Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	76,886	87,555	81,985	64,132	68,152	77,015	74,464	65,603	66,939	74,797	71,158	60,186	63,048	71,707	71,356	54,666	52,216	56,783	62,214	51,614
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				2	2	2		5		3	14	18	10	1		12	24	3	3	2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	76,886	87,555	81,985	64,131	68,150	77,013	74,464	65,598	66,939	74,795	71,144	60,168	63,038	71,706	71,356	54,655	52,192	56,780	62,211	51,612
4. Giá vốn hàng bán	52,121	55,065	53,704	44,854	46,541	49,694	46,237	41,641	41,384	42,367	42,542	37,605	38,637	39,356	38,357	33,408	34,373	35,370	37,217	31,908
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	24,765	32,490	28,281	19,276	21,609	27,320	28,227	23,957	25,554	32,428	28,601	22,563	24,401	32,350	32,999	21,247	17,819	21,410	24,994	19,704
6. Doanh thu hoạt động tài chính	305	261	84	47	180	262	195	241	356	355	509	407	496	338	194	137	201	194	86	52
7. Chi phí tài chính	804	354	434	407	522	532	362	865	-74	962	1,098	962	911	1,087	905	885	1,011	998	1,121	1,008
-Trong đó: Chi phí lãi vay	804	354	434	407	522	532	362	865	-74	962	1,098	962	911	1,087	905	885	1,011	998	1,124	1,008
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	9,746	9,587	9,586	8,163	9,418	8,665	9,490	8,067	7,769	7,797	8,602	6,631	5,590	6,796	9,442	6,464	6,048	7,321	8,937	7,101
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,034	5,925	5,930	5,347	5,826	5,612	5,556	5,554	6,003	5,915	5,990	5,037	5,922	5,352	7,317	5,657	5,158	4,616	5,220	4,523
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,485	16,885	12,415	5,405	6,022	12,773	13,014	9,712	12,214	18,109	13,420	10,340	12,474	19,452	15,528	8,378	5,804	8,668	9,801	7,124
12. Thu nhập khác	1,441	1,596	1,238	1,406	1,161	708	2,242	646	1,205	480	1,751	122	677	118	1,160	90	1,934	90	1,338	68
13. Chi phí khác	499	1,157	521	3	585	73	589	67	600	9	630	14	515		515	2	542	1	561
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	943	439	718	1,403	576	636	1,653	579	605	471	1,121	109	162	118	645	88	1,392	89	777	68
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,428	17,324	13,132	6,808	6,599	13,409	14,666	10,291	12,819	18,580	14,541	10,449	12,636	19,570	16,174	8,466	7,196	8,757	10,578	7,192
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,095	3,529	2,650	1,386	1,341	2,697	2,948	2,073	2,590	3,749	2,923	2,105	2,552	3,928	3,249	1,708	1,459	1,766	2,130	1,453
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,095	3,529	2,650	1,386	1,341	2,697	2,948	2,073	2,590	3,749	2,923	2,105	2,552	3,928	3,249	1,708	1,459	1,766	2,130	1,453
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,333	13,795	10,482	5,422	5,258	10,712	11,718	8,218	10,229	14,831	11,618	8,344	10,084	15,642	12,925	6,759	5,736	6,992	8,448	5,739
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,333	13,795	10,482	5,422	5,258	10,712	11,718	8,218	10,229	14,831	11,618	8,344	10,084	15,642	12,925	6,759	5,736	6,992	8,448	5,739

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	84,595	79,465	74,939	59,029	67,780	101,282	104,654	88,790	92,495	95,907	101,082	84,880	79,155	91,656	87,731	64,068	67,824	73,222	71,274	52,561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	52,570	41,032	40,657	24,022	35,790	62,403	66,074	53,474	57,281	57,286	65,625	54,568	49,532	56,515	51,635	29,742	37,427	33,926	31,093	19,072
1. Tiền	4,570	6,532	16,157	16,522	5,290	11,903	11,574	11,474	10,181	10,686	16,625	13,568	9,532	7,915	9,135	7,242	9,927	6,926	7,093	12,472
2. Các khoản tương đương tiền	48,000	34,500	24,500	7,500	30,500	50,500	54,500	42,000	47,100	46,600	49,000	41,000	40,000	48,600	42,500	22,500	27,500	27,000	24,000	6,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,635	22,837	20,702	17,936	14,791	22,554	23,099	20,851	18,864	24,528	19,232	15,570	14,055	21,194	21,788	18,011	15,283	21,459	25,286	17,229
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,103	20,358	17,887	13,967	12,481	16,684	18,296	16,122	15,054	18,063	17,968	13,844	12,602	17,914	19,402	14,268	11,797	15,789	18,869	15,023
2. Trả trước cho người bán	116	288	282	314	893	2,332	2,058	3,006	2,635	5,062	147	139	332	1,324	503	1,776	1,869	3,973	4,789	301
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,800	2,561	2,903	4,025	1,788	3,911	3,118	2,427	1,878	2,078	1,792	2,262	1,797	2,275	2,202	2,286	1,936	1,988	1,919	2,196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-384	-371	-371	-371	-371	-373	-373	-704	-704	-676	-676	-676	-676	-319	-319	-319	-319	-291	-291	-291
IV. Tổng hàng tồn kho	13,052	12,833	13,058	14,773	14,869	15,841	15,438	13,819	14,647	13,253	14,986	13,671	13,774	13,321	14,309	15,166	13,972	16,256	14,895	15,430
1. Hàng tồn kho	13,052	12,833	13,058	14,773	14,869	15,841	15,438	13,819	14,647	13,253	14,986	13,671	13,774	13,321	14,309	15,166	13,972	16,256	14,895	15,430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,337	763	523	2,299	2,331	484	43	646	1,704	840	1,240	1,071	1,795	627		1,150	1,142	1,581		829
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		349		1,172		441		487		534	554	580		626		672		731		829
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				596	1,788				687		299		415			472	1,136	850
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,337	414	523	531	543	43	43	159	1,017	306	387	491	1,380	1		6	6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	373,605	380,946	372,312	377,719	390,781	365,110	366,216	372,891	378,693	359,211	350,903	344,396	352,801	340,713	346,144	345,650	349,145	336,080	327,727	336,895
I. Các khoản phải thu dài hạn	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	147	147	147	147	147	147	147	147	147
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	147	147	147	147	147	147	147	147	147
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	345,267	350,941	340,268	350,436	363,384	327,116	330,630	339,264	342,709	320,157	313,946	318,373	329,376	318,800	321,847	308,406	299,319	296,520	305,059	315,201
1. Tài sản cố định hữu hình	345,220	350,877	340,186	350,337	363,267	326,982	330,478	339,095	342,523	319,953	313,946	318,373	329,376	318,751	321,746	308,254	299,115	296,256	304,735	314,815
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	47	65	82	99	117	134	152	169	187	204				49	101	153	204	264	325	386
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,024	4,420	5,747	1,823	971	13,767	12,375	10,957	15,617	21,804	20,817	10,101	7,505	6,903	8,828	22,866	35,624	23,848	5,802	3,333
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,024	4,420	5,747	1,823	971	13,767	12,375	10,957	15,617	21,804	20,817	10,101	7,505	6,903	8,828	22,866	35,624	23,848	5,802	3,333
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	22,893	25,163	25,876	25,039	26,005	23,806	22,790	22,248	19,946	16,828	15,720	15,775	15,773	14,863	15,322	14,230	14,055	15,565	16,718	18,214
1. Chi phí trả trước dài hạn	22,893	25,163	25,876	25,039	26,005	23,806	22,790	22,248	19,946	16,828	15,720	15,775	15,773	14,863	15,322	14,230	14,055	15,565	16,718	18,214
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	458,200	460,410	447,252	436,748	458,562	466,392	470,870	461,681	471,188	455,118	451,985	429,276	431,956	432,369	433,875	409,718	416,969	409,302	399,001	389,456
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	167,863	178,407	194,285	170,426	200,880	217,497	218,979	215,922	233,647	205,404	223,137	216,163	231,803	216,643	233,791	221,317	236,136	217,181	213,871	212,153
I. Nợ ngắn hạn	80,400	82,869	98,214	74,355	104,276	102,456	103,404	100,347	117,539	71,678	88,878	81,904	97,010	59,896	79,670	71,511	85,797	59,729	61,419	59,701
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,540	4,710	9,522	13,625	18,436	4,103	8,915	13,031	17,867	4,127	8,713	12,312	16,620	3,781	8,367	12,245	16,832	3,878	8,464	12,363
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,075	12,690	14,276	18,931	32,716	17,510	16,467	18,565	23,157	16,612	21,349	12,772	9,485	10,996	16,823	11,274	10,415	17,197	10,228	8,957
4. Người mua trả tiền trước	1,462	1,516	463	251	219	970	1,045	927	149	263	135	61	61	75	413	671	379	158	204	178
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,126	5,333	4,340	2,388	2,363	4,273	4,787	3,417	3,596	5,076	4,051	3,168	3,397	5,447	4,726	2,461	2,364	2,639	3,584	2,362
6. Phải trả người lao động	12,366	14,094	11,293	6,311	12,652	13,692	9,996	7,844	13,833	11,866	7,996	6,022	12,938	11,682	11,030	7,159	17,840	12,941	8,458	6,019
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		1,009		1,024		7,262	1,321	1,068		1,180		1,096	259	1,053	950	800		956		924
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,268	9,763	23,373	8,077	8,246	23,788	25,659	19,170	18,580	6,051	17,374	14,839	15,312	5,509	15,175	13,021	12,312	6,548	14,643	11,745
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,563	33,755	34,947	23,750	29,643	30,859	35,213	36,325	40,357	26,503	29,259	31,633	38,938	21,354	22,185	23,880	25,656	15,414	15,838	17,154
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	87,464	95,537	96,071	96,071	96,605	115,041	115,575	115,575	116,108	133,725	134,259	134,259	134,793	156,747	154,120	149,806	150,340	157,451	152,452	152,452
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	66,604	67,137	67,671	67,671	68,204	68,204	68,738	68,738	69,272	69,272	69,805	69,805	70,339	70,339	70,872	70,872	71,406	71,406	71,940	71,940
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,860	28,400	28,400	28,400	28,400	46,837	46,837	46,837	46,837	64,454	64,454	64,454	64,454	86,408	83,248	78,934	78,934	86,045	80,512	80,512
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	290,336	282,004	252,967	266,322	257,681	248,895	251,891	245,759	237,541	249,714	228,848	213,113	200,154	215,726	200,085	188,401	180,832	192,121	185,130	177,302
I. Vốn chủ sở hữu	218,900	210,567	196,772	211,424	206,001	200,744	204,925	198,792	190,574	206,734	191,903	182,147	169,187	186,575	170,933	159,249	152,491	165,587	158,596	150,768
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	56,760	56,760	56,760	45,989	45,989	45,989	28,421	19,875	19,875	15,373	15,373	15,373	15,373	10,832	10,832	10,832	10,832	8,141	8,141	8,141
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,032	29,699	15,904	41,327	35,905	30,647	52,395	54,809	46,591	67,252	52,421	42,665	29,706	51,634	35,992	24,309	17,550	33,338	26,347	18,519
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	71,436	71,436	56,194	54,898	51,680	48,152	46,967	46,967	46,967	42,981	36,946	30,967	30,967	29,152	29,152	29,152	28,342	26,534	26,534	26,534
1. Nguồn kinh phí											36,946		30,967
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	71,436	71,436	56,194	54,898	51,680	48,152	46,967	46,967	46,967	42,981		30,967		29,152	29,152	29,152	28,342	26,534	26,534	26,534
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	458,200	460,410	447,252	436,748	458,562	466,392	470,870	461,681	471,188	455,118	451,985	429,276	431,956	432,369	433,875	409,718	416,969	409,302	399,001	389,456

CTCP Cấp thoát nước Bình Định (bdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x