Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	615,905	723,712	195,843	172,073	177,441	177,490	170,901	174,560	173,223	177,717	174,778	219,312	236,722	247,010	252,709	71,819	46,878	22,463	18,930	11,729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,426	193,195	1,964	5,528	6,561	2,827	3,085	4,391	2,611	3,797	869	12,116	4,952	6,340	6,295	877	6,999	1,866	1,219	4,142
1. Tiền	6,400	153,195	1,964	5,465	6,561	2,827	3,085	4,391	2,611	3,797	869	12,116	4,952	6,340	6,295	877	6,999	1,866	1,219	1,142
2. Các khoản tương đương tiền	1,026	40,000		63																3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	401,300	231,785		9,665	9,392	9,736	8,057	9,044	11,647	15,006	21,255	6,794	26,815	29,415	20,021	57,041	17,000
1. Chứng khoán kinh doanh				9,720	10,029	10,086	9,189	10,155	13,015	17,009	15,860		20,021	20,021	20,021	40,041
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				-55	-637	-350	-1,132	-1,110	-1,367	-2,003	-1,398
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	401,300	231,785									6,794	6,794	6,794	9,394		17,000	17,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	205,662	298,003	184,166	141,990	144,632	147,770	142,813	145,157	144,957	144,599	140,144	186,803	191,122	196,189	217,395	6,170	15,278	12,451	9,842	1,119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46,354	6,968	4,685	2,829	793	2,701	2,389	3,027	1,361	2,348	1,880	6,493	6,408	6,326	2,469	3,384	2,835	3,196	1,266	647
2. Trả trước cho người bán	106,053	160,608	179,481	39	191	3	115	42	154		295	374	607	5,058	1,291	173	61	466	431	29
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										360
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	20,100				3,713	3,713		1,800	1,800	1,800	1,800	34,850	3,250	3,450	5,850	2,400	3,400	3,400	1,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	33,155	130,427		139,123	139,935	141,353	140,309	140,288	141,641	140,116	136,195	145,111	180,887	181,399	207,829	257	9,025	5,420	7,176	497
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi										-25	-25	-25	-30	-44	-44	-44	-44	-31	-31	-53
IV. Tổng hàng tồn kho	488	199	9,664	14,390	16,539	16,875	16,706	15,344	13,912	13,925	12,290	10,983	12,219	13,288	8,445	7,010	6,779	8,129	7,829	6,451
1. Hàng tồn kho	488	199	9,664	14,390	16,539	16,875	16,706	15,344	13,912	13,925	12,290	10,983	12,219	13,288	8,445	7,010	6,779	8,129	7,829	6,451
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,029	530	49	500	316	281	240	623	95	391	220	2,616	1,614	1,778	553	721	823	16	40	17
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	474	530	12	260	29	41		321	95	225	99	1,201	1,283	1,654	114	198	236	6	9	17
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	400				47			62		54		1,130	326	105	374	515	526
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	155		37	240	240	240	240	240		112	121	285	4	18	64	8	61	9	30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	771,661	786,923	11,000	39,205	36,140	36,588	40,022	37,579	38,591	39,332	39,798	88,506	61,661	60,604	20,373	201,047	201,331	198,047	198,675	195,980
I. Các khoản phải thu dài hạn				3,650			3,150		388	388	388					180,400	180,400	180,533	180,465	180,465
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn				3,650			3,150
5. Phải thu dài hạn khác									388	388	388					180,400	180,400	180,533	180,465	180,465
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	209,358	216,233	10,567	11,066	11,682	12,011	12,053	12,410	12,781	13,158	13,170	42,279	40,591	39,342	9,487	9,696	9,400	8,793	8,992	9,191
1. Tài sản cố định hữu hình	184,973	192,429	10,101	10,577	11,171	11,477	11,496	11,830	12,179	12,533	12,887	41,987	40,293	39,342	9,487	9,696	9,400	8,346	8,502	8,657
2. Tài sản cố định thuê tài chính																		447	491	534
3. Tài sản cố định vô hình	24,385	23,804	466	489	512	534	557	579	602	624	284	291	299
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	476,586	493,681	203	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	20,657	14,690	9,035	6,285	6,693	6,674	3,853	3,565
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				3,429	3,429	3,429	3,429	3,429	3,429	3,429	3,429	3,884	3,820	3,890	6,285	6,693	6,674
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	476,586	493,681	203	203	203	203	203	203	203	203	203	16,773	10,871	5,145				3,853	3,565
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	22,617
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	22,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,320	77,009	230	836	805	924	1,166	1,516	1,768	2,133	2,587	2,954	6,379	12,227	4,602	4,259	4,857	4,867	5,653	6,324
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,320	82	230	836	805	924	1,166	1,516	1,768	2,133	2,587	2,954	6,379	12,227	4,602	4,259	4,857	4,867	5,653	6,324
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	83,397	76,927
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,387,566	1,510,635	206,844	211,278	213,581	214,078	210,924	212,139	211,813	217,049	214,577	307,818	298,383	307,614	273,082	272,867	248,210	220,510	217,605	207,710
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	942,948	1,126,048	6,190	12,061	14,493	14,479	11,887	13,766	14,463	18,033	14,455	81,470	68,901	72,057	72,904	73,010	48,392	20,892	18,532	8,919
I. Nợ ngắn hạn	628,764	785,051	6,125	11,976	14,407	14,479	11,821	13,701	10,781	12,952	12,174	42,667	30,522	33,053	33,086	34,595	13,477	12,692	12,991	8,206
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	275,361	160,000	3,066	7,181	11,563	7,794	7,801	8,135	5,665	6,288	8,223	5,376	4,545	4,127	10,324	10,089	8,376	7,783	5,369	918
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,201	35,767	354	2,097	1,436	4,929	2,058	3,313	2,086	3,883	1,836	35,177	24,342	22,911	21,796	21,595	1,304	3,242	2,435	1,692
4. Người mua trả tiền trước	104,121	260,276	225	314	330	416	370	691	82	112	3	270	539	4,931	94	26	116	536	306	143
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	49,260	28,093	861	359		99	94	53	134	38	95			180	96	10	216	183	57	88
6. Phải trả người lao động	4,750	2,397	348	450	353	362	340	298	539	347	377	504	411	432	309	237	341	298	262	295
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,645		222	194	166	138	110	79	1,768	1,380	992							87
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	40,317	9,012	971	1,033	283	324	730	835	229	23	318	694	389	229	233	2,166	2,933	434	4,393	4,976
11. Phải trả ngắn hạn khác	133,032	289,429	2	271	200	342	240	220	202	805	254	568	219	167	158	396	115	53	92	19
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	314,184	340,997	66	86	86		66	66	3,681	5,081	2,281	38,803	38,379	39,003	39,817	38,415	34,915	8,200	5,541	713
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	66	65	66	86	86		66	66	66	66	66	507	84	204	156	120	120	120		210
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	314,118	340,932							3,616	5,016	2,216	38,295	38,295	38,295	38,295	38,295	34,795	4,697	5,541	503
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn														504	1,366			3,383
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	444,618	384,587	200,653	199,217	199,088	199,599	199,037	198,373	197,351	199,016	200,122	226,349	229,482	235,557	200,179	199,856	199,817	199,618	199,073	198,790
I. Vốn chủ sở hữu	444,618	384,587	200,653	199,217	199,088	199,599	199,037	198,373	197,351	199,016	200,122	226,349	229,482	235,557	200,179	199,856	199,817	199,618	199,073	198,790
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41,369	5,548	4,954	3,518	3,389	3,900	3,338	2,674	1,651	3,317	4,422	-3,990	5,035	4,978	4,479	4,157	4,118	3,918	3,374	3,091
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	207,550	183,340										34,639	28,748	34,880
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,387,566	1,510,635	206,844	211,278	213,581	214,078	210,924	212,139	211,813	217,049	214,577	307,818	298,383	307,614	273,082	272,867	248,210	220,510	217,605	207,710

CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (sth)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x