Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	31,619,492	30,594,375	29,318,562	28,282,880	28,840,338	29,855,396	26,761,792	25,486,531	24,719,606	21,802,247	20,695,504	19,720,959	20,600,945	20,489,544	18,381,594	16,427,662	13,399,476	13,463,745	13,089,357	12,626,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,546,646	2,378,236	2,460,274	2,106,996	3,095,619	3,295,279	2,561,585	2,534,613	3,729,625	2,334,298	2,021,685	1,476,257	2,752,073	2,711,194	1,325,878	1,172,191	1,365,377	2,851,757	1,848,868	1,378,937
1. Tiền	1,932,521	888,145	2,219,274	462,579	988,711	2,548,165	536,156	1,004,576	1,452,422	920,172	857,216	911,596	672,650	1,809,928	965,201	496,152	373,225	2,229,634	788,032	446,929
2. Các khoản tương đương tiền	614,124	1,490,091	241,000	1,644,417	2,106,907	747,114	2,025,429	1,530,037	2,277,203	1,414,127	1,164,469	564,661	2,079,423	901,266	360,677	676,039	992,151	622,123	1,060,837	932,008
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	208,645	304,523	371,380	259,981	276,870	20,289	19,469	9,219	8,524	3,829	3,815	2,700	43,651	42,522	71,018	69,400	69,400			9,973
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	208,645	304,523	371,380	259,981	276,870	20,289	19,469	9,219	8,524	3,829	3,815	2,700	43,651	42,522	71,018	69,400	69,400			9,973
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,478,040	4,715,721	3,370,485	3,302,543	3,012,740	3,476,329	2,048,102	1,917,819	1,810,850	2,130,520	5,393,635	5,535,589	5,303,214	4,961,171	4,810,973	3,666,509	4,181,840	3,706,647	3,736,153	3,554,117
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,262,042	986,590	111,361	173,086	166,190	90,380	66,111	69,696	41,527	107,316	187,977	426,719	500,533	653,803	934,881	573,560	648,855	504,856	570,658	549,618
2. Trả trước cho người bán	3,279,488	2,594,728	1,626,461	1,632,331	1,641,524	1,781,118	775,541	633,125	633,825	767,936	3,544,721	2,909,528	2,581,446	2,202,814	1,959,278	1,531,926	2,137,316	1,852,596	1,849,286	2,332,858
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn												2,199,342
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	936,511	1,134,403	1,632,663	1,497,126	1,205,026	1,604,830	1,206,450	1,214,999	1,135,498	1,255,268	1,660,936		2,221,235	2,105,713	1,917,972	1,562,182	1,396,827	1,351,144	1,318,159	673,590
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi														-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,950	-1,950	-1,950
IV. Tổng hàng tồn kho	23,264,372	23,086,436	23,007,410	22,404,478	22,179,593	22,449,984	21,553,881	20,490,836	18,787,662	17,152,768	12,952,891	12,656,395	12,440,577	12,729,271	12,113,593	11,461,035	7,748,079	6,850,611	7,339,082	7,412,999
1. Hàng tồn kho	23,264,372	23,086,436	23,007,410	22,404,478	22,179,593	22,449,984	21,553,881	20,490,836	18,787,662	17,152,768	12,952,891	12,656,395	12,440,577	12,729,271	12,113,593	11,461,035	7,748,079	6,850,611	7,339,082	7,412,999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	121,789	109,459	109,012	208,882	275,517	613,516	578,756	534,043	382,945	180,832	323,478	50,017	61,429	45,386	60,132	58,527	34,779	54,731	165,254	270,385
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	32,902	6,861	11,473	118,292	193,593	508,676	515,008	490,465	342,404	140,803	282,955	13,028	19,168	10,369	5,215	4,277	2,217	24,899	137,774	216,489
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	54,622	100,338	94,102	86,967	78,264	101,341	60,563	40,027	38,543	38,458	39,286	36,285	41,552	34,289	54,532	52,901	31,259	29,005	26,653	53,070
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	34,265	2,261	3,437	3,624	3,660	3,499	3,185	3,552	1,998	1,571	1,237	704	710	729	385	1,348	1,303	826	826	826
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,444,778	2,486,493	1,935,957	1,918,837	1,912,535	1,749,988	1,737,573	1,751,317	1,698,388	1,615,113	2,274,317	1,026,526	1,030,963	980,877	984,677	969,238	949,407	1,060,543	934,824	924,399
I. Các khoản phải thu dài hạn	62,432	67,588	71,035	68,992	69,015	69,736	69,835	83,011	75,924	68,323	670,732	71,600	71,136	72,896	77,782	78,793	76,354	199,607	80,304	80,151
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	52,729	55,675	59,122	57,079	57,219	57,078	58,060	72,280	63,426	59,464	59,143	59,224	60,708	60,656	62,822	64,174	64,767	186,084	66,891	67,753
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	12,369	14,579	14,579	14,579	14,462	15,324	14,441	12,731	14,498	10,859	613,589	14,376	12,429	14,240	16,960	16,619	13,588	15,523	15,413	14,398
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,666	-2,666	-2,666	-2,666	-2,666	-2,666	-2,666	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
II. Tài sản cố định	66,632	68,421	69,987	71,933	73,342	75,469	77,319	79,667	81,327	84,242	85,725	78,545	80,669	83,083	85,819	87,566	40,340	42,137	44,188	45,348
1. Tài sản cố định hữu hình	66,630	68,406	69,958	71,891	73,342	75,469	77,319	79,667	81,327	84,242	85,725	78,545	80,669	83,083	85,819	87,566	40,340	42,137	44,188	45,348
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2	15	28	41
III. Bất động sản đầu tư	229,687	231,042	229,851	231,154	233,048	127,787	128,783	129,699	130,879	131,899	132,819	83,665	102,165	67,664	68,090	68,515	57,670	58,874	59,051	59,321
- Nguyên giá	254,503	254,503	251,922	251,921	247,063	144,199	144,433	144,554	145,040	145,293	145,410	93,499	112,294	75,942	75,942	75,942	64,781	65,482	65,482	65,482
- Giá trị hao mòn lũy kế	-24,816	-23,461	-22,071	-20,766	-14,015	-16,412	-15,650	-14,856	-14,161	-13,393	-12,591	-9,834	-10,130	-8,278	-7,852	-7,427	-7,111	-6,607	-6,430	-6,160
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,730,588	1,672,138	1,053,255	1,035,342	1,026,883	966,563	959,745	937,340	932,613	877,364	862,363	760,608	749,825	728,005	720,273	709,951	751,368	732,166	721,787	709,608
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,730,588	1,672,138	1,053,255	1,035,342	1,026,883	966,563	959,745	937,340	932,613	877,364	862,363	760,608	749,825	728,005	720,273	709,951	751,368	732,166	721,787	709,608
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								12,000	12,000		14,000	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn											14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								12,000	12,000			300	300	300	300	300	300	300	300	300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	355,439	447,303	511,829	511,416	510,247	510,433	501,891	509,600	465,646	453,285	508,678	17,807	12,868	14,802	18,047	9,506	8,526	12,370	13,865	14,101
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,685	4,244	4,879	4,199	3,079	3,246	3,732	3,692	4,943	7,060	10,080	13,354	8,515	10,207	11,946	3,068	3,004	3,510	4,236	4,394
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	351,754	443,059	506,951	507,218	507,168	507,187	498,159	505,908	460,702	446,225	498,598	4,453	4,354	4,595	6,101	6,438	5,522	8,859	9,628	9,707
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại														126	367	608	848	1,089	1,329	1,570
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,064,270	33,080,868	31,254,519	30,201,717	30,752,873	31,605,385	28,499,365	27,237,848	26,417,994	23,417,361	22,969,821	20,747,485	21,631,907	21,470,422	19,366,271	17,396,900	14,348,883	14,524,288	14,024,181	13,550,810
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	12,893,459	12,703,075	11,546,173	10,633,616	11,302,406	12,722,471	12,684,138	11,651,556	10,889,793	8,088,547	9,503,937	8,983,334	9,837,792	9,786,896	8,009,941	6,256,232	4,127,826	4,720,281	5,347,158	5,186,924
I. Nợ ngắn hạn	3,498,975	3,380,943	3,515,554	3,214,020	4,179,476	4,906,622	5,482,322	4,663,961	5,328,709	2,903,614	3,472,463	2,694,685	3,426,530	2,912,713	2,573,148	1,830,104	2,063,960	2,639,429	3,743,668	3,325,562
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,801,815	1,651,210	2,225,605	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,669,540	1,400,596	1,444,346	420,852	460,602	851,596	1,028,048	1,029,967	1,010,688	722,576	647,936	854,516	1,119,273	855,444
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	113,159	143,835	200,282	220,822	288,244	195,175	194,344	69,487	96,453	18,757	52,508	95,320	108,492	105,012	196,773	113,488	154,606	139,775	162,184	107,131
4. Người mua trả tiền trước	648,302	379,292	384,313	1,315,066	1,902,729	2,927,124	2,935,750	2,702,372	2,353,556	896,572	1,354,834	836,043	987,514	529,379	391,578	149,375	156,726	433,150	1,327,996	1,720,794
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	371,124	450,125	91,739	40,359	276,515	158,692	114,830	49,473	512,896	715,373	699,829	87,809	425,589	382,767	172,399	58,538	254,927	308,361	246,158	168,198
6. Phải trả người lao động									21									1,327
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	133,434	184,523	138,616	106,238	182,625	151,947	180,435	92,190	103,552	69,640	105,367	59,061	89,811	87,766	62,722	47,167	29,962	65,942	32,748	66,779
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,122	1,122					17	27	37	45	47	63	96	452	988	279	335	7,386	7,511	11,758
11. Phải trả ngắn hạn khác	377,451	502,473	403,113	409,552	376,240	309,809	314,332	313,943	735,973	683,922	695,175	736,831	733,209	711,226	664,332	736,307	789,858	783,804	784,510	378,431
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,569	68,364	71,887	21,984	53,123	63,875	73,072	35,874	81,876	98,453	104,100	27,962	53,771	66,144	73,669	2,374	29,609	45,167	63,287	17,028
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	9,394,483	9,322,132	8,030,619	7,419,595	7,122,929	7,815,849	7,201,817	6,987,595	5,561,084	5,184,933	6,031,474	6,288,649	6,411,262	6,874,183	5,436,792	4,426,127	2,063,866	2,080,853	1,603,490	1,861,362
1. Phải trả người bán dài hạn		4,661
2. Chi phí phải trả dài hạn	3,678		5,690	3,680	4,642	5,160	4,291	4,334	3,678	3,646	4,126	4,691	3,981	10,422	11,237	22,637	22,458	68,821	68,831	69,430
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	444,737	448,523	447,231	446,862	450,122	453,109	454,214	29,544	33,088	33,742	33,186	33,476	31,859	31,698	32,552	30,108	31,149	30,909	30,424	393,708
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,347,586	8,232,953	6,916,796	6,299,942	5,998,098	6,708,449	6,070,879	6,273,723	4,901,500	4,563,477	5,342,528	5,616,155	5,742,967	6,176,166	4,751,727	3,711,617	1,904,536	1,949,411	1,470,693	1,360,085
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	570,887	608,413	624,452	633,905	633,710	633,288	656,803	664,167	606,821	568,104	643,309	626,057	617,942	645,082	630,865	653,409	96,484	21,603	22,910	28,872
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,675	1,649	1,683	1,747	1,747	1,750	1,739	1,825	1,825	1,921	1,904	1,904	1,904	2,155	1,612	1,345	1,342	1,339	1,339	1,339
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	25,921	25,933	34,768	33,459	34,610	14,091	13,891	14,002	14,173	14,043	6,422	6,366	12,609	8,660	8,799	7,012	7,898	8,769	9,293	7,927
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	21,170,811	20,377,793	19,708,346	19,568,102	19,450,467	18,882,913	15,815,227	15,586,292	15,528,201	15,328,813	13,465,884	11,764,150	11,794,116	11,683,525	11,356,330	11,140,669	10,221,057	9,804,007	8,677,023	8,363,886
I. Vốn chủ sở hữu	21,170,811	20,377,793	19,708,346	19,568,102	19,450,467	18,882,913	15,815,227	15,586,292	15,528,201	15,328,813	13,465,884	11,764,150	11,794,116	11,683,525	11,356,330	11,140,669	10,221,057	9,804,007	8,677,023	8,363,886
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	11,222,149	11,222,149	10,111,426	10,111,426	10,111,426	9,094,037	7,993,120	7,993,120	7,993,120	7,168,300	7,168,300	7,168,300	7,168,300	7,168,300	6,429,371	6,429,371	6,429,371	6,429,371	6,429,371	5,786,572
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,353,414	3,353,414	3,313,574	3,313,574	3,313,574	3,237,974	1,338,892	1,338,892	1,338,892	1,311,892	1,311,892	1,311,892	1,311,892	1,311,892	1,177,492	1,177,492	1,177,492	1,177,492	786,153	744,153
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																			-419,065	-419,065
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	351,866	351,866	351,866	351,866	351,866	352,249	352,249	352,249	352,249	352,249	352,249	297,101	297,101	297,101	297,101	236,978	236,978	236,978	236,978	179,340
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,602,658	3,106,703	3,882,061	3,739,756	3,616,762	4,128,648	4,058,292	3,829,860	3,767,757	4,422,399	3,345,668	2,969,572	2,779,380	2,653,344	2,829,178	2,641,295	2,341,757	1,927,464	1,610,890	2,041,605
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,640,725	2,343,661	2,049,419	2,051,481	2,056,839	2,070,004	2,072,675	2,072,171	2,076,184	2,073,974	1,287,775	17,285	237,442	252,889	623,188	655,534	35,459	32,703	32,696	31,281
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,064,270	33,080,868	31,254,519	30,201,717	30,752,873	31,605,385	28,499,365	27,237,848	26,417,994	23,417,361	22,969,821	20,747,485	21,631,907	21,470,422	19,366,271	17,396,900	14,348,883	14,524,288	14,024,181	13,550,810

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (kdh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x