Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,140,743	1,139,575	1,091,079	926,676	804,892	797,711	809,008	807,460	740,731	808,529	810,904	852,639	782,079	780,899	468,767	390,151	351,957	415,910	335,972	310,201
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	150,070	13,617	16,719	147,692	24,712	27,738	19,932	17,645	16,851	22,435	12,343	163,186	18,677	10,865	12,701	14,625	20,725	12,911	19,369	16,959
1. Tiền	90,070	13,617	16,719	147,682	24,712	27,738	19,932	17,645	8,683	17,762	12,331	9,717	18,297	10,485	12,321	13,629	20,725	12,911	17,169	16,959
2. Các khoản tương đương tiền	60,000			10					8,168	4,672	11	153,469	380	380	380	996			2,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,494	3,436	3,436	9,355	8,785	8,633	10,571	10,300			3,912						6,900	6,900	5,800	6,303
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,494	3,436	3,436	9,355	8,785	8,633	10,571	10,300			3,912						6,900	6,900	5,800	6,303
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	394,608	520,279	522,752	235,099	225,826	231,258	253,323	277,156	214,431	295,941	320,975	238,339	494,199	510,331	223,264	236,262	204,702	163,910	190,375	157,760
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	114,893	119,428	124,816	129,453	144,788	144,281	136,114	119,478	100,729	95,933	108,092	118,469	106,430	129,173	78,685	111,415	93,408	102,366	104,026	61,459
2. Trả trước cho người bán	101,269	103,776	100,576	70,706	44,007	53,055	50,093	81,491	63,241	95,726	92,433	92,914	172,747	172,584	23,014	27,454	27,229	22,448	22,273	32,034
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	71,800	83,661	101,000	36,000	36,000	36,000	69,000	78,000	51,280	101,500	120,000	27,500	40,300	34,000	33,000		21,000	35,000	42,000	50,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	111,761	217,025	199,970	2,551	3,609	500	694	765	707	4,309	1,977	983	174,722	174,573	88,565	33,000	63,065	4,096	22,075	14,267
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,115	-3,611	-3,611	-3,611	-2,578	-2,578	-2,578	-2,578	-1,527	-1,527	-1,527	-1,527				64,393
IV. Tổng hàng tồn kho	583,430	583,798	534,654	526,286	538,426	523,786	518,506	495,551	500,690	481,136	464,881	441,297	260,520	250,712	223,301	130,450	111,067	217,693	112,430	119,343
1. Hàng tồn kho	583,430	583,798	534,654	526,286	538,426	523,786	518,506	495,551	500,690	481,136	464,881	441,297	260,520	250,712	223,301	130,450	111,067	217,693	112,430	119,343
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,140	18,445	13,518	8,243	7,143	6,296	6,677	6,807	8,759	9,016	8,793	9,817	8,683	8,992	9,501	8,814	8,563	14,496	7,998	9,835
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	374	438	207	263	406	408	257	363	493	654	268	1,134	357	467	484	211	468	551	72	65
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,605	13,375	8,713	3,461	2,404	1,731	2,593	2,816	4,756	4,917	5,195	5,298	4,549	5,147	5,780	5,386	5,009	11,045	5,280	7,123
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	161	4,632	4,598	4,519	4,333	4,157	3,828	3,628	3,511	3,446	3,330	3,384	3,777	3,378	3,237	3,218	3,085	2,900	2,646	2,646
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	314,162	279,899	278,058	245,077	250,200	255,213	259,284	264,151	271,815	180,942	186,346	191,773	257,376	261,429	267,414	272,430	276,488	281,606	296,890	304,241
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	210,514	135,564	140,617	145,792	150,860	155,769	159,976	165,098	172,613	177,589	182,988	188,372	193,735	198,423	203,498	208,478	204,284	209,696	113,396	93,619
1. Tài sản cố định hữu hình	210,514	135,564	140,617	145,792	150,860	155,769	159,976	165,098	172,613	177,589	182,988	188,372	193,735	198,423	203,498	208,478	204,284	209,696	113,396	93,619
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,073	43,939	38,215	93										97	222	372	288		120,131	138,061
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,073	43,939	38,215	93										97	222	372	288		120,131	138,061
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	97,474	96,137	95,995	95,997	96,000	96,000	96,000	95,997	96,000				60,076	60,040	60,037	60,028	60,025	60,007	59,985	69,358
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	97,474	96,137	95,995	95,997	96,000	96,000	96,000	95,997	96,000				60,076	60,040	60,037	60,028	60,025	60,007	59,985	69,358
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,100	4,260	3,233	3,195	3,340	3,443	3,308	3,056	3,202	3,352	3,358	3,401	3,564	2,870	3,656	3,552	11,892	11,902	3,378	3,202
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,990	4,147	3,117	3,077	3,227	3,319	3,181	2,926	3,057	3,208	3,219	3,401	3,564	2,870	3,506	3,552	11,892	11,902	3,206	3,202
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	110	113	116	118	113	124	127	130	144	144	138				150				172
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,454,905	1,419,475	1,369,138	1,171,753	1,055,092	1,052,923	1,068,293	1,071,610	1,012,546	989,470	997,250	1,044,412	1,039,455	1,042,328	736,181	662,582	628,445	697,516	632,863	614,441
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	439,111	424,811	379,642	272,682	233,801	236,094	255,822	266,640	215,305	196,301	204,494	252,696	248,118	253,334	269,346	198,098	172,116	247,572	185,644	172,680
I. Nợ ngắn hạn	298,410	261,197	281,399	239,739	205,705	207,981	227,710	233,037	169,757	150,753	162,545	219,173	207,395	212,612	231,643	174,776	142,743	218,040	162,163	144,641
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	178,340	133,848	143,753	163,763	128,945	100,424	129,891	143,785	123,670	114,083	120,722	132,206	113,007	113,990	148,120	90,253	93,939	80,901	92,576	89,503
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	54,735	69,476	83,791	62,901	66,986	99,083	90,471	74,635	24,394	15,081	29,065	70,108	80,387	95,144	77,849	79,787	38,874	113,085	43,088	31,119
4. Người mua trả tiền trước	28,316	54,204	50,474	9,068	6,652	5,279	4,075	12,419	19,102	19,264	10,604	14,154	12,319	1,306	3,369	3,192	8,200	22,653	25,706	23,048
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,227	1,366	1,367	1,618	681	1,094	846	256	704	486	300	89	214	138	394	477	563	555	620	533
6. Phải trả người lao động	1,416		10		659				124			372	65				310	27	43	55
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	26,500			357	57	114	456									32
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn												96
11. Phải trả ngắn hạn khác	365	792	494	520	213	476	460	432	253	327	343	636	674	522	400	255	857	820	131	382
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	730	1,511	1,511	781
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	140,701	163,614	98,244	32,943	28,097	28,113	28,113	33,603	45,548	45,548	41,949	33,524	40,723	40,723	37,703	23,323	29,373	29,532	23,481	28,040
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	140,672	163,562	98,206	32,943	28,097	28,113	28,113	33,603	45,548	45,548	41,949	33,524	40,723	40,723	37,703	23,323	29,373	29,532	23,481	28,040
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29	52	37
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,015,794	994,664	989,495	899,070	821,291	816,829	812,470	804,970	797,241	793,169	792,756	791,715	791,337	788,994	466,835	464,483	456,329	449,944	447,219	441,761
I. Vốn chủ sở hữu	1,015,794	994,664	989,495	899,070	821,291	816,829	812,470	804,970	797,241	793,169	792,756	791,715	791,337	788,994	466,835	464,483	456,329	449,944	447,219	441,761
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	777,414	777,414	777,414	777,414	777,414	777,414	777,414	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	427,526	427,526	399,564	399,564	399,564	399,564
2. Thặng dư vốn cổ phần	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									765
8. Quỹ đầu tư phát triển	765	765	765	765	765	765	765	765		765	765	765	765	765	765	400	9	9	9	9
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93,857	41,094	36,114	29,747	31,955	27,604	23,248	45,644	44,924	40,856	40,439	39,387	38,976	36,615	34,461	32,472	52,612	46,280	43,540	37,777
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	143,830	175,462	175,275	91,216	11,229	11,118	11,116	11,107	4,098	4,094	4,098	4,109	4,108	4,127	4,122	4,123	4,183	4,130	4,144	4,449
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,454,905	1,419,475	1,369,138	1,171,753	1,055,092	1,052,923	1,068,293	1,071,610	1,012,546	989,470	997,250	1,044,412	1,039,455	1,042,328	736,181	662,582	628,445	697,516	632,863	614,441

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (tld)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x