Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	88,609	86,076	110,289	113,126	112,606	103,091	102,383	96,618	87,440	90,424	92,051	85,807	100,833	114,546	107,134	83,635	83,711	81,050	78,089	71,016
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,777	1,048	402	3,100	1,167	613	1,016	1,121	436	422	892	1,113	375	1,106	1,714	3,167	4,244	958	2,195	5,708
1. Tiền	1,013	1,048	402	3,100	1,167	613	1,016	1,121	436	422	892	1,113	375	1,106	1,714	3,167	4,244	958	2,195	5,708
2. Các khoản tương đương tiền	15,764
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,474	32,349	32,361	26,150	26,107	28,071	27,409	25,462	24,837	23,006	21,533	17,964	17,849	20,168	19,897	24,951	22,124	21,647	23,568	20,365
1. Chứng khoán kinh doanh	19,302	34,528	34,906	33,497	33,830	33,839	33,177	31,569	31,109	31,006	29,740	29,675	29,635	29,142	28,871	25,123	22,315	22,790	24,879	21,923
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,828	-2,178	-2,546	-7,347	-7,723	-5,768	-5,768	-6,107	-6,272	-8,000	-8,207	-11,710	-11,786	-8,974	-8,974	-172	-191	-1,143	-1,311	-1,558
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25,908	6,545	13,669	4,952	23,024	3,501	6,601	2,844	9,999	5,131	9,593	8,134	15,990	13,207	26,322	18,555	26,559	24,893	24,101	18,542
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,673	3,808	2,963	2,223	7,908	480	1,847	8	1,683	633	2,350	6,966	15,121	11,973	11,408	10,884	16,504	13,964	14,610	13,938
2. Trả trước cho người bán	17,929	2,650	10,598	2,650	14,907	2,895	4,601	2,711	8,208	2,764	3,724	2,650	2,650	2,650	10,934	6,386	10,923	8,789	6,386	6,386
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,290	5,290	290	290	290	5,440	3,240	1,210	4,210	5,175	175
6. Phải thu ngắn hạn khác	806	587	608	579	709	625	653	625	609	1,943	729	728	429	794	1,041	545	423	430	429	542
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
IV. Tổng hàng tồn kho	29,383	46,134	62,708	77,751	61,529	68,919	65,512	66,122	50,651	60,059	57,487	56,267	62,969	75,934	57,802	36,943	30,064	32,678	27,749	25,694
1. Hàng tồn kho	29,876	46,334	64,781	79,944	64,121	72,441	70,003	71,293	56,137	62,283	59,829	58,739	65,549	79,533	61,713	41,279	31,808	35,006	30,305	28,605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-493	-200	-2,073	-2,193	-2,592	-3,522	-4,491	-5,171	-5,486	-2,224	-2,342	-2,472	-2,580	-3,599	-3,911	-4,335	-1,744	-2,329	-2,556	-2,911
V. Tài sản ngắn hạn khác	67		1,149	1,173	779	1,988	1,844	1,069	1,517	1,807	2,547	2,328	3,650	4,131	1,400	18	719	874	476	708
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	67		67
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1,081	1,173	779	1,988	1,844	1,069	1,510	1,801	2,540	2,322	3,643	4,122	1,376	12	713	868	469	702
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									7	7	7	7	7	9	23	7	7	7	7	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	70,667	51,848	46,509	46,666	46,340	45,552	59,745	59,968	60,190	59,839	60,047	60,255	57,250	58,303	49,687	49,153	53,632	54,727	54,272	52,329
I. Các khoản phải thu dài hạn													156	156	156	156	3,656	2,656	2,156	156
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																	3,500	2,500	2,000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác													156	156	156	156	156	156	156	156
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,926	6,149	6,371	6,594	6,817	7,039	7,262	7,484	7,707	7,355	7,564	7,772	7,698	7,872	138	206	282	390	499	607
1. Tài sản cố định hữu hình	5,926	6,149	6,371	6,594	6,817	7,039	7,262	7,484	7,707	7,355	7,564	7,772	7,698	7,872	138	206	282	390	499	607
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư						4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086
- Nguyên giá						4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	63,585	44,781	39,523	39,523	39,523	34,427	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	49,670	51,556	51,556	51,556
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	63,585	48,081	39,523	42,823	42,823	37,727	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	51,697	48,397	51,697	51,697	51,697	61,087	48,397	48,397	61,087
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,300		3,300				3,300	3,300	3,300	3,300	3,300		3,300					12,690	12,690
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300		-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	-11,417	-9,531	-9,531	-9,531
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										-3,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,156	918	615	549									1,000	1,878	997	394	24	125	61	10
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,156	918	615	549									1,000	1,878	997	394	24	125	61	10
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	159,276	137,925	156,798	159,792	158,945	148,643	162,128	156,586	147,630	150,263	152,098	146,062	158,083	172,848	156,821	132,788	137,342	135,777	132,361	123,345
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	89,798	72,544	94,432	98,803	98,171	87,678	98,540	94,993	85,739	86,716	88,932	86,541	98,501	112,566	96,298	65,818	75,597	75,627	72,927	64,492
I. Nợ ngắn hạn	89,414	72,160	94,047	98,285	97,865	87,330	88,949	85,360	76,022	77,000	79,258	76,824	88,701	102,744	86,876	56,395	66,175	66,204	63,504	55,069
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	84,420	68,365	90,850	95,151	94,848	82,820	84,242	81,132	73,049	72,848	72,778	71,810	86,292	100,632	83,453	54,638	64,060	63,789	59,882	47,974
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn																			781	4,475
4. Người mua trả tiền trước	305			1,197		72	272	1,027	550	1,647	3,145	2,365			970	370				699
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,400	850	235	169	258	292	559	335		308	308	82	82	82	82	82	82	82	82	82
6. Phải trả người lao động	175		152		139	127	135	130	125		119		119		125		141		131	132
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20				104			90	20				16				16
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	860	912	1,169	73	1,023	856	1,103	614	796	856	1,103	1,164	796	856	1,090	459	707	1,066	1,015	459
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,919	1,719	1,326	1,379	1,177	2,848	2,324	1,716	1,167	1,025	1,490	1,088	1,081	858	840	531	853	951	1,298	932
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	384	384	384	518	306	348	9,591	9,633	9,717	9,717	9,675	9,717	9,801	9,822	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423
1. Phải trả người bán dài hạn					180	180		180	180	180		180	180	180		180	180	180	180	180
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	180	180	180	180			9,423	9,243	9,243	9,243	9,423	9,243	9,243	9,243	9,423	9,243	9,243	9,243	9,243	9,243
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				126	126	168	168	210	294	294	252	294	378	399
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	204	204	204	212
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	69,478	65,380	62,366	60,988	60,774	60,965	63,588	61,593	61,891	63,546	63,165	59,521	59,582	60,283	60,523	66,971	61,745	60,150	59,434	58,853
I. Vốn chủ sở hữu	69,478	65,380	62,366	60,988	60,774	60,965	63,588	61,593	61,891	63,546	63,165	59,521	59,582	60,283	60,523	66,971	61,745	60,150	59,434	58,853
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51,083	51,083	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611	45,611
2. Thặng dư vốn cổ phần	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212	9,212
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,087	4,989	7,448	6,070	5,856	6,046	8,669	6,674	6,972	8,628	8,247	4,603	4,663	5,364	5,605	12,052	6,826	5,232	4,515	3,935
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	159,276	137,925	156,798	159,792	158,945	148,643	162,128	156,586	147,630	150,263	152,098	146,062	158,083	172,848	156,821	132,788	137,342	135,777	132,361	123,345

CTCP Đầu tư CMC (cmc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x