Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	84,314	82,433	77,288	76,119	82,032	74,386	67,773	66,623	90,082	77,572	78,387	66,754	81,230	77,114	74,300	70,620	77,357	53,487	43,716	49,346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	270	1,979	407	235	120	170	200	2,283	434	800	14,062	1,082	288	81	545	178	284	177	309	321
1. Tiền	270	1,979	407	235	120	170	200	2,283	434	800	14,062	1,082	288	81	545	178	284	177	309	321
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn									9,227
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									9,227
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	66,128	63,880	52,949	51,116	54,194	42,588	33,388	34,064	50,268	49,518	28,903	33,886	55,352	51,162	42,983	43,130	60,469	27,385	18,893	23,019
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,605	26,599	20,329	26,108	16,670	15,793	13,834	10,620	24,156	22,169	14,445	9,314	27,304	26,507	19,018	15,902	29,000	27,241	19,055	23,639
2. Trả trước cho người bán	51,407	37,880	33,272	25,713	38,260	27,568	20,311	24,192	26,879	28,064	14,995	25,293	28,744	25,438	24,761	27,559	31,832	689	419	3
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	944	229			92	56
6. Phải thu ngắn hạn khác	-828	-828	176	122	-828	-828	71	79	61	113	290	106	132	45	32	86	53	102	65	22
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-828	-828			-828	-828	-828	-828	-828	-828	-828	-828	-828	-417	-417	-646	-646	-646
IV. Tổng hàng tồn kho	17,912	16,564	23,916	24,754	27,713	31,514	34,073	30,151	30,148	27,247	35,369	31,596	25,589	25,871	30,157	26,626	16,604	25,925	24,515	26,006
1. Hàng tồn kho	17,912	16,564	23,916	24,754	27,713	31,514	34,073	30,151	30,148	27,247	35,369	31,596	25,589	25,871	30,157	26,626	16,604	25,925	24,515	26,006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4	10	16	15	5	114	111	125	5	8	53	190			615	686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							10
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							95				43	185
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						107	6	123			10				615	686
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	4	10	16	15	5	7		2	5	8		4
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,295	8,557	8,864	9,172	9,288	9,550	9,865	10,190	10,186	9,272	9,119	9,529	9,895	10,455	11,049	10,334	10,190	10,729	11,309	12,293
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,620	2,574	2,574	2,574	2,382	2,329	2,329	2,329	2,145	2,096	2,096	2,096	1,918	1,875	1,875	1,875	1,700	1,662	1,662	1,490
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,620	2,574	2,574	2,574	2,382	2,329	2,329	2,329	2,145	2,096	2,096	2,096	1,918	1,875	1,875	1,875	1,700	1,662	1,662	1,490
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,675	5,933	6,192	6,450	6,710	6,976	7,242	7,517	6,447	6,733	6,532	6,830	7,378	7,927	8,476	8,379	8,479	9,050	9,630	10,797
1. Tài sản cố định hữu hình	5,675	5,933	6,192	6,450	6,710	6,976	7,242	7,517	6,447	6,733	6,532	6,830	7,378	7,927	8,476	8,379	8,479	9,050	9,630	10,797
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									1,202			63				76
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									1,202			63				76
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác		49	98	147	196	245	295	344	393	442	491	540	599	653	698	4	11	17	17	6
1. Chi phí trả trước dài hạn		49	98	147	196	245	295	344	393	442	491	540	599	653	698	4	11	17	17	6
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92,609	90,990	86,153	85,291	91,319	83,936	77,638	76,813	100,268	86,844	87,506	76,283	91,124	87,569	85,349	80,954	87,547	64,217	55,024	61,639
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	12,128	11,322	7,971	7,355	13,707	9,128	4,810	4,224	22,925	11,788	15,365	4,788	13,618	10,579	11,148	8,680	15,403	21,220	14,589	23,109
I. Nợ ngắn hạn	10,162	9,356	6,177	7,275	13,627	9,048	3,701	4,144	22,845	11,708	15,285	4,708	13,538	10,499	11,068	5,819	12,607	18,488	11,922	20,572
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		1,062			500				9,200	300	1,000				604			618
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	533	743	859	863	3,150	1,156	389	175	4,916	3,851	1,419	756	6,061	5,200	4,754	2,198	4,566	4,541	2,849	8,168
4. Người mua trả tiền trước	2,134	143	123	171	171	226	154	154	152	235	9,013	310	111	90	94	158	167	6,014	2,750	91
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,591	2,528	1,222	1,794	3,417	1,471	431	755	2,376	2,335	772	544	2,454	1,798	2,313	1,140	3,888	3,285	2,244	2,098
6. Phải trả người lao động	3,495	2,654	1,983	811	2,908	2,323	995	924	3,466	3,113	1,266	918	2,542	1,421	1,078	837	2,386	1,644	1,362	2,672
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,957	2,010	1,719	1,792	1,734	2,258	1,150	983	2,378	1,448	1,321	1,926	1,873	1,772	1,973	1,192	1,131	1,832	2,107	7,148
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				1,543	1,372	1,200		857
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	451	216	271	300	375	414	580	296	357	425	493	254	497	218	251	294	469	555	610	394
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,966	1,966	1,795	80	80	80	1,109	80	80	80	80	80	80	80	80	2,861	2,796	2,732	2,667	2,538
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,886	1,886														2,781	2,716	2,652
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn			1,715				1,029												2,587	2,458
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	80,481	79,668	78,181	77,937	77,612	74,808	72,829	72,588	77,343	75,056	72,141	71,495	77,506	76,990	74,202	72,274	72,144	42,997	40,436	38,530
I. Vốn chủ sở hữu	80,481	79,668	78,181	77,937	77,612	74,808	72,829	72,588	77,343	75,056	72,141	71,495	77,506	76,990	74,202	72,274	72,144	42,997	40,436	38,530
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	56,124	38,124	38,124	38,124
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,213	9,237
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,143	14,331	12,844	12,599	12,275	9,471	7,491	7,251	12,006	9,718	6,804	6,158	12,169	11,652	8,864	6,936	6,783	4,873	2,311	405
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92,609	90,990	86,153	85,291	91,319	83,936	77,638	76,813	100,268	86,844	87,506	76,283	91,124	87,569	85,349	80,954	87,547	64,217	55,024	61,639

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (hmr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x