Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	280,253	294,218	382,582	316,155	432,744	401,451	338,304	279,093	275,599	274,608	274,883	292,199	309,922	276,301	613,405	336,833	377,170	304,740	310,481	352,950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	783	1,258	72,716	1,174	12,758	59,060	30,326	27,165	39,454	17,268	51,510	9,464	266,877	71,447	243,903	69,635	77,695	80,042	68,609	88,967
1. Tiền	783	1,258	716	1,174	12,758	59,060	30,326	27,165	39,454	17,268	51,510	9,464	1,531	4,711	7,049	14,229	15,165	8,322	6,817	13,937
2. Các khoản tương đương tiền			72,000										265,346	66,736	236,854	55,407	62,530	71,720	61,792	75,030
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	624	656	47,424	11,670	25,101	42,259	60,918	81,810				3,000			6,237	9,450	8,365	6,813	21,371	20,359
1. Chứng khoán kinh doanh	806	806	19,733	7,189	20,314	32,698	62,139	100,740
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-182	-150	-1,109	-519	-213	-439	-1,221	-18,930
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			28,800	5,000	5,000	10,000						3,000			6,237	9,450	8,365	6,813	21,371	20,359
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	278,772	289,821	253,599	301,056	274,611	167,165	209,294	165,969	233,627	254,704	220,569	264,738	43,045	204,834	336,668	125,484	125,328	83,492	100,166	89,790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	202,078	213,152	220,470	203,000	201,683	86,358	89,210	16,612	101	319	2,000	12,667	42,257	169,910	287,953	102,144	102,631	57,240	73,204	65,251
2. Trả trước cho người bán	219	452	952	952	37,046	36,819	1,385	18	74			84,572		41	1,064	4,105	2,903	3,354	2,099	1,282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13,065	14,750	850	12,450	850	850	17,350	33,250	21,600	33,000				34,500	45,714	13,338	14,914	18,218	20,276	19,443
6. Phải thu ngắn hạn khác	63,411	63,240	31,327	84,654	35,785	45,902	102,102	116,089	211,852	221,386	218,569	167,499	788	384	1,937	5,896	4,879	4,679	4,587	3,814
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-1,773			-753	-2,765	-753
IV. Tổng hàng tồn kho		2,371	8,640	2,024	116,098	127,504	32,292	2,719				8,671			21,642	123,585	159,309	130,429	117,052	146,319
1. Hàng tồn kho		2,371	8,640	2,024	116,098	127,504	32,292	2,719				8,671			21,692	123,860	159,584	130,639	117,263	146,557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-51	-275	-275	-210	-210	-238
V. Tài sản ngắn hạn khác	74	112	203	232	4,175	5,464	5,475	1,430	2,518	2,635	2,804	6,326		21	4,957	8,680	6,473	3,965	3,283	7,515
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	19	32	51	69	106	157	59	3	3	3		372			4,734	7,542	650	1,841	798	2,260
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17	36	107	118	4,036	3,953	4,046	1	1	2		2,943			171	304	5,131	600	469	3,879
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	38	44	45	45	33	1,353	1,370	1,426	2,514	2,631	2,804	3,010		21	52	834	692	1,525	2,016	1,377
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	87,327	88,045	868	46,098	85,002	66,011	66,268	33,965	1,282	1,131	761	101,884			16,700	91,259	95,822	92,568	97,632	98,444
I. Các khoản phải thu dài hạn	-704		146		110	25,110	25,110	32,685	146	146	146				10,622	1,205	6,233	6,295	6,300	6,366
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					110
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	146		146			25,110	25,110	32,685	146	146	146				10,622	1,205	6,233	6,295	6,300	6,366
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-850
II. Tài sản cố định	80	91	103		38,796	39,153	39,509					18,075			5,815	22,833	22,685	19,891	22,897	23,401
1. Tài sản cố định hữu hình					2,039	2,135	2,231					18,075			5,815	22,833	22,685	19,891	22,897	23,401
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	80	91	103		36,757	37,018	37,279
III. Bất động sản đầu tư																52,534	53,066	53,598	54,130	54,662
- Nguyên giá																77,470	77,470	77,470	77,470	77,470
- Giá trị hao mòn lũy kế																-24,935	-24,403	-23,871	-23,339	-22,807
IV. Tài sản dở dang dài hạn	591	591	597	1,800	1,641	1,242	1,063	825	597	353						436	145
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	591	591	597	1,800	1,641	1,242	1,063	825	597	353						436	145
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	87,350	87,350		44,100	44,100							32,000				4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												32,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	87,350	87,350														4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				44,100	44,100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11	13	23	198	354	506	586	455	539	632	615	245			264	9,750	9,193	8,283	9,804	9,514
1. Chi phí trả trước dài hạn	11	13	23	198	354	506	586	455	539	632	615	245			264	9,750	9,193	8,283	9,804	9,514
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại												51,564
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	367,581	382,263	383,450	362,253	517,745	467,462	404,572	313,058	276,880	275,739	275,644	394,083	309,922	276,301	630,106	428,091	472,992	397,308	408,113	451,393
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	69,966	83,249	86,070	66,426	210,521	163,269	103,534	40,008	4,570	4,513	4,906	64,588	39,391	9,086	112,364	95,083	146,090	58,142	73,273	114,982
I. Nợ ngắn hạn	69,966	83,249	86,070	66,426	206,918	159,479	99,727	40,008	4,570	4,513	4,906	64,588	39,391	4,452	107,730	90,050	140,949	52,921	68,556	110,348
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				5,000	172,058	90,210	88,105	16,651				33,495			34,491	30,473	60,457	3,897	7,139	36,268
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	63,103	75,841	79,502	55,297	23,027	61,038	5,337	4,704		5	222	10,192	34,572		2,580	28,854	40,695	19,653	37,507	51,043
4. Người mua trả tiền trước					1,424	2,709	1,424					1,061			3,013	4,837	4,866	3,310	3,689	3,776
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,884	3,430	2,735	2,356	4,456	1,320	774	2	702	742	613	15,418	976	699	60,773	1,881	6,831	1,431	2,049	1,878
6. Phải trả người lao động					396	290	38				309	489	89		1,292	5,191	10,863	2,949	4,515	5,471
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	240	240	95	34	616	85	269		130	15	15	50	15	15	352	7,472	6,843	3,404	2,818	3,074
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn															101	104	696	111	702	119
11. Phải trả ngắn hạn khác	74	74	74	74	1,277	162	117	14,987	74	87	82	217	74	74	1,463	7,573	6,034	14,502	6,472	5,055
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					3,602	3,790	3,806							4,634	4,634	5,034	5,140	5,221	4,716	4,634
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn					4
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					1,196	1,371	1,371
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					2,402	2,419	2,436									400	507	588	83
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	297,614	299,014	297,380	295,827	307,225	304,194	301,038	273,049	272,310	271,226	270,738	329,495	270,531	267,216	517,742	333,008	326,902	339,166	334,840	336,411
I. Vốn chủ sở hữu	297,614	299,014	297,380	295,827	307,225	304,194	301,038	273,049	272,310	271,226	270,738	329,495	270,531	267,216	517,742	333,008	326,902	339,166	334,840	336,411
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209	257,209
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,537	30,981	29,420	27,912	27,154	23,941	21,064	5,972	4,943	3,887	3,406	1,843	13,322	10,007	228,156	29,523	24,176	36,178	30,491	30,737
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,868	10,824	10,751	10,706	22,862	23,043	22,766	9,868	10,159	10,130	10,123	70,443			32,378	46,276	45,518	45,779	47,140	48,465
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	367,581	382,263	383,450	362,253	517,745	467,462	404,572	313,058	276,880	275,739	275,644	394,083	309,922	276,301	630,106	428,091	472,992	397,308	408,113	451,393

CTCP Siêu Thanh (st8)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x