Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	690,211	661,019	594,492	519,925	607,357	584,860	619,838	633,417	658,209	628,526	611,275	581,056	562,357	514,776	441,374	462,196	508,753	387,730	340,901	342,088
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	311,588	282,415	229,748	186,222	273,011	91,307	116,913	123,056	169,237	112,257	115,631	146,286	174,733	132,120	61,449	71,803	191,435	104,368	77,822	89,423
1. Tiền	66,330	62,915	58,748	44,222	110,011	18,405	38,913	32,154	67,237	32,257	33,631	52,286	72,883	41,120	34,449	58,803	54,098	47,625	35,079	26,591
2. Các khoản tương đương tiền	245,258	219,500	171,000	142,000	163,000	72,902	78,000	90,902	102,000	80,000	82,000	94,000	101,850	91,000	27,000	13,000	137,337	56,743	42,743	62,832
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn							9,000	9,000	28,000		20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							9,000	9,000	28,000		20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	269,282	228,168	240,725	199,589	183,687	346,159	340,228	320,730	311,501	361,059	319,606	273,145	227,167	232,203	261,220	264,465	213,096	190,316	167,206	167,127
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	121,870	94,300	109,643	104,392	119,704	123,511	124,105	113,800	124,183	158,197	154,755	151,087	162,574	139,758	148,776	132,819	157,854	139,277	127,846	120,112
2. Trả trước cho người bán	122,299	110,878	101,239	67,757	60,137	134,117	131,286	131,722	123,409	141,354	132,909	119,942	60,984	90,466	114,564	133,913	63,943	59,706	48,722	53,076
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	211	702
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng													4,054
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						100	4,100	4,100	4,100	100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,395	2,395			15	135
6. Phải thu ngắn hạn khác	56,557	54,746	61,600	58,115	35,492	119,602	111,908	103,985	95,953	91,739	60,174	30,183	23,020	24,750	20,357	19,435	14,978	14,426	14,419	16,772
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-31,443	-31,756	-31,756	-30,675	-31,646	-31,171	-31,171	-32,877	-36,144	-30,331	-30,331	-30,167	-25,565	-24,871	-24,871	-24,096	-23,890	-23,796	-23,796	-22,968
IV. Tổng hàng tồn kho	104,849	142,978	117,877	124,477	143,112	140,482	145,708	171,684	141,947	150,465	150,991	154,047	153,686	141,420	110,656	116,423	96,194	87,004	88,446	79,202
1. Hàng tồn kho	106,399	144,529	119,428	126,028	144,663	142,033	147,259	173,235	143,498	152,016	152,541	155,598	155,236	142,971	112,207	117,974	97,744	88,554	89,997	80,753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,491	7,458	6,141	9,637	7,546	6,912	7,989	8,947	7,524	4,745	5,047	7,578	6,771	9,032	8,049	9,505	8,028	6,043	7,427	6,336
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	391	612	566	3,541	719	529	456	11				324	176	324	453		5,814		7,079
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,631	6,098	5,029	6,031	6,570	5,948	5,699	6,585	4,331	3,996	4,595	4,835	5,931	6,682	6,026	7,482	2,009	5,477	347	5,875
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	400	716	546	47	236	395	1,834	2,351	3,193	750	452	2,418	665	1,939	1,570	1,867	206	565		461
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ														87
5. Tài sản ngắn hạn khác	70	32		18	21	40										156
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	673,119	665,777	646,631	582,230	588,823	429,282	436,691	431,999	436,020	436,942	450,911	467,306	472,797	482,257	486,981	403,288	405,568	413,463	394,607	361,377
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,015	3,210	3,210	3,210	3,203	3,147	3,147	3,147	3,085	3,172	3,172	3,172	2,323	2,248	2,248	2,424	1,728	1,728	1,728	1,728
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																176
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,015	3,210	3,210	3,210	3,203	3,147	3,147	3,147	3,085	3,172	3,172	3,172	2,323	2,248	2,248	2,248	1,728	1,728	1,728	1,728
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	440,943	421,483	416,090	365,356	370,630	366,789	389,991	387,790	369,086	386,117	400,833	421,264	423,717	438,157	439,219	363,995	368,649	378,868	359,857	330,866
1. Tài sản cố định hữu hình	424,376	404,850	399,305	348,462	353,606	331,676	354,769	352,459	333,625	350,568	368,202	385,571	390,971	405,306	406,286	323,956	328,494	338,651	319,307	297,447
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,566	16,633	16,785	16,894	17,024	35,112	35,222	35,331	35,461	35,549	32,631	35,693	32,745	32,851	32,933	40,039	40,156	40,217	40,550	33,419
III. Bất động sản đầu tư						1,683	1,698	1,713	1,728	1,743	1,758	1,773	1,788	1,803	1,818
- Nguyên giá						2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103
- Giá trị hao mòn lũy kế						-421	-406	-391	-376	-361	-346	-330	-315	-300	-285
IV. Tài sản dở dang dài hạn	200,265	212,684	197,773	184,216	185,790	32,846	19,094	16,738	38,751	20,155	18,702	14,923	18,492	12,794	16,064	12,854	8,133	6,657	5,989	5,621
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	200,265	212,684	197,773	184,216	185,790	32,846	19,094	16,738	38,751	20,155	18,702	14,923	18,492	12,794	16,064	12,854	8,133	6,657	5,989	5,621
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,896	28,399	29,558	29,448	29,200	24,817	22,761	22,611	23,370	25,755	26,447	26,175	26,477	27,255	27,632	24,015	27,058	26,210	26,960	22,873
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,466	23,593	25,020	24,986	25,076	24,588	22,225	21,810	21,340	22,666	23,592	23,390	23,569	24,262	25,229	23,601	24,618	24,862	26,121	22,309
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,430	4,806	4,538	4,462	4,124	230	536	801	2,031	3,089	2,855	2,785	2,908	2,993	2,403	413	2,439	1,347	839	564
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																			72	289
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,363,329	1,326,796	1,241,123	1,102,155	1,196,180	1,014,142	1,056,528	1,065,415	1,094,229	1,065,468	1,062,186	1,048,362	1,035,154	997,032	928,355	865,484	914,321	801,192	735,508	703,466
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	535,147	502,700	445,272	347,597	448,492	300,403	347,084	349,462	406,402	384,389	376,864	395,149	417,178	391,528	357,399	328,675	396,162	266,736	228,619	224,808
I. Nợ ngắn hạn	518,700	479,253	422,905	319,231	416,233	262,144	308,695	305,073	362,013	333,800	326,276	329,640	411,969	386,320	352,190	323,466	390,954	259,378	217,036	213,950
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	213,291	168,552	72,708	11,584	97,702	9,030	38,383	12,040	39,988	33,728	18,270	7,337	35,387	47,610	19,562	1,242	1,375	1,500	2,104	965
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,695	39,318	58,115	69,532	91,385	56,134	58,513	59,619	59,083	60,313	72,825	80,479	77,803	77,068	66,653	73,094	93,378	71,892	82,665	74,467
4. Người mua trả tiền trước	140,603	190,536	199,560	175,666	156,004	139,411	162,532	194,281	195,104	144,301	159,569	194,599	184,305	168,112	179,142	206,270	222,738	102,835	57,243	63,449
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,424	18,220	22,979	22,743	19,678	9,415	8,165	8,966	8,007	44,029	36,409	17,471	42,829	28,258	20,354	7,806	20,293	24,576	18,770	10,605
6. Phải trả người lao động	66,477	49,314	53,073	25,957	37,921	24,366	20,544	10,725	38,511	29,091	21,208	13,854	46,426	37,473	29,300	13,716	29,985	25,113	20,080	9,988
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,737	4,592	7,509	5,318	3,662	10,201	5,811	4,155	6,932	9,057	3,992	2,107	7,957	8,974	20,731	7,385	5,052	6,269	2,149	10,864
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					9	12	10	10	10	12	14	15	9	13	12
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,715	2,878	2,664	2,102	2,749	2,832	3,404	4,728	4,621	4,597	5,706	5,457	8,672	7,395	4,000	5,201	9,998	14,710	21,474	34,099
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4,395	4,453	4,395	4,395	5,144	8,745	8,880	8,380	7,535	6,223	5,815	5,815	6,035	8,636	9,636	6,257	5,607	9,946	9,986	7,974
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,363	1,388	1,900	1,934	1,979	1,998	2,452	2,170	2,221	2,448	2,467	2,506	2,546	2,781	2,800	2,494	2,527	2,537	2,566	1,538
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,447	23,447	22,367	28,367	32,259	38,259	38,389	44,389	44,389	50,589	50,589	65,509	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	7,359	11,583	10,859
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	460	1,460	380	380	4,272	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,247	4,222
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15,000	21,000	21,000	27,000	27,000	33,000	33,000	39,000	39,000	45,000	45,000	60,000						2,150	6,350	5,650
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	828,182	824,097	795,851	754,558	747,688	713,739	709,445	715,953	687,827	681,079	685,322	653,213	617,976	605,504	570,957	536,809	518,159	534,456	506,889	478,658
I. Vốn chủ sở hữu	828,182	824,097	795,851	754,558	747,688	713,739	709,445	715,953	687,827	681,079	685,322	653,213	617,976	605,504	570,957	536,809	518,159	534,456	506,889	478,658
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	210,621	210,621	210,621	210,665	213,828	213,828	213,053	212,272	212,272	209,372	212,272	169,699	167,656	167,656	227,656	186,242	189,955	189,955	186,240	159,403
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	218,453	191,233	173,598	148,139	108,972	87,582	90,768	96,126	77,249	72,370	79,373	94,259	76,659	68,610	44,474	63,731	48,072	58,768	44,347	49,136
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	246,055	269,189	258,579	242,702	271,835	259,276	252,571	254,503	245,253	246,284	240,625	236,202	220,609	216,186	205,774	193,782	187,079	192,680	183,249	177,067
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,363,329	1,326,796	1,241,123	1,102,155	1,196,180	1,014,142	1,056,528	1,065,415	1,094,229	1,065,468	1,062,186	1,048,362	1,035,154	997,032	928,355	865,484	914,321	801,192	735,508	703,466

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (lhc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x