Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	547,849	527,319	516,611	534,723	454,718	454,847	461,729	484,869	380,491	366,493	367,283	375,508	352,238	312,158	256,093	278,334	226,304	231,666	185,440	211,358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,598	13,274	18,099	69,987	153,551	146,018	140,827	188,022	185,072	179,494	171,859	220,893	220,339	211,772	128,480	156,213	109,412	112,732	125,802	149,032
1. Tiền	20,598	13,274	18,099	9,987	23,551	16,018	10,827	18,022	15,072	9,494	10,359	19,393	10,339	21,772	18,480	36,213	20,412	13,732	6,802	19,032
2. Các khoản tương đương tiền				60,000	130,000	130,000	130,000	170,000	170,000	170,000	161,500	201,500	210,000	190,000	110,000	120,000	89,000	99,000	119,000	130,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	480,000	460,000	452,804	372,804	272,925	247,925	247,373	236,500	166,500	127,059	105,000	90,000	50,000	40,000	40,000	50,000	50,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	480,000	460,000	452,804	372,804	272,925	247,925	247,373	236,500	166,500	127,059	105,000	90,000	50,000	40,000	40,000	50,000	50,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,157	25,604	45,340	39,268	24,606	39,360	31,628	40,731	22,232	34,833	25,751	30,658	57,306	49,858	46,420	41,501	45,763	46,917	44,933	39,396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		1,905	15,200	15,734		1,324	13,608	28,187		490	7,455	17,955	37,899	18,844	27,844	29,322	30,894	29,844	31,344	31,933
2. Trả trước cho người bán										500					150
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			10,000	10,000						2,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,157	26,428	20,140	13,534	24,606	40,765	18,019	12,543	22,232	31,843	18,296	12,703	21,934	44,205	18,426	12,179	14,868	17,073	13,589	7,463
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-2,729				-2,729							-2,527	-13,191
IV. Tổng hàng tồn kho	24,043	28,422	23	52,595	3,596	20,504	41,858	19,453	6,404	24,603	63,327	33,457	23,769	10,259	40,843	30,372	15,464	32,777	13,299	21,507
1. Hàng tồn kho	24,043	28,422	23	52,595	3,596	20,504	41,858	19,453	6,404	24,603	63,327	33,457	23,769	10,259	40,843	30,372	15,464	32,777	13,299	21,507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	52	20	345	69	40	1,040	43	164	284	505	1,346	500	823	268	348	247	5,664	9,240	1,406	1,422
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	52	20	52	69	40	49	4	5	25	32	65	50	64	57	61	31	325	658	1,232	1,246
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							39										5,168	8,409		176
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			293			992		159	259	473	1,281	450	760	211	287	216	171	173	175
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	487,498	489,860	496,974	506,903	525,128	525,477	536,231	544,317	580,421	589,072	603,703	627,862	636,022	683,979	757,320	770,133	838,364	847,494	789,464	794,284
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	15,536	33,700	55,000	55,000	65,457	65,457	102,824	98,187
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn											5,000
5. Phải thu dài hạn khác	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,509	35,509	35,509	35,509	55,000	55,000	55,000	55,000	65,457	65,457	102,824	98,187
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi									-30,509	-30,509	-30,509	-30,509	-39,464	-21,300
II. Tài sản cố định	268,880	276,912	285,994	295,221	304,353	313,119	303,477	312,252	350,491	359,084	372,225	368,666	392,490	401,409	414,222	416,072	429,009	442,632	454,685	459,432
1. Tài sản cố định hữu hình	268,880	276,912	285,994	295,221	304,353	313,119	303,477	312,252	350,491	359,084	372,225	368,666	392,490	401,409	414,222	416,072	429,009	442,632	454,685	459,432
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	41,462	35,213	32,635	32,134	38,621	35,437	54,838	53,305	49,799	46,372	39,086	51,123	43,321	41,679	37,726	45,651	41,161	38,891	35,762	38,880
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	41,462	35,213	32,635	32,134	38,621	35,437	54,838	53,305	49,799	46,372	39,086	51,123	43,321	41,679	37,726	45,651	41,161	38,891	35,762	38,880
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	17,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	17,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	150,157	150,735	151,345	152,547	155,154	154,921	155,916	156,760	160,131	163,616	167,391	171,073	176,675	199,190	242,372	245,409	294,737	292,514	188,193	189,785
1. Chi phí trả trước dài hạn	149,705	150,283	150,877	152,062	154,665	154,432	155,410	156,760	160,131	163,616	167,391	171,073	176,675	199,190	242,372	245,409	294,737	292,514	188,193	189,785
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	452	452	467	485	489	489	507
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,035,347	1,017,180	1,013,585	1,041,625	979,846	980,324	997,960	1,029,187	960,912	955,566	970,986	1,003,371	988,259	996,136	1,013,413	1,048,466	1,064,667	1,079,161	974,904	1,005,641
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	200,374	176,635	199,623	227,663	165,884	172,354	183,998	215,225	162,057	152,381	157,024	189,409	174,297	182,175	199,451	234,430	250,705	265,199	160,942	191,680
I. Nợ ngắn hạn	200,374	176,635	199,623	227,663	165,884	160,727	169,836	203,597	150,429	140,753	145,397	177,782	162,670	162,547	179,824	214,802	156,568	171,061	125,397	156,135
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,382	7,597	1,894	2,370	2,409	13,050	1,620	4,778	5,226	5,790	2,942	5,207	4,806	4,197	2,521	3,361	5,104	7,677	5,913	11,727
4. Người mua trả tiền trước	3,005	769	1,403	298	1,399	2,003	2,947	673	5,301	4,874	2,356	2,343	8,039	5,961	26,661	2,364	6,953	6,773	896	680
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,106	18,639	31,201	28,311	26,442	5,570	25,630	34,564	17,692	10,203	15,709	21,888	30,232	29,613	35,199	52,951	33,086	50,053	15,063	22,855
6. Phải trả người lao động	28,704	10,508	5,065	41,322	8,601	8,627	4,547	24,249	7,599	8,958	4,274	25,927	7,738	9,465	8,208	45,782	8,274	8,592	4,754	21,424
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	75	214	125	125	63	63	115	115	58	653		105	53	53		95	48	48	12,557	12,557
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	750	250	500		330	330
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,945	4,330	5,292	6,778	8,138	11,054	13,450	12,838	17,332	8,818	13,972	12,182	16,445	15,042	14,589	14,057	21,050	21,664	14,129	13,666
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,218	2,260	2,347	2,423	2,385	2,443
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	129,189	132,067	151,796	146,037	116,118	117,587	121,528	126,380	97,223	101,457	106,143	110,129	95,357	98,217	92,646	96,192	82,052	76,254	72,088	73,227
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						11,627	14,162	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	19,627	19,627	19,627	94,138	94,138	35,545	35,545
1. Phải trả người bán dài hạn						11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	86,138	86,138	11,627	11,627
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	23,917	23,917
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn							2,534
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	834,973	840,545	813,962	813,962	813,962	807,969	813,962	813,962	798,855	803,185	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	814,037	813,962	813,962	813,962	813,962
I. Vốn chủ sở hữu	834,973	840,545	813,962	813,962	813,962	807,969	813,962	813,962	798,855	803,185	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	814,037	813,962	813,962	813,962	813,962
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962	813,962
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,011	26,583				-5,993			-15,107	-10,777						75
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,035,347	1,017,180	1,013,585	1,041,625	979,846	980,324	997,960	1,029,187	960,912	955,566	970,986	1,003,371	988,259	996,136	1,013,413	1,048,466	1,064,667	1,079,161	974,904	1,005,641

CTCP Cao su Sông Bé (sbr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x