Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	101,521	87,950	142,522	135,396	123,618	126,012	140,397	140,361	144,180	141,932	158,901	178,252	174,950	180,164	191,535	184,757	191,440	202,182	208,343	219,642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,145	2,401	13,914	17,790	6,384	4,562	18,599	3,869	6,889	2,613	3,009	4,881	10,170	4,481	9,192	4,829	6,436	7,540	3,390	7,524
1. Tiền	8,145	2,401	5,914	17,790	6,384	4,562	5,099	3,869	6,889	2,613	3,009	4,881	10,170	4,481	9,192	4,829	6,436	7,540	3,390	7,524
2. Các khoản tương đương tiền			8,000				13,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	74,300	65,800	103,500	106,500	104,500	111,500	109,200	123,700	122,200	118,200	123,500	131,000	125,500	148,000	152,500	151,500	161,500	161,500	177,500	180,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	74,300	65,800	103,500	106,500	104,500	111,500	109,200	123,700	122,200	118,200	123,500	131,000	125,500	148,000	152,500	151,500	161,500	161,500	177,500	180,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,223	11,415	17,883	4,480	5,648	3,627	4,361	5,161	6,182	11,031	22,608	31,470	25,313	12,798	14,140	12,836	10,356	20,785	15,769	19,349
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,046	3,080	2,959	3,011	7,521	7,695	7,925	7,832	8,169	8,061	8,201	8,525	8,790	9,095	9,410	8,808	8,990	10,297	11,326	10,747
2. Trả trước cho người bán	8,688	7,998	13,442	1,257	3,697	1,715	830	642	1,081	2,686	14,274	22,125	15,364	1,603	3,013	2,802	1,276	8,164	1,673	2,268
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,273	3,123	4,265	2,996	1,581	1,548	2,937	4,018	4,301	5,070	4,919	5,606	6,082	6,994	6,611	6,121	4,994	5,769	6,215	6,723
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,784	-2,784	-2,784	-2,784	-7,151	-7,331	-7,331	-7,331	-7,369	-4,786	-4,786	-4,786	-4,922	-4,894	-4,894	-4,894	-4,903	-3,445	-3,445	-388
IV. Tổng hàng tồn kho	7,399	7,353	7,079	6,283	6,109	5,201	5,976	4,776	5,721	6,896	6,876	6,788	6,753	6,682	6,870	7,639	4,594	6,338	5,326	7,268
1. Hàng tồn kho	7,399	7,353	7,079	6,283	6,109	5,201	5,976	4,776	5,721	6,896	6,876	6,788	6,753	6,682	6,870	7,639	4,594	6,338	5,326	7,268
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	453	981	146	344	976	1,121	2,261	2,854	3,188	3,192	2,908	4,113	7,214	8,203	8,835	7,953	8,554	6,018	6,358	5,501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	317	136	137	155	312	110	107	105	138	239	1,091	2,949	5,762	6,500	6,507	5,016	5,534	3,981	4,420	3,031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	134	845	9	167	642	989	2,134	2,728	3,029	2,931	1,796	1,142	1,431	1,682	2,306	2,829	3,001	2,018	1,924	2,457
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2			22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	108	20	20	14	13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	369,813	385,163	359,953	360,651	368,175	366,845	368,137	369,529	372,053	368,902	335,308	324,174	325,480	324,561	326,640	327,812	326,243	317,234	311,101	314,615
I. Các khoản phải thu dài hạn	825	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	825	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	310,161	314,240	319,103	325,224	331,925	334,727	341,122	316,083	321,252	327,804	296,364	299,945	306,531	309,285	315,688	297,793	304,558	291,416	294,038	300,500
1. Tài sản cố định hữu hình	310,124	314,190	319,039	325,146	331,832	334,610	340,981	315,918	321,063	327,592	296,302	299,873	306,449	309,185	315,672	297,770	304,526	291,376	293,991	300,445
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	37	50	64	78	94	118	141	165	189	213	62	72	82	100	16	24	32	39	47	55
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	37,503	38,265	17,018	12,096	6,228	6,216	6,322	34,156	33,396	21,625	28,377	13,625	8,713	5,657	5,437	19,187	16,251	20,835	15,175	9,752
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,503	38,265	17,018	12,096	6,228	6,216	6,322	34,156	33,396	21,625	28,377	13,625	8,713	5,657	5,437	19,187	16,251	20,835	15,175	9,752
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		9,000			5,000	3,000				6,500		3,000	4,000	4,500		6,000		3,000		2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		9,000			5,000	3,000				6,500		3,000	4,000	4,500		6,000		3,000		2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,324	22,009	22,182	21,682	23,372	21,251	19,042	17,641	15,755	12,973	10,567	7,604	6,236	5,119	5,515	4,832	5,433	1,983	1,888	2,363
1. Chi phí trả trước dài hạn	21,306	21,991	22,165	21,664	22,482	20,359	18,094	16,688	14,838	12,024	9,513	6,624	5,360	4,242	4,639	3,955	4,557	1,369	1,273	2,360
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	6	6	6	6	879	880	904	909	873	873	977	977	873	873	873	873	873	611	611
3. Tài sản dài hạn khác	11	11	11	11	11	11	44	44	44	76	76	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	471,334	473,114	502,475	496,048	491,793	492,856	508,534	509,890	516,233	510,834	494,209	502,426	500,431	504,725	518,175	512,569	517,683	519,415	519,443	534,258
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	38,692	48,854	46,706	45,339	49,711	57,464	82,848	64,547	77,336	78,743	72,393	75,957	78,424	86,088	105,774	84,754	93,090	97,481	102,062	102,186
I. Nợ ngắn hạn	18,857	24,060	21,911	15,586	19,958	22,752	48,136	24,876	39,372	34,113	27,763	24,662	27,129	28,128	47,814	20,129	28,465	26,191	30,771	24,230
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	11,624	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,405	1,691	5,061	766	2,880	1,533	1,335	4,474	10,747	545	5,122	4,158	3,199	628	1,881	1,073	7,250	3,123	1,555	2,008
4. Người mua trả tiền trước	84	216	154	206	165	245	194	252	170	182	106	176	199	109	123	131	149	233	496	446
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,776	1,752	1,538	1,187	1,394	1,881	1,929	1,938	1,500	2,018	2,024	1,680	1,363	1,826	1,369	1,097	1,061	1,382	2,316	1,649
6. Phải trả người lao động	1,713	1,552	1,395	25	2,604	2,307	1,548	1,219	2,217	1,984	1,618	695	3,338	2,006	1,505	1,359	3,565	1,111	1,762	2,991
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,056	7,937	3,176	2,857	1,015	5,420	3,380	4,670	8,980	14,342	4,108	3,012	3,420	7,985	10,714	2,468	1,466	6,109	2,736	3,401
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,472	573	334	407	924	523	29,324	596	1,133	706	729	723	649	780	17,996	672	1,407	787	8,576	645
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	434	421	334	220	1,058	925	510	102	1,294	1,006	727	887	1,630	1,462	895		235	116		-241
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	19,835	24,794	24,794	29,753	29,753	34,712	34,712	39,671	37,965	44,630	44,630	51,295	51,295	57,960	57,960	64,625	64,625	71,291	71,291	77,956
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,835	24,794	24,794	29,753	29,753	34,712	34,712	39,671	37,965	44,630	44,630	51,295	51,295	57,960	57,960	64,625	64,625	71,291	71,291	77,956
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	432,642	424,260	455,769	450,709	442,082	435,392	425,686	445,343	438,897	432,091	421,816	426,469	422,007	418,637	412,401	427,815	424,593	421,934	417,381	432,072
I. Vốn chủ sở hữu	432,642	424,260	455,769	450,709	442,082	435,392	425,686	445,343	438,897	432,091	421,816	426,469	422,007	418,637	412,401	427,815	424,593	421,934	417,381	432,072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ												-361	-361	-361	-346
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,562	16,575	16,201	15,506	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,222	16,840	48,350	43,289	34,663	27,972	18,266	37,923	31,477	24,671	14,396	17,488	13,013	10,017	4,461	20,034	16,812	14,154	9,601	24,292
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	471,334	473,114	502,475	496,048	491,793	492,856	508,534	509,890	516,233	510,834	494,209	502,426	500,431	504,725	518,175	512,569	517,683	519,415	519,443	534,258

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (pws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x