Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	208,854	250,857	260,581	293,818	272,866	308,273	280,345	261,044	257,481	272,798	251,029	253,462	245,555	258,034	244,256	249,685	249,286	254,698	281,039	276,744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,977	82,002	141,390	22,989	49,210	33,766	21,887	11,737	52,598	15,356	32,566	52,243	50,828	37,772	11,376	10,134	38,492	24,827	37,047	19,331
1. Tiền	15,977	2,002	141,390	7,989	49,210	3,766	21,887	6,737	42,598	15,356	17,566	22,243	20,828	22,772	11,376	10,134	14,492	9,827	8,747	3,331
2. Các khoản tương đương tiền	45,000	80,000		15,000		30,000		5,000	10,000		15,000	30,000	30,000	15,000			24,000	15,000	28,300	16,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	52,000	52,000	52,000	52,000	57,000	67,000	97,000	108,000	63,000	78,000	68,000	52,000	53,900	55,370	65,370	76,214	73,900	83,900	72,000	109,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	52,000	52,000	52,000	52,000	57,000	67,000	97,000	108,000	63,000	78,000	68,000	52,000	53,900	55,370	65,370	76,214	73,900	83,900	72,000	109,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	61,176	92,694	54,738	137,261	107,909	159,801	126,101	118,245	131,521	155,187	122,336	130,070	131,296	123,216	123,671	108,608	110,094	109,778	149,261	107,179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	65,193	90,338	50,028	134,142	106,759	157,979	124,315	107,960	130,139	150,354	117,023	124,388	130,418	120,642	121,763	106,496	106,242	104,379	126,315	84,881
2. Trả trước cho người bán	1,416	1,624	4,183	1,127	2,389	1,288	1,156	1,579	2,853	3,365	4,737	5,656	2,127	1,458	1,680	1,542	1,139	2,159	19,898	18,974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,754	4,646	4,441	5,878	2,646	4,482	4,578	12,955	2,778	5,596	4,704	3,461	2,186	4,333	3,445	3,355	5,498	4,976	4,784	5,032
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,187	-3,913	-3,913	-3,886	-3,886	-3,949	-3,949	-4,249	-4,249	-4,128	-4,128	-3,435	-3,435	-3,218	-3,218	-2,785	-2,785	-1,736	-1,736	-1,709
IV. Tổng hàng tồn kho	31,743	19,558	11,535	75,407	55,984	45,516	34,217	19,252	9,742	21,760	27,584	18,503	8,943	41,045	42,925	54,317	26,215	32,189	18,953	35,520
1. Hàng tồn kho	33,236	21,051	13,028	76,900	57,477	45,516	34,217	19,252	9,742	21,760	27,584	18,503	8,943	41,045	42,925	54,317	26,215	32,189	18,953	35,520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,493	-1,493	-1,493	-1,493	-1,493
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,959	4,603	918	6,162	2,763	2,190	1,140	3,810	620	2,495	543	646	589	631	914	412	585	4,004	3,778	5,714
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	519	721	918	540	629	515	346	380	496	667	543	646	289	187	358	412	585	302	342	327
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																		3,702	3,436	5,388
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,441	3,882		5,622	2,134	1,675	794	3,430	124	1,828			300	444	556
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	327,097	322,706	330,766	336,465	344,676	352,515	355,965	363,356	368,941	381,301	382,575	390,255	399,869	411,235	422,542	434,195	439,648	397,166	360,951	325,705
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	198,843	206,600	212,555	220,045	227,896	235,723	235,200	243,052	251,112	255,352	263,032	271,604	280,331	290,762	300,788	311,792	315,506	59,818	64,550	70,149
1. Tài sản cố định hữu hình	198,751	206,500	212,448	219,929	227,773	235,593	235,062	242,906	250,958	255,191	262,862	271,427	280,146	290,569	300,588	311,584	315,290	59,594	64,319	69,910
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	92	100	108	115	123	131	139	146	154	162	169	177	185	193	200	208	216	224	231	239
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	57,733	57,590	58,673	57,574	57,558	57,558	60,651	60,651	57,530	65,809	58,666	57,584	57,584	57,510	57,510	57,671	57,319	267,313	226,380	188,317
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	57,733	57,590	58,673	57,574	57,558	57,558	60,651	60,651	57,530	65,809	58,666	57,584	57,584	57,510	57,510	57,671	57,319	267,313	226,380	188,317
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	20,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	50,521	51,016	52,038	51,346	51,723	51,734	52,614	52,153	52,799	52,640	53,377	53,567	54,454	55,464	56,744	57,232	59,324	62,535	62,521	59,739
1. Chi phí trả trước dài hạn	48,693	48,902	49,070	48,575	49,048	49,561	50,568	50,307	51,036	51,528	52,286	52,517	53,436	54,497	55,827	56,370	58,490	60,973	61,023	58,360
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,827	2,114	2,968	2,771	2,674	2,173	2,046	1,846	1,764	1,112	1,091	1,050	1,018	967	917	863	834	1,562	1,498	1,379
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	535,951	573,563	591,347	630,283	617,542	660,789	636,311	624,401	626,422	654,099	633,604	643,717	645,424	669,269	666,798	683,880	688,934	651,864	641,991	602,449
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	188,637	206,501	222,413	261,347	256,040	285,562	267,389	258,294	267,144	277,838	265,313	279,115	287,479	293,520	297,723	320,913	332,740	280,854	277,576	241,387
I. Nợ ngắn hạn	176,724	181,318	197,250	222,894	217,587	233,819	215,646	193,261	202,111	199,515	173,700	187,502	197,851	197,389	209,236	219,380	231,207	202,201	218,112	174,946
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	26,580	19,935	26,580	19,935	26,580	19,935	26,580	19,935	26,580	19,935	13,290	19,935	26,580	19,935	26,580	19,737	25,788	18,153	24,204	16,136
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,110	29,142	37,525	50,178	44,864	63,730	48,901	44,254	51,281	63,083	50,999	60,666	57,290	64,654	72,162	76,163	72,701	63,156	80,017	41,175
4. Người mua trả tiền trước	3,106	4,063	3,067	17,902	7,597	1,896	2,692	3,136	1,208	781	1,174	1,123	1,164	1,191	1,124	1,287	4,782	2,719	822	1,465
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,087	1	4,068	2,296	3,509	2,199	2,654	2,209	4,744	2,072	3,084	2,295	6,889	8,269	6,150	2,617	3,065	4,224	2,687	1,838
6. Phải trả người lao động	18,242	19,849	6,816	15,979	23,408	31,502	18,800	14,751	19,598	15,404	10,775	11,216	15,514	12,541	13,130	15,234	20,593	11,581	11,020	18,407
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,746	16,917	25,642	26,421	22,493	25,672	27,838	24,921	15,808	15,888	12,865	13,892	11,233	11,583	12,076	11,487	10,994	11,589	8,849	8,387
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25,349	24,589	23,692	23,096	21,635	20,811	20,079	19,598	18,295	17,653	16,876	15,947	14,678	14,008	12,820	12,451	11,153	10,131	9,502	9,166
11. Phải trả ngắn hạn khác	49,780	49,847	50,844	51,365	50,782	50,647	50,292	50,980	50,370	50,444	50,243	50,762	50,173	50,845	50,390	69,736	70,528	68,802	69,316	71,560
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	139	139	139
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,571	16,822	18,864	15,568	16,566	17,275	17,658	13,323	14,074	14,102	14,241	11,513	14,176	14,209	14,652	10,515	11,450	11,707	11,556	6,672
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,913	25,183	25,163	38,453	38,453	51,743	51,743	65,033	65,033	78,323	91,613	91,613	89,628	96,131	88,487	101,533	101,533	78,653	59,464	66,441
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	40	20
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,873	25,163	25,163	38,453	38,453	51,743	51,743	65,033	65,033	78,323	91,613	91,613	89,628	96,131	88,487	101,533	101,533	78,653	59,464	66,441
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	347,314	367,062	368,934	368,936	361,502	375,226	368,922	366,107	359,277	376,261	368,290	364,602	357,945	375,749	369,074	362,966	356,194	371,010	364,415	361,062
I. Vốn chủ sở hữu	347,314	367,062	368,934	368,936	361,502	375,226	368,922	366,107	359,277	376,261	368,290	364,602	357,945	375,749	369,074	362,966	356,194	371,010	364,415	361,062
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	28,158	28,158	28,158	25,101	25,101	25,101	25,101	22,165	22,165	22,165	22,165	19,412	19,412	19,412	19,412	16,408	16,408	16,408	16,408	12,896
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,156	38,904	40,777	43,835	36,401	50,126	43,821	43,942	37,112	54,096	46,125	45,190	38,532	56,337	49,662	46,559	39,786	54,602	48,007	48,166
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	535,951	573,563	591,347	630,283	617,542	660,789	636,311	624,401	626,422	654,099	633,604	643,717	645,424	669,269	666,798	683,880	688,934	651,864	641,991	602,449

CTCP Môi trường Sonadezi (sze)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x