Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,380	180,764	195,779	167,126	168,170	154,432	168,945	139,949	125,580	123,307	136,857	130,026	151,919	115,229	123,157	139,019	128,122	100,305	124,043	122,352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72,518	99,835	113,941	93,334	90,089	89,784	84,248	63,451	48,651	53,817	58,589	30,983	55,760	54,954	58,426	38,212	36,772	36,019	52,749	46,490
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	72,500	75,732	78,645	73,533	78,081	63,833	84,133	75,848	76,620	68,726	71,587	91,398	83,884	60,147	64,391	100,612	91,076	63,451	70,623	75,862
IV. Tổng hàng tồn kho													2	100	134	195	274
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,362	5,197	3,193	259		815	564	649	309	764	6,681	7,645	12,274	29	206			835	671
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	385,751	350,937	357,890	362,579	355,576	355,702	333,071	333,060	334,804	339,085	328,243	325,079	364,815	339,100	350,091	347,585	369,955	356,676	369,557	384,891
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,659	24,729	24,799	25,561	25,632	25,702	24,972	25,615	26,850	28,084	29,318	30,552	31,786	36,723	36,723	23,600	37,957	42,508	42,508	45,133
II. Tài sản cố định	115,291	106,703	112,488	117,565	125,504	112,238	118,102	126,825	134,920	140,339	149,285	158,301	167,327	176,356	185,628	194,725	201,153	210,513	220,089	229,494
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,416	224		3,359		14,569											66	66	66	66
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	225,538	200,435	201,755	197,245	185,593	184,346	171,150	161,772	154,187	151,814	130,792	117,378	146,854	107,174	108,892	110,412	111,932	84,742	88,046	91,350
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	542,131	531,701	553,669	529,704	523,746	510,134	502,016	473,009	460,385	462,391	465,100	455,105	516,734	454,329	473,248	486,604	498,077	456,981	493,600	507,244
A. Nợ phải trả	267,287	269,938	312,511	278,268	285,972	283,030	261,216	247,966	247,868	260,737	265,250	243,272	316,750	269,395	278,375	295,605	323,214	293,812	338,556	314,447
I. Nợ ngắn hạn	167,243	177,941	215,192	180,484	183,004	174,213	156,296	134,939	126,941	135,135	134,768	105,895	173,868	120,746	124,311	116,516	153,260	118,353	162,472	126,477
II. Nợ dài hạn	100,044	91,996	97,319	97,784	102,968	108,817	104,920	113,027	120,927	125,602	130,482	137,377	142,882	148,649	154,064	179,089	169,954	175,459	176,084	187,970
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	274,844	261,763	241,158	251,436	237,774	227,105	240,800	225,043	212,517	201,654	199,849	211,833	199,984	184,934	194,872	190,999	174,864	163,170	155,044	192,797
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	542,131	531,701	553,669	529,704	523,746	510,134	502,016	473,009	460,385	462,391	465,100	455,105	516,734	454,329	473,248	486,604	498,077	456,981	493,600	507,244

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (ist)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x