Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	825,772	920,185	907,100	980,775	986,779	973,985	980,399	978,727	1,007,512	975,943	973,841	972,679	975,113	997,327	932,412	936,406	942,967	917,195	915,888	1,056,198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,621	20,375	11,649	9,860	12,179	12,589	15,622	11,718	10,212	9,602	9,439	9,473	9,872	20,819	10,757	10,396	24,739	11,884	12,227	19,379
1. Tiền	7,621	20,375	11,649	9,860	12,179	12,589	15,622	11,718	10,212	9,602	9,439	9,473	9,872	20,819	10,757	10,396	24,739	11,884	12,227	19,379
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	416	415	415	461	411		80
1. Chứng khoán kinh doanh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1					-1	-1	-1	-1
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	416	415	415	461	411		80
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	441,126	407,402	406,191	426,923	431,013	410,242	409,699	408,820	429,267	394,070	394,967	397,413	405,110	404,059	403,758	398,963	415,922	404,352	401,834	404,667
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	56,128	18,231	17,549	26,482	32,096	13,562	10,725	10,897	31,496	11,271	11,225	11,220	20,757	19,651	19,386	19,377	23,150	12,036	10,311	13,853
2. Trả trước cho người bán	84,638	83,174	83,650	98,051	97,463	95,123	98,149	97,825	97,316	82,322	82,324	83,079	81,822	82,842	82,366	85,434	99,605	99,441	98,711	98,520
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-890
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	309,424	314,169	313,165	310,562	309,603	309,706	308,974	308,319	308,676	308,698	309,639	311,140	310,521	309,557	309,996	302,142	300,995	300,704	300,641	300,123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,173	-8,173	-8,173	-8,173	-8,149	-8,149	-8,149	-8,221	-8,221	-8,221	-8,221	-8,027	-7,990	-7,990	-7,990	-7,990	-7,829	-7,829	-7,829	-7,829
IV. Tổng hàng tồn kho	370,427	486,150	483,329	538,044	536,871	545,013	549,070	552,532	549,466	553,665	550,769	545,130	542,000	552,367	499,010	507,947	482,641	481,535	482,590	613,235
1. Hàng tồn kho	370,427	486,150	483,329	538,044	536,871	545,013	549,070	552,532	549,466	553,665	550,769	545,130	542,000	552,367	499,010	507,947	482,641	481,535	482,590	613,235
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,183	5,844	5,517	5,487	6,305	6,140	5,929	5,656	18,567	18,605	18,666	20,664	18,131	20,082	18,887	19,099	19,665	19,424	19,237	18,917
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	43	76	82	103	53	82	82	173	127	267	266	2,348	37	55	51	437	37	23	25	79
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,079	5,723	5,387	5,325	6,196	6,035	5,795	5,388	18,318	18,182	18,196	18,016	18,013	19,872	18,681	18,507	19,473	19,246	19,056	18,682
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	61	45	48	60	56	23	52	95	121	157	204	300	80	155	155	155	155	155	155	155
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	191,273	214,566	216,467	206,140	208,542	211,117	212,879	215,057	217,464	221,139	222,967	225,149	227,903	230,788	232,790	245,412	246,260	248,089	250,149	119,744
I. Các khoản phải thu dài hạn	10	10	10	10	10	90	10	90	60	60	10	10	460	460	460	460	460	460	460	460
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	10	10	10	10	10	90	10	90	60	60	10	10	460	460	460	460	460	460	460	460
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	220	142	158	174	187	45	53	132	212	291	370	450	529	609	688	767	847	926	1,005	1,085
1. Tài sản cố định hữu hình	220	142	158	174	187	45	53	132	212	291	370	450	529	609	688	767	847	926	1,005	1,085
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	171,351	173,251	175,151	163,650	165,460	167,270	169,080	170,890	172,700	174,509	176,319	178,129	179,939	181,749	183,558	185,368	187,178	188,988	190,798	62,191
- Nguyên giá	227,963	227,963	227,963	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	217,135	85,622
- Giá trị hao mòn lũy kế	-56,612	-54,712	-52,812	-53,484	-51,674	-49,865	-48,055	-46,245	-44,435	-42,625	-40,815	-39,006	-37,196	-35,386	-33,576	-31,766	-29,957	-28,147	-26,337	-23,431
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,751	1,751	1,751	1,751	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,115	2,115	2,115	10,755	10,748	10,748	10,755	10,748
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,751	1,751	1,751	1,751	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,115	2,115	2,115	10,755	10,748	10,748	10,755	10,748
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,378	22,578	22,504	22,578	22,638	22,578	22,578	22,717	23,281	23,281	23,281	23,520	23,851	23,851	23,851	24,553	23,546	23,546	23,462	21,115
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	9,646	9,646	9,572	9,646	9,707	9,707	9,646	9,785	9,850	9,850	9,850	10,088	10,419	10,419	10,419	11,121	10,835	10,835	10,835	11,118
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-16,222	-11,022	-11,022	-11,022	-11,022	-11,082	-11,022	-11,022	-10,522	-10,522	-10,522	-10,522	-10,522	-10,522	-10,522	-10,522	-11,243	-11,243	-11,327	-13,957
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	563	16,835	16,893	17,977	18,006	18,894	18,918	18,988	18,971	20,757	20,745	20,800	21,009	22,005	22,117	23,509	23,482	23,421	23,670	24,145
1. Chi phí trả trước dài hạn	296	16,568	16,626	17,650	17,678	18,566	18,591	18,661	18,643	20,429	20,418	20,473	20,682	21,677	21,790	23,181	23,154	23,094	23,342	23,817
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	267	267	267	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,017,046	1,134,751	1,123,567	1,186,915	1,195,321	1,185,102	1,193,278	1,193,784	1,224,976	1,197,082	1,196,808	1,197,828	1,203,017	1,228,115	1,165,202	1,181,818	1,189,227	1,165,284	1,166,038	1,175,942
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	641,288	732,173	721,486	832,787	841,438	831,881	840,385	840,842	871,751	844,223	844,488	845,830	850,921	876,035	813,641	830,616	836,825	814,648	815,687	826,000
I. Nợ ngắn hạn	633,620	724,733	714,046	823,652	829,098	819,622	828,127	810,960	820,036	792,826	793,091	793,353	789,448	814,680	793,790	806,954	804,659	782,482	784,426	789,887
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	67,688	89,730	148,915	243,784	241,202	236,733	247,233	242,514	227,562	209,367	214,624	195,534	186,089	189,045	187,898	175,551	176,781	176,064	176,980	171,410
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,306	19,570	17,446	19,006	19,495	16,870	17,441	25,506	25,154	24,755	24,765	25,274	24,742	25,024	15,117	15,167	15,767	23,054	23,053	23,241
4. Người mua trả tiền trước	63,424	315,075	239,542	275,582	277,290	279,123	277,172	258,219	266,781	262,263	259,936	281,524	282,051	296,162	280,479	307,471	304,455	281,504	281,267	299,004
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	58,686	26,799	33,688	15,578	16,150	14,332	12,739	11,746	25,587	21,187	21,563	18,969	21,306	30,383	32,559	31,514	29,255	24,628	25,703	25,414
6. Phải trả người lao động	4,199	3,505	2,942	2,214	5,322	3,003	2,538	1,912	4,662	4,734	1,676	1,640	4,350	2,873	1,305	1,454	2,554	1,966	1,556	1,967
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	178,297	21,247	23,130	21,513	23,737	23,892	25,196	25,420	25,475	25,834	26,029	26,192	26,698	27,473	27,727	27,936	28,072	28,091	28,048	28,199
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	12	13		14	89	19	100	43	66		57				38	95	38	95	38
11. Phải trả ngắn hạn khác	250,418	246,187	245,744	243,307	243,157	242,990	243,033	242,855	241,998	241,914	241,663	241,430	241,421	240,930	245,855	244,943	244,910	244,235	244,929	237,790
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,592	2,607	2,638	2,654	2,656	2,660	2,674	2,746	2,749	2,771	2,779	2,789	2,792	2,792	2,812	2,824	2,827	2,845	2,852	2,861
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,667	7,440	7,440	9,135	12,339	12,258	12,258	29,882	51,715	51,397	51,397	52,477	61,473	61,355	19,851	23,662	32,166	32,167	31,262	36,113
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	7,667	7,440	7,440	7,335	7,882	7,862	7,862	7,991	8,656	8,409	8,409	8,432	8,266	8,266	8,352	7,832	7,720	7,941	7,035	7,541
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				1,800	4,457	4,396	4,396	21,891	43,059	42,988	42,988	44,045	53,207	53,088	11,499	15,830	24,446	24,226	24,226	28,572
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	375,758	402,578	402,081	354,128	353,883	353,221	352,894	352,943	353,225	352,859	352,321	351,999	352,096	352,080	351,561	351,203	352,402	350,636	350,351	349,943
I. Vốn chủ sở hữu	375,758	402,578	402,081	354,128	353,883	353,221	352,894	352,943	353,225	352,859	352,321	351,999	352,096	352,080	351,561	351,203	352,402	350,636	350,351	349,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48,152	74,972	74,475	26,521	26,277	25,615	25,287	25,336	25,618	25,253	24,714	24,392	24,490	24,473	23,955	23,596	24,796	23,030	22,744	22,336
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,017,046	1,134,751	1,123,567	1,186,915	1,195,321	1,185,102	1,193,278	1,193,784	1,224,976	1,197,082	1,196,808	1,197,828	1,203,017	1,228,115	1,165,202	1,181,818	1,189,227	1,165,284	1,166,038	1,175,942

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (sdu)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x