309	13,539
1. Chứng khoán kinh doanh	122,944	108,181	78,057	91,893	66,123	68,134	42,425	1,336	1,297	1,295	2,658	3,689	3,753	10,285	11,473	11,522	10,715	14,299	14,917	11,839
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-8,039	-4,303	-2,687	-1,229								-130		-2,254	-2,537
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,500						10,300	13,500	11,300	17,800	9,000	9,500	7,000	7,000	13,200	11,555	12,540	3,200	6,392	1,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,441	20,781	20,667	18,139	15,574	13,676	15,646	8,466	18,451	19,730	17,908	42,099	17,707	30,055	31,994	31,812	39,233	39,713	41,958	39,393
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,040	14,374	15,369	13,852	12,300	11,035	13,327	7,093	10,944	11,321	11,282	13,156	9,451	12,107	13,844	14,503	14,663	13,957	14,985	11,802
2. Trả trước cho người bán	43	204	540	218	56	515	61	178	6,429	6,442	451	28,113	8,047	168	627	98	74	374	20	164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn											5,000				15,449	15,449	15,449	17,442	17,442	17,442
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,358	6,203	4,758	4,068	3,219	2,126	5,258	4,690	4,572	5,455	4,663	1,285	664	17,781	2,074	1,762	9,047	7,940	9,511	9,986
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							-3,000	-3,494	-3,494	-3,488	-3,488	-455	-455
IV. Tổng hàng tồn kho	28	48	35	29	30	19	32	12	7	12	144	150	138	615	842	961	1,113	1,037	825	872
1. Hàng tồn kho	28	48	35	29	30	19	32	12	7	12	144	150	138	615	842	961	1,113	1,037	825	872
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,234	1,382	1,957	1,598	1,286	1,226	1,614	1,577	1,202	1,661	3,669	3,121	3,236	2,616	2,786	3,418	2,115	2,574	3,240	3,601
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,169	1,332	1,822	1,485	876	1,109	1,283	1,435	830	1,087	1,381	978	1,503	2,275	2,205	2,743	1,283	1,346	1,810	1,788
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		49	135	110	76						1,139	1,187	1,415			184	586	854	1,099	1,374
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	64			3	335	117	332	142	372	575	1,149	956	317	341	581	491	246	374	331	439
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													1
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	115,851	117,278	118,419	119,013	136,450	135,542	136,938	150,907	148,905	145,401	165,038	139,587	162,279	140,095	120,230	123,042	125,365	127,765	129,945	137,063
I. Các khoản phải thu dài hạn	8	8	8	3	3	3	8	8	8	5	5	5	5	50	55	55	55	55	55	55
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8	8	8	3	3	3	8	8	8	5	5	5	5	50	55	55	55	55	55	55
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	87,955	89,619	90,630	91,977	88,252	88,532	90,251	96,769	94,548	97,485	105,076	107,614	109,793	114,723	116,218	118,483	120,630	123,758	125,856	111,042
1. Tài sản cố định hữu hình	69,000	70,517	71,447	72,650	68,780	68,916	70,491	76,865	74,500	77,293	84,740	87,134	89,169	93,954	95,306	97,426	99,429	102,414	104,367	89,409
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,955	19,102	19,184	19,328	19,472	19,616	19,760	19,904	20,048	20,192	20,336	20,480	20,624	20,768	20,912	21,057	21,201	21,345	21,489	21,633
III. Bất động sản đầu tư	22,931	23,037	23,143	23,249	23,356	23,462	23,568	23,604	23,604	17,249	27,557							100	100
- Nguyên giá	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	23,604	17,249	27,557							100	100
- Giá trị hao mòn lũy kế	-673	-567	-460	-354	-248	-142	-35
IV. Tài sản dở dang dài hạn	661	661	661	661	3,486	661	661	661	661		176	209	20,212	202	202	254	254	254	194	22,892
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	661	661	661	661	3,486	661	661	661	661		176	209	20,212	202	202	254	254	254	194	22,892
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					17,984	20,000	20,000	27,271	27,271	27,240	27,240	27,271	27,420	21,420
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								27,271	27,271	27,240	27,240	27,271	27,420	420
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					20,000	20,000	20,000							21,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-2,016
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,296	3,952	3,976	3,122	3,370	2,883	2,449	2,594	2,813	3,422	4,984	4,487	4,849	3,700	3,754	4,250	4,426	3,598	3,739	3,075
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,823	3,542	3,565	2,850	3,098	2,869	2,435	2,594	2,813	3,354	4,916	4,446	4,810	3,661	3,673	4,146	4,299	3,439	3,549	2,857
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	473	410	410	272	272	14	14			67	67	42			82	104	127	158	190	217
3. Tài sản dài hạn khác													39	39
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	283,312	269,850	257,574	258,130	248,055	242,987	230,950	223,150	222,818	221,581	220,652	222,955	222,925	221,168	222,013	268,623	272,625	272,413	263,409	257,282
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	40,086	36,829	34,595	27,732	28,847	24,503	24,677	18,651	20,987	18,240	23,192	23,585	25,693	21,224	22,897	27,934	35,635	27,868	21,477	18,237
I. Nợ ngắn hạn	39,933	36,829	34,595	27,732	28,847	24,279	24,454	17,689	20,025	17,070	22,376	23,145	14,328	21,194	22,544	27,579	35,280	27,564	21,184	17,924
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,504	1,092	2,092	2,058	2,058						10,000	10,000					271
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,941	4,864	6,504	7,157	8,541	5,115	8,165	11,346	7,341	10,171	5,237	8,240	6,982	10,988	11,630	19,959	15,430	14,391	11,535	12,240
4. Người mua trả tiền trước	165	273	262	225	166	97	49	14					90	362	2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,576	7,580	6,301	3,851	2,957	4,862	2,754	1,778	842	2,645	2,147	850	745	3,062	4,622	3,186	1,649	5,700	4,229	2,719
6. Phải trả người lao động	5,439	5,170	4,239	3,274	4,558	1,679	1,754	1,704	2,963	1,378	1,198	1,180	2,668	2,303	2,287	1,202	1,905	2,113	1,659	1,153
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	318		865	624	333	620	451	427	6,536	434	793	593	240	100	192	576	306	854	243	579
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	97	19	19	57	57	19		19						19
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,795	15,732	12,215	9,830	9,461	11,170	10,564	2,263	2,129	2,244	2,071	1,359	2,461	2,549	1,834	2,331	14,436	3,066	1,318	1,091
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,098	2,098	2,098	657	717	717	717	139	214	199	930	922	1,141	1,810	1,976	306	1,282	1,442	2,199	141
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	153					224	224	962	962	1,169	816	441	11,365	30	353	355	355	303	293	313
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								383	383	781	428	441	365	30	353	355	355	303	293	313
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													11,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						224	224	578	578	388	388
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	153
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	243,226	233,021	222,979	230,398	219,208	218,485	206,273	204,499	201,831	203,341	197,460	199,370	197,232	199,944	199,117	240,689	236,990	244,546	241,932	239,044
I. Vốn chủ sở hữu	243,226	233,021	222,979	230,398	219,208	218,485	206,273	204,499	201,831	203,341	197,460	199,370	197,232	199,944	199,117	240,689	236,990	244,546	241,932	239,044
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	138,422	133,166	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998	131,998
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,812	6,905	6,905	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,984	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ				-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395	-4,395
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,751	6,751	6,751	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	89,784	84,801	75,963	88,700	77,513	76,786	64,634	62,857	60,208	61,756	55,870	57,729	56,893	58,211	57,476	99,026	95,327	102,919	100,295	97,422
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,461	1,402	1,366	1,454	1,450	1,454	1,394	1,397	1,379	1,340	1,345	1,392		1,484	1,396	1,418	1,418	1,383	1,392	1,378
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	283,312	269,850	257,574	258,130	248,055	242,987	230,950	223,150	222,818	221,581	220,652	222,955	222,925	221,168	222,013	268,623	272,625	272,413	263,409	257,282

CTCP Hải Minh (hmh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x