Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,390,372	903,418	1,325,151	923,927	1,190,521	942,459	1,034,301	791,699	1,127,886	840,493	876,877	680,630	1,043,251	860,139	847,031	733,326	1,017,802	651,686	787,027	675,478
4. Giá vốn hàng bán	873,949	401,125	816,536	492,739	695,388	547,810	623,107	399,464	648,560	473,712	494,251	347,965	705,869	510,529	460,748	385,534	630,204	345,791	456,333	368,465
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	516,423	502,293	508,614	431,188	495,133	394,649	411,194	392,235	479,326	366,781	382,625	332,665	337,382	349,609	386,283	347,792	383,726	305,895	318,147	307,013
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-24,922	116,517	54,376	53,418	15,623	52,702	40,241	23,074	19,403	43,978	17,116	45,992	21,866	40,249	27,860	14,236	34,575	31,268	21,492	22,890
7. Chi phí tài chính	96,051	118,011	126,827	122,880	192,978	78,964	137,403	84,620	174,266	85,628	61,411	73,152	35,124	64,594	87,296	38,646	4,630	30,231	47,886	-3,619
-Trong đó: Chi phí lãi vay	98,049	101,718	107,807	81,693	111,362	70,434	65,445	81,532	128,897	85,624	56,649	73,152	47,815	49,222	35,912	37,544	38,148	41,051	49,208	26,306
9. Chi phí bán hàng	104,472	95,810	118,927	95,751	101,719	100,227	94,451	85,930	103,618	89,119	90,083	87,307	87,810	79,251	78,755	74,347	95,350	71,641	78,758	79,074
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	76,220	62,056	72,435	68,852	73,006	71,147	62,383	54,684	73,080	53,156	46,921	39,105	54,461	45,995	53,620	27,917	47,010	29,673	35,803	32,958
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	312,968	339,979	329,442	188,130	168,578	211,471	154,151	196,675	169,581	193,139	229,066	158,469	189,242	215,484	210,354	200,370	275,464	213,533	186,466	203,458
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	310,328	342,224	340,025	190,930	171,679	213,643	157,580	198,176	172,213	194,907	233,218	158,543	199,216	215,646	221,353	201,787	282,967	179,728	192,656	203,602
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	279,333	280,561	305,129	162,786	152,955	191,367	140,049	179,720	150,663	178,092	209,961	140,727	170,349	196,645	203,066	176,380	244,318	158,587	169,775	177,750
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	277,432	264,371	302,581	147,566	145,051	182,090	135,717	179,178	144,805	176,973	209,005	140,776	167,579	196,539	201,788	176,817	244,080	158,484	168,879	172,400

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,862,933	3,786,913	4,311,379	4,270,351	4,472,952	3,025,889	2,819,241	2,613,349	2,710,028	2,424,363	2,305,534	2,614,996	2,786,194	2,652,622	2,157,514	2,603,820	2,718,621	2,665,016	2,630,775	2,519,079
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,061,535	1,024,366	1,096,262	1,486,543	1,006,682	488,004	609,649	496,821	655,351	241,598	143,017	306,290	275,262	192,988	278,206	648,088	476,005	325,463	382,983	386,723
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	352,422	370,588	456,260	433,032	404,532	279,632	225,632	254,714	264,714	259,207	331,207	397,836	871,911	961,572	352,812	384,922	599,672	598,572	552,572	480,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,462,727	1,152,828	1,483,732	984,047	1,729,547	850,697	677,548	694,350	785,044	798,078	935,510	1,077,580	912,083	664,838	686,812	779,793	910,550	870,628	789,488	719,120
IV. Tổng hàng tồn kho	850,020	1,103,851	1,124,305	1,237,929	1,214,886	1,310,120	1,208,699	1,080,615	923,427	1,070,677	841,587	819,378	713,824	812,721	815,929	763,458	697,709	802,544	824,763	849,753
V. Tài sản ngắn hạn khác	136,227	135,280	150,821	128,800	117,306	97,436	97,713	86,850	81,493	54,804	54,214	13,912	13,114	20,503	23,754	27,559	34,686	67,808	80,970	83,383
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,287,360	11,120,559	10,988,728	10,740,881	9,728,450	9,556,917	9,321,225	9,366,929	9,398,091	8,910,714	8,747,105	7,386,661	7,200,932	7,025,648	6,934,241	6,458,425	6,350,519	6,204,454	6,174,529	6,048,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,076,392	1,076,722	1,076,992	1,085,878	1,078,178	1,078,388	902,786	952,023	952,023	952,023	952,023	952,062	952,062	952,644	953,005	955,142	955,647	998,991	998,991	999,302
II. Tài sản cố định	4,548,728	4,565,510	4,741,146	4,835,434	4,964,750	4,451,765	4,424,214	4,422,718	4,364,539	4,104,733	4,172,430	3,498,959	3,616,648	3,691,743	3,541,168	3,211,103	3,252,993	3,270,685	3,172,629	2,632,388
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,993,303	1,921,593	1,591,241	1,336,508	982,744	1,401,093	1,443,614	1,453,581	1,558,692	1,409,287	1,338,193	1,074,721	999,951	850,609	966,042	1,149,166	1,104,164	948,150	1,073,262	1,498,949
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,282,070	3,166,464	3,140,968	3,062,785	2,277,532	2,208,630	2,120,838	2,108,339	2,081,230	1,991,258	1,916,522	1,679,803	1,446,565	1,366,056	1,307,343	967,653	976,678	925,855	866,601	854,316
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	386,868	390,271	438,381	420,276	425,247	175,492	181,277	174,827	441,606	181,078	179,980	181,116	185,706	164,595	166,682	174,808	60,462	60,175	62,423	62,991
VII. Lợi thế thương mại	170,576	176,287	222,792	227,656	234,602	241,549	248,495	255,442		272,335	187,957					552	575	599	623	646
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,150,293	14,907,472	15,300,107	15,011,231	14,201,402	12,582,807	12,140,465	11,980,279	12,108,119	11,335,077	11,052,639	10,001,657	9,987,127	9,678,270	9,091,754	9,062,245	9,069,141	8,869,470	8,805,305	8,567,672
A. Nợ phải trả	8,859,626	8,907,797	9,706,709	9,722,039	8,685,187	7,223,836	6,966,983	6,952,169	7,150,743	6,528,140	6,441,405	5,700,549	5,449,407	5,310,900	4,921,029	5,094,504	5,148,518	4,961,661	5,060,533	5,079,275
I. Nợ ngắn hạn	2,973,054	3,117,511	3,575,726	3,576,699	3,397,170	2,640,217	2,290,029	2,151,113	2,378,592	2,320,247	2,284,949	2,364,863	1,988,974	1,773,759	1,887,399	1,986,899	2,007,847	1,713,550	1,771,082	1,794,788
II. Nợ dài hạn	5,886,571	5,790,285	6,130,983	6,145,340	5,288,017	4,583,620	4,676,954	4,801,056	4,772,151	4,207,893	4,156,456	3,335,686	3,460,433	3,537,141	3,033,630	3,107,605	3,140,670	3,248,111	3,289,451	3,284,486
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,290,667	5,999,676	5,593,397	5,289,192	5,516,215	5,358,970	5,173,483	5,028,110	4,957,376	4,806,937	4,611,234	4,301,108	4,537,719	4,367,370	4,170,725	3,967,741	3,920,623	3,907,809	3,744,772	3,488,397
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15,150,293	14,907,472	15,300,107	15,011,231	14,201,402	12,582,807	12,140,465	11,980,279	12,108,119	11,335,077	11,052,639	10,001,657	9,987,127	9,678,270	9,091,754	9,062,245	9,069,141	8,869,470	8,805,305	8,567,672

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (bwe)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x