Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	44,562	45,975	43,693	38,712	37,868	18,207	26,466	30,333	48,738	27,423	37,797	39,924	37,620	27,255	31,096	31,712	36,392	10,263	19,244	31,933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,302	27,600	17,244	13,094	21,156	5,991	3,834	11,292	32,157	17,134	12,890	15,412	942	1,018	13,856	2,545	16,436	1,715	577	1,713
1. Tiền	1,302	600	1,244	2,094	15,656	491	1,834	2,792	15,157	2,634	1,890	13,912	942	1,018	13,856	2,545	16,436	1,715	577	1,713
2. Các khoản tương đương tiền	12,000	27,000	16,000	11,000	5,500	5,500	2,000	8,500	17,000	14,500	11,000	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													6,000	9,000		8,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													6,000	9,000		8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	30,415	17,525	25,620	24,797	15,856	11,218	21,652	18,098	15,825	9,449	24,232	23,823	30,068	16,724	16,864	20,852	19,597	8,295	18,466	29,987
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,376	17,473	25,351	24,591	15,676	10,988	21,376	17,869	15,744	9,018	23,094	22,482	29,913	16,426	16,550	20,366	18,997	7,761	18,218	28,201
2. Trả trước cho người bán	14	39	261	171	152	165	214	173	55	354	88	197	131	217	250	211	488	455	171	286
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	25	13	7	36	28	65	62	56	26	77	1,049	1,144	24	81	64	276	112	80	76	1,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	809	760	760	728	728	787	903	905	717	734	579	590	460	360	284	226	234	152	134	134
1. Hàng tồn kho	809	760	760	728	728	787	903	905	717	734	579	590	460	360	284	226	234	152	134	134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	36	90	69	93	127	211	78	38	39	106	96	99	150	153	92	89	126	101	67	99
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	36	90	69	93	127	211	78	38	39	106	96	99	150	153	92	89	126	101	67	99
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	146,831	151,701	155,953	161,050	166,023	170,965	175,857	180,721	185,863	189,945	194,764	199,473	204,303	208,926	213,651	218,835	223,663	228,765	233,906	237,200
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	145,098	149,874	154,467	159,285	164,094	168,940	173,805	178,295	183,213	188,132	193,051	197,980	202,919	199,444	204,610	209,743	214,914	220,116	225,324	230,531
1. Tài sản cố định hữu hình	145,004	149,780	154,373	159,191	164,000	168,846	173,711	178,201	183,119	188,038	192,957	197,886	202,825	199,350	204,516	209,649	214,820	220,022	225,230	230,437
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								148	111	111	111	5	5	8,413	8,413	8,413	8,413	8,394	8,346	6,471
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								148	111	111	111	5	5	8,413	8,413	8,413	8,413	8,394	8,346	6,471
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,733	1,827	1,487	1,765	1,929	2,024	2,052	2,279	2,539	1,701	1,602	1,488	1,379	1,069	629	679	336	255	236	198
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,733	1,827	1,487	1,765	1,929	2,024	2,052	2,279	2,539	1,701	1,602	1,488	1,379	1,069	629	679	336	255	236	198
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	191,393	197,676	199,646	199,762	203,891	189,171	202,323	211,054	234,602	217,368	232,561	239,397	241,923	236,181	244,747	250,547	260,055	239,028	253,150	269,134
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	16,336	10,998	13,835	13,741	17,306	16,421	25,590	29,345	56,809	42,080	47,421	53,753	64,522	64,119	72,346	75,762	93,465	84,839	99,419	106,841
I. Nợ ngắn hạn	16,336	10,998	13,835	13,741	17,306	16,421	25,590	29,345	56,809	35,820	34,918	35,006	39,532	32,885	34,869	32,042	43,501	28,631	36,968	38,147
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						6,259	12,498	18,746	31,233	24,974	24,974	24,974	24,974	25,274	25,274	25,274	25,724	24,974	24,974	25,974
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,445	2,210	2,828	2,743	3,427	1,332	2,323	1,954	1,809	1,110	2,511	2,472	2,846	1,737	2,752	1,863	1,823	519	1,868	2,813
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,877	4,214	5,281	3,644	5,109	3,515	3,830	2,362	5,265	3,423	4,256	3,102	5,079	4,583	4,904	2,193	4,651	2,022	5,467	5,379
6. Phải trả người lao động	1,767	523	429	413	1,744	604	430	400	1,743	533	439	429	1,567	480	947	375	1,193	427	373	397
7. Chi phí phải trả ngắn hạn																	2			1
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	54	49	577	544	501	528	505	470	11,227	484	576	587	1,539	529	494	427	7,874	372	2,615	1,793
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,194	4,002	4,720	6,397	6,525	4,182	6,005	5,413	5,531	5,295	2,161	3,443	3,527	283	497	1,911	2,232	317	1,671	1,790
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										6,259	12,503	18,746	24,990	31,233	37,477	43,720	49,964	56,207	62,451	68,694
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										6,259	12,503		24,990	31,233	37,477	43,720	49,964	56,207	62,451	68,694
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ												18,746
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	175,057	186,678	185,811	186,021	186,585	172,750	176,733	181,709	177,793	175,288	185,140	185,644	177,401	172,062	172,402	174,785	166,590	154,190	153,731	162,292
I. Vốn chủ sở hữu	175,057	186,678	185,811	186,021	186,585	172,750	176,733	181,709	177,793	175,288	185,140	185,644	177,401	172,062	172,402	174,785	166,590	154,190	153,731	162,292
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021	108,021
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	21,051	17,606	17,606	17,606	17,606	15,041	15,041	15,041	15,041	12,282	12,282	12,282	12,282	8,829	8,829	8,829	8,829	6,711	6,711	6,711
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	45,986	61,052	60,185	60,395	60,959	49,688	53,671	58,647	54,731	54,985	64,837	65,341	57,099	55,212	55,552	57,935	49,740	39,459	39,000	47,561
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	191,393	197,676	199,646	199,762	203,891	189,171	202,323	211,054	234,602	217,368	232,561	239,397	241,923	236,181	244,747	250,547	260,055	239,028	253,150	269,134

CTCP Thủy điện Nước Trong (nth)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x