Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	74,053	72,170	100,240	81,697	93,471	86,360	103,197	83,194	91,584	64,268	79,618	55,810	51,036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	56,035	51,855	80,084	60,172	78,283	69,053	70,136	50,549	62,657	32,761	40,169	21,615	22,994
1. Tiền	33,830	29,855	38,084	58,172	76,283	67,053	68,136	48,549	60,657	30,761	38,169	19,615	10,549
2. Các khoản tương đương tiền	22,205	22,000	42,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,444
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,081	6,272	5,111	5,127	2,022	2,816	18,978	18,224	17,120	17,557	25,802	22,232	15,395
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	758	960	788	972	989	1,256	17,246	17,268	15,491	15,858	17,223	15,578	15,051
2. Trả trước cho người bán	5,109	5,152	4,139	3,974	858	1,073	1,520	475	1,443	1,506	8,356	6,201	142
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	214	160	184	180	175	487	211	481	186	193	223	453	203
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	10,652	12,393	13,009	15,498	11,867	12,976	13,700	13,171	10,470	11,059	13,224	10,866	9,977
1. Hàng tồn kho	10,652	12,393	13,009	15,498	11,867	12,976	13,700	13,171	10,470	11,059	13,224	10,866	9,977
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,284	1,651	2,036	899	1,299	1,515	383	1,250	1,337	2,891	423	1,096	2,670
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,196	1,651	2,036	899	1,299	1,514	383	744	1,264	1,748	423	826	1,169
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16							433		1,142		166	1,472
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	73							73	73			104	29
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	454,854	446,991	446,859	450,599	454,673	455,139	457,821	463,706	460,652	466,167	441,881	448,352	458,522
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	423,919	410,419	412,857	420,229	425,447	424,497	431,055	441,057	416,115	422,463	418,022	419,122	429,272
1. Tài sản cố định hữu hình	423,812	410,297	412,721	420,078	425,282	424,434	431,038	441,028	416,073	422,409	417,956	419,043	429,180
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	107	122	136	151	165	63	17	29	42	54	67	79	92
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,703	10,026	8,499	7,176	6,155	9,212	6,075	3,581	25,475	24,919	5,104	10,332	9,348
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,703	10,026	8,499	7,176	6,155	9,212	6,075	3,581	25,475	24,919	5,104	10,332	9,348
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	29,232	26,547	25,503	23,194	23,072	21,430	20,692	19,068	19,062	18,784	18,754	18,898	19,903
1. Chi phí trả trước dài hạn	29,232	26,547	25,503	23,194	23,072	21,430	20,692	19,068	19,062	18,784	18,754	18,898	19,903
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	528,907	519,161	547,099	532,296	548,145	541,499	561,018	546,901	552,235	530,435	521,499	504,162	509,558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	70,227	69,281	79,496	77,321	88,339	91,506	101,391	105,420	108,458	97,376	83,701	81,088	96,922
I. Nợ ngắn hạn	33,763	36,881	44,940	38,451	42,864	43,574	45,656	52,832	46,754	41,515	41,188	36,177	50,223
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16,011	17,392	24,487	24,490	27,135	26,816	26,591	26,591	25,707	22,752	19,460	19,460	18,536
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,892	5,420	6,805	4,480	2,332	2,809	3,199	14,321	3,949	3,326	4,719	3,083	6,348
4. Người mua trả tiền trước	151	151	165	152	177	169	168	176	160	259	437	185	185
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,929	4,358	4,236	3,413	3,265	3,586	5,233	3,936	3,536	3,574	4,293	3,246	2,263
6. Phải trả người lao động	6,707	5,240	5,247	3,352	5,211	4,023	3,270	2,703	4,421	3,834	3,344	2,788	4,765
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	135	237	213	281	324	301	402	333	462	313	513	316	601
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	89	182	295	692	696	3,024	3,003	3,011	2,989	3,293	3,183	3,069	12,592
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,849	3,901	3,492	1,592	3,725	2,846	3,790	1,760	5,530	4,165	5,239	4,030	4,932
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	36,464	32,400	34,556	38,870	45,476	47,932	55,735	52,589	61,704	55,861	42,513	44,911	46,699
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác										2,923	2,923	2,923	2,923
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	36,464	32,400	34,556	38,870	45,476	47,932	55,735	52,589	61,704	52,938	39,590	41,988	43,776
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	458,679	449,881	467,603	454,976	459,805	449,993	459,627	441,480	443,777	433,059	437,798	423,074	412,636
I. Vốn chủ sở hữu	458,679	449,881	467,603	454,976	459,805	449,993	459,627	441,480	443,777	433,059	437,798	423,074	412,636
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	126,665	123,707	120,750	113,670	111,015	108,360	105,705	97,718	95,063	92,533	90,003	84,963	82,003
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,015	32,173	52,854	47,306	54,791	47,633	59,922	49,762	54,715	46,526	53,796	44,111	36,633
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	528,907	519,161	547,099	532,296	548,145	541,499	561,018	546,901	552,235	530,435	521,499	504,162	509,558

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (nbt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x