Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	110,299	117,112	127,201	122,081	123,712	134,077	149,269	146,727	141,781	148,318	173,635	148,307	154,847
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	49,690	42,739	54,323	36,228	25,119	19,529	27,423	30,490	33,615	27,927	37,815	22,492	58,091
1. Tiền	44,690	37,739	49,323	36,228	20,119	19,529	17,423	30,490	33,615	27,927	27,815	17,492	37,091
2. Các khoản tương đương tiền	5,000	5,000	5,000		5,000		10,000				10,000	5,000	21,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,030	15,030	15,000	25,000	60,000	65,000	70,000	65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	55,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,030	15,030	15,000	25,000	60,000	65,000	70,000	65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	55,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,230	23,619	22,691	26,900	11,652	23,110	24,705	24,495	12,553	32,947	34,738	22,328	13,525
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,993	22,526	22,720	23,814	12,280	20,958	23,387	23,331	13,162	29,887	29,148	20,728	11,890
2. Trả trước cho người bán	382	2,629	1,205	4,230	447	3,035	2,203	2,462	326	1,654	3,531	763	876
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	297	858	1,159	1,250	1,344	1,219	1,217	804	1,133	1,650	2,303	1,082	1,004
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,442	-2,394	-2,394	-2,394	-2,419	-2,102	-2,102	-2,102	-2,068	-244	-244	-244	-244
IV. Tổng hàng tồn kho	28,234	34,651	31,802	33,477	23,708	24,956	26,380	25,977	27,912	21,845	25,504	27,867	26,522
1. Hàng tồn kho	28,234	34,651	31,802	33,477	23,708	24,956	26,380	25,977	27,912	21,845	25,504	27,867	26,522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,114	1,074	3,386	476	3,233	1,482	761	764	2,702	600	578	620	1,709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,722	1,074	3,386	476	827	1,482	761	517	802	599	511	620	683
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					2,405				1,900				1,026
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,392							247		1	67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	221,330	194,092	194,654	193,742	199,774	169,304	160,858	155,764	161,186	144,731	137,405	139,871	146,314
I. Các khoản phải thu dài hạn	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	39
II. Tài sản cố định	204,867	180,829	183,646	182,402	180,221	156,942	146,821	147,361	146,159	137,887	130,446	134,734	140,973
1. Tài sản cố định hữu hình	199,281	180,035	182,966	181,529	179,154	155,681	145,366	146,159	144,597	136,173	128,847	132,745	138,477
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,587	793	680	874	1,067	1,261	1,455	1,202	1,562	1,713	1,600	1,989	2,495
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,231	4,928	2,403	1,806	9,308	3,171	7,746	1,832	8,885	778	1,734	1,210	969
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,231	4,928	2,403	1,806	9,308	3,171	7,746	1,832	8,885	778	1,734	1,210	969
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,193	8,296	8,566	9,495	10,206	9,151	6,251	6,532	6,103	6,028	5,186	3,888	4,333
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,139	4,531	4,786	6,591	5,917	4,891	1,536	3,146	1,685	1,490	648	181	788
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,054	3,766	3,780	2,904	4,290	4,260	4,716	3,386	4,419	4,538	4,538	3,707	3,545
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	331,629	311,204	321,855	315,823	323,486	303,381	310,127	302,491	302,967	293,049	311,041	288,177	301,161
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	148,742	136,085	149,842	121,091	142,059	128,877	143,695	119,791	126,874	112,132	135,846	100,413	119,267
I. Nợ ngắn hạn	148,447	135,790	149,517	120,766	141,734	128,552	143,370	119,466	126,549	111,807	135,521	100,068	118,922
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	83,392	70,027	69,063	71,148	93,952	73,845	72,968	72,232	88,427	59,117	71,040	61,872	75,972
4. Người mua trả tiền trước	882	819	1,099	907	1,088	853	870	868	558	844	754	707	612
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	28,923	32,321	33,368	33,476	25,974	25,669	27,835	29,226	17,788	20,192	25,418	25,123	22,740
6. Phải trả người lao động	30,407	19,508	12,983	11,170	15,511	18,819	12,679	10,825	16,024	15,157	14,477	8,922	15,993
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	882	174		70	197	64	81		178	9,382	778	104	154
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,504	6,819	23,868	3,533	4,691	3,764	21,806	6,309	3,506	4,302	18,582	3,125	2,990
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	456	6,122	9,136	463	320	5,539	7,131	6	67	2,813	4,472	216	462
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	295	295	325	325	325	325	325	325	325	325	325	345	345
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	295	295	325	325	325	325	325	325	325	325	325	345	345
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	182,887	175,119	172,014	194,732	181,427	174,503	166,432	182,700	176,094	180,917	175,194	187,764	181,894
I. Vốn chủ sở hữu	182,887	175,119	172,014	194,732	181,427	174,503	166,432	182,700	176,094	180,917	175,194	187,764	181,894
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,860	24,091	20,986	43,705	30,400	23,476	15,405	31,672	25,066	29,890	24,167	36,736	30,867
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	331,629	311,204	321,855	315,823	323,486	303,381	310,127	302,491	302,967	293,049	311,041	288,177	301,161

CTCP Cấp nước Nhà Bè (nbw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x