Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	102,922	137,092	106,610	73,918	97,575	152,993	112,665	85,129	101,387	138,523	110,819	82,581	101,302	81,748	90,773	67,309	77,198	88,329	70,473	75,199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45,679	39,466	37,127	59,498	80,422	61,018	62,835	29,705	15,010	16,045	24,571	49,543	60,104	21,101	19,732	4,065	42,834	17,671	16,142	32,137
1. Tiền	23,179	4,568	1,744	5,731	23,248	2,116	4,205	23,905	4,710	12,045	19,571	41,043	57,104	13,101	15,732	2,065	39,134	17,671	16,142	31,037
2. Các khoản tương đương tiền	22,500	34,898	35,383	53,767	57,174	58,902	58,630	5,800	10,300	4,000	5,000	8,500	3,000	8,000	4,000	2,000	3,700			1,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		3,700
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		3,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	56,802	97,191	69,071	14,246	16,860	91,579	49,318	55,246	86,121	122,112	85,775	32,947	41,013	60,314	70,587	63,184	34,168	66,643	53,883	42,899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,369	75,831	49,477	10,648	15,077	85,309	46,435	20,948	31,555	70,808	45,696	17,787	25,718	43,114	51,735	39,878	12,524	43,190	32,773	17,452
2. Trả trước cho người bán	101	153	2,830	2,401	94	5,155	2,007	270	2,988	100	163	1,144	219	4,430	4,841	5,934	6,940	6,958	4,417	5,023
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	29,830	15,000	15,000					32,370	45,670	43,870	35,320	11,370	13,370	10,707	10,707	11,827	11,827	12,327	12,620	17,620
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,501	6,208	1,765	1,197	1,689	1,115	875	1,659	5,909	7,334	4,596	2,646	1,706	19,587	20,829	23,069	20,401	21,693	21,598	20,329
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi														-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525
IV. Tổng hàng tồn kho	308	202	79	132	126	105	105	129	85	85	85	85	47	47	47	47	47	47	47	155
1. Hàng tồn kho	308	202	79	132	126	105	105	129	85	85	85	85	47	47	47	47	47	47	47	155
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	133	233	333	43	166	291	407	48	171	280	387	6	139	286	407	13	150	269	402	8
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	233	333	43	166	291	407	48	171	280	387	6	139	272	407	13	150	269	402	8
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước														15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	454,071	467,653	476,915	492,016	507,548	517,304	532,499	547,659	555,553	570,333	586,078	600,812	613,885	630,830	645,143	655,641	666,747	682,150	697,592	709,919
I. Các khoản phải thu dài hạn										50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác										50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	438,576	452,216	465,889	479,562	493,239	506,920	520,603	534,189	545,686	559,284	572,914	586,619	600,199	613,624	627,277	640,930	654,634	668,304	681,974	695,564
1. Tài sản cố định hữu hình	438,576	452,216	465,889	479,562	493,239	506,920	520,603	534,189	545,686	559,284	572,914	586,619	600,199	613,624	627,277	640,930	654,634	668,304	681,974	695,564
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																				2,595
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				2,595
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,540	1,540	1,540	1,540	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750		-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								-2,750		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,246	14,187	9,776	11,203	13,059	9,133	10,646	12,220	8,617	9,459	11,574	12,603	12,096	13,936	14,595	11,440	8,843	10,576	12,348	8,490
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,246	14,187	9,776	11,203	13,059	9,133	10,646	12,220	8,617	9,459	11,574	12,603	12,096	13,936	14,595	11,440	8,843	10,576	12,348	8,490
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	556,993	604,745	583,525	565,934	605,123	670,296	645,163	632,788	656,940	708,856	696,897	683,393	715,187	712,578	735,916	722,949	743,945	770,479	768,065	785,118
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	378,912	436,251	452,986	456,999	486,482	555,506	574,046	576,707	588,639	642,518	661,143	654,332	674,523	730,064	775,419	782,134	809,279	844,583	868,589	895,156
I. Nợ ngắn hạn	292,590	335,454	441,270	444,808	473,815	398,330	416,870	401,690	385,771	393,267	385,509	368,580	378,096	418,481	450,182	452,776	467,075	482,010	491,166	506,633
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	63,132	63,632	167,191	184,551	201,916	91,171	105,201	94,436	74,779	53,069	39,427	32,544	32,544	32,544	32,544	32,544	32,544	33,044	33,044	33,044
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,257	3,009	2,864	2,610	2,376	4,297	4,489	5,712	4,721	4,609	6,077	6,053	5,804	20,736	31,296	37,676	41,133	49,529	60,534	63,991
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,615	10,774	8,272	1,175	3,189	9,496	5,575	1,460	3,482	7,719	3,648	1,366	3,323	7,665	10,652	12,896	15,756	14,551	5,411	6,839
6. Phải trả người lao động	1,786	1,434	1,271	1,165	1,919	1,466	1,323	1,248	2,309	1,781	1,543	1,490	844	1,351	1,208	1,648	2,523	1,372	1,375	1,521
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	212,518	247,065	251,617	247,155	256,172	282,912	290,397	290,732	292,171	316,833	325,333	319,501	326,761	348,305	365,668	359,853	366,046	375,500	382,202	392,893
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,427	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,427	1,903	476	951	1,427	1,903	476	951	1,903
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,379	7,636	8,153	6,249	6,340	7,561	7,983	6,199	6,406	7,352	7,578	6,200	6,917	7,404	7,861	6,732	7,171	7,539	7,650	6,442
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	86,322	100,798	11,715	12,191	12,666	157,176	157,176	175,017	202,868	249,251	275,634	285,752	296,427	311,583	325,238	329,358	342,204	362,573	377,423	388,523
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	75,558	89,558				143,558	143,558	160,923	188,298	234,206	260,113	269,280	279,955	293,208	306,863	310,983	323,829	342,295	357,145	368,245
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	9,514	9,989	10,465	10,941	11,416	12,368	12,368	12,844	13,319	13,795	14,271	15,222	15,222	17,125	17,125	17,125	17,125	19,027	19,027	19,027
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	178,081	168,494	130,539	108,935	118,641	114,790	71,117	56,081	68,301	66,338	35,754	29,061	40,664	-17,486	-39,504	-59,185	-65,334	-74,104	-100,524	-110,038
I. Vốn chủ sở hữu	178,081	168,494	130,539	108,935	118,641	114,790	71,117	56,081	68,301	66,338	35,754	29,061	40,664	-17,486	-39,504	-59,185	-65,334	-74,104	-100,524	-110,038
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460
2. Thặng dư vốn cổ phần	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-27,415	-37,003	-74,957	-96,561	-86,855	-90,706	-134,379	-149,416	-137,195	-139,159	-169,742	-176,435	-164,832	-168,191	-190,208	-209,889	-216,039	-224,809	-251,229	-260,743
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	556,993	604,745	583,525	565,934	605,123	670,296	645,163	632,788	656,940	708,856	696,897	683,393	715,187	712,578	735,916	722,949	743,945	770,479	768,065	785,118

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (sp2)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x