Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,432,404	2,083,512	2,044,313	2,081,816	2,247,865	2,045,885	1,834,961	1,780,503	2,044,130	2,056,552	1,894,402	1,877,782	1,926,978	1,992,323	2,163,514	2,045,160	2,218,338	2,124,241	2,160,943	2,178,111
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	395,564	248,268	474,954	421,366	479,359	272,498	143,564	129,502	117,397	152,888	46,087	88,221	66,004	141,899	292,170	301,415	296,231	136,565	83,871	130,835
1. Tiền	203,314	107,268	177,954	87,366	197,359	96,998	69,564	74,502	56,397	49,888	42,387	55,620	63,903	95,705	193,031	210,777	205,579	64,854	53,926	88,323
2. Các khoản tương đương tiền	192,250	141,000	297,000	334,000	282,000	175,500	74,000	55,000	61,000	103,000	3,700	32,601	2,101	46,195	99,139	90,638	90,652	71,711	29,945	42,511
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	231,400	132,700	25,700	70,300	64,300	3,800	2,300	24,004	56,185	58,841	73,641	127,264	199,420	186,970	82,970	84,470	14,270	28,883	57,529	75,507
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	231,400	132,700	25,700	70,300	64,300	3,800	2,300	24,004	56,185	58,841	73,641	127,264	199,420	186,970	82,970	84,470	14,270	28,883	57,529	75,507
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,237,840	1,048,920	942,427	992,568	1,183,904	1,124,554	1,116,071	968,768	1,055,210	981,339	994,542	841,999	832,929	841,229	968,368	856,118	1,127,569	1,120,299	1,201,989	1,229,324
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	967,418	787,319	704,365	755,623	912,584	825,743	896,274	797,459	970,175	863,014	782,561	725,738	797,707	767,216	729,650	744,022	864,087	786,462	858,756	833,801
2. Trả trước cho người bán	212,450	186,422	172,149	189,004	189,076	134,128	105,088	110,746	91,560	102,271	113,178	102,839	101,160	114,649	133,261	164,043	323,934	322,806	301,573	301,339
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,600	7,291	7,291	7,291	14,884	20,174	6,891	6,491	5,241	7,391	6,891	7,341	12,538	8,181	11,734	11,934	12,204	12,204	62,074	115,429
6. Phải thu ngắn hạn khác	441,316	453,860	444,718	427,482	455,897	522,550	483,175	424,931	366,352	386,369	472,446	381,141	293,288	323,802	467,813	307,318	292,317	355,371	335,859	334,832
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-385,944	-385,971	-386,096	-386,832	-388,536	-378,042	-375,357	-370,859	-378,118	-377,705	-380,535	-375,060	-371,765	-372,619	-374,090	-371,199	-364,973	-356,543	-356,272	-356,078
IV. Tổng hàng tồn kho	532,678	602,258	556,236	562,857	485,294	603,611	539,047	618,249	777,586	826,082	748,151	784,228	790,743	787,785	778,372	771,834	747,750	801,245	779,076	690,323
1. Hàng tồn kho	551,433	624,642	578,670	585,382	507,867	623,515	559,055	639,487	798,834	845,701	767,815	803,970	810,490	807,783	798,533	790,722	767,907	820,213	799,524	712,117
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-18,755	-22,384	-22,434	-22,525	-22,573	-19,904	-20,008	-21,238	-21,248	-19,619	-19,664	-19,742	-19,747	-19,999	-20,161	-18,888	-20,157	-18,968	-20,448	-21,794
V. Tài sản ngắn hạn khác	34,922	51,366	44,996	34,726	35,007	41,422	33,979	39,980	37,753	37,403	31,981	36,070	37,882	34,440	41,635	31,323	32,518	37,249	38,478	52,122
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,791	5,647	4,780	3,537	4,046	4,255	4,806	5,728	6,181	3,693	3,952	6,219	3,826	5,104	5,332	3,506	4,336	6,135	5,430	22,483
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	27,823	41,250	38,096	28,563	26,668	35,190	26,545	32,280	28,909	30,636	26,180	28,727	30,448	27,767	32,951	25,810	26,623	29,820	29,669	27,046
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,308	4,469	2,120	2,626	4,293	1,977	2,627	1,972	2,663	3,055	1,849	1,125	3,608	1,570	3,351	2,006	1,558	1,294	3,379	2,593
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										19
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,976,620	3,028,741	2,890,935	2,454,049	2,428,013	2,380,489	2,382,027	2,399,424	2,199,178	2,172,147	2,123,658	2,220,316	2,271,755	2,245,529	2,061,162	2,286,749	2,373,977	2,309,967	2,305,574	2,309,889
I. Các khoản phải thu dài hạn	351,664	351,236	351,146	2,347	2,317	2,257	2,002	1,809	1,809	1,685	2,811	1,804	518	518	518	518	1,111	1,111	1,111	1,111
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	351,664	351,236	351,146	2,347	2,317	2,257	2,002	1,809	1,809	1,685	2,811	1,804	518	518	518	518	1,111	1,111	1,111	1,111
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	336,052	220,535	223,829	230,346	236,978	243,202	251,480	259,235	254,505	262,624	271,444	281,462	286,050	297,796	308,233	320,957	347,356	356,322	367,942	381,467
1. Tài sản cố định hữu hình	306,111	190,193	193,089	199,206	205,437	211,256	219,137	227,352	222,263	230,024	238,485	248,323	258,225	270,244	280,670	293,383	319,771	328,726	340,336	353,850
2. Tài sản cố định thuê tài chính	4,178	4,507	4,836	5,165	5,494	5,823	6,152	5,620	5,907	6,194	6,480	6,758
3. Tài sản cố định vô hình	25,763	25,834	25,903	25,975	26,047	26,123	26,190	26,262	26,334	26,406	26,478	26,382	27,825	27,552	27,563	27,574	27,584	27,595	27,606	27,616
III. Bất động sản đầu tư	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	2,663
- Nguyên giá	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	2,745
- Giá trị hao mòn lũy kế	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,413,808	1,540,954	1,490,993	1,386,253	1,354,605	1,350,118	1,339,367	1,341,875	1,163,698	1,155,495	1,149,172	1,159,906	1,211,905	1,193,598	1,063,711	1,158,302	1,209,629	1,195,210	1,147,882	1,150,768
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,397,506	1,401,239	1,388,500	1,363,324	1,331,547	1,320,504	1,310,855	1,313,833	1,135,142	1,131,310	1,127,230	1,138,815	1,192,689	1,174,083	1,044,447	1,139,465	1,190,973	1,176,128	1,128,884	1,132,181
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,302	139,715	102,493	22,929	23,058	29,614	28,512	28,042	28,556	24,185	21,942	21,091	19,216	19,515	19,264	18,837	18,657	19,082	18,997	18,587
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	838,074	882,296	790,404	798,886	795,715	749,542	753,706	761,919	747,333	720,595	667,818	744,370	738,084	717,579	651,088	768,831	771,400	716,882	745,681	736,032
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	804,288	850,102	758,210	766,906	763,039	714,512	717,175	720,690	706,104	676,568	623,791	704,965	694,841	671,498	605,007	708,413	710,983	658,638	687,437	670,788
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	49,181	49,181	49,181	49,181	49,877	50,499	50,499	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-15,395	-16,987	-16,987	-17,201	-17,201	-15,468	-15,468	-19,531	-19,531	-16,733	-16,733	-21,355	-17,517	-14,680	-14,680	-343	-343	-2,517	-2,517	-2,517
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	8,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	33,003	29,700	30,543	32,197	34,377	31,348	31,452	30,565	27,813	27,728	28,392	28,753	31,177	32,017	33,591	34,120	40,461	36,422	38,939	37,849
1. Chi phí trả trước dài hạn	31,492	28,189	29,032	30,686	32,871	29,842	29,946	29,059	26,313	26,250	26,916	28,036	30,458	31,019	32,643	33,247	39,199	35,264	37,828	36,772
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,511	1,511	1,511	1,511	1,506	1,506	1,506	1,506	1,500	1,478	1,476	717	718	998	948	873	1,262	1,158	1,111	1,077
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,409,025	5,112,253	4,935,248	4,535,865	4,675,878	4,426,373	4,216,988	4,179,927	4,243,309	4,228,699	4,018,059	4,098,098	4,198,733	4,237,852	4,224,677	4,331,909	4,592,316	4,434,208	4,466,518	4,488,000
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,833,748	4,584,319	4,479,843	4,067,739	4,179,303	4,009,218	3,851,425	3,779,432	3,822,447	3,823,467	3,639,058	3,676,558	3,673,580	3,710,706	3,813,639	3,768,762	4,042,596	3,981,222	4,121,335	4,009,096
I. Nợ ngắn hạn	3,791,332	3,477,938	3,377,554	3,359,954	3,485,539	3,390,574	3,234,053	3,171,056	3,350,543	3,354,386	3,171,288	3,200,671	3,186,112	3,235,090	3,338,184	3,290,417	3,561,636	3,507,416	3,647,190	3,528,950
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,912,223	1,681,237	1,669,464	1,674,260	1,658,333	1,618,972	1,456,181	1,483,569	1,532,007	1,545,091	1,440,193	1,456,074	1,458,288	1,469,979	1,598,828	1,511,035	1,689,967	1,669,540	1,703,485	1,696,439
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	634,952	618,142	598,113	580,840	680,163	624,563	606,724	598,091	691,454	587,303	577,635	593,079	632,374	649,329	603,487	654,150	677,140	695,913	798,998	729,350
4. Người mua trả tiền trước	248,823	236,042	214,322	186,111	227,228	212,967	192,083	170,697	276,043	330,395	289,440	293,699	252,430	281,136	335,820	302,770	344,584	325,594	373,969	369,103
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	248,507	251,093	249,950	243,766	264,751	261,577	252,141	239,681	189,751	195,040	178,495	169,384	177,357	171,186	166,958	168,442	175,949	176,430	173,480	168,501
6. Phải trả người lao động	123,741	116,381	106,126	93,950	106,333	81,073	77,361	68,305	72,508	62,905	54,688	50,268	52,591	61,982	55,635	60,491	66,703	66,769	58,822	59,129
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	397,626	322,568	284,631	283,753	292,976	310,904	381,535	368,620	334,976	364,180	346,403	365,808	303,425	306,645	298,643	316,411	341,855	311,252	286,462	269,798
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng																				77
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	70	1,108	590	45,942	350	793	728	661	391	621	547	2,388	379	6,396	406	5,678	932	1,810	2,091	2,285
11. Phải trả ngắn hạn khác	205,044	226,480	224,052	231,636	232,280	253,681	240,600	219,780	223,865	237,761	251,465	251,545	284,839	262,450	248,354	255,059	241,596	236,198	221,539	222,958
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,011	3,710	7,779	7,715	7,133	8,499	8,496	8,432	8,500	8,359	9,015	3,126	3,222	3,213	3,037	2,861	3,298	2,737	2,973	3,103
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,335	21,177	22,525	11,982	15,992	17,547	18,204	13,220	21,049	22,729	23,406	15,300	21,208	22,774	27,015	13,520	19,613	21,173	25,369	8,207
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,042,416	1,106,381	1,102,289	707,785	693,764	618,643	617,372	608,376	471,904	469,081	467,771	475,887	487,467	475,616	475,456	478,346	480,960	473,806	474,146	480,146
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	165,682	299,454	299,418	202,326	202,326	202,326	202,431	201,977	68,744	68,744	68,744	68,819	68,819	68,819	68,819	68,744	233,594	233,749	233,749	233,784
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	738,268	800,893	795,614	498,941	486,442	411,762	410,194	402,075	398,923	395,955	395,194	397,119	392,650	394,669	395,045	397,604	234,981	233,564	233,564	238,761
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,936	1,936	1,936	1,936	1,938	1,938	1,938	1,938	1,908	1,928	1,928	1,928	1,935	3,749	1,935	1,935	2,071	2,071	2,071	2,071
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,577	3,829	5,053	4,264	2,690	2,200	2,341	1,869	1,751	1,738	1,670	7,698	7,923	7,823	8,930	9,167		2,976	2,976	3,039
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	167	268	268	318	367	418	468	518	578	717	235	324	16,142	557	727	896	1,145	1,445	1,785	2,490
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																	9,168
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	575,277	527,934	455,406	468,127	496,575	417,156	365,563	400,495	420,862	405,232	379,001	421,539	525,153	527,146	411,037	563,147	549,720	452,986	345,183	478,904
I. Vốn chủ sở hữu	575,277	527,934	455,406	468,127	496,575	417,156	365,563	400,495	420,862	405,232	379,001	421,539	525,153	527,146	411,037	563,147	549,720	452,986	345,183	478,904
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	118	118	118	118	2,562	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	166,062	166,062	166,062	143,948	141,503	143,948	143,948	116,707	116,325	116,709	116,707	110,261	110,261	110,261	110,261	96,791	96,792	96,792	96,791	89,234
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-501,842	-528,994	-599,736	-574,215	-542,109	-620,506	-661,040	-607,960	-587,678	-602,643	-628,500	-584,908	-483,617	-482,037	-599,948	-435,981	-449,768	-547,391	-645,186	-517,435
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	98,026	77,835	76,048	85,362	81,705	80,682	69,623	78,716	79,184	78,136	77,762	83,155	85,478	85,890	87,693	89,306	89,665	90,554	80,547	94,074
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,409,025	5,112,253	4,935,248	4,535,865	4,675,878	4,426,373	4,216,988	4,179,927	4,243,309	4,228,699	4,018,059	4,098,098	4,198,733	4,237,852	4,224,677	4,331,909	4,592,316	4,434,208	4,466,518	4,488,000

Tổng Công ty LICOGI - CTCP (lic)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x