Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	235,481	257,747	233,797	259,882	234,801	263,648	236,758	258,755	231,673	272,443	236,552	261,759	242,889	245,813	221,432	245,236	222,696	241,011	206,647	207,291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58,773	98,295	56,103	51,770	64,762	70,011	37,934	18,710	55,316	62,404	22,245	64,064	61,843	32,107	33,870	47,074	47,523	58,340	15,739	51,247
1. Tiền	8,773	13,295	11,103	8,770	36,762	5,011	16,934	8,710	20,816	17,904	7,245	10,064	35,343	12,107	13,870	19,074	12,523	16,840	10,739	20,152
2. Các khoản tương đương tiền	50,000	85,000	45,000	43,000	28,000	65,000	21,000	10,000	34,500	44,500	15,000	54,000	26,500	20,000	20,000	28,000	35,000	41,500	5,000	31,095
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,002	45,002	55,002	55,002	55,002	61,502	59,502	59,502	46,502	51,502	66,002	66,002	63,502	100,002	86,002	94,002	104,002	90,502	48,002	46,002
1. Chứng khoán kinh doanh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,000	45,000	55,000	55,000	55,000	61,500	59,500	59,500	46,500	51,500	66,000	66,000	63,500	100,000	86,000	94,000	104,000	90,500	48,000	46,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	40,827	39,699	42,450	79,211	43,041	51,319	38,025	80,882	32,200	46,470	43,100	41,958	46,536	46,549	36,098	58,849	30,961	54,471	48,871	43,256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	38,744	38,669	41,285	41,723	41,147	49,617	36,392	43,435	29,317	44,407	40,493	40,206	44,679	45,295	34,624	27,166	28,933	53,298	47,920	41,974
2. Trả trước cho người bán	273	378	12	91	103	879	748	764	1,088	899	267	107	10	106	70	196		294	322	111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,811	651	1,153	37,397	1,791	823	885	36,683	1,795	1,164	2,340	1,646	1,847	1,148	1,404	31,486	2,028	879	629	1,171
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	55,806	61,010	67,504	63,922	63,738	73,046	93,464	93,042	90,109	104,113	97,662	84,004	65,672	62,433	61,997	43,698	39,839	37,395	91,362	66,648
1. Hàng tồn kho	55,806	61,010	67,504	63,922	63,738	73,046	93,464	93,042	90,109	104,113	97,662	84,004	65,672	62,433	61,997	43,698	39,839	37,395	91,362	66,648
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,072	13,741	12,738	9,977	8,258	7,769	7,834	6,619	7,546	7,954	7,543	5,730	5,335	4,722	3,465	1,614	371	303	2,673	138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	171	324	445	1,474	162	261	58	126	190	291	41	130	181	259	68	214	371	303	941	138
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,901	11,703	10,580	8,503	8,096	7,507	7,777	6,493	7,356	7,663	7,501	5,600	5,154	4,463	3,305	1,400			1,733
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1,713	1,713												92
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,491	24,146	23,416	23,512	24,294	24,229	24,770	24,710	26,283	27,740	29,563	30,283	32,065	33,372	32,769	33,223	34,435	34,071	34,597	35,264
I. Các khoản phải thu dài hạn	57	57	57	57	48	48	48	48	48	48	48	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	57	57	57	57	48	48	48	48	48	48	48	39	39	39	39	39	39	39	39	39
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,308	23,963	23,233	23,329	24,086	24,181	24,722	24,662	26,221	27,677	29,493	30,226	32,001	33,312	32,702	33,018	34,317	33,181	34,329	34,770
1. Tài sản cố định hữu hình	3,569	4,224	3,494	3,590	4,347	4,442	4,983	4,923	6,482	7,919	9,716	10,430	12,187	13,479	12,850	13,147	14,428	13,442	14,590	15,031
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	19,739	19,739	19,739	19,739	19,739	19,739	19,739	19,739	19,739	19,758	19,777	19,795	19,814	19,833	19,852	19,870	19,889	19,739	19,739	19,739
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																57		622
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																57		622
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	126	126	126	126	160				13	15	23	18	26	21	28	110	78	229	229	454
1. Chi phí trả trước dài hạn	126	126	126	126	160				13	15	23	18	26	21	28	31
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																78	78	229	229	454
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258,972	281,893	257,213	283,394	259,095	287,877	261,529	283,465	257,956	300,183	266,115	292,041	274,954	279,185	254,200	278,460	257,131	275,083	241,244	242,555
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	78,908	112,965	101,303	92,095	80,214	120,101	106,693	94,653	81,006	136,452	116,218	102,297	98,841	114,988	104,401	101,274	93,535	120,824	102,491	76,208
I. Nợ ngắn hạn	78,908	112,965	101,303	92,095	80,214	120,101	106,693	94,653	81,006	136,452	116,218	102,297	98,841	114,988	104,401	101,274	93,535	120,824	102,491	76,208
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,417	18,144	16,222	18,419	11,288	17,081	17,607	19,317	3,840	17,716	15,096	16,859	17,645	12,429	12,554	19,503	8,795	11,065	21,675	15,570
4. Người mua trả tiền trước	3,286	4,034	107	4,991	132	2,327	1,189	212	4,150	7,102	1,462	4,314	3,875	1,047	3,293	7,110	11,499	12,914	5,457	197
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,487	9,117	8,213	4,364	4,884	8,207	4,226	3,938	4,864	9,554	8,335	4,727	5,137	8,682	3,874	4,749	3,893	14,162	3,685	5,425
6. Phải trả người lao động	41,539	57,655	53,332	47,751	43,368	65,497	58,940	55,192	47,140	72,467	65,179	57,791	50,139	64,537	58,200	51,387	43,162	51,084	43,875	35,974
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,113	11,448	8,096	3,468	6,081	3,592	1,160	2,779		5,790	3,336	2,797		3,960	2,251	1,764		4,171	2,122	1,444
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	700	469	742	3,189	447	7,815	6,501	3,165	6,531	8,145	6,166	5,511	8,495	9,690	8,638	7,914	12,708	12,813	8,483	6,630
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,366	12,097	14,590	9,913	14,013	15,583	17,071	10,050	14,480	15,679	16,645	10,298	13,550	14,643	15,591	8,847	13,479	14,615	17,193	10,967
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	180,064	168,928	155,910	191,299	178,881	167,775	154,835	188,812	176,950	163,730	149,897	189,744	176,113	164,197	149,799	177,186	163,596	154,259	138,753	166,347
I. Vốn chủ sở hữu	180,064	168,928	155,910	191,299	178,881	167,775	154,835	188,812	176,950	163,730	149,897	189,744	176,113	164,197	149,799	177,186	163,596	154,259	138,753	166,347
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	120,466	100,558	100,558	100,558	100,558	100,558	100,558	100,558
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,355	10,355	10,355	10,355	10,355	10,355	10,355	5,234	5,234	5,234	5,234	63	63	9,917	9,917	4,976	4,976	4,976	4,976	300
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49,244	38,107	25,090	60,479	48,061	36,955	24,015	63,113	51,250	38,031	24,197	69,215	55,583	53,722	39,325	71,652	58,062	48,725	33,220	65,489
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	258,972	281,893	257,213	283,394	259,095	287,877	261,529	283,465	257,956	300,183	266,115	292,041	274,954	279,185	254,200	278,460	257,131	275,083	241,244	242,555

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (saf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x