Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,304,746	1,235,757	1,435,057	1,308,966	1,163,928	1,247,608	1,498,685	1,504,958	1,448,224	1,610,356	1,435,638	1,246,080	1,217,211	1,331,963	1,444,394	1,422,822	1,283,652	1,361,675	1,435,061	1,363,155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	174,964	118,963	144,541	106,012	86,903	160,309	125,794	87,217	166,969	274,356	45,094	60,209	18,903	55,913	59,935	36,322	68,292	106,383	45,794	68,458
1. Tiền	132,964	118,963	144,541	106,012	86,903	160,309	125,794	87,217	166,969	274,356	45,094	60,209	18,903	55,913	59,935	36,322	68,292	106,383	45,794	68,458
2. Các khoản tương đương tiền	42,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	644,559	702,064	927,409	710,319	665,706	727,949	764,337	871,623	744,155	776,980	798,083	645,029	829,179	861,177	886,978	929,199	698,941	876,746	1,014,847	942,981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	400,242	451,360	706,148	520,674	536,977	581,610	611,237	684,331	627,320	636,773	759,487	600,483	783,370	801,516	787,869	809,971	544,123	716,896	827,755	727,348
2. Trả trước cho người bán	278,865	251,818	230,870	191,989	126,397	143,918	154,145	171,620	117,974	134,174	45,221	54,937	58,250	67,248	93,344	99,273	132,834	149,904	184,114	214,407
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	9,427	20,901	9,279	3,923	2,970			4,054							11,020	4,796	15,000	12,065	6,944
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,237	5,383	8,510	5,952	11,632	11,937	8,472	21,862	9,105	16,254	12,970	9,204	7,153	12,008	13,635	34,049	25,873	14,152	12,304	17,496
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-48,212	-27,398	-27,398	-12,220	-12,270	-9,517	-9,517	-10,244	-10,244	-10,221	-19,594	-19,594	-19,594	-19,594	-18,890	-18,890	-18,890	-16,270	-16,270	-16,270
IV. Tổng hàng tồn kho	421,385	341,681	294,903	426,230	349,498	302,833	543,983	485,822	472,130	501,193	541,544	496,881	337,018	385,521	461,732	429,760	484,000	357,015	353,179	325,611
1. Hàng tồn kho	421,385	341,681	294,903	426,230	349,498	302,833	543,983	485,822	472,130	501,193	541,544	496,881	337,018	385,521	461,732	429,760	484,000	357,015	353,179
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																				325,611
V. Tài sản ngắn hạn khác	63,838	73,049	68,204	66,405	61,822	56,517	64,570	60,295	64,969	57,827	50,916	43,961	32,112	29,351	35,748	27,542	32,418	21,530	21,242	26,105
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,697	4,793	5,423	4,901	2,431	2,121	3,185	5,048	5,517	3,292	2,719	2,997	3,327	2,423	5,213	5,617	7,904	5,899	7,519	13,005
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	35,296	45,411	41,063	41,811	40,548	40,565	47,621	45,423	50,930	50,751	45,018	38,817	28,783	24,925	28,895	21,828	22,996	15,631	11,751	9,192
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	23,845	22,845	21,718	19,692	18,843	13,831	13,763	9,825	8,522	3,784	3,179	2,147	2	2,003	1,640	96	1,519		1,972	3,908
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	292,046	296,024	293,649	346,811	331,221	329,589	317,125	310,727	314,312	301,996	259,117	249,751	258,303	250,586	235,353	205,195	207,818	201,151	184,630	184,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	182,247	201,462	196,479	244,860	221,601	212,562	189,780	173,352	163,825	163,133	145,976	134,116	133,218	118,991	107,773	89,270	73,529	62,455	36,905	18,148
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	178,976	198,749	192,988	240,433	217,266	208,412	185,673	169,452	159,916	157,520	142,456	130,481	129,582	115,363	104,923	87,573	71,832	60,758	35,208	17,418
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,271	2,713	3,491	4,427	4,335	4,150	4,108	3,900	3,908	5,613	3,520	3,635	3,635	3,627	2,850	1,697	1,697	1,697	1,697	731
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	70,957	65,914	69,563	73,043	78,004	82,048	85,929	91,381	98,277	80,455	66,152	73,279	80,292	88,630	72,286	66,397	74,036	83,358	90,762	100,251
1. Tài sản cố định hữu hình	25,419	28,552	29,282	25,250	27,187	30,558	33,013	36,095	37,883	35,920	35,718	38,647	41,368	45,414	49,847	53,186	56,796	62,738	66,777	73,199
2. Tài sản cố định thuê tài chính	45,538	37,362	40,281	47,793	50,817	51,490	52,916	55,286	60,394	44,536	30,434	34,632	38,924	43,215	22,419	13,163	17,148	20,451	23,740	26,729
3. Tài sản cố định vô hình															19	48	92	169	246	323
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,749	2,363	91	351	91	91	786	157	6,011	11,821	1,669	9,759	7,885	2,425	10,248		10,997	5,738	2,675	986
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,749	2,363	91	351	91	91	786	157	6,011	11,821	1,669	9,759	7,885	2,425	10,248		10,997	5,738	2,675	986
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37,093	26,284	27,516	28,557	31,524	34,888	40,630	45,837	46,200	46,586	45,319	32,597	36,909	40,541	45,047	49,528	49,256	49,600	54,288	65,208
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,051	26,284	27,516	28,557	31,524	34,888	40,630	45,837	46,200	46,586	45,319	32,597	36,909	40,541	45,047	49,528	49,256	49,600	54,288	65,208
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,042
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,596,792	1,531,781	1,728,706	1,655,776	1,495,148	1,577,197	1,815,810	1,815,684	1,762,536	1,912,352	1,694,754	1,495,831	1,475,514	1,582,549	1,679,747	1,628,017	1,491,470	1,562,826	1,619,691	1,547,748
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,116,360	1,055,899	1,258,518	1,171,389	1,017,310	1,102,762	1,347,427	1,335,977	1,288,310	1,436,581	1,224,917	1,012,670	997,162	1,104,395	1,202,935	1,129,709	1,006,135	1,086,094	1,152,211	1,066,590
I. Nợ ngắn hạn	978,247	914,644	1,091,793	1,037,610	888,312	982,616	1,225,985	1,215,547	1,159,995	1,338,627	1,143,102	931,395	916,701	1,030,823	1,119,883	1,062,381	944,584	1,020,203	1,082,615	998,001
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,033	10,019	95,848	66,897	66,891	184,267	346,135	351,385	311,447	449,741	528,465	372,201	347,502	365,244	477,217	439,585	304,599	326,777	341,019	295,851
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	165,767	112,972	121,893	103,866	149,994	87,606	96,663	119,508	165,097	99,860	92,509	101,882	169,927	160,335	79,789	114,763	114,514	109,711	134,090	82,243
4. Người mua trả tiền trước	189,837	151,336	209,817	330,457	305,219	274,097	370,621	429,595	477,009	509,209	165,471	154,760	121,101	130,000	181,152	203,345	258,947	292,256	341,249	437,646
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,457	3,921	3,079	2,392	111	124	267	57		3,894	2,015	1,237	4,180			1,166		419		10
6. Phải trả người lao động	21,638	21,075	21,134	25,987	19,518	15,549	14,082	19,835	31,194	23,736	22,038	21,232	25,833	17,443	14,141	25,683	26,703	18,899	20,554	16,869
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	341,573	381,707	458,633	465,578	272,988	370,302	348,962	256,375	127,754	170,959	291,336	259,450	214,484	304,224	311,482	248,729	204,018	242,814	193,099	122,876
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	185,867	179,692	134,706	20,517	38,185	11,821	10,652	9,909	9,899	39,458		453	2,864	7,397	8,147	2,542	3,389	4,237	5,084	5,931
11. Phải trả ngắn hạn khác	54,225	47,702	39,307	16,420	29,588	32,703	32,362	23,812	32,406	36,455	35,668	15,894	26,064	41,353	43,129	23,834	28,968	20,835	41,534	31,880
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,848	6,219	7,376	5,497	5,820	6,147	6,242	5,072	5,188	5,315	5,601	4,287	4,747	4,827	4,827	2,733	3,445	4,254	5,985	4,695
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	138,114	141,255	166,725	133,778	128,998	120,147	121,441	120,430	128,316	97,954	81,815	81,274	80,461	73,572	83,052	67,328	61,551	65,891	69,596	68,589
1. Phải trả người bán dài hạn	111,022	113,893	108,173	101,974	95,611	86,578	82,547	76,397	76,753	75,814	71,861	68,945	65,514	55,830	70,113	64,157	56,684	58,338	59,356	56,313
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,015	13,287	13,758	14,555	16,137	16,319	17,531	20,892	25,109	22,141	9,954	12,330	14,947	17,742	12,939	3,171	4,867	7,553	10,240	12,276
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	10,077	14,075	44,794	17,250	17,250	17,250	21,363	23,140	26,453
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	480,432	475,881	470,188	484,388	477,838	474,434	468,383	479,707	474,225	475,771	469,837	483,162	478,352	478,154	476,811	498,308	485,335	476,732	467,480	481,158
I. Vốn chủ sở hữu	480,432	475,881	470,188	484,388	477,838	474,434	468,383	479,707	474,225	475,771	469,837	483,162	478,352	478,154	476,811	498,308	485,335	476,732	467,480	481,158
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998
2. Thặng dư vốn cổ phần	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23,646	19,095	13,402	27,601	21,052	17,648	11,596	22,921	17,439	18,985	13,051	26,375	21,565	21,368	20,025	41,522	28,549	19,945	10,694	24,371
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,596,792	1,531,781	1,728,706	1,655,776	1,495,148	1,577,197	1,815,810	1,815,684	1,762,536	1,912,352	1,694,754	1,495,831	1,475,514	1,582,549	1,679,747	1,628,017	1,491,470	1,562,826	1,619,691	1,547,748

CTCP Sông Đà 5 (sd5)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x