Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	162,750	102,098	130,918	152,247	194,109	160,543	154,076	167,147	179,426	203,984	198,747	218,794	227,869	229,883	143,092	142,588	100,736	85,706	92,680	119,920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	61,704	5,567	5,597	7,469	21,634	19,194	14,654	16,858	8,290	1,104	310	324	7,337	1,387	13,113	29,734	720	2,376	3,902	271
1. Tiền	30,070	5,567	5,597	7,469	18,634	19,194	14,654	16,858	8,290	1,104	310	324	7,337	1,387	13,113	29,734	720	2,376	3,902	271
2. Các khoản tương đương tiền	31,634				3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																				13,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																				13,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,024	40,190	34,596	57,830	57,470	49,195	45,259	38,742	50,204	74,864	67,600	81,654	79,998	84,086	81,103	64,403	62,483	31,124	52,187	66,107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,760	14,062	8,813	32,022	44,830	43,154	44,369	38,389	49,625	63,100	56,230	68,158	68,182	68,696	66,329	57,744	57,200	22,306	35,942	53,409
2. Trả trước cho người bán	20,800	32,599	32,464	32,553	19,374	13,713	8,556	7,974	8,200	13,865	13,470	15,495	13,601	15,390	14,775	6,659	4,036	6,093	8,464	4,504
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	45	210			11		6					100	316				1,248	2,726	7,781	8,194
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,581	-6,681	-6,681	-6,745	-6,745	-7,671	-7,671	-7,621	-7,621	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100
IV. Tổng hàng tồn kho	50,970	40,761	71,376	69,857	93,506	72,659	73,904	86,819	94,279	99,133	102,322	108,078	112,147	117,763	25,571	29,049	21,313	37,491	29,315	39,662
1. Hàng tồn kho	50,970	40,761	71,376	69,857	93,506	72,659	73,904	86,819	94,279	99,133	102,322	108,078	112,147	117,763	25,571	29,049	21,313	37,491	29,315	39,662
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,052	15,580	19,349	17,091	21,499	19,496	20,259	24,729	26,654	28,883	28,514	28,738	28,386	26,647	23,305	19,401	16,219	14,715	7,277	881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	85	10	9	8	12	10	5	17	34	45	64	3	7	19	31	25	34	289
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	20,967	15,570	19,340	17,083	21,487	19,486	20,254	24,713	26,620	27,887	27,484	27,690	27,591	26,619	23,265	19,368	16,185	14,426	7,277	881
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước										951	967	1,045	788	8	8	8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	866,444	797,138	674,325	626,284	606,675	535,357	517,325	509,380	505,314	495,653	484,648	476,629	469,216	458,912	493,652	440,698	404,849	367,333	296,168	197,604
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	92,145	92,366	61,179	61,543	62,975	63,950	65,150	66,348	67,791	69,553	71,021	72,538	74,061	75,688	77,272	78,903	80,484	81,874	78,031	77,127
1. Tài sản cố định hữu hình	92,145	92,366	61,179	61,543	62,975	63,950	65,150	66,348	67,791	69,553	71,021	72,538	74,061	75,688	77,272	78,903	80,484	81,874	78,031	77,127
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	768,168	698,741	608,235	559,701	539,089	465,590	446,332	436,467	430,397	418,009	404,950	394,753	385,209	372,005	404,565	349,457	311,425	271,147	203,305	111,912
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	768,168	698,741	608,235	559,701	539,089	465,590	446,332	436,467	430,397	418,009	404,950	394,753	385,209	372,005	404,565	349,457	311,425	271,147	203,305	111,912
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,316	4,422	4,422	4,545	4,556	5,726	5,726	5,909	5,897	6,280	6,280	6,325	6,325	7,055	7,055	7,055	7,055	8,239	8,239	8,239
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,684	-5,578	-5,578	-5,455	-5,444	-4,274	-4,274	-4,091	-4,103	-3,720	-3,720	-3,675	-3,675	-2,945	-2,945	-2,945	-2,945	-1,761	-1,761	-1,761
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,816	1,610	489	494	55	91	118	656	1,229	1,811	2,397	3,012	3,620	4,164	4,759	5,282	5,885	6,073	6,592	326
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,816	1,610	489	494	55	91	118	656	1,229	1,811	2,397	3,012	3,620	4,164	4,759	5,282	5,885	6,073	6,592	326
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,029,195	899,237	805,243	778,531	800,785	695,900	671,401	676,527	684,740	699,637	683,395	695,423	697,085	688,796	636,744	583,286	505,585	453,039	388,848	317,524
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	434,225	306,317	240,411	228,428	284,681	189,881	197,248	231,717	251,586	271,650	255,468	267,601	269,969	261,840	210,298	157,385	221,127	169,169	105,479	35,284
I. Nợ ngắn hạn	277,921	170,054	185,097	177,540	233,792	139,628	146,950	177,939	192,593	210,575	194,392	206,526	220,886	221,950	171,908	126,611	162,288	109,972	51,745	35,284
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	155,427	113,659	121,807	106,405	113,407	89,444	90,492	84,033	98,581	102,300	73,800	57,300	76,993	35,192	64,996	64,996	102,126	55,507	33,507
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	46,923	26,661	35,582	14,538	15,962	10,655	9,098	13,254	16,703	17,819	21,124	50,334	45,724	136,777	103,056	60,212	59,454	49,112	17,938	25,373
4. Người mua trả tiền trước	42,929		6,318	35,453	74,400	300	5,390	12,890						2,000	2,000			4,891
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20,174	19,319	12,335	8,575	15,795	13,157	10,190	2,898	570		55	82		373	245	76	12	462	300	5,912
6. Phải trả người lao động	151		85	598	1,548	433	733		1,164
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,715	9,442	8,615	7,916	7,226	6,713	6,047	5,364	4,774	4,956	3,914	3,309	2,669	2,609	1,606	1,275	692
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	559	918	300
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,044	55	55	4,055	5,455	18,928	25,000	59,500	70,800	85,500	95,500	95,500	95,500	45,000	4	52	4			4,000
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	156,304	136,263	55,314	50,888	50,888	50,253	50,298	53,778	58,994	61,075	61,075	61,075	49,082	39,889	38,389	30,775	58,839	59,196	53,734
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	34,536	34,536	34,536	31,710	31,710	31,710	31,302	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	29,462	29,462	24,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	121,768	101,727	20,778	19,179	19,179	18,543	18,997	23,003	28,219	30,301	30,301	30,301	18,308	9,115	7,615		29,376	29,734	29,734
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	594,969	592,919	564,832	550,102	516,104	506,019	474,153	444,811	433,154	427,987	427,927	427,822	427,116	426,956	426,446	425,901	284,458	283,871	283,369	282,239
I. Vốn chủ sở hữu	594,969	592,919	564,832	550,102	516,104	506,019	474,153	444,811	433,154	427,987	427,927	427,822	427,116	426,956	426,446	425,901	284,458	283,871	283,369	282,239
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	485,917	485,917	485,917	441,745	441,745	441,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	421,745	281,166	281,166	281,166	241,450
2. Thặng dư vốn cổ phần	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	108,846	106,796	78,709	108,151	74,153	64,068	52,202	22,859	11,202	6,036	5,976	5,871	5,165	5,005	4,495	3,949	3,293	2,705	2,204	40,790
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,029,195	899,237	805,243	778,531	800,785	695,900	671,401	676,527	684,740	699,637	683,395	695,423	697,085	688,796	636,744	583,286	505,585	453,039	388,848	317,524

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (nha)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x