Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	878,929	482,315	320,158	339,761	226,852	178,494	163,535	134,347	138,305	128,347	125,119	85,637	84,275	88,002	68,854	72,851	76,713	110,015	125,638	127,295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	458,898	16,306	105,160	84,031	41,192	63,484	7,174	34,771	26,238	21,289	17,843	1,591	12,007	3,611	5,994	5,937	13,275	7,838	14,774	13,547
1. Tiền	83,548	16,306	13,642	77,031	16,074	10,284	7,174	5,771	13,638	2,689	8,843	1,591	4,207	3,611	2,494	5,937	13,275	7,838	14,774	11,547
2. Các khoản tương đương tiền	375,350		91,518	7,000	25,118	53,200		29,000	12,600	18,600	9,000		7,800		3,500					2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	305,372	380,384	142,352	156,918	115,365	45,345	93,447	72,145	86,039	78,026	77,289	49,569	31,700	34,600	4,077	7,348	4,486	3,000	3,000	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh	306,756	379,966	89,658		27,465	47,615	96,517	71,745	86,039	78,026	77,289	7,769			1,077	848
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,384		-2,706			-2,670	-3,470
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		418	55,400	156,918	87,900	400	400	400				41,800	31,700	34,600	3,000	6,500	4,486	3,000	3,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,111	69,190	58,001	92,192	63,762	63,050	55,444	20,005	21,377	24,605	25,273	26,455	31,157	37,296	45,643	46,126	45,455	84,374	79,635	81,620
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46,424	34,309	26,162	22,210	17,956	18,384	19,082	14,078	16,814	21,464	20,836	37,681	42,245	46,731	46,176	41,965	41,969	55,660	58,816	60,941
2. Trả trước cho người bán	36,371	26,993	22,238	57,853	41,499	34,256	25,778	2,347	915	10	296	3,111	3,205	3,112	3,783	3,138	3,133	2,803	5,594	5,512
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									2									22,981
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn													21	440	440	463	450	511	175	215
6. Phải thu ngắn hạn khác	16,728	9,530	10,965	12,752	4,907	10,410	10,584	3,580	3,647	3,132	4,142	3,621	4,659	6,317	11,068	12,760	12,168	13,290	27,046	26,948
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,412	-1,642	-1,363	-624	-600							-17,958	-18,974	-19,304	-15,825	-12,200	-12,266	-10,872	-11,996	-11,996
IV. Tổng hàng tồn kho	5,374	5,021	4,558	4,136	3,849	3,956	4,399	4,362	3,536	4,204	4,487	7,661	9,129	12,113	12,752	13,051	13,196	13,332	27,729	28,591
1. Hàng tồn kho	5,411	5,059	4,595	4,173	3,887	4,000	4,443	4,407	3,581	4,376	4,658	7,661	9,129	12,113	12,752	13,051	13,196	13,332	27,729	28,591
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-37	-38	-38	-38	-38	-44	-44	-45	-45	-172	-172
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,173	11,414	10,087	2,484	2,685	2,658	3,070	3,065	1,114	222	226	361	283	381	390	390	302	1,472	501	537
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	173	359	271	296	441	349	474	1,656	136	186	190	198	120	225	232	227	271		429	459
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10,493	11,007	9,792	2,150	2,244	2,306	2,544	1,360	967		1							68
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	507	48	24	38		3	52	49	11	36	36	163	162	157	158	163	31	54	72	79
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																		1,350
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	296,377	182,146	176,496	70,607	83,424	85,326	87,849	71,032	71,559	82,599	66,618	83,154	82,317	80,338	86,055	104,553	106,716	108,872	101,297	103,645
I. Các khoản phải thu dài hạn	31,561	33,151	34,801	36,451	38,106	39,505	39,500	39,500	39,505	35,006	37,260	35,014	35,000	35,000	35,026	35,000	35,273	35,000	35,070	35,070
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn										6	10	14			26
5. Phải thu dài hạn khác	31,561	33,151	34,801	36,451	38,106	39,505	39,500	39,500	39,505	35,000	37,250	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,273	35,000	35,070	35,070
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	131,440	135,984	109,581	31,962	33,820	34,106	35,818	29,180	28,764	17,602	18,463	19,397	21,195	24,042	23,672	24,774	26,149	27,550	27,564	29,157
1. Tài sản cố định hữu hình	130,806	135,350	108,947	31,329	33,186	33,473	35,185	28,546	28,130	16,968	17,829	18,763	19,766	22,513	22,044	23,047	24,215	25,583	26,930	28,523
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	1,429	1,529	1,628	1,728	1,933	1,967	634	634
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,141	9,479	29,979		9,125	9,125	9,125	437							1,773	1,500	1,068	1,068	2,697	3,317
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,141	9,479	29,979		9,125	9,125	9,125	437							1,773	1,500	1,068	1,068	2,697	3,317
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	121,500	900	900	900	1,200	1,200	1,840	1,840	1,840	29,825	10,714	28,536	25,860	21,048	25,420	43,039	43,854	44,214	35,215	35,215
1. Đầu tư vào công ty con										28,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	120,600										8,874	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	900	900	900	900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	26,060	23,087	17,475	20,727	37,140	43,828	43,828	34,328	34,328
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-15		-7,664	-7,367	-6,566	-5,447	-4,241	-614	-614	-112	-112
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,735	2,632	1,235	1,294	1,173	1,390	1,566	75	1,450	167	182	206	263	248	164	239	372	1,040	751	885
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,735	2,632	1,235	1,294	1,173	1,390	1,566	75	1,450	167	182	206	263	248	164	239	372	770	751	885
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		270
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,175,306	664,461	496,654	410,368	310,276	263,820	251,384	205,379	209,864	210,946	191,736	168,791	166,593	168,339	154,910	177,404	183,429	218,887	226,935	230,940
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	249,949	248,051	107,374	45,035	43,816	36,272	31,243	12,004	21,630	24,066	22,178	16,336	18,414	20,445	19,569	38,279	40,409	70,561	50,502	52,289
I. Nợ ngắn hạn	206,449	205,451	67,146	19,554	31,616	28,472	27,243	12,004	21,630	24,066	22,178	16,336	18,414	20,445	19,569	38,279	40,409	70,561	50,502	52,289
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	104,275	141,173	32,564	2,863	491	562	1,386		9,906	3,699	7,558				1,076	586			7,434	12,586
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	39,045	43,053	17,907	6,938	9,515	9,980	12,540	6,048	5,481	6,307	6,148	6,891	8,203	10,192	9,625	12,071	11,195	15,889	14,118	13,283
4. Người mua trả tiền trước	37,576	204	1,543	1,165	633	827	38	66	101	9	14	85	8	41	117	179	96	27	27	14
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,405	12,983	6,939	3,406	8,340	8,621	6,311	2,023	796	8,309	2,372	1,600	638	1,226	379	337	843	2,700	2,270	1,591
6. Phải trả người lao động	6,632	3,127	2,727	2,252	5,381	1,865	1,900	1,609	2,167	1,571	1,467	1,277	2,865	1,198	1,122	1,077	1,266	1,033	633	267
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,715	546	1,117	960	5,358	4,990	3,413	503	77	19	384	1,335	483	1,240	1,479	1,230	1,221	1,244	53	44
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																		22,981
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	216	72	72	72	154	72	72
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,603	1,311	1,295	874	720	531	560	1,754	2,857	3,907	3,989	4,878	5,939	6,249	5,254	22,221	25,154	26,024	25,300	23,677
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,983	2,983	2,983	1,023	1,023	1,023	1,023		246	246	246	269	279	299	516	578	633	663	667	828
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	43,500	42,600	40,228	25,481	12,200	7,800	4,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	43,500	42,600	40,228	25,481	12,200	7,800	4,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	925,357	416,410	389,280	374,810	266,460	227,548	220,142	193,376	188,233	186,880	169,558	152,455	148,179	147,894	135,341	139,125	143,020	148,326	176,434	178,650
I. Vốn chủ sở hữu	925,357	416,410	389,280	374,810	266,460	227,548	220,142	193,376	188,233	186,880	169,558	152,455	148,179	147,894	135,341	139,125	143,020	148,326	176,434	178,650
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	439,561	227,094	227,094	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397
2. Thặng dư vốn cổ phần	-1,200	-930	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển				22,364	20,866	20,866	22,364	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,359
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	23	23	23	23	1,521	1,521	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62,619	51,115	29,631	72,440	57,966	51,473	43,814	26,438	21,017	21,410	2,090	-13,015	-17,291	-17,576	-30,129	-26,345	-22,450	-17,144	10,964	13,515
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	424,355
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		139,108	133,176	129,229	35,353	2,934	3,187	1,468	1,747		1,998
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,175,306	664,461	496,654	419,844	310,276	263,820	251,384	205,379	209,864	210,946	191,736	168,791	166,593	168,339	154,910	177,404	183,429	218,887	226,935	230,940

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mac)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x