Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,355,063	3,266,339	3,079,614	3,038,550	2,978,286	2,838,575	2,703,858	2,880,413	2,687,907	2,675,900	2,366,425	2,293,944	2,319,469	2,077,668	2,139,945	1,981,702	1,775,322	1,715,190	1,610,962	1,504,414
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,059,186	740,072	740,991	647,756	626,001	341,344	347,490	534,072	260,494	134,654	319,855	55,334	353,696	79,996	319,328	225,536	132,142	272,335	122,851	25,716
1. Tiền	49,186	41,572	30,491	47,756	26,001	51,344	57,490	334,072	60,494	61,654	39,355	55,334	66,496	79,996	69,328	146,536	132,142	272,335	122,851	25,716
2. Các khoản tương đương tiền	1,010,000	698,500	710,500	600,000	600,000	290,000	290,000	200,000	200,000	73,000	280,500		287,200		250,000	79,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	432,316	476,816	449,516	406,865	411,365	382,865	355,865	457,922	456,922	544,922	394,922	372,108	342,108	276,808	265,808	173,625	155,625	140,975	97,975	57,970
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	432,316	476,816	449,516	406,865	411,365	382,865	355,865	457,922	456,922	544,922	394,922	372,108	342,108	276,808	265,808	173,625	155,625	140,975	97,975	57,970
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	669,995	809,800	672,036	740,736	718,317	879,368	677,017	505,437	584,408	561,009	473,424	681,657	623,315	664,466	682,359	679,754	561,496	415,145	511,235	438,198
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	416,688	403,832	309,010	424,662	420,157	476,422	302,682	310,536	353,658	343,604	287,640	435,189	349,065	367,461	376,247	395,356	257,615	186,881	213,371	238,813
2. Trả trước cho người bán	231,378	222,598	172,186	186,698	207,369	217,480	204,224	141,063	183,554	174,687	161,636	214,040	243,160	259,465	225,604	106,258	117,181	41,649	110,704	26,732
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		40,000	167,790	114,450	74,474	110,139	139,721	27,000	4,050	18,082	4,050	4,050	4,050	13,907	63,400	56,900		95,700	96,300	78,400
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,843	143,496	23,176	15,073	16,465	75,473	31,002	26,838	43,147	24,636	20,098	28,378	27,039	23,633	17,107	121,240	78,900	90,915	90,860	94,253
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,914	-126	-126	-147	-147	-147	-611										107,800
IV. Tổng hàng tồn kho	1,135,263	1,182,771	1,170,661	1,202,295	1,188,404	1,207,353	1,297,718	1,345,947	1,352,512	1,408,146	1,128,422	1,145,874	963,753	1,031,841	852,006	887,075	911,178	878,811	877,016	972,413
1. Hàng tồn kho	1,135,263	1,182,771	1,170,661	1,202,295	1,188,404	1,207,353	1,297,718	1,345,947	1,352,512	1,408,146	1,128,422	1,145,874	963,753	1,031,841	852,006	887,075	911,178	878,811	877,016	972,413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	58,303	56,879	46,409	40,898	34,200	27,646	25,769	37,034	33,571	27,169	49,802	38,972	36,598	24,557	20,444	15,712	14,881	7,925	1,885	10,118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,720	8,191	6,711	7,505	6,060	7,379	7,306	6,838	6,128	6,470	5,886	7,715	5,924	7,572	7,669	4,279	2,212	2,538	1,837	2,232
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	52,583	48,584	39,594	33,261	28,140	20,266	18,442	30,092	27,339	20,690	43,915	31,224	30,672	16,983	12,764	11,413	12,669	5,387		7,885
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		104	104	133			21	104	104	8		33	1	1	11	20				1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																			48
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,115,701	945,370	955,110	953,105	968,134	974,069	988,093	978,985	995,483	1,001,844	1,016,596	986,305	1,001,990	991,756	1,010,902	941,634	970,130	785,831	680,914	541,668
I. Các khoản phải thu dài hạn	339,274	153,556	155,416	151,877	151,979	152,161	151,939	158,038	156,537	156,780	156,575	258,472	258,494	247,130	248,094	226,481	235,998	203,671	123,363	3,432
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	186,000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	9,150	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5. Phải thu dài hạn khác	153,274	153,556	152,266	148,727	148,829	149,011	148,789	148,888	150,537	150,780	150,575	252,472	252,494	247,130	248,094	226,481	235,998	203,671	123,363	3,432
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	403,871	419,115	415,198	428,346	442,226	454,537	465,362	478,524	493,724	497,090	507,308	523,876	535,155	534,764	496,702	484,150	491,578	459,730	451,959	461,885
1. Tài sản cố định hữu hình	351,087	363,786	373,798	396,399	408,877	420,301	430,619	439,955	446,387	447,324	459,025	457,683	469,178	478,824	428,571	434,956	442,371	435,959	428,482	437,170
2. Tài sản cố định thuê tài chính	51,698	54,076	39,980	30,360	31,592	32,304	32,635	36,284	44,874	47,126	45,467	63,200	63,380	53,194	65,650	48,173	48,124	22,901	23,323	24,544
3. Tài sản cố định vô hình	1,085	1,253	1,420	1,587	1,756	1,932	2,109	2,286	2,462	2,639	2,816	2,993	2,596	2,747	2,481	1,021	1,083	870	155	171
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,918	1,277	14,219	1,051	2,017	1,516	808	622	949	717	549	1,687	2,196	4,772	57,100	20,792	26,087	47,245	39,778	11,391
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,918	1,277	14,219	1,051	2,017	1,516	808	622	949	717	549	1,687	2,196	4,772	57,100	20,792	26,087	47,245	39,778	11,391
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		362,982	360,236	362,185	362,384	356,497	363,415	333,896	334,547	337,763	341,225	190,660	191,965	189,703	192,224	191,552	188,686	48,500	48,500	48,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		306,982	304,236	306,185	306,384	300,497	297,415	297,896	298,547	301,763	305,225	160,660	161,965	159,703	162,224	161,552	158,686
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	21,000	21,000	21,000	21,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	33,500	33,500	33,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,403	8,441	10,041	9,645	9,529	9,357	6,569	7,904	9,727	9,495	10,938	11,610	14,179	15,387	16,781	18,658	27,781	26,684	17,314	16,460
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,686	8,211	9,082	9,097	9,114	9,357	6,569	7,614	8,963	8,717	10,201	10,204	11,904	13,513	15,082	16,641	25,817	24,199	15,252	14,614
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	717	229	959	548	415			291	764	777	737	1,406	2,276	1,873	1,699	2,016	1,964	2,485	2,062	1,847
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,470,764	4,211,709	4,034,723	3,991,655	3,946,420	3,812,644	3,691,951	3,859,397	3,683,390	3,677,744	3,383,020	3,280,250	3,321,459	3,069,424	3,150,847	2,923,335	2,745,452	2,501,021	2,291,876	2,046,082
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,351,982	3,115,697	2,973,755	2,956,451	2,922,059	2,808,040	2,716,771	2,931,930	2,826,081	2,837,802	2,553,983	2,455,787	2,505,295	2,265,744	2,374,004	2,175,429	2,028,952	1,799,643	1,602,978	1,385,001
I. Nợ ngắn hạn	3,094,561	2,855,954	2,721,338	2,717,433	2,681,434	2,564,834	2,471,689	2,682,646	2,622,369	2,622,928	2,288,907	2,175,553	2,217,760	1,968,190	2,067,166	1,861,259	1,699,626	1,464,027	1,504,190	1,244,155
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,654,199	2,590,900	2,340,324	2,377,493	2,296,433	2,269,698	2,142,768	2,277,851	2,210,433	2,241,882	2,049,082	2,009,607	1,983,152	1,792,223	1,706,195	1,587,887	1,405,045	1,256,597	1,282,960	1,073,387
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	305,882	142,865	267,153	246,370	272,296	205,942	237,247	308,613	284,295	275,906	174,440	86,721	162,343	115,386	262,818	181,793	202,274	139,959	153,449	122,938
4. Người mua trả tiền trước	59,601	66,044	68,515	34,325	41,454	33,120	42,817	39,666	63,560	44,446	21,834	19,120	15,798	11,424	39,560	40,963	33,914	19,417	21,571	9,165
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	34,622	28,551	19,693	28,111	37,615	30,908	18,017	29,501	26,882	20,444	12,634	32,538	26,798	25,265	31,198	25,868	24,396	25,005	27,063	24,036
6. Phải trả người lao động	27,425	19,165	15,104	17,600	21,333	13,285	12,312	14,377	13,061	26,437	12,469	14,727	14,564	15,273	13,287	14,525	17,882	12,932	12,224	8,017
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,460	3,324	6,227	6,442	5,841	6,261	13,359	7,175	7,893	6,372	14,363	8,834	12,467	6,327	11,889	6,990	13,260	5,672	3,784	3,827
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,779	2,569	1,746	5,140	3,604	1,882	996	606	1,397	730	499	168	492
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,592	2,535	2,577	1,951	2,858	3,738	4,172	4,856	14,850	6,711	3,585	3,836	2,146	2,293	2,219	3,234	2,855	4,446	2,892	2,524
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi																			248	261
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	257,421	259,743	252,417	239,018	240,625	243,206	245,082	249,285	203,712	214,874	265,076	280,235	287,536	297,554	306,838	314,170	329,326	335,617	98,787	140,846
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,889	3,177	2,614	1,376	1,479	1,678	1,732	1,933	2,539	2,786	2,771	3,989	4,068	3,460	3,710	2,766	959	791	854	916
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	254,531	256,566	249,803	237,642	239,147	240,721	241,689	247,351	201,173	212,089	262,306	276,246	283,468	294,093	303,128	311,404	328,366	334,826	97,934	139,929
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						807	1,661
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,118,782	1,096,012	1,060,968	1,035,204	1,024,361	1,004,604	975,179	927,467	857,309	839,942	829,038	824,463	816,164	803,680	776,843	747,906	716,500	701,378	688,899	661,081
I. Vốn chủ sở hữu	1,118,782	1,096,012	1,060,968	1,035,204	1,024,361	1,004,604	975,179	927,467	857,309	839,942	829,038	824,463	816,164	803,680	776,843	747,906	716,500	701,378	688,899	661,081
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	882,223	882,223	882,223	882,223	882,223	882,223	802,022	790,822	755,280	755,280	755,280	674,359	674,359	602,109	602,109	602,109	602,109	602,109	537,598	537,598
2. Thặng dư vốn cổ phần	23,173	23,173	23,173	23,173	23,173	23,173	23,173	17,771
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-2,498	-5,478	-5,478	-5,478	-5,478
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	9,200
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	199,685	176,914	141,870	116,106	105,264	85,507	136,282	105,172	88,327	70,960	60,056	136,401	128,102	187,869	161,031	132,095	103,669	88,547	140,578	119,761
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,470,764	4,211,709	4,034,723	3,991,655	3,946,420	3,812,644	3,691,951	3,859,397	3,683,390	3,677,744	3,383,020	3,280,250	3,321,459	3,069,424	3,150,847	2,923,335	2,745,452	2,501,021	2,291,876	2,046,082

CTCP Thuận Đức (tdp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x