Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	460,423	594,705	332,887	322,213	424,417	655,579	450,157	464,735	585,947	640,341	612,638	539,223	503,197	499,115	518,147	519,013	504,617	249,463	234,123	288,823
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,460	4,724	21,469	30,959	137,710	102,864	18,767	24,252	259,797	168,577	307,043	375,399	358,316	327,702	321,365	207,070	142,278	6,685	85,836	7,378
1. Tiền	13,460	4,724	21,469	30,959	47,710	32,864	18,767	24,252	59,797	14,494	7,043	45,093	28,016	327,702	71,365	2,020	2,498	6,685	5,836	7,378
2. Các khoản tương đương tiền					90,000	70,000			200,000	154,083	300,000	330,306	330,300		250,000	205,050	139,780		80,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108,607	130,121	1,055	23	22	22	5,343	21,021	31	33	33	10,602	40,274
1. Chứng khoán kinh doanh	133,725	138,063	1,075	38	38	38	5,954	21,463	38	38	38	11,172	43,470
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-25,118	-7,942	-20	-15	-15	-15	-612	-442	-7	-5	-5	-570	-3,196
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	314,557	331,962	255,836	255,536	252,307	516,873	389,646	384,608	293,228	426,346	279,428	126,997	78,306	145,123	170,041	285,486	299,127	186,196	121,533	254,389
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	235,596	187,065	203,652	206,182	205,332	194,267	140,567	121,709	82,644	147,453	216,499	102,166	77,823	80,836	56,481	112,005	93,087	136,002	90,716	190,463
2. Trả trước cho người bán	36,328	15,228	7,891	6,440	13,915	93,430	69,829	35,510	99,661	11,834	10,000	1,388	4,351	4,927	19,685	186,755	219,110	4,033	1,790	1,688
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					32,300	14,000	23,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	59,091	151,561	71,485	71,507	30,851	251,488	193,562	272,401	153,136	314,071	99,941	72,956	48,754	95,316	129,830	20,745	20,948	76,369	59,235	82,121
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,458	-21,892	-27,192	-28,592	-30,092	-36,312	-37,312	-45,012	-42,212	-47,012	-47,012	-49,512	-52,621	-35,956	-35,956	-34,018	-34,018	-30,208	-30,208	-19,882
IV. Tổng hàng tồn kho	20,513	113,739	45,844	28,364	27,181	28,561	29,170	28,555	28,555	34,081	26,095	26,095	26,095	25,679	25,625	25,571	62,319	55,626	25,517	25,517
1. Hàng tồn kho	20,513	113,739	45,844	28,364	27,181	28,561	29,170	28,555	28,555	34,081	26,095	26,095	26,095	25,679	25,625	25,571	62,319	55,626	25,517	25,517
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,285	14,159	8,684	7,332	7,197	7,260	7,231	6,298	4,335	11,305	39	130	206	611	1,117	886	894	956	1,237	1,539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	43	151	54	167	96	133	60	183	154	9,882	38	129	205	499	20	6	14	22	21	6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,110	13,876	8,498	7,033	6,970	6,995	7,040	5,884	4,052	1,218				108	1,094	877	877	933	1,216	1,533
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	132	132	132	132	132	132	132	232	129	205	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	372,427	386,671	401,751	401,331	240,622	827,739	1,165,812	1,129,436	1,022,878	1,119,699	100,163	99,162	99,230	104,249	74,356	74,463	81,571	94,678	94,806	119,959
I. Các khoản phải thu dài hạn	300,051	315,188	330,196	329,779	219,649	799,479	1,137,479	1,101,028	996,713	1,093,478	74,003	74,003	74,003	74,003	74,002	74,002	81,002	94,002	94,002	119,002
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	300,051	315,188	330,196	329,779	219,649	799,479	1,137,479	1,101,028	996,713	1,093,478	74,003	74,003	74,003	74,003	74,002	74,002	81,002	94,002	94,002	119,002
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,242	1,309	1,375	1,363	1,424	1,484	1,544	1,605	27	31	34	72	140	246	351	456	561	666	802	952
1. Tài sản cố định hữu hình	1,242	1,309	1,375	1,363	1,424	1,484	1,544	1,605	27	31	34	72	140	246	351	456	561	666	802	952
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	50,897			50,653
- Nguyên giá	50,897			50,653
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		50,653	50,653
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		50,653	50,653
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,223	19,503	19,503	19,503	19,503	26,715	26,715	26,715	26,094	26,094	26,094	25,087	25,087	30,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													30,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-9,777	-10,497	-10,497	-10,497	-10,497	-3,285	-3,285	-3,285	-3,906	-3,906	-3,906	-4,913	-4,913
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14	19	25	33	47	60	74	88	43	97	32			1	3	5	8	10	3	6
1. Chi phí trả trước dài hạn	14	19	25	33	47	60	74	88	43	97	32			1	3	5	8	10	3	6
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	832,850	981,376	734,638	723,545	665,039	1,483,318	1,615,970	1,594,171	1,608,824	1,760,040	712,800	638,385	602,427	603,364	592,503	593,476	586,188	344,141	328,929	408,782
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	188,231	347,163	103,187	92,746	40,237	800,381	933,689	912,794	927,033	1,128,597	144,962	75,193	42,837	26,488	16,237	21,541	33,530	49,780	48,004	133,430
I. Nợ ngắn hạn	187,711	346,523	102,547	92,046	39,477	232,868	300,334	39,874	85,243	295,935	142,335	72,449	39,094	13,303	12,983	18,217	30,137	49,318	47,472	132,829
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	70,606	109,958	71,235	65,492	20,297	125,180	189,856	15,106	7,344	10,935	5,255	11,145	30,146	278	278	278	278	278	278	278
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	81,545	92,545	23,273	14,787	11,080	12,940	14,357	7,868	50,028	113,122	130,597	54,818	2,754	2,606	2,275	2,275	10,041	10,987	14,516	65,532
4. Người mua trả tiền trước		135,416				15,000			1,283	149,472	30	30								8,100
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,277	2,225	1,684	2,623	1,631	2,380	4,134	5,263	4,939	2,702	2,199	2,244	1,957	5,910	5,942	8,737	3,917	6,092	2,721	1,289
6. Phải trả người lao động	557	515	465	233	259	332	258	495	1,319	414	203	168	165	173	153	136	121	121	111	81
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,469	2,005	2,033	2,027	2,372	66,426	80,849	2,191	11,204	11,971	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	3,077	3,598	3,510	1,519	1,519
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	25,256	3,859	3,857	6,884	3,837	10,610	10,881	8,951	8,697	7,319	2,059	2,053	2,080	2,346	2,343	3,714	12,182	28,330	28,328	56,030
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									430
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	520	640	640	700	760	567,513	633,355	872,920	841,789	832,662	2,628	2,743	3,743	13,185	3,255	3,324	3,393	463	532	601
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn						17,158		57,337	27,271
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								1,928	1,928	1,928	2,628	2,628	3,628	13,000	3,000	3,000	3,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	520	640	640	700	760	550,355	633,355	813,655	812,591	830,734		116	116	185	255	324	393	463	532	601
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	644,619	634,213	631,451	630,798	624,802	682,937	682,280	681,377	681,791	631,444	567,838	563,192	559,590	576,876	576,266	571,936	552,658	294,361	280,925	275,352
I. Vốn chủ sở hữu	644,619	634,213	631,451	630,798	624,802	682,937	682,280	681,377	681,791	631,444	567,838	563,192	559,590	576,876	576,266	571,936	552,658	294,361	280,925	275,352
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	255,000	255,000	255,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,931	1,931		1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	2,019	2,019	2,019
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74,855	69,131	67,816	67,064	61,168	65,396	64,660	65,450	66,305	55,274	55,907	51,261	47,659	64,945	64,335	60,005	40,727	37,342	23,906	18,333
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	57,833	53,151	51,705	51,803	51,703	105,610	105,689	103,996	103,555	64,239
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	832,850	981,376	734,638	723,545	665,039	1,483,318	1,615,970	1,594,171	1,608,824	1,760,040	712,800	638,385	602,427	603,364	592,503	593,476	586,188	344,141	328,929	408,782

CTCP Tài Nguyên (tnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x